柳州碳化硅襯底項(xiàng)目可行性研究報(bào)告模板范文

1、泓域咨詢/柳州碳化硅襯底項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)7一、 大尺寸大勢(shì)所趨，襯底是SiC產(chǎn)業(yè)化降本的核心7二、 競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)外差距逐步縮小，國(guó)產(chǎn)替代可期8第二章 項(xiàng)目基本情況10一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)10二、 項(xiàng)目承辦單位10三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由12四、 報(bào)告編制說(shuō)明13五、 項(xiàng)目建設(shè)選址15六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模15七、 建筑物建設(shè)規(guī)模15八、 環(huán)境影響16九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成16十、 資金籌措方案17十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)17十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃17主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表18第三章 項(xiàng)目選址20一、 項(xiàng)目選址原則20二、 建設(shè)區(qū)基本情況20三、 大力扶持中小企

2、業(yè)發(fā)展22四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)22第四章 建筑物技術(shù)方案23一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求23二、 建設(shè)方案25三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)27建筑工程投資一覽表27第五章 法人治理結(jié)構(gòu)29一、 股東權(quán)利及義務(wù)29二、 董事34三、 高級(jí)管理人員39四、 監(jiān)事42第六章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施45第七章 SWOT分析說(shuō)明48一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）48二、 劣勢(shì)分析（W）49三、 機(jī)會(huì)分析（O）50四、 威脅分析（T）50第八章 工藝技術(shù)方案分析54一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析54二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析56三、 質(zhì)量管理57四、 設(shè)備選型方案58主要設(shè)備購(gòu)置一覽表59第九章 組織機(jī)

3、構(gòu)、人力資源分析61一、 人力資源配置61勞動(dòng)定員一覽表61二、 員工技能培訓(xùn)61第十章 項(xiàng)目環(huán)保分析63一、 編制依據(jù)63二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65六、 環(huán)境管理分析66七、 結(jié)論67八、 建議67第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃69一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排69項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表69二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施70第十二章 投資方案分析71一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明71二、 建設(shè)投資估算72建設(shè)投資估算表76三、 建設(shè)期利息76建設(shè)期利息估算表76固定資產(chǎn)投資估算表78四、 流動(dòng)資金78流動(dòng)資金估算表79五

4、、 項(xiàng)目總投資80總投資及構(gòu)成一覽表80六、 資金籌措與投資計(jì)劃81項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表81第十三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益83一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算83營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費(fèi)用估算表84固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表85無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表86利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表88二、 項(xiàng)目盈利能力分析88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計(jì)劃表92第十四章 招投標(biāo)方案94一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)94二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍94三、 招標(biāo)要求94四、 招標(biāo)組織方式95五、 招標(biāo)信息發(fā)布98第十五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析99一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析99二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策101第十六章 項(xiàng)目總

5、結(jié)分析104第十七章 附表附錄105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表111營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費(fèi)用估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表114利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表115項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計(jì)劃表117建筑工程投資一覽表118項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表119主要設(shè)備購(gòu)置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 大尺寸大勢(shì)所趨，襯底是SiC產(chǎn)業(yè)化降本的核心成本下降是SiC碳化硅產(chǎn)業(yè)化推廣的核心

6、。在碳化硅器件的成本占比當(dāng)中，襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價(jià)格在1000美金/片左右，數(shù)倍于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸發(fā)展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產(chǎn)效率（更成熟的長(zhǎng)晶工藝）。（一）提升材料使用率（向大尺寸發(fā)展）目前行業(yè)內(nèi)公司主要量產(chǎn)產(chǎn)品尺寸集中在4英寸（半絕緣型）及6英寸（導(dǎo)電型）。行業(yè)龍頭美國(guó)科銳（已改名Wolfspeed）已成功研發(fā)8英寸產(chǎn)品。襯底尺寸越大，單位襯底可制造的芯片數(shù)量越多，單位芯片成本越低（6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍）。襯底的尺寸越大，邊緣的浪費(fèi)就越小，有利

7、于進(jìn)一步降低芯片的成本。但與此同時(shí)，隨著晶體尺寸的擴(kuò)大，其生長(zhǎng)難度工藝呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。（二）降低制造成本（提升良率）長(zhǎng)晶端：SiC包含200多種同質(zhì)異構(gòu)結(jié)構(gòu)的晶型，但只有4H型（4H-SiC）等少數(shù)幾種是所需的晶型。而PVT長(zhǎng)晶的整個(gè)反應(yīng)處于2300°C高溫、完整密閉的腔室內(nèi)（類(lèi)似黑匣子），極易發(fā)生不同晶型的轉(zhuǎn)化，任意生長(zhǎng)條件的波動(dòng)都會(huì)影響晶體的生長(zhǎng)、參數(shù)很難精確調(diào)控，很難從中找到最佳生長(zhǎng)條件。目前行業(yè)主流良率在50-60%左右（傳統(tǒng)硅基在90%以上），有較大提升空間。機(jī)加工端：碳化硅硬度與金剛石接近（莫氏硬度達(dá)9.5），切割、研磨、拋光技術(shù)難度大，工藝水平的提高需要長(zhǎng)期的研發(fā)積累。目

8、前該環(huán)節(jié)行業(yè)主流良率在70-80%左右，仍有提升空間。（三）提升生產(chǎn)效率（更成熟的長(zhǎng)晶工藝）SiC長(zhǎng)晶的速度極為緩慢，行業(yè)平均水平每小時(shí)僅能生長(zhǎng)0.2-0.3mm，較傳統(tǒng)晶硅生長(zhǎng)速度相比慢近百倍以上。未來(lái)需PVT工藝的進(jìn)一步成熟、或向其他先進(jìn)工藝（如液相法）的延伸。二、 競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)外差距逐步縮小，國(guó)產(chǎn)替代可期SiC襯底供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局：海外龍頭壟斷、實(shí)現(xiàn)6英寸規(guī)模化供應(yīng)、向8英寸進(jìn)軍。國(guó)產(chǎn)廠家以小尺寸為主、向6英寸進(jìn)軍。（一）導(dǎo)電型SiC襯底全球市場(chǎng)：美國(guó)科銳公司（Wolfspeed）占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，基本控制了國(guó)際碳化硅單晶的市場(chǎng)價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其他公司包括：美國(guó)二六（II-VI

9、）、德國(guó)SiCrystalAG、道康寧（DowCorning）、日本新日鐵等。主流產(chǎn)品已經(jīng)完成從4寸向6寸的轉(zhuǎn)化。國(guó)內(nèi)公司：總體處于發(fā)展初期，主要以4英寸小尺寸產(chǎn)能為主。2018年，天科合達(dá)以1.7%的市場(chǎng)占有率排名全球第六、國(guó)內(nèi)第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀(jì)金光、中電集團(tuán)2所等。（二）半絕緣型SiC襯底全球市場(chǎng)美國(guó)科銳（WOLFSPEED）、貳陸公司（II-VI）依舊合計(jì)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)公司山東天岳已擠進(jìn)全球前三，2020年市占率達(dá)30%。國(guó)內(nèi)外差距縮小，進(jìn)口替代可期。由于全球行業(yè)龍頭企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域起步較早，各尺寸量產(chǎn)推出時(shí)間方面，國(guó)內(nèi)與全球行業(yè)龍頭企業(yè)存在差距：以

10、天岳先進(jìn)的半絕緣型碳化硅襯底為例，在4英寸至6英寸襯底的量產(chǎn)時(shí)間上全球行業(yè)龍頭企業(yè)分別早于天岳10年以上及7年以的時(shí)間。目前主流的6英寸SiC襯底國(guó)外起步于2010年左右，SiC領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外整體差距小于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體，國(guó)內(nèi)迎頭趕上龍頭企業(yè)的機(jī)會(huì)更大。在SiC襯底往大尺寸發(fā)展的趨勢(shì)中，可觀察到國(guó)內(nèi)企業(yè)已迎頭趕上，國(guó)內(nèi)外差距正在縮?。ㄅe例：天岳6英寸襯底與龍頭量產(chǎn)時(shí)間差距已小于4英寸，預(yù)計(jì)8英寸國(guó)內(nèi)外量產(chǎn)時(shí)間差距有望進(jìn)一步縮?。?。目前海外龍頭已向8吋發(fā)力（下游客戶車(chē)規(guī)級(jí)為主），國(guó)內(nèi)小尺寸為主、6吋有望未來(lái)2-3年具備大規(guī)模量產(chǎn)能力（下游客戶工業(yè)級(jí)為主）。第二章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)（

11、一）項(xiàng)目名稱(chēng)柳州碳化硅襯底項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱(chēng)xx投資管理公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人沈xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任

12、的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)

13、” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由SiC產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的襯底和外延環(huán)節(jié)、中游的器件和模塊制造環(huán)節(jié)，以及下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)。其中襯底的制造是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘

14、最高、價(jià)值量最大環(huán)節(jié)，是未來(lái)SiC大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的核心?！笆奈濉逼诹莅l(fā)展的主要目標(biāo)是：“三大建設(shè)”取得階段性成果。面向東盟國(guó)際大通道的核心樞紐不斷鞏固，面向西南中南地區(qū)開(kāi)放發(fā)展新的戰(zhàn)略支點(diǎn)的實(shí)業(yè)引擎更加有力，“一帶一路”有機(jī)銜接重要門(mén)戶的開(kāi)放高地更加凸顯。初步構(gòu)建形成“八大體系”。現(xiàn)代創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代城鎮(zhèn)、現(xiàn)代開(kāi)放、現(xiàn)代文化、現(xiàn)代生態(tài)、現(xiàn)代民生、現(xiàn)代治理“八大體系”初步構(gòu)建形成，全面推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，把柳州建設(shè)成為市區(qū)建成區(qū)面積三百平方公里、常住人口三百萬(wàn)的型大城市取得決定性進(jìn)展。爭(zhēng)做廣西工業(yè)崛起的先行者、創(chuàng)新支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)的主力軍、擴(kuò)大有效投資攻堅(jiān)行動(dòng)

15、的排頭兵，打造廣西高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)。深入推進(jìn)國(guó)家重要的先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)，在質(zhì)量效益明顯提升基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)增速達(dá)到全區(qū)平均水平以上，力爭(zhēng)二二三年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到八千億元、二二五年實(shí)現(xiàn)打造萬(wàn)億工業(yè)強(qiáng)市目標(biāo)。四、 報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，部門(mén)與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國(guó)家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)和在項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

16、定額資料等；5、由國(guó)家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等。（二）報(bào)告編制原則1、嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7

17、、充分估計(jì)工程各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容投資必要性：主要根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及分析預(yù)測(cè)的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)可行性：主要從項(xiàng)目及投資者的角度,設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案,從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力；組織可行性：制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行；經(jīng)濟(jì)可行性：主要

18、是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策：主要是對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約62.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx萬(wàn)片碳化硅襯底的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積8

19、3475.12，其中：生產(chǎn)工程53099.11，倉(cāng)儲(chǔ)工程20933.36，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6594.31，公共工程2848.34。八、 環(huán)境影響本項(xiàng)目符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策，建成后有較高的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益；擬采用的各項(xiàng)污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，固體廢物可實(shí)現(xiàn)零排放；項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)周邊環(huán)境污染影響不明顯，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故出現(xiàn)概率較低；環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要，能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設(shè)計(jì)和建設(shè)中，如能?chē)?yán)格落實(shí)建設(shè)單位既定的污染防治措施和各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)對(duì)策建議，從環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目在擬建地建設(shè)是可行的。九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一

20、）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31457.91萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資26156.37萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.15%；建設(shè)期利息306.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金4995.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.88%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資26156.37萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用22341.48萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2942.95萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)871.94萬(wàn)元。十、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資31457.91萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款12506.74萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌

21、。十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：56800.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：45152.46萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：8517.70萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.41年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.84%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：10214.01萬(wàn)元。十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)通過(guò)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

22、。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積41333.00約62.00畝1.1總建筑面積83475.121.2基底面積24386.471.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝406.782總投資萬(wàn)元31457.912.1建設(shè)投資萬(wàn)元26156.372.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元22341.482.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2942.952.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元871.942.2建設(shè)期利息萬(wàn)元306.422.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4995.123資金籌措萬(wàn)元31457.913.1自籌資金萬(wàn)元18951.173.2銀行貸款萬(wàn)元12506.744營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元56800.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元45152.46"&quo

23、t;6利潤(rùn)總額萬(wàn)元11356.94""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元8517.70""8所得稅萬(wàn)元2839.24""9增值稅萬(wàn)元2421.69""10稅金及附加萬(wàn)元290.60""11納稅總額萬(wàn)元5551.53""12工業(yè)增加值萬(wàn)元18968.38""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元21469.76產(chǎn)值14回收期年5.4115內(nèi)部收益率21.84%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元10214.01所得稅后第三章 項(xiàng)目選址一、 項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開(kāi)

24、展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設(shè)區(qū)基本情況柳州，廣西壯族自治區(qū)轄地級(jí)市，是批復(fù)確定的廣西壯族自治區(qū)中部重要中心城市，廣西副中心城市，總面積18596平方千米。截至2019年，全市下轄5個(gè)區(qū)、3個(gè)縣、代管2個(gè)自治縣。柳州地處廣西中部偏東北，是溝通西南與中南、華東、華南地區(qū)的重要鐵路樞紐，素有“桂中商埠”之稱(chēng)，是與東盟雙向往來(lái)產(chǎn)品加工貿(mào)易基地和物流中轉(zhuǎn)基地城市，西南出海大通道集散樞紐城市，“一帶一路”有機(jī)銜接門(mén)戶的重要節(jié)點(diǎn)和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略中西江經(jīng)濟(jì)帶的龍頭城市和核心城市，是廣西最大的工業(yè)基地，是面向東部、南部沿海和東南亞的區(qū)域性

25、制造業(yè)城市，中國(guó)唯一同時(shí)擁有四大汽車(chē)集團(tuán)整車(chē)生產(chǎn)基地的城市。柳州是國(guó)家歷史文化名城，是中國(guó)最早古人類(lèi)之一的“柳江人”發(fā)祥地，有2100多年建置史，古屬百越之地。秦始皇統(tǒng)一嶺南后，屬桂林郡。秦末漢初柳州屬南越國(guó)地。西漢元鼎六年，在此設(shè)郁林等郡，置潭中縣，為柳州建置之始。以柳州為圓心的250千米半徑范圍內(nèi)，集中了廣西80%以上的4A級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)，與毗鄰的桂林市共同構(gòu)成享譽(yù)世界的大桂林旅游風(fēng)景區(qū)。柳州擁“柳州奇石甲天下”，被譽(yù)為“中華石都”。柳州是壯族歌仙劉三姐傳歌圣地，傳說(shuō)劉三姐在魚(yú)峰山唱歌感動(dòng)上天而得道成仙，山歌世代在魚(yú)峰山腳下繚繞。壯族的歌、侗族的樓、苗族的舞、瑤族的節(jié)堪稱(chēng)柳州民族風(fēng)情四絕。更

26、加注重堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，按照改革發(fā)展既定目標(biāo)，勠力同心、只爭(zhēng)朝夕、接續(xù)奮斗，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高于全區(qū)平均水平。更加注重發(fā)揮工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，重振工業(yè)雄風(fēng)、再創(chuàng)發(fā)展輝煌，全面推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代制造城，做好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展三篇文章，培植好具有柳州特色的“工業(yè)樹(shù)”“產(chǎn)業(yè)林”。更加注重推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、積蓄高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，把重大項(xiàng)目建設(shè)作為硬任務(wù)、硬指標(biāo)、硬抓手，加強(qiáng)要素保障，擴(kuò)大有效投資，確?！笆奈濉睍r(shí)期固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)15%以上。更加注重深化改革擴(kuò)大開(kāi)放、鞏固提升中心城市地位，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)水平，全力營(yíng)造一流的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、要素集聚、人口

27、集聚。更加注重綠色低碳發(fā)展、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，以生態(tài)環(huán)境高水平建設(shè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生。更加注重堅(jiān)持以人民為中心、讓人民共享發(fā)展成果，著力補(bǔ)齊民生短板，改善人民生活品質(zhì)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。三、 大力扶持中小企業(yè)發(fā)展實(shí)施高成長(zhǎng)性中小企業(yè)培育計(jì)劃，精準(zhǔn)扶持一批骨干企業(yè)和高成長(zhǎng)性企業(yè)，年內(nèi)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過(guò)200家。深入開(kāi)展中小企業(yè)服務(wù)月活動(dòng)，完善“一企一策”工作幫扶機(jī)制，清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款，支持企業(yè)心無(wú)旁騖做好實(shí)業(yè)。四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地勢(shì)平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成

28、品的運(yùn)輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項(xiàng)目選址周?chē)鷽](méi)有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢(shì)開(kāi)闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項(xiàng)目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第四章 建筑物技術(shù)方案一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑抗震設(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范7、建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（二）建筑防火防爆

29、規(guī)范本項(xiàng)目在建筑防火設(shè)計(jì)中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級(jí)耐火等級(jí)，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時(shí)建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進(jìn)行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計(jì)。滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門(mén)的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要車(chē)間建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實(shí)用

30、、經(jīng)濟(jì)”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡(jiǎn)潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟(jì)”方針。因地制宜，精心設(shè)計(jì)，力求作到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動(dòng)力，同時(shí)，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項(xiàng)目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項(xiàng)目擬選項(xiàng)目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定，

31、本項(xiàng)目按當(dāng)?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身特點(diǎn)及項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門(mén)對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。二、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強(qiáng)度等級(jí)，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類(lèi)別為一類(lèi)，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過(guò)梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度等級(jí)采用C30級(jí)，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級(jí)，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級(jí)。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用

32、鋼筋采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級(jí)鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級(jí)鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護(hù)墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強(qiáng)度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強(qiáng)度MU10.00，砂漿強(qiáng)度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護(hù)層1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn)：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點(diǎn)和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑

33、。2、混凝土保護(hù)層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積83475.12，其中：生產(chǎn)工程53099.11，倉(cāng)儲(chǔ)工程20933.36，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6594.31，公共工程2848.34。建筑工程投資一覽表單位：、萬(wàn)元序號(hào)工程類(lèi)別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程13900.2953099.116600.591.11#生產(chǎn)車(chē)間4170.0915929.731980.181.22#生產(chǎn)車(chē)間3475.0713274.781650.151.33#生產(chǎn)車(chē)間3336.0712743.791584.1

34、41.44#生產(chǎn)車(chē)間2919.0611150.811386.122倉(cāng)儲(chǔ)工程7072.0820933.362058.592.11#倉(cāng)庫(kù)2121.626280.01617.582.22#倉(cāng)庫(kù)1768.025233.34514.652.33#倉(cāng)庫(kù)1697.305024.01494.062.44#倉(cāng)庫(kù)1485.144396.01432.303辦公生活配套1446.126594.311044.723.1行政辦公樓939.984286.30679.073.2宿舍及食堂506.142308.01365.654公共工程1950.922848.34327.09輔助用房等5綠化工程5935.42108.17綠化率

35、14.36%6其他工程11011.1126.427合計(jì)41333.0083475.1210165.58第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利

36、和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種

37、類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法

38、規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法

39、凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公

40、司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后

41、新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12

42、、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。有下列情形之一

43、的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總裁，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，并可在任期屆滿前由

44、股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得

45、違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤

46、勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。若無(wú)法保證定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)中發(fā)表意見(jiàn)并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請(qǐng)披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本

47、章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束

48、后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨(dú)立董事。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)按照相關(guān)法律

49、、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，公司獨(dú)立董事至少包括一名具有高級(jí)職稱(chēng)或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份

50、1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項(xiàng)所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際

51、控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總裁工作細(xì)則

52、包括下列內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。9、公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)制定董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)

53、批準(zhǔn)后實(shí)施。董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則應(yīng)包括董事會(huì)秘書(shū)任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)

54、當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成監(jiān)事補(bǔ)選。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事正常履行職責(zé)所需的有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司

55、的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷(xiāo)策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保