人力資源管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上人力資源管理制度第一章 人事招聘管理制度一、目的：規(guī)范招聘管理，提高招聘效率，建立科學(xué)有效的人力資源招聘選拔體系，為公司發(fā)展提供人力資源保障二、適用范圍及說明：適用于公司所有部門。作為招聘管理工作的框架性規(guī)定，是對招聘工作的原則性制度。三、職責(zé)：人力資源部為招聘工作的主要管理部門，各用人部門協(xié)助組織完善。1）工作職責(zé)如下：A負(fù)責(zé)人力資源招聘體系的建立、維護(hù)和管理；B負(fù)責(zé)招聘渠道的開拓、建立和維護(hù)；C負(fù)責(zé)重大招聘項目的策劃、組織和實施，例如校園招聘等；D為公司運(yùn)營管理提供招聘相關(guān)數(shù)據(jù)支持；E負(fù)責(zé)員工招聘需求計劃的編制、申請、報批和實施；F負(fù)責(zé)對招聘成本、招聘人員質(zhì)量和數(shù)

2、量等招聘效果進(jìn)行評估和分析。2）在招聘選拔過程中，人力資源部負(fù)責(zé)面試的組織包括核心素質(zhì)評價、薪資確定及通知錄用人員報到；用人部門負(fù)責(zé)專業(yè)能力面試與評價。四、招聘前的準(zhǔn)備要求:招聘前需準(zhǔn)備好公司簡介、招聘證件、招聘簡章等招聘宣傳材料。五、招聘流程1）招聘需求計劃審批流程A年/月度人員需求計劃人力資源部根據(jù)公司發(fā)展需要和各部門人員變動情況制定周/月度招聘需求計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后制作招聘計劃并實施。附表1：每月人員變動情況表每月前三天內(nèi)完成2） 面試流程：A所有員工：資料篩選初試（人力資源部）復(fù)試（部門負(fù)責(zé)人）復(fù)試（總經(jīng)理）附表2：面試評價表3）試用/錄用流程及規(guī)定（入職流程）：A所有人員：填寫員工

3、登記表核查證件填寫個人資料收集表發(fā)放員工手冊解讀公司相關(guān)政策部門入職IT安排電話電腦附表3：員工登記表附表4：個人資料收集表附件一：員工手冊（草案）報到需提交資料：各種證書原件、復(fù)印件（各1份），身份證原件、復(fù)印件1份，相片2張。B試用人員必須如實填報及提供個人資料，如有弄虛作假，一經(jīng)查出，一律解除勞動關(guān)系。C員工入職一周內(nèi)應(yīng)簽訂勞動合同, 并嚴(yán)格依法約定試用期。試用期限要符合勞動合同法規(guī)定，對試用期內(nèi)無法判斷是否達(dá)到崗位要求的，可以延長至六個月。六、轉(zhuǎn)正流程個人填寫員工轉(zhuǎn)正申請表審核（部門）復(fù)核（人力資源部）審批(總經(jīng)理)備案（人力資源部） 所有人員必須參加新員工入職培訓(xùn)和轉(zhuǎn)正面談合格后方可

4、轉(zhuǎn)正。附表5：員工轉(zhuǎn)正申請表七、招聘渠道1)網(wǎng)絡(luò)招聘：在相關(guān)招聘網(wǎng)站上進(jìn)行招聘信息發(fā)布與簡歷的收集（如前程無憂、珠江人才網(wǎng)等）；2)現(xiàn)場招聘：定期參加南方人才市場現(xiàn)場招聘會；3)內(nèi)部推薦：在內(nèi)部發(fā)布職位需求信息，鼓勵內(nèi)部人員或推薦其他優(yōu)秀員工應(yīng)聘，并對推薦人員進(jìn)行獎勵； 4)學(xué)校招聘：與周邊及其他地區(qū)學(xué)校建立合作意向，學(xué)校根據(jù)用人需求提供合適人員。八、招聘費(fèi)用管理 1）招聘費(fèi)用的界定：A通過網(wǎng)絡(luò)、人才市場等媒體發(fā)布招聘信息所產(chǎn)生的廣告、信息及展位費(fèi)；B人才引進(jìn)、渠道開發(fā)所產(chǎn)生的交通、餐飲費(fèi)用；C校園招聘、校企合作所發(fā)生的宣傳、公關(guān)費(fèi)用；D人才舉薦所產(chǎn)生的獎勵費(fèi)用；E 其它總經(jīng)理批準(zhǔn)的招聘費(fèi)用;

5、第三章 假期制度一、目的：使員工休假時間得以保障，規(guī)范員工請假和休假作業(yè)，依照國家法律法規(guī)，特制定本公司相關(guān)假期制度。二、范圍：適用于公司正式簽訂勞動合同的正式員工。（一）請假審批程序及規(guī)定1、公司假期分為病假、事假、年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工傷假七種。2、員工不論申請何種假期都應(yīng)事先填寫請假單，請假單須分別明確地填寫請假人姓名、所屬部門、職別、假期種類、請假時間、請假事由等內(nèi)容，批準(zhǔn)人對假期種類和請假時間應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格核實，一切無誤后才可批假。經(jīng)批準(zhǔn)后的請假單交行政部后方可休假，行政部須對請假人作好考勤并將所有請假人的請假單進(jìn)行匯總后于次月三日前交財務(wù)部，以便核算工資。3、員工請假都應(yīng)有職務(wù)代理

6、人，并將經(jīng)辦事務(wù)交待清楚。4、請假審批程序：普通員工部門主管/部門經(jīng)理（可以直接批一天以內(nèi)假期），交由行政人事部審核總經(jīng)理（假期一天以上者）；部門主管/部門經(jīng)理總經(jīng)理（假期一天以上者）5、員工請假而在假期滿后需延假時，必須在假期內(nèi)向其部門主管電話或傳真申請，其部門主管同意后代填寫請假單并按程序?qū)徟?。在假期外申請延假無效作礦工處理，任何員工延假都不得超過五天，否則作礦工處理。6、請假期間應(yīng)扣除本人請假期的工資（有規(guī)定除外），核算方法參照薪資福利制度，另會根據(jù)員工請假期長短調(diào)整當(dāng)月的效益獎金。7、若當(dāng)天遲到一個小時以上時，不允許請假，也不得批假，否則將對雙方進(jìn)行嚴(yán)重懲處（特殊情況除外）。8、國家規(guī)

7、定的長假（如春節(jié)、國慶、五一、元旦、中秋）前后禁止休相連的事假、年假。9、假期滿后，返回公司時員工應(yīng)主動到行政部辦理銷假手續(xù)，再到本部門報到上班。（二）假期種類要求以下條款如與國家有關(guān)政策、法規(guī)相沖突，以國家政策、法規(guī)為準(zhǔn)。1、病假1）公司員工因疾病或生理原因必須治療而無法正常工作的，可請病假（請假回來后必須提供區(qū)級以上醫(yī)院證明、病歷方、醫(yī)院收費(fèi)單作為病假憑證，三者必須全部具備方為完整的憑證，否則視為無憑證作事假處理。病假不得超過三個工作日，特殊病假可特殊處理）。2）員工請病假需填寫請假單，按程序批準(zhǔn)后，親自交行政部確認(rèn)后方可休假。若因急病或住院的可托人代請假或電話通知本部門主管/經(jīng)理，待痊愈

8、后補(bǔ)交醫(yī)院證明和病歷及補(bǔ)辦請假手續(xù)。若無有效證明或未按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)者，在核算相關(guān)福利時則以事假論處。3）員工不得向公司出具虛假、偽造證明及病歷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工論處，并依據(jù)情節(jié)輕重予以懲處。4）入職頭三個月內(nèi)病假期間不帶薪；入職三個月后到一年，病假期間享受基本工資的30%的薪水；入職一年到兩年，病假期間享受基本工資的50%的薪水；入職兩年到三年，病假期間享受基本工資的70%的薪水；入職三年以上者，病假期間享受基本工資的100%的薪水。所有病假每月不能超過3個工作日，否則不帶薪。特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、事假1）員工因辦理私事，不能正常上班的，可請事假。2）員工請事假需提前1天向所屬部門主

9、管申請，按程序批準(zhǔn)后并親自將請假單交行政部后方可休假。特殊情況者可當(dāng)天及時向所屬部門主管親自請假或電話或傳真告知，假后補(bǔ)交請假單到行政部存檔。3）部門主管有權(quán)根據(jù)公司實際情況酌情少批或不予批員工的事假。4）員工在事假期滿后應(yīng)按時返回公司上班，逾期、無故不到者按曠工論處。5）事假單次不超2天，一月不超2次。6）事假期間不帶薪。3、年假1）員工工作試用期滿后已與公司簽訂正式勞動合同，連續(xù)工作滿12個月以上（含試用期）者均可享受5天年假；但工作一年內(nèi)累積請假超過10個工作日，當(dāng)年年假期予以取消。2）員工的年假必須在本年度休完，不可轉(zhuǎn)到次年補(bǔ)休，否則，年假將自動取消，公司對此不作任何補(bǔ)償。3）員工年假

10、不可跨年度提前休假，休年假人員必須預(yù)先作出計劃，并于休假前至少兩個月向部門主管（經(jīng)理）申請，按程序批準(zhǔn)方可休年假。4）員工在休年假期間照常享受公司工資、津貼及相關(guān)福利。4、婚假1）員工必須遵守國家計劃生育政策，按照國家規(guī)定法定結(jié)婚年齡者方可享受婚假。2）婚假假期為三天的有薪假期，晚婚假期另加5天有薪假期（晚婚年齡符合：男滿25周歲，女滿23周歲）。3）員工休婚假后必須出示結(jié)婚證正本方有效，行政部復(fù)印留底備案，否則按事假論處。4）員工的婚假必須在自結(jié)婚證書生效之日起的三個月內(nèi)休完。5）員工的婚假如需連同年假一并使用，則需經(jīng)部門主管（經(jīng)理）審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可同時休假。6）員工只可享受一次婚假，

11、再婚者不可享受婚假。7）員工在休婚假期間可享受工資、津貼及相關(guān)福利。5、喪假1）員工以下親屬去世辦理喪事時，可享受喪假：父母、配偶、兄弟、姐妹、子女、岳父、岳母、祖父母及外祖父母。2）喪假期為三天有薪假期。3）員工的喪假如需連同年假一并使用，則需經(jīng)部門主管（經(jīng)理）審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可同時休假。4）員工喪假期間可享受工資津貼及相關(guān)福利。6、產(chǎn)假1）員工必須遵守國家計劃生育政策，不得超生及非婚生育。女員工產(chǎn)假假期為90天(包括產(chǎn)前休息15天），若孕婦提前生產(chǎn)，可將不足的天數(shù)和產(chǎn)后的假合并使用；若孕婦推遲生產(chǎn)，可將超出的天數(shù)按病假處理。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天。多胞胎生育的每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假

12、15天。2）休產(chǎn)假假期期間，員工享受公司的基本生活補(bǔ)貼，即基本工資的80%，不享受其他獎金及津貼或補(bǔ)貼（包括崗位工資、工齡工資等），基本生活補(bǔ)貼于休假后第五、第六、第七個月后分3個月發(fā)放。3）員工申請產(chǎn)假時，必須向行政部提供第一胎的準(zhǔn)生證正本。4）女員工只可享受一次產(chǎn)假，且一次休完，不得分期使用。7、工傷假1）員工工作時間因工負(fù)傷可享受工傷假，違章操作而造成工傷，按事假處理。2）必須出具市級以上醫(yī)院開具的工傷證明或保險公司認(rèn)可的醫(yī)院證明。3）工傷假期間享受公司的基本工資及各種福利待遇。4）公司可視工傷的實際情況縮短工傷假期。（三）其它未與公司簽訂正式勞動合同的員工不亨受年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、

13、工傷假假期，若確因重要事情辦理可請事假，但不享受其他帶薪假期的待遇。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，國家法定節(jié)假日假期遵照國家有關(guān)規(guī)定辦理。第四章 培訓(xùn)制度1、目的1.1為優(yōu)化企業(yè)人力資源整體結(jié)構(gòu)，提高整體素質(zhì)，保證公司的目標(biāo)的實現(xiàn)，以滿足提高員工的意識、能力和業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)培訓(xùn)工作管理規(guī)范化、制度科學(xué)化，以滿足企業(yè)需要,特制定本辦法。1.2本規(guī)定適用于公司全體員工。1.3培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)工作以“提高員工綜合素質(zhì)、打造學(xué)習(xí)型企業(yè)”為目標(biāo)，員工培訓(xùn)和教育以不影響本職工作為前提，在保證持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，尊重員工個性與發(fā)展要求，通過多樣化的培訓(xùn)不斷提高員工的素質(zhì)和工作技能，為公司未來發(fā)展提供各類合格人才。具體如下

14、：1.3.1建立內(nèi)部培訓(xùn)教材庫和內(nèi)部培訓(xùn)案例庫，為后續(xù)培訓(xùn)工作提供充足的資源；1.3.2培養(yǎng)高級、中級、初級及新入職員工，保證所有人員全部合格上崗；1.3.3重點(diǎn)推進(jìn)一線業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、溝通技巧的培訓(xùn)，為保證公司發(fā)展提供人力資源支持。1.4培訓(xùn)方針：員工培訓(xùn)堅持“自我培訓(xùn)與傳授培訓(xùn)相結(jié)合、理論知識與業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)相結(jié)合、內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合”的工作方針。1.5培訓(xùn)原則：對員工的培訓(xùn)遵循系統(tǒng)性、主動性和效益性原則，堅持制度化和多樣化原則。1.5.1主動性原則。強(qiáng)調(diào)受訓(xùn)員工全部積極參與，發(fā)揮主動性。1.5.2效益性原則。員工培訓(xùn)是企業(yè)人、財、物的投入過程，同時也是價值增值過程，培訓(xùn)工作應(yīng)有助

15、于各公司整體業(yè)績提升。1.5.4制度化原則。建立和完善培訓(xùn)管理制度體系，通過培訓(xùn)工作制度化、例行化保證培訓(xùn)工作落實到位。1.5.5多樣化原則。根據(jù)受訓(xùn)對象的層次、類型，實現(xiàn)培訓(xùn)內(nèi)容和形式的多樣性。2培訓(xùn)內(nèi)容與形式2.1培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括新員工培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和其它能力培訓(xùn)。2.1.1新員工培訓(xùn)新員工在報到時，人力資源部首先組織實施進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)。入職培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)簡介；組織機(jī)構(gòu)；團(tuán)隊精神；公司相關(guān)規(guī)章制度；2.1.2崗位培訓(xùn)2.1.2.1新員工上崗培訓(xùn)新員工上崗后，用人部門必須進(jìn)行試用期崗位培訓(xùn)，并指派專人指導(dǎo)，一般為13個月。培訓(xùn)內(nèi)容：必備專業(yè)技術(shù)理論培訓(xùn)；實際崗位技能的培訓(xùn)；

16、2.1.2.2員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)員工轉(zhuǎn)至新崗位前，由所在部門對其進(jìn)行崗位技能和知識培訓(xùn)，并指派專人指導(dǎo)，員工轉(zhuǎn)崗到新崗位的熟練期由所在崗位部門視其崗位職責(zé)而定。轉(zhuǎn)崗熟練期滿后由部門及人力資源對其進(jìn)行考核或考試。2.1.2.3定期崗位培訓(xùn)各部門必須定期對本部門人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，每月不得少于二次，每月累計培訓(xùn)時間不得少于六個小時。培訓(xùn)內(nèi)容：專業(yè)業(yè)務(wù)理論培訓(xùn)；實際業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)；管理能力及相關(guān)業(yè)務(wù)能力提升的培訓(xùn)；其他培訓(xùn)內(nèi)容由各部門根據(jù)具體崗位或?qū)嶋H情況需要制定。2.1.3能力培訓(xùn)指為更新/擴(kuò)展員工知識面、提升任職能力和晉升職務(wù)準(zhǔn)備、增進(jìn)工作效率所組織的各項培訓(xùn)（含研討會）。主要包括：中高層管理人員：管理技

17、能、領(lǐng)導(dǎo)力提升、決策思維能力等；儲備干部培訓(xùn)：角色轉(zhuǎn)變、職業(yè)技能提升、管理技能培養(yǎng)等；其他行政部門：職業(yè)精神與職業(yè)素質(zhì)。2.2培訓(xùn)形式培訓(xùn)形式分為內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和員工自我培訓(xùn)。2.2.1內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)容包括新員工入職培訓(xùn)、在崗職工崗位培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)等。2.2.2外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)是指培訓(xùn)地點(diǎn)在公司以外的培訓(xùn)。2.2.3員工自我培訓(xùn)公司鼓勵職工利用業(yè)余時間參加各種提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3培訓(xùn)組織與管理3.1由三級培訓(xùn)組織構(gòu)成，第一級人力資源，第二級部門，第三級班組。3.2人力資源部是主管教育培訓(xùn)工作的管理部門。其主要職責(zé)包括：3.2.1負(fù)責(zé)培訓(xùn)體系的建立和維護(hù)；3.2.2

18、負(fù)責(zé)培訓(xùn)課程體系的開發(fā)與建設(shè)；3.2.3負(fù)責(zé)內(nèi)部講師推行與管理；3.2.4負(fù)責(zé)培訓(xùn)政策、制度的制定與執(zhí)行；3.2.5負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求分析、年度培訓(xùn)計劃的制定；3.2.6負(fù)責(zé)各類優(yōu)秀人才、業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)；3.2.7負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)的架構(gòu)、培訓(xùn)檔案數(shù)據(jù)庫的維護(hù)管理；3.2.8負(fù)責(zé)、人力資源、財務(wù)、營銷、安全等通用專業(yè)管理（技術(shù)）人員的培訓(xùn)；3.2.9負(fù)責(zé)新員工入職導(dǎo)向、企業(yè)文化及企業(yè)發(fā)展等方面的培訓(xùn)；3.2.10負(fù)責(zé)與高校間校企合作辦學(xué)等教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的對外聯(lián)系與日常管理；3.2.11完成其他與員工培訓(xùn)有關(guān)的工作。4受訓(xùn)者的權(quán)利與義務(wù)4.1受訓(xùn)者權(quán)利4.1.1在不影響本職工作的前提下，員工有權(quán)要求參加

19、內(nèi)部舉辦的與本職工作相關(guān)的各類培訓(xùn)。4.2受訓(xùn)者義務(wù)4.2.1培訓(xùn)期間受訓(xùn)員工一律不得故意規(guī)避或不到。4.2.2培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)知識和技能運(yùn)用到日常工作中去，人力資源部將跟進(jìn)培訓(xùn)運(yùn)用情況。5培訓(xùn)計劃6培訓(xùn)實施6.1培訓(xùn)實施過程原則上依據(jù)年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行，如需調(diào)整，經(jīng)人力資源部審批實施。6.2內(nèi)部培訓(xùn)期間，人力資源部負(fù)責(zé)記錄學(xué)員出勤等方面培訓(xùn)表現(xiàn)，并以此為依據(jù)對學(xué)員進(jìn)行考核。6.3培訓(xùn)組織部門負(fù)責(zé)對培訓(xùn)過程進(jìn)行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。培訓(xùn)結(jié)束后交人力資源部建立培訓(xùn)資料檔案。7培訓(xùn)效果評價與培訓(xùn)考核7.1 評估與考核目的：促使員工在學(xué)習(xí)中遵守紀(jì)律、認(rèn)真學(xué)習(xí)

20、；評價本次培訓(xùn)的效果以便于改善培訓(xùn)工作；督促員工應(yīng)用培訓(xùn)所學(xué)的知識和技能。7.2組織的各類培訓(xùn)根據(jù)情況進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，由參訓(xùn)員工填寫培訓(xùn)效果評估表，征詢受訓(xùn)人員對本次培訓(xùn)的意見，以利培訓(xùn)的持續(xù)改進(jìn)。并由人力資源部歸檔管理，部門及員工的年度培訓(xùn)考核記錄將納入年終考核范疇。8內(nèi)部培訓(xùn)講師的管理8.1內(nèi)部培訓(xùn)講師候選人資格8.1.1內(nèi)部培訓(xùn)講師必須是在職人員8.1.2主管級及以上管理人員：主管級及以上管理人員皆擔(dān)負(fù)有培訓(xùn)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職講師的主要來源；8.1.3業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)骨干：各部門的業(yè)務(wù)骨干和技術(shù)骨干將是員工崗位技能培訓(xùn)的主要講師來源；8.1.4各部門就開展本部門工作或配合某項管理活動

21、，而內(nèi)部指定的宣導(dǎo)性人員，不在此列；8.2內(nèi)部培訓(xùn)講師的職責(zé)8.2.1內(nèi)部培訓(xùn)講師必須填寫培訓(xùn)實施計劃表并參與課程的前期培訓(xùn)需求統(tǒng)計、開發(fā)設(shè)計課程有關(guān)的資料，如培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)教材、輔助材料、案例、授課PPT演示文檔、試卷及標(biāo)準(zhǔn)答案等，并定期改進(jìn)以上資料；內(nèi)部培訓(xùn)講師組織的教材、教案歸公司所有，公司有權(quán)在企業(yè)內(nèi)部公開發(fā)布或復(fù)印傳送，供員工學(xué)習(xí)；8.2.2內(nèi)部培訓(xùn)講師必須參與培訓(xùn)后期的答疑、效果評估反饋、跟進(jìn)等工作，協(xié)助課程組織工作；對其他講師的授課技巧、方法、案例、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議；協(xié)助人力資源部完善崗位培訓(xùn)課程體系；8.2.3內(nèi)部培訓(xùn)講師有義務(wù)輔助學(xué)員制定培訓(xùn)后的行動改進(jìn)計劃；8.3內(nèi)部培訓(xùn)講

22、師資源的運(yùn)用與考核8.3.1人力資源部將根據(jù)培訓(xùn)工作的實際需要，參考培訓(xùn)講師的日常工作情況，安排講師參與授課； 8.3.3人力資源部須對內(nèi)部培訓(xùn)教師的培訓(xùn)教材進(jìn)行統(tǒng)一管理，必要時可要求講師修正；所有書面教材必須經(jīng)人力資源部備案，并根據(jù)需要復(fù)印分發(fā)給受訓(xùn)員工或通過郵件下傳給員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。財務(wù)管理制度第一節(jié)物資管理制度第二節(jié)報銷管理制度第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度第二章請款報銷程序 第二條請款報銷的審批權(quán)限 （一）公司購置固定資產(chǎn)、低值易耗品及日常費(fèi)用支出時，須填寫“采購清單”報財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)

23、行采購，如未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購者，費(fèi)用自行承擔(dān)； （二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門經(jīng)理/主管簽字后，交財務(wù)室后匯總交公司總經(jīng)理審批。 第三條請款審批手續(xù) （一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門經(jīng)理/主管初審簽字； （二）請款人員執(zhí)初審后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以復(fù)審。若通過復(fù)審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付； （三）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過5天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門有權(quán)對其及其部門實行停止報銷費(fèi)用，并在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報銷后

24、再行支付。（四）如有人民幣300元以上費(fèi)用需要現(xiàn)金支付的費(fèi)用，須提前12天報公司出納準(zhǔn)備資金，如未申請者，費(fèi)用一律推后支付。 第四條報銷管理程序 （一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借； （二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門經(jīng)理/主管審核簽字后到財務(wù)部報賬； （三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核； （四）報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對“借款單”剪角為憑）； （五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。 第三章差旅費(fèi)報銷程序 第五條關(guān)于差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （一）坐車船的規(guī)定：公司副總經(jīng)理

25、及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理/主管級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）出差人員的住宿規(guī)定：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級（含三星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過150元/日；與公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； （三）出差住勤補(bǔ)助：工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元，特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為25元（按實際天數(shù)計算）； （四）關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)

26、生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)； （五）員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”； 員工短途出差視同出勤，不再享受任何出差補(bǔ)貼。（六）員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。每次出租車費(fèi)用不可超過50元，如超過部分由個人承擔(dān)。（七）出差期間市內(nèi)交通費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；超過2個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷；（八）財務(wù)部有

27、權(quán)對不實的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰（九）其他費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。 第四章交通費(fèi)及餐費(fèi)報銷程序 第六條交通費(fèi)報銷管理的規(guī)定 （一）交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) （1）部門經(jīng)理/主管級每月不得超過200元； （2）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過150元； （3）員工子在本市內(nèi)外出，只報銷公交車票，地鐵車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。結(jié)合廣州市最新規(guī)定，從2010年1月1月至2010年4月30，所有公交車票按車票面額報銷；從2010年5月1日開始，所有地鐵公交車票都按車票面額的6折報銷；的士費(fèi)一律不予報銷。報銷規(guī)定可按實際情況作以變動。（4）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。 （二）交際費(fèi)用（餐費(fèi)）因事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)生，發(fā)生后由本人填寫費(fèi)用報銷單，部門經(jīng)理/主管初審，報財務(wù)室復(fù)審后統(tǒng)一交總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷；餐費(fèi)按實際人數(shù)報銷，普通員工每人每餐限40元，經(jīng)理/主管級每人每餐限60元，副總經(jīng)理級以上每人每餐限100元，客戶每人每餐限60元；超過部分由個人承擔(dān)。全部費(fèi)用計入個人成本中，如是未成交客戶一律不予報銷。（三）報銷范圍 1若無特殊情況，跨月車票不予報銷； 2