金蝶K3年結轉說明書

1、K/3年結一K/3年結方式11.1正常結轉:11.2結轉新帳套2二K/3結轉新帳套說明(V9.4.1)22.1、結轉新賬套概述22.2、結轉新賬套的要求32.3、結轉新賬套的數據處理33.4、完成結轉新賬套7三 K/3各版本結轉新帳套說明7四K/3結轉新帳套典型問題94.1結轉的新帳套不能新增核算項目94.2結轉的新帳套不能修改科目屬性104.3 結轉的新帳套總帳不能結帳104.4 年結時提示數據檢查非法104.5 物料編碼級次調整和啟用批次管理114.6 關于結轉新賬套時對期間的要求114.7 年結時，提示當前結轉年度應小于或等于業(yè)務年度期間114.8結轉新帳套后部份采購發(fā)票在應付系統不可見

2、124.9 結轉新帳套后總帳往來業(yè)務資料不正確124.10結轉新帳套后注意事項124.11 V10.0關于結轉新帳套問題匯總12五K/3結轉新帳套案例145.1 V9.4.1工業(yè)物流結轉案例145.2 V9.3.1工業(yè)財務物流結轉案例155.3V8.8.2財務帳套結轉案例16一K/3年結方式目前K/3年結支持二種方式:正常結轉和結轉新帳套1.1正常結轉:即等同于平時每月的結帳，系統設計支持年多度數據的存取，所有年度的數據都可以放在一個賬套中，所以年結功能同月結功能沒有區(qū)別一般建議采用這種方式優(yōu)點：便于查詢數據，便于分析數據不影響處理下年度業(yè)務數據年結后，對上年度數據仍可適當調整,如總帳系統可反

3、結帳至上年度特別使用制造、物流的帳套建議最好采用這種方式缺點：多年度數據的存儲，數據庫容量會不斷加大，在大數據量的情況下，日常查詢,數據庫性能可能會下降，到一定程度，硬件設置可能需要升級1.2結轉新帳套即更換帳套，系統提供結轉新帳套功能，把年末的數據自動結轉到新帳套中優(yōu)點：結轉新帳套后，可進行基礎資料、年初數據等數據的調整缺點：數據沒有連續(xù)性，不能跨年度查詢數據，年結后不便于調整上年度數據二K/3結轉新帳套說明(V9.4.1)2.1、結轉新賬套概述在賬套管理中，選擇賬套結轉新賬套，進入該處理過程，可利用該功能將本賬套的數據結轉到新賬套中。界面如下圖所示：在該界面中，用戶需要輸入系統口令，并選擇

4、數據實體；選擇“目標數據庫”或者單擊【下一步】，出現如下圖所示界面：在該界面中，用戶需要錄入結轉后賬套的賬套號和賬套名，選擇數據庫文件路徑，同時輸入結轉賬套的會計年度和會計期間，建議用戶錄入的結轉后的會計年度和總賬一致，會計期間比總賬的會計期間大1期。注意事項: 在錄入結轉賬套的會計年度和會計期間時，必須符合“總賬系統當前會計期間結轉賬套會計期間業(yè)務系統當前會計期間”公式，才可以進行結轉。否則系統會給出提示，不允許結轉。2.2、結轉新賬套的要求結轉新賬套時，需要業(yè)務系統已經結賬到下一期，總賬還未結賬到下一期但已經完成結賬的準備工作。舉例：總賬系統當前會計期間為2002年12月，則業(yè)務系統當前會

5、計期間必須至少為2003年1月，才可以進行賬套結轉。2.3、結轉新賬套的數據處理1）總賬的數據處理在進行總賬系統結轉新賬套時，應注意以下幾點：1、 結轉賬套的結轉期間要比當前期間大一個會計期間。2、 對于工商業(yè)的業(yè)務系統，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間。3、 當前期間中的所有憑證都應過賬。4、 對于損益科目一定先進行損益結轉后，才能進行賬套結轉。5、 其它的就看各個業(yè)務系統有沒有相關的業(yè)務限制（對于總賬沒有相關的控制）。2）固定資產的數據處理復制源賬套中當前期間的最新卡片記錄到目標賬套，在目標賬套中所有結轉過來的卡片資料信息都處于初始化狀態(tài)。3）現金管理的數據處理1. 原賬套中的現

6、金科目和銀行存款科目的“科目代碼、科目名稱、幣別、銀行名稱、銀行賬號”結轉到新賬套中。2. 結轉新賬套時，如果是年末結轉到下一年度的賬套中，則“本年累計金額”不用結轉，只結轉期末余額就可以了；如果是年中結轉，則需要結轉現金、銀行日記賬中的“本年累計金額”。3. 將原賬套最后一期的現金日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計數”分別按幣別結轉到新賬套“初始數據錄入”中相應現金類科目的“期初借方累計金額、期初貸方累計金額和期初余額”中。如果幣別為外幣，則還應按照相應外幣的匯率進行折算，同時將折算出來的綜合本位幣分別回填到“本位幣期初借方累計金額、本位幣期初貸方累計金額和本位幣期初余額”中。

7、4. 將原賬套最后一期的銀行日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計數”分別按幣別結轉到新賬套“初始數據錄入”中相應銀行日記賬科目的“日記賬期初借方累計金額、日記賬期初貸方累計金額和日記賬期初余額”中。如果幣別為外幣，則還應按照相應外幣的匯率進行折算，同時將折算出來的綜合本位幣分別回填到“日記賬本位幣期初借方累計金額、日記賬本位幣期初貸方累計金額和日記賬本位幣期初余額”中。5. 將原賬套最后一期的銀行對賬單的“余額”的“本年累計數”分別按幣別結轉到新賬套“初始數據錄入”中相應銀行日記賬科目的“對賬單期初余額”中。6. 將原賬套最后一期的“余額調節(jié)表”按照原數據結轉到新賬套“初始數據錄入

8、”中的“余額調節(jié)表”中，保持原賬套最后一期的“余額調節(jié)表”和新賬套“初始數據錄入”中的“余額調節(jié)表”中數據的一致性。7. 將原賬套最后一期的“余額調節(jié)表”中的企業(yè)未達賬記錄按照“日期、結算方式、結算號、借方金額、貸方金額”結轉到新賬套“初始數據錄入”中“企業(yè)未達賬”中。注意事項:余額調節(jié)表的企業(yè)未達賬中，“加：銀行已收，企業(yè)未收”的金額在“企業(yè)未達賬”中是“借方金額”；“減：銀行已付，企業(yè)未付”的金額在“企業(yè)未達賬”中是“貸方金額”。8、原賬套最后一期的“余額調節(jié)表”中的銀行未達賬記錄按照“日期、憑證字號、對方科目、結算方式、結算號、借方金額、貸方金額”分別結轉到新賬套“初始數據錄入”中“銀行

9、未達賬”中。注意事項：余額調節(jié)表的銀行未達賬中，“加：企業(yè)已收，銀行未收”的金額在“銀行未達賬”中是“借方金額”；“減：企業(yè)已付，銀行未付”的金額在“銀行未達賬”中是“貸方金額”。4）工業(yè)物流的數據處理1. 刪除當期以前的關閉或作廢采購申請單，修改相關聯采購訂單的采購申請單號內碼為0。2. 刪除當期以前的關閉或作廢采購訂單，修改相關聯收料通知單的采購訂單號內碼為0。3. 刪除當期以前的關閉或作廢收料通知單，修改相關聯退料通知單的原收料通知單號內碼為0，修改相關聯外購入庫單、其他入庫單的收料通知單號內碼為0，刪除相關聯質檢單。刪除作廢質檢單。4. 刪除當期以前的關閉或作廢退料通知單，修改相關聯紅

10、字外購入庫單、紅字其他入庫單的退料通知單號內碼為0。5. 刪除當期以前的已鉤稽或作廢采購發(fā)票，修改相關聯紅字采購發(fā)票的原發(fā)票號內碼為0。6. 刪除當期以前的已鉤稽外購入庫、暫估入庫、銷售出庫單，修改相關聯的紅字外購入庫單、紅字銷售出庫單、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、收料通知單、退料通知單、銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單關聯內碼為0。7. 刪除當期以前的已核銷、或已關閉的委外加工出庫單，修改相關聯生成委外加工出庫單的委外加工出庫單內碼為0；對未核銷的、未關閉的委外加工出庫單不刪除。8. 刪除當期以前的已和費用發(fā)票核銷的委外加工入庫單，修改相關聯委外加工入庫單的委外加工入庫單號內碼為0；對暫估的委外加工

11、入庫單不刪除；9. 刪除刪除當期以前委外加工費補差單。10. 刪除當期以前的其它庫存單據、虛倉調撥單、贈品出入庫單。11. 刪除當期以前的關閉或作廢銷售報價單，修改相關聯銷售訂單的銷售報價單號內碼為0。12. 刪除當期以前的關閉或作廢銷售訂單，修改相關聯發(fā)貨通知單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、采購申請單、生產任務單、生產預測單的銷售訂單號內碼為0。13. 刪除當期以前的關閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關聯退貨通知單的原發(fā)貨通知單號內碼為0，修改相關聯銷售出庫單的發(fā)貨通知單號內碼為0。14. 刪除當期以前的關閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關聯退貨通知單的原發(fā)貨通知單號內碼為0，修改相關聯銷售出庫單、其他出庫單

12、的發(fā)貨通知單號內碼為0。15. 刪除當期以前的關閉或作廢退貨通知單，修改相關聯紅字銷售出庫單、紅字其他出庫單的退貨通知單號內碼為0。16. 刪除當期以前的已鉤稽或作廢銷售發(fā)票，修改相關聯紅字銷售發(fā)票的原發(fā)票號內碼為0，修改相關聯發(fā)貨通知單的發(fā)票號內碼為0。17. 刪除當期以前的已鉤稽或作廢費用發(fā)票，修改相關聯紅字費用發(fā)票的原發(fā)票號內碼為0。18. 刪除當期以前的關聯生產任務單、收料通知單生成并且生產任務單、收料通知單已關閉的檢驗單，刪除當期以前的手工新增或作廢的檢驗單。19. 結賬新賬套時配置類物料對以前期間已關閉的銷售訂單對應的客戶BOM和批號，如果該批號庫存為0，則在客戶BOM和批號的對應

13、表中將相應的記錄刪除，批號庫存不為0，將銷售訂單號置為空值；注意完全一致的記錄只能有一條。20. 結轉新賬套時將庫存為0、并且沒有被結轉后的單據使用的批號刪除。21. 庫存數量、金額結轉。22. 刪除當期以前的計劃價調價單。23. 刪除當期以前的余額表。24. 刪除當期以前的金額調整單。5）工業(yè)成本的數據處理1. 以當前期間為啟用期間計算初始化余額。2. 刪除當前期間以前的余額。3. 刪除當前期間以前實際總工時數據。4. 刪除當前期間以前其它費用單據。5. 刪除當前期間以前成本類型數據。6. 刪除當前期間以前廢品產量數據。7. 刪除當前期間以前勞務耗用數據。8. 刪除當前期間以前在產品盤點數據

14、。9. 刪除當前期間以前分配結果。10. 刪除當前期間以前成本計算單。11. 置當前期間為啟用期間。6）工業(yè)車間、計劃的數據處理1.如果生產任務單對應的銷售訂單狀態(tài)為關閉或作廢的，把生產任務單上的銷售訂單號置0。2.如果生產任務單對應的上級任務單狀態(tài)為作廢的，把子生產任務單上的上級任務單號置0。3.刪除作廢的生產任務單。4.若任務單的計劃關閉狀態(tài)為已關閉，則檢查相關的產品入庫單、委外加工入庫單、生產領料單、委外加工領料單、質檢單的關聯單據是否為指定的任務單；若均不存在關聯關系時，直接刪除任務單及其相關的投料單、工票、工序匯報、工單匯報、物料報廢單；否則保留該任務單及其相關單據。5.若重復生產計

15、劃單狀態(tài)為已關閉且關聯的所有子重復生產任務單的計劃關閉狀態(tài)為已關閉，則檢查子重復生產任務單相關的產品入庫單、委外加工入庫單、生產領料單、委外加工領料單、質檢單的關聯單據是否為指定的任務單；若均不存在關聯關系時，直接刪除重復生產計劃單和所有子重復生產任務單及其相關的投料單、工票、工序匯報、工單匯報、物料報廢單；否則保留該任務單及其相關單據。6. 計時計件工資清單結轉，刪除當前期以前的，并且關閉的數據。7. 替代清單結轉，刪除當前期以前的，并且關閉的數據。8. 刪除當前年度1的工廠日歷，并更新內碼的排序規(guī)則重新從1開始。9. 刪除當前期以前的作廢和關閉的產品預測單；并將記錄該單號的計劃訂單、生產任

16、務單、委外生產任務單、重復計劃單、采購申請單、物料替代清單的此單號值設為空。10. 刪除當前期以前的業(yè)務關閉的計劃訂單，并將記錄該單號的計劃訂單、生產任務單、委外生產任務單、重復計劃單、采購申請單、物料替代清單的此單號值設為空。11. 刪除當前期以前的手工關閉或業(yè)務關閉的物料替代清單，并將記錄該單號的計劃訂單此單號值設為空。7）商業(yè)物流的數據處理1. 刪除不等于當前會計期間的商品余額表，并把余額中的會計年月設為零年零月。2. 設置新帳套的商品歷史批次余額表。3. 清空本期臨時批次余額表。4. 清空本期異常批次合并表。5. 清空異常批次合并歷史表。6. 清空盤點表。7. 刪除歷史會計月份發(fā)生的，

17、已經完全核銷的：采購訂單、銷售訂單、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、入庫單據、出庫單據；入庫單據：采購入庫單、銷售退回單、委托代銷退回單、分批收款退回單、受托代銷入庫單。出庫單據：銷售出庫單、采購退回單、委托代銷出庫單、分批收款出庫單、受托代銷退回單。8. 刪除除了7描述的以外的其他出入庫類型的單據的歷史數據。9. 刪除往期完全核銷勾對表，包括：采購發(fā)票與采購入庫單勾對表、銷售發(fā)票與銷售出庫單勾對表、采購入庫單與采購發(fā)票勾對表、銷售出庫單與銷售發(fā)票勾對表、10. 清空負結存批次表。11. 清空往期調價單(分銷用)。12. 清空往期內部訂單(分銷用)。13. 清空往期委托代銷銷售日志COM_SettleAs

18、sign。14. 清空往期委托代銷調價日志COM_SettleRecoup。15. 清空保質期、庫齡記錄表。16. 清空往期收發(fā)貨通知單。17. 清控質檢部分全部單據。18. 刪除歷史會計月份發(fā)生的，已經完全核銷的調價補差單。3.4、完成結轉新賬套單擊【完成】。系統會自動執(zhí)行數據結轉，將有關的數據轉入到新賬套中。1. 更新系統參數開始年度期間為當前年度期間；2. 總賬的會計期間會結轉到在結轉賬套的會計年度和會計期間。三 K/3各版本結轉新帳套說明序號版本發(fā)版時間注意事項1K/3V8.05工業(yè)版1999-12-282K/3V8.062000-4-273K/3V8.82000-10-1242000

19、-12-22結轉新帳套功能不完善,必須使用V8.8.2的結轉t_SQL文件(systemp32kdcom目錄)FileCount=5File1=EndYearGlClose.sqlFile2=EndYearAllClose.sqlFile3=EndYearScClose.sqlFile4=EndYearLyClose.sqlFile5=EndYearARPClose.sql52001-5-281物流系統結轉新帳套功能不完善,建議只結轉標準財務的帳套2結轉新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復帳套8K/3V9.02001/12/25必須安裝安裝盤update目錄補丁9K/3V9.12002/4/12

20、10K/3V9.22002/7/1011K/3V9.32002/11/15122003-01-151 總帳系統往來業(yè)務資料不能正常結轉2 固定資產系統當前期間=總帳期間+13 應收應付系統不錄入下期數據4 物流系統發(fā)票不錄入下期數據13K/3V9.4同V9.4.1版本142003-07-141.在結轉新帳套時,出現microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結轉新帳套的源帳套界面,系統用戶要選擇SA,把數據庫實體重新選擇一下即OK.2.現金管理系統,結轉后的帳套中系統沒有處理初始化狀態(tài),需手工結束初始化.3.固定資產系統,當有卡片清理時,進行結轉會提示刪除數據出錯,問題在于t_f

21、aclear表中的數據沒有清除,需手工進行清除,SQL語句為:delete from t_faclear4.應收應付系統,此系統有補丁,ts0034文件即為補丁文件,打此補丁的方法是解壓后，覆蓋winntsystem32kdcomsqlsrv目錄下同名文件即可.5.商業(yè)物流系統,結轉新帳套后:問題一,com_balance表中沒有零年零期的初始化數據,只有當前期間的數據;問題二,com_batchhist表中只有零年零期 間的數據,沒有當前期間的數據;問題三,委托代銷清單中沒有期初數據.這三個問題的解決方法是先運行下面的SQL語句,再進行反初始化,然后在初始 始數據錄入中進行提取委托代銷的數據

22、,最后再結否初始化即可.update com_balance set fyear=0,fperiod=0 delete from com_balance where fstockid=0delete from com_balance_assign6.結轉新帳套后,帳套的數據庫大小不變,需要在SQLSERVER的企業(yè)管理器中進行數據庫的收縮處理.7 固定資產期間=總帳期間+18 總帳往來業(yè)務資料不能正常結轉15K/3V10.02004年3月1.在結轉新帳套時,出現microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結轉新帳套的源帳套界面,系統用戶要選擇SA,把數據庫實體重新選擇一下 2.現

23、金管理系統,結轉后的帳套中系統沒有進行處理,需手工進行處理.處理方法如下,先運行下面的SQL語句,把現金管理系統的開始使用年度和期間以及當前年度和期間都改為結轉的新帳套的總帳當前期間,例如都為2005年 第1期,相應的SQL語句如下: 運行完SQL語句后,再到初始數據錄入中進行反初始化,重新引入總帳數據,系統會提示是否刪除原日記帳的數據,選擇刪除即可.3. 固定資產系統當前期間=總帳期間+15.結轉新帳套只能結轉標準財務、工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進行結轉。6.在總帳中進行往來業(yè)務核銷的帳套,其往來業(yè)務余額的明細數據不能結轉過來,只能結轉一個匯總的余額數據.7.工業(yè)物流系統,如果

24、暫估沖回采用月初一次沖回方式,結轉新帳套后,系統還是采用月初一次沖回方式,而不是單到沖回方式.但是這個地方有一 個程序問題,即原先的暫估單據不能再繼續(xù)進行做暫估憑證.現在的解決方法是刪除當前期間的沖回憑證,使系統自動把原先的暫估單據的沖回 方式變?yōu)閱蔚經_回方式.16K/3V10.12004-09-021固定資產期間必須和總帳期間一致17K/3V10.22005-05-181固定資產期間必須和總帳期間一致18K/3V10.2SP12005-08-241固定資產期間必須和總帳期間一致四K/3結轉新帳套典型問題4.1結轉的新帳套不能新增核算項目問題描述：結轉的新帳套,核算項目不能新增,提示對象不存在

25、問題分析： V8.8.2版本普遍會出現該問題問題處理：帳套備份后恢復即可4.2結轉的新帳套不能修改科目屬性問題描述：某客戶年結至新帳套2003后，2003年帳套損益類科目無期初余額，但科目屬性仍不能調正（如核算項目） 問題分析：系統如何檢測數據是否使用情況？通過存儲過程sp_ObjectInUsed，(1)set nocount on使返回的結果中不包含有關受 Transact-SQL 語句影響的行數的信息，存儲過程中包含的一些語句并不返回許多實際的數據，則該設置由于大量減少了網絡流量，因此可顯著提高性能。(2)檢查t_Balance、 t_VoucherEntry、t_ProfitAndLo

26、ss是否存在記錄，如有返回1表示已使用，而不管期初、發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額都為0(3)刪除數據表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額都為0的記錄。問題處理:方法一:總帳系統à初始數據錄入à綜合本位幣à試算平衡方法二(對于V9.0以下版本):通過t_SQL刪除數據表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額都為0的記錄t_SQL如下:Delete from t_Balance Where FBeginBalanceFor=0 And FYtdDebitFor=0 AND

27、FYtdCreditFor=0 And FAccountID in (Select FAccountID From t_Account)And Fyear=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory ='GL' And FKey='CurrentYear') And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory ='GL' And FKey='CurrentPeriod'4.3 結轉的新帳套總帳不能

28、結帳問題描述:某帳套總帳不能結帳,提示子系統沒有結帳分析:該帳套為2002年年結帳套,工資系統當前期間在2000年1月,總帳系統在2003年1月.查看系統參數表t_SystemProfile數據正常,工資參數設置-結帳和總帳系統不同步,后跟蹤發(fā)現t_subsys表存在異常數據,和工資系統有關處理:修改t_subsys表異常數據注: t_subsys表存在各模塊結帳的記錄4.4 年結時提示數據檢查非法問題描述:年結新帳套,年結時檢查數據，提示生產任務單數據、工藝路線數據執(zhí)行為空，數據非法，但該客戶未使用計劃、車間模塊問題分析：V9.1版本年結時必須進行檢查數據，以后版本通過選項控制問題處理：刪除

29、system32kdcomCheckDataValid.Lst數據，蔽屏檢查計劃、車間模塊4.5 物料編碼級次調整和啟用批次管理問題描述:某客戶2003年需要對物料編碼級次調整及啟用物料批次管理,但客戶又希望數據查詢的連續(xù)性處理: 1年結帳套方式:備份2002年帳套,恢復至2003年帳套,調整2003年帳套物料編碼級次2通過T_SQL處理2003年帳套都有成品啟用批次管理4.6 關于結轉新賬套時對期間的要求a結轉賬套的結轉期間要比當前期間大一個會計期間b對于工商業(yè)的業(yè)務系統，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間c V9.0-V9.4.1版本結轉新帳套,固定資產系統必須結帳至下一期,即會計

30、期間要比總賬會計期間大一個會計期間,否則結轉新賬套后固定資產已經使用期間數會少一期例：某應用財務物流制造客戶需要把2004/12結轉到2005/1,各模塊當前會計期間應如下:V9.0-V9.4.1版本總賬系統: 2004年12月應收應付系統: 2004年12月固定資產: 2005年1月物流系統: 2005年1月V10.1-V10.2版本總賬系統: 2004年12月應收應付系統: 2004年12月固定資產: 2004年12月物流系統: 2005年1月4.7 年結時，提示當前結轉年度應小于或等于業(yè)務年度期間問題描述: 某客戶年結時，提示“當前結轉年度應小于或等于業(yè)務年度期間2003年第8期”問題分

31、析:帳套是金蝶2000升級上來，業(yè)務模塊未使用，一般原因是系統參數表中業(yè)務模塊可能已使用造成問題處理: 可修改t_systemprofile把業(yè)務模塊當前期間修改至結帳期間,例t_SQL:update t_systemprofile set fvalue=2006 where fkey='CurrentYear' and fcategory='ic'update t_systemprofile set fvalue=1 where fkey='CurrentPeriod' and fcategory='ic'4.8結轉新帳套后部份

32、采購發(fā)票在應付系統不可見問題描述：V9.4.1，結轉新帳套后，1月份部份采購發(fā)票在應付系統查詢不到，在采購系統可查詢到問題分析：程序問題，V9.3.1版本也可存在問題，如果需要結轉新帳套建議客戶1月份的發(fā)票先不錄入K/3系統，等結轉新帳套再處理問題處理：總部提供追加工業(yè)發(fā)票T_SQl語句4.9 結轉新帳套后總帳往來業(yè)務資料不正確問題描述：K/3V9.4,結轉新賬套之后,往來類科目的未核銷明細沒有結轉至新賬套,只有一筆總數問題處理：程序問題，總部提供修復的T_SQL語句注：V10.1版本已經改進4.10結轉新帳套后注意事項1 V9.3.1以后版本新帳套總帳、應收應付、固定資產、現金管理都在初始化

33、狀態(tài)，需要手工結束初始化2 結轉后需要核對各模塊期初數據和老帳套期初數據是否一致，特別對于應收應付系統特別要注意3 對帳套文件較大的帳套，結轉后需要通過維護計劃進行索引優(yōu)化并收縮數據庫4.11 V10.0關于結轉新帳套問題匯總K3V10.0關于結轉新帳套,目前有以下一些問題:1.在結轉新帳套時,出現microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結轉新帳套的源帳套界面,系統用戶要選擇SA,把數據庫實體重新選擇一下 即OK.2.現金管理系統,結轉后的帳套中系統沒有進行處理,需手工進行處理.處理方法如下,先運行下面的SQL語句,把現金管理系統的開始使用年度和 期間以及當前年度和期間都改為

34、結轉的新帳套的總帳當前期間,例如都為2005年 第1期,相應的SQL語句如下:if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_current_year') update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory='cn' and fkey='cn_current_year' else insert into t_systemprofile values ('cn'

35、;,'cn_current_year',2005,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_start_year') update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory='cn' and fkey='cn_start_year' else insert into t_systemprofile valu

36、es ('cn','cn_start_year',2005,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_current_period') update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory='cn' and fkey='cn_current_period' else insert into t_

37、systemprofile values ('cn','cn_current_period',1,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_start_period') update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory='cn' and fkey='cn_start_period' else

38、 insert into t_systemprofile values ('cn','cn_start_period',1,0,null,2,null,null,null) 運行完SQL語句后,再到初始數據錄入中進行反初始化,重新引入總帳數據,系統會提示是否刪除原日記帳的數據,選擇刪除即可.3.固定資產系統,結轉新帳套后如果固定資產卡片的使用期間少了一期,可參考下面的SQL語句: update a set a .fdeprperiods=fdeprperiods+1 from t_fabalance a join t_fabalcard b on a.fbali

39、d=b.fbalid where a.fdeprperiods<>b.flifeperiods -有剩余期間 and (year(a.fdate)=2003 and month(a.fdate)<>12)-不是上個月新增的 and b.fgroupid in (select fid from t_fagroup where fnodepr=0)-資產類別為要計提折舊 and b.fstatusid in (select fid from t_fastatus where fwhetherdepr=1)-使用狀態(tài)要計提折舊4.結轉新帳套后,帳套的數據庫大小不變,需要在SQ

40、LSERVER的企業(yè)管理器中進行數據庫的收縮處理.可以運行dbcc updateusage(0)后再收縮.5.結轉新帳套只能結轉標準財務、工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進行結轉。6.在總帳中進行往來業(yè)務核銷的帳套,其往來業(yè)務余額的明細數據不能結轉過來,只能結轉一個匯總的余額數據.7.工業(yè)物流系統,如果暫估沖回采用月初一次沖回方式,結轉新帳套后,系統還是采用月初一次沖回方式,而不是單到沖回方式.但是這個地方有一 個程序問題,即原先的暫估單據不能再繼續(xù)進行做暫估憑證.現在的解決方法是刪除當前期間的沖回憑證,使系統自動把原先的暫估單據的沖回 方式變?yōu)閱蔚經_回方式.8.工業(yè)物流系統,結轉新帳

41、套后,可能會出現未勾稽的銷售出庫單上的憑證內碼沒有刪除掉的情況,可以有下面的SQL語句進行清除: update icstockbill set fvchinterid=0 ,fposted=0 where ftrantype=219.工業(yè)物流結轉新帳套后,系統處理結束初始化狀態(tài),目前不能進行反初化,主要問題是結轉新帳套后,初始化數據表icinvinitial中的數據還是原先初始化的數據,因此如果反初始化,將會丟失目前期間的初始數據.可以參考下面的SQL語句,執(zhí)行之后就可以進行反初始化處理. delete from icinvinitial insert into icinvinitial (f

42、brno,fperiod,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,freceive,fsend,fytdreceive,fytdsend,fendqty, fbegbal,fdebit,fcredit,fytddebit,fytdcredit,fendbal, fbegdiff,freceivediff,fsenddiff,fbillinterid,funitid, fauxbegqty,fytdbegqty,fytdauxbegqty,fytdauxreceive,fytdauxsend, fytdbegbal,fytdbegdiff,fytdreceivedif

43、f,fytdsenddiff, fkfdate,fkfperiod,fspid ) select fbrno,0,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,0,0,0,0,0, fbegbal,0,0,0,0,0, fbegdiff,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0, fkfdate,fkfperiod,fstockplaceid from icinvbal where fyear=2005 and fperiod=110 結轉新賬套應收應付的幾點補充賬套如從04年12期結轉到05年1期，1.)不能有05年的核銷，即在反核銷中大于等于05年1月1

44、日的核銷均會出錯，這部分金額不會帶到05年1期.解決辦法：a.取消這部分核銷；b.更改核銷日期為04年。2).應收應付結過來后余額與04年不對。此問題在商業(yè)帳套中現遇到發(fā)票號重復時會出現問題但系統不會給出任何提示，此發(fā)票后的數據均不會導入，解決辦法：通過查詢找出重復并且會影響到結轉的單據：select ftype,fnumber from t_rp_contact t2 where FRemainAmountFor<>0 and FRemainAmount<>0 and FK3Import=1 and t2.FYear*12+t2.FPeriod<=2005*12

45、+1-1 group by ftype,fnumber having(count(*)>1)解決：手工改成不一樣的號碼注意更改的一致性，如銷售發(fā)票注意修改com_invsale,icsale,t_rp_contact,收款單t_newreceivebill,t_rp_contact等，或取消t_rpbegdata索引鍵再結(不做更改)，允許這些重號的結轉到下一期，由于t_rpbegdata只是在初始化時用到這并不會影響到以后的業(yè)務，所以此索引鍵不再加上也不會影響以后業(yè)務alter table t_rpbegdata drop IX_t_RPBegData_23).建議在應收或應付匯總表中

46、SHIFT+R重算余額后再進行結轉，這樣避免在原帳套中匯總表。4).對于應收應付中在數據庫中審核人制單人等為空的也是不能正常結轉到下一期的，如fcheckerid=-2的這些不存在t_user中。五K/3結轉新帳套案例5.1 V9.4.1工業(yè)物流結轉案例問題描述: V9.4.1工業(yè)，采購流程為：采購申請->采購訂單->收料通知單->外購入庫->發(fā)票結轉新帳套后在使用新帳套時,發(fā)現采購訂單執(zhí)行明細等在舊帳套的采購訂單已經結束,但在新帳套里沒有結束,并且很多采購訂單下查關聯單據都查詢不到，采購訂單序時簿的入庫數量也不正確 問題分析： 測試了四種情況，如下二種情況結轉會造成異常結轉期間:2004/9流程:采購訂單-收料通知單-外購入庫-發(fā)票采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結果2004/8 100狀態(tài):關閉2004/8 1002004/8 100未到采購