新五煤礦融資方案

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流新五煤礦融資方案.精品文檔.旺蒼縣嘉川新五煤業(yè)有限公司新五煤礦融 資 方 案一、公司介紹1、公司簡介：新五（前身旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)新井）煤礦始建于1972年9月，1974年8月投產(chǎn)，原設(shè)計能力為年產(chǎn)原煤300t/a。2009年9月四川省經(jīng)委批準(zhǔn)由旺蒼縣嘉川新井煤廠整合旺蒼縣雙農(nóng)五四煤廠，整合后為年產(chǎn)原煤90t/a。更名為旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司新五煤礦，經(jīng)濟類型：有限責(zé)任公司?，F(xiàn)有職工156人，其中：管理人員57人，生產(chǎn)人員80人，輔助人員19人。四川省國土資源廳2017年12月22日為新五煤礦頒發(fā)采礦許可證有效期壹年、采深至+800m。采礦證號

2、為。有效期限：207年12月至9年1月，批準(zhǔn)開采：、煤層，開采標(biāo)高：+mm。礦區(qū)面積：km2。2017年由四川省安監(jiān)局頒發(fā)了安全生產(chǎn)許可證、有效期限：207年8月至20年8月，由旺蒼縣工商局辦理的營業(yè)執(zhí)照注冊資資金500萬元、有效期：長期。2018年1月10日由旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司恢復(fù)生產(chǎn)的通知（旺煤函【2018】4號文件）和關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司2018年上半年采掘工作面及“以風(fēng)定產(chǎn)”公示內(nèi)容的批復(fù)（旺煤函【2018】5號文件）公司主要產(chǎn)品：焦煤。2、公司現(xiàn)狀公司固定資產(chǎn)3500萬元、凈資產(chǎn)2300萬元、總資產(chǎn)5800萬元。其中房屋辦公樓800平方米、職

3、工宿舍2880平方米、職工食堂200平方米、地面配電所220平方米、庫房300平方米、抽風(fēng)機房150平方米、洗澡房200平方米；井巷工程開拓巷道：其中主平硐900米、人行上山350米、回風(fēng)上山320米、軌道上山350米、回風(fēng)平硐800米，采區(qū)巷道1090米，回風(fēng)平巷（含聯(lián)絡(luò)巷500米，）硐室機電硐室平300方米、消防材料庫200平方米、絞車硐室300平方米。3、股東實力：股東的背景（略）。4、歷史業(yè)績：2018年度完成整合工程“四合一”竣工驗收、完成水土保持方案編制、審批、完成煤炭去產(chǎn)能竟價、公示、完成煤礦“體檢”及復(fù)查驗收、完成煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（新、舊）標(biāo)準(zhǔn)驗收、取得了安全生產(chǎn)許可證、延續(xù)了采

4、礦許可證、證照齊全、合法有效，完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收及準(zhǔn)許生產(chǎn)的批復(fù)。5、資信程度：（略）。6、董事會決議：對于本次融資的項目，已經(jīng)過公司決策層的同意。7、保有資源儲量（僅限東翼）、2#煤層儲量：東翼走向長600，傾斜長度100m，平均煤厚1.5m，保有資源儲量為9萬噸、走向長400，傾斜長度40m，平均煤厚1.5m，保有資源儲量為萬2.4噸、保有資源儲量總共為11.4萬噸。、8#煤層儲量：東翼走向長1000，傾斜長度100m，平均煤厚0.94m，保有資源儲量總共為9.4萬噸。、10#煤層儲量東翼走向長1000，傾斜長度210m，平均煤厚1.0m，保有資源儲量總共為21萬噸。、18-1、18-2煤層

5、儲量（該兩層煤為實為18號煤層的上下分層，181號為下分層，182號為上分層，中間夾矸厚約0.500.90米，夾矸巖性為泥質(zhì)粉砂巖夾煤屑。）東翼走向長800，傾斜長度160m，平均煤厚1.01m，保有資源儲量總共為12.9萬噸。、總儲量一采區(qū)東翼保有資源儲量總共為54.7萬噸。8、采掘布置：、新增和保留掘進工作面總個數(shù)為4個，新增和保留采煤工作面總個數(shù)為2個。新增掘進工作面地點及數(shù)量：在+800m水平2號煤層?xùn)|翼布置1個掘進工作面（1022回風(fēng)上山）、在+886m水平2號煤層?xùn)|翼布置1個掘進工作面（預(yù)計掘進30m左右、1022回風(fēng)上山貫穿該處）。、保留原批掘進工作面地點及數(shù)量保留原審批的+92

6、8 m水平1110-2回風(fēng)巷掘進工作面、+886 m水平1110-2運輸巷掘進工作面。、新增采煤工作面地點及數(shù)量在+800m水平2號煤層?xùn)|翼布置一個探煤眼（+800m水平2號煤層垂高40米以上由紅旗井采區(qū)、擬順煤層真傾斜向上探明接替采煤工作面斜長形成采煤工作面。、保留原批采煤工作面（備用）二、項目分析：1、采掘項目的基本情況：掘進:+800m水平魚兒夾集中運輸巷800m、掘+886 m水平魚兒夾集中運輸巷800m、掘+800 m水平四連子運輸巷600m、掘+800 m水平四連子?xùn)|翼運輸巷與魚兒夾巷道貫通170m、 共掘2370 m。采煤按旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司新五煤

7、礦采掘調(diào)整設(shè)計方案把投產(chǎn)設(shè)計開采烏背連（10號）煤層調(diào)整到開采四連子（2號）煤層，2018年6月起開采+800 m水平四連子煤層同時、開采+800 m水平魚兒夾煤層、開采+886 m水平魚兒夾煤層提高煤礦生產(chǎn)能力。支出：1582.2萬元其中：管理工資115.5萬元、生活費11萬元、業(yè)務(wù)費9萬元、辦公費5萬元、差旅費6萬元、采煤工資450萬元（90000×50=450萬元）、掘進工資301.7萬元（1770×1450=256.7+600×750）、雜工5萬元、電費15萬元、油耗10萬元、修理費6萬元、運費77萬元、稅金119萬元、木料49萬元、鋼軌35.5萬元、軌道

8、附件8萬元、鋼材245.5萬元、去產(chǎn)能32萬元、罰款82萬元注明：11號礦工鋼梁長2.2米腿長2.3米按5000元/噸計算一架礦工鋼886.04元；背木材300kg按500元/噸計算一架料150元共計1036.04元收入1800萬元2、項目來歷：新五煤礦2018年采掘接替計劃項目投資計劃表序號項目名稱投資實施起止時間投資金額（萬元）占總投資比例備注開始時間結(jié)束時間一+800 m水平魚兒夾運輸巷2018.3.12019.11.3020042%二+886 m水平魚兒夾運輸巷2018.3.12019.11.3020042%三四連子運輸巷2018.3.12018.12.20459.5%四四連子與魚兒夾

9、聯(lián)絡(luò)巷2018.3.12018.6.3024.655.18%五+886 m水平四連子回風(fēng)巷2018.3.12018.4.305.351.12%六合計總投資2018.3.12019.11.30475100%3、證件狀況文件采礦證號為。有效期限：207年12月至9年1月；安全生產(chǎn)許可證有效期限：207年8月至20年8月；營業(yè)執(zhí)照有效期限：長期。4、資金投入：掘+800 m水平魚兒夾煤層運輸巷、掘+886 m水平魚兒夾煤層運輸巷1600米，缺乏起動資金100萬元。5、市場定位：與唐家河洗煤廠、黃洋河洗煤廠簽定長期供銷合同。市場缺乏焦煤，我礦生產(chǎn)的焦煤不愁銷售。資金籌措來源一覽表序號資金來源款額（萬元

10、）融資可信程度1公司銀行帳戶上的流動資金02銷售收入18003支出-1482.2生產(chǎn)工資、材料及成本4融資1005還去產(chǎn)能資金及流動資金-1006合 計18.8三、管理團隊1、人員構(gòu)成：公司主要團隊的組成人員的名單（略）。2、組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)內(nèi)部按國家規(guī)定設(shè)置五長（礦長、總工程師、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長）、五科（安全科、機運科、通風(fēng)科、生技科、調(diào)度室）、五隊（采煤隊、掘進隊、機電隊、通風(fēng)隊、運輸隊）、五職（采煤工程師、掘進工程師、機電工程師、通風(fēng)工程師、地測工程師）特種作業(yè)人員43名、公司文化等（略）。3、管理規(guī)范性：管理制度，管理結(jié)構(gòu)等按四川省小煤礦安全生產(chǎn)基本要求（略）。4、重大

11、事項：（略）。五、 財務(wù)計劃未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容必須加強會計核算（略）。六、融資方案的設(shè)計（融資由企業(yè)自主生產(chǎn)經(jīng)營）1、股權(quán)和債權(quán)方式：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，本次不考慮股權(quán)問題，不是股權(quán)這一種方式所能解決的，而是考慮的方式在不同的時間段融資的形式來解決資金短缺問題（采用給投資者固定利率的資本金計價方式，生產(chǎn)經(jīng)營及管理團隊由企業(yè)自主組織）。2、融資期限和價格：融資的期限：暫定二年（從2018年2月至2020年2月止），融資金額人民幣100萬元（大寫壹佰萬元），融資價格：年度按融資額的30%分配（即100萬元×30%=30萬元）3、風(fēng)險分析：任何投資都存在風(fēng)險，新五煤礦融資的主要風(fēng)險是+800m水平魚兒夾巷道的見煤時間、+800m水平設(shè)計魚兒夾煤層需掘480米（已掘200米）揭穿魚兒夾煤層，如果掘進340米還未揭穿魚兒夾煤層，只有先在+886m水平揭穿魚兒夾煤層，魚