結(jié)算調(diào)整操作使用說(shuō)明

1、除頂建缶柱 g« 叫 wukuul aouw4商戶管理系統(tǒng)結(jié)算調(diào)整操作使用說(shuō)明商戶管理系統(tǒng)結(jié)算調(diào)整操作使用說(shuō)明現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司2015年6月第1頁(yè)/共9頁(yè)商戶管理系統(tǒng)結(jié)算調(diào)整操作使用說(shuō)明承）頂代缶控E.人1 本文目的32 范圍及對(duì)象33 功能概述34 頁(yè)面功能及使用34.1 頁(yè)面結(jié)構(gòu)介紹34.2 頁(yè)面操作步驟44.2.1 第一步：選擇需要調(diào)整的數(shù)據(jù)44.2.2 第二步：調(diào)整數(shù)據(jù)明細(xì)展現(xiàn)44.2.3 第三步：結(jié)算數(shù)據(jù)“清單導(dǎo)出”54.2.4 第四步：結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整54.2.5 第五步：上傳已調(diào)整的結(jié)算表格64.2.6 第六步：系統(tǒng)讀取并校驗(yàn)文件74.2.7 第七步：文件校驗(yàn)結(jié)

2、果展示74.2.8 第八步：完成數(shù)據(jù)調(diào)整85 特殊說(shuō)明86 附件：9第5頁(yè)/共9頁(yè)1本文目的為解決目前金控合作商戶線下結(jié)算手工調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，在商戶管理系統(tǒng)提供結(jié)算調(diào)整功能,實(shí)現(xiàn)線上操作及系統(tǒng)校驗(yàn)以有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)，為合作商戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2范圍及對(duì)象本文針對(duì)金控商戶管理系統(tǒng)結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整功能及使用流程進(jìn)行詳細(xì)描述，以提供金控合作商戶日常操作指導(dǎo)，有效輔助完成系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作。3功能概述提供商戶日常應(yīng)結(jié)算數(shù)據(jù)明細(xì)信息展現(xiàn)，并通過(guò)系統(tǒng)對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行調(diào)整，在保證結(jié)算款項(xiàng)安全可控的情況下，實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)所屬商戶的資金流向自定義分配管理需求。4頁(yè)面功能及使用4.1 頁(yè)面結(jié)構(gòu)介紹頁(yè)面位置：功能菜單一交易管理一結(jié)算查

3、詢(xún)及確認(rèn)查詢(xún)條件：按照結(jié)算日期區(qū)間進(jìn)行查詢(xún)及結(jié)算數(shù)據(jù)確認(rèn)狀態(tài)展示區(qū)域：展現(xiàn)相關(guān)結(jié)算信息及機(jī)構(gòu)信息功能區(qū)域：調(diào)整并確認(rèn)：?jiǎn)螕艉笠詮棾鰧臃绞斤@示“結(jié)算調(diào)整及確認(rèn)”頁(yè),并顯示當(dāng)前記錄中的結(jié)算數(shù)據(jù)。調(diào)整前明細(xì)：?jiǎn)螕艉笠詮棾鰧臃绞斤@示原始結(jié)算明細(xì)信息調(diào)整后明細(xì)：?jiǎn)螕艉笠詮棾鰧臃绞斤@示調(diào)整后的結(jié)算明細(xì)信息，未對(duì)原始結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整前顯示為空調(diào)整前下載：?jiǎn)螕艉笠訣XCEL格式下載原始結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整后下載：?jiǎn)螕艉笠訣XCEL格式下載調(diào)整后的結(jié)算明細(xì)信息4.2 頁(yè)面操作步驟4.2.1第一步：選擇需要調(diào)整的數(shù)據(jù)通過(guò)結(jié)算日期及確認(rèn)狀態(tài)選擇出需要調(diào)整的結(jié)算數(shù)據(jù)。所查詢(xún)的數(shù)據(jù)已在展示區(qū)域顯示，如無(wú)數(shù)據(jù)則顯示為空。4.2.2

4、第二步：調(diào)整數(shù)據(jù)明細(xì)展現(xiàn)商戶管理系統(tǒng)結(jié)算調(diào)整操作使用說(shuō)明m.TUU.r一商戶管理聚統(tǒng)置*iitn-ir-r0*祠in*眸中映主也除界V：£M.節(jié)辛取*w4awnsi=ra!於*ttsiEl牌4*日4:其FD£C*一2L-&HC1MJWMI4金,小序喜上工，通寸g懵意曜修ct90K畢*EM喏*百尾*KI1山d港觀16nl=卻斤酬*631n?ns弓由'*MifirUGten科LHSL二*=>6*.K收%日匕變MW亡鼻型等療1ft修UV4"mm.*SItmtnofv7IT|10S9H1*«0*innw"iiii.'dBf

5、iaH|巾由ME*»snB24«soiimsniwajfiat與IM*!«»$2第Wt»M才配*JET?FSHiM&fliriKT細(xì)寸BA，4EflStil±Mlid月口amaui<u曲g"*IIPMm時(shí)事甲gi4時(shí)1m雷聲11靶HWiin31H十皿*力1，"«fl*Mil.，*單擊“調(diào)整并確認(rèn)"頁(yè)面彈出結(jié)算明細(xì)信息4.2.3 第三步：結(jié)算數(shù)據(jù)“清單導(dǎo)出”單擊“清單導(dǎo)出”系統(tǒng)將已excel文件格式下載將下載的excel下載至本地并打開(kāi)4.2.4 第四步：結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整;器頂代缶控UH

6、Ii9 SHAM口G口耳增以“ah喉加廿電"讓"月KHKf OHmuT 端.341曲M;5；取t麗jfflBrE 041334-2爭(zhēng)才制班：aF57Z91B3.M?得B朵司油1X1表格中標(biāo)黃列為必填項(xiàng)，并有以下填寫(xiě)限制：收款戶名：僅可寫(xiě)入漢字收款賬號(hào)：僅可寫(xiě)入漢字收款開(kāi)戶行：僅可寫(xiě)入漢字開(kāi)戶行所屬省：請(qǐng)參考附件省市信息表填寫(xiě)，如“四川省”如為直轄市也要填寫(xiě)，如“北京市”開(kāi)戶行所屬市：請(qǐng)參考附件省市信息表填寫(xiě)，如：北京市、天津市聯(lián)行號(hào)：僅可寫(xiě)入12位數(shù)字（詳見(jiàn)文檔附件）身份證號(hào)：僅可輸入18位數(shù)字、字母、字符確認(rèn)金額：僅可輸入數(shù)字（以元為單位，小數(shù)點(diǎn)后保留兩位）總金額與系統(tǒng)內(nèi)

7、結(jié)算匯總金額一致其它列信息可為空完成修改后保存表格在本地。4.2.5 第五步：上傳已調(diào)整的結(jié)算表格第9頁(yè)/共9頁(yè)I見(jiàn)代金控單擊“調(diào)整導(dǎo)入”彈出瀏覽上傳本地文件頁(yè)面單擊“選擇上傳文件上傳”瀏覽上傳已修改完成的表格4.2.6 第六步：系統(tǒng)讀取并校驗(yàn)文件g? WlliiiW n陶門(mén)管理系穌kg?fE» 母,miyr*I -PMTizon中心U/i電一BM5船S3d"口,UflW9他日串馬It同制出弟N站寶惠期1節(jié)秋HP4fl£V有戶II聲工， 羨她 R福電寶修聿祠?？础苯缫汛_認(rèn)的文件系統(tǒng)開(kāi)始執(zhí)行讀取及校驗(yàn)4.2.7 第七步：文件校驗(yàn)結(jié)果展示5S理代爸控mi胃IMMMIU

8、LH0UW4系統(tǒng)展示已上傳的文件內(nèi)容如果上傳文件中的結(jié)算金額與確認(rèn)金額不一致，差異金額會(huì)在合計(jì)欄位（）中顯示，表示本次文件不得進(jìn)行下一步操作，需要修改正常后重新上傳。4.2.8 第八步：完成數(shù)據(jù)調(diào)整，：2S通戶管理系統(tǒng)UMA*fl=IKHTlVWEFPflIjFKA 嶼玩鼻上心tl+.£W54 "4號(hào)佐H0海常ts'MIi sJ U7JC' H工的7 電IC 營(yíng)電"*8莊立HTE武/噫酸E 田工I厘書(shū)般TTQM單擊“確認(rèn)”按鈕完成本次結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整工作單擊“取消”則返回上一操作步驟5特殊說(shuō)明請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)確認(rèn)上傳表格中付款賬戶信息及確認(rèn)金額，以免造成資金損失