關于成立質子交換膜水電解制氫公司策劃書【模板參考】

1、泓域咨詢/關于成立質子交換膜水電解制氫公司策劃書關于成立質子交換膜水電解制氫公司策劃書xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資113.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xx（集團）有限公司出資1017萬元，占xx投資管理公司90%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資38020.74萬元，其中：建設投資31616.02萬元，占項目總投資的83.15%；建設期利息319.24萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金6085.48萬元，占項目總投資的16.01%。項目正常運營每年營業(yè)收入67500.00萬元，

2、綜合總成本費用52209.90萬元，凈利潤11192.41萬元，財務內部收益率23.24%，財務凈現(xiàn)值19218.33萬元，全部投資回收期5.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。結合各區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、空間資源、要素稟賦、基礎設施配套等情況，打造特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的氫能產(chǎn)業(yè)空間新格局。加快在國際低碳城和求雨嶺規(guī)劃建設氫能產(chǎn)業(yè)園，引導產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源集聚。在深汕合作區(qū)、大鵬新區(qū)等區(qū)域謀劃建設制氫示范基地，在深圳東西部港口建設氫能產(chǎn)業(yè)示范港，在西麗湖國際科教城等區(qū)域探索建設氫能與可再生能源融合供能的零碳片區(qū)，以點帶面逐步拓展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。本報告為模板參考范文，不作為

3、投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 項目背景分析15一、 公共服務平臺搭建工程15二、 關鍵核心技術攻關工程15三、 氫能產(chǎn)業(yè)集群培育工程16四、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要任務17五、 發(fā)展基礎19第三章 公司組建方案2

4、1一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 行業(yè)、市場分析35一、 發(fā)展原則35二、 氫能產(chǎn)品應用示范工程36三、 氫源保障體系建設工程37四、 能源結構優(yōu)化探索工程38五、 產(chǎn)業(yè)合作交流促進工程38第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃分析54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施58第七章 風險評估分析61一、 項目風險分析61二、 公司競爭劣勢64第八章 環(huán)保方案分析65一、 編制依據(jù)65二

5、、 建設期大氣環(huán)境影響分析66三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 環(huán)境管理分析71七、 結論72八、 建議73第九章 進度實施計劃74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十章 經(jīng)濟效益評價76一、 經(jīng)濟評價財務測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表77固定資產(chǎn)折舊費估算表78無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表79利潤及利潤分配表81二、 項目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83三、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85第十一章 投資方案分析87一、 編制說明87

6、二、 建設投資87建筑工程投資一覽表88主要設備購置一覽表89建設投資估算表90三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十二章 總結98第十三章 附表附件100主要經(jīng)濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)

7、攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1130萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事質子交換膜水電解制氫設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司

8、發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15

9、754.9212603.9411816.19負債總額5075.894060.713806.92股東權益合計10679.038543.228009.27公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39288.0731430.4629466.05營業(yè)利潤9173.967339.176880.47利潤總額7432.805946.245574.60凈利潤5574.604348.194013.71歸屬于母公司所有者的凈利潤5574.604348.194013.71（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)

10、化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)

11、據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15754.9212603.9411816.19負債總額5075.894060.713806.92股東權益合計10679.038543.228009.27公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39288.0731430.4629466.05營業(yè)利潤9173.967339.176880.47利潤總額7432.805946.245574.60凈利潤5574.604348.194013.71歸屬于母公司所有者的凈利潤5574.604348.194013.71六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從

12、事關于成立質子交換膜水電解制氫公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由氫能是新形勢下我市實現(xiàn)碳達峰目標和做大做強綠色產(chǎn)業(yè)的重要突破口。氫能作為新一代綠色能源，其技術開發(fā)和應用是支撐可再生能源規(guī)模化發(fā)展和交通、工業(yè)、建筑等領域深度脫碳的重要路徑。前瞻布局氫能產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，拓展氫能產(chǎn)品市場應用空間，對于我市以先行示范標準實現(xiàn)碳達峰以及培育綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢、打造綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系具有重要戰(zhàn)略意義。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約97.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

13、（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套質子交換膜水電解制氫設備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積118711.76，其中：生產(chǎn)工程76728.10，倉儲工程19029.17，行政辦公及生活服務設施9944.91，公共工程13009.58。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資38020.74萬元，其中：建設投資31616.02萬元，占項目總投資的83.15%；建設期利息319.24萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金6085.48萬元，占項目總投資的16.01%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：67500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52209.9

14、0萬元。3、凈利潤（NP）：11192.41萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.30年。5、財務內部收益率：23.24%。6、財務凈現(xiàn)值：19218.33萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目背景分析一、 公共服務平臺搭建工程搭建氫能標準研究平臺。依托深圳市標準技術研究院，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游重點企業(yè)、科研機構，建設涵蓋“標準制定實施示范應用推廣效果

15、評價標準修訂”全生命周期標準化服務的氫能標準研究平臺。搭建氫能檢測試驗平臺。依托市計量質量檢測研究院、市特種設備安全檢驗研究院等檢測機構，打造氫能全產(chǎn)業(yè)鏈檢測試驗服務平臺，規(guī)范產(chǎn)品評價標準，為氫能創(chuàng)新產(chǎn)品提供權威、統(tǒng)一的檢測試驗服務，支撐氫能產(chǎn)品大規(guī)模推廣應用。搭建氫能安全運營監(jiān)測平臺。依托市計量質量檢測研究院等機構搭建氫能安全運營監(jiān)測平臺，實現(xiàn)對潛在風險實時監(jiān)測、預判、預防、溯源及有效管理，保障氫能產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。二、 關鍵核心技術攻關工程開展關鍵核心技術攻關。開展綠色高效、低成本、大規(guī)模制氫技術攻關，突破高密度、高安全性儲氫技術，提高氫氣使用安全性和經(jīng)濟性。圍繞質子交換膜、氣體擴散層、雙

16、極板、密封材料、連接體等關鍵材料及核心零部件布局一批技術攻關項目，進一步增強系統(tǒng)集成能力，提高性能，降低成本，推動燃料電池規(guī)?；瘧?。前瞻布局下一代氫能技術。支持開展海水制氫、高溫固體氧化物電解池制氫、核能高溫制氫等下一代氫氣制取技術研究，鼓勵探索與碳捕集和封存技術相結合的天然氣重整制氫技術，進一步豐富氫氣獲取途徑。加大液態(tài)有機物儲氫等高儲氫密度、高安全性能儲氫技術研發(fā)力度，力爭率先取得重大原創(chuàng)性突破。支持開展長距離、大規(guī)模管道輸氫技術研究，為未來氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展探索可行的氫氣運輸方案。三、 氫能產(chǎn)業(yè)集群培育工程建設氫能產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)。以龍崗國際低碳城、龍華求雨嶺等片區(qū)為核心，充分利用區(qū)域現(xiàn)有

17、發(fā)展基礎，高水平、高標準打造配套設施完善、特色鮮明的市級氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中建設配套服務平臺和基礎設施，進一步引導氫能高端要素集聚，營造氫能產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。鼓勵大鵬新區(qū)等結合實際規(guī)劃建設區(qū)級氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)。培育創(chuàng)新型氫能企業(yè)。重點支持培育科技含量高、發(fā)展前景好、成長速度快、技術較為成熟的氫能領域企業(yè)，支持相關企業(yè)在先進制氫儲氫、燃料電池核心材料和零部件、大數(shù)據(jù)中心備用電源、分布式發(fā)電、無人機等重點領域選擇一批技術較為成熟產(chǎn)品開展科研成果二次開發(fā)、中試放大試驗和實施產(chǎn)業(yè)化項目，實現(xiàn)氫能相關工藝、技術、產(chǎn)品高效轉化。補足產(chǎn)業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。針對高壓儲氫瓶、高安全性常溫常壓液態(tài)有機物儲氫、高壓微管儲氫

18、、高安全性固態(tài)儲氫、關鍵材料和核心部件智能制造裝備、燃料電池大功率分布式發(fā)電等發(fā)展領域，積極引進一批國內外具有產(chǎn)業(yè)技術引領作用的氫能優(yōu)質企業(yè)或投資項目，補足深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。四、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要任務（一）構建標準規(guī)范體系全面推動氫能標準規(guī)范體系構建，促進氫能產(chǎn)業(yè)安全、快速發(fā)展。圍繞氫能產(chǎn)業(yè)安全管理和氫氣制、儲、運、加、用等關鍵環(huán)節(jié)標準缺失問題，建立覆蓋氫能產(chǎn)業(yè)上、中、下游的標準規(guī)范體系。以提升深圳氫能產(chǎn)業(yè)標準制定能力為目標，鼓勵專業(yè)機構積極提供標準規(guī)范相關服務。充分發(fā)揮政府在標準規(guī)范實施過程中的引導與監(jiān)督作用，激發(fā)各類市場主體在氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展上的主導作用，促進氫能標準規(guī)范的有效實施。

19、（二）發(fā)展關鍵核心技術整合氫能領域高等院校、研究機構、企業(yè)等主體，構建產(chǎn)學研用高度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。支持建設氫能創(chuàng)新載體，積極引進和培育氫能專業(yè)人才，著力提升自主創(chuàng)新能力和成果轉化能力。加強氫能核心技術攻關，推進關鍵技術實現(xiàn)國產(chǎn)化，解決核心材料和關鍵零部件進口依賴問題。瞄準氫能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，前瞻布局一批戰(zhàn)略性前沿技術探索項目，夯實技術儲備，搶占未來產(chǎn)業(yè)競爭制高點。（三）強化產(chǎn)業(yè)鏈競爭力聚焦氫能產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，精準推進“強鏈、補鏈、穩(wěn)鏈”，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力和影響力。強化氫能產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢環(huán)節(jié)，支持相關企業(yè)及科研機構進一步做強做優(yōu)做大。聚焦氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需補齊的短板，重點謀劃一批重大項目，引

20、進一批國內外領先團隊和企業(yè)，實現(xiàn)關鍵環(huán)節(jié)自主可控。以氫能產(chǎn)業(yè)園和公共服務平臺為抓手，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同和集聚發(fā)展，打造具備國際競爭力的氫能產(chǎn)業(yè)集群。（四）開展氫能應用示范充分發(fā)揮應用示范帶動作用，加快促進氫能技術成果轉化和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。結合加氫站基礎設施布局建設，推動氫能在交通運輸領域開展長途和重載等典型場景應用示范。面向深圳新基建用能新需求，積極開展氫能在分布式發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)等領域的應用。積極推動氫能在無人機等新興及交叉領域應用，進一步拓展氫能應用范圍。（五）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局結合各區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、空間資源、要素稟賦、基礎設施配套等情況，打造特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的氫能產(chǎn)業(yè)空間新格局。加快在國際低

21、碳城和求雨嶺規(guī)劃建設氫能產(chǎn)業(yè)園，引導產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源集聚。在深汕合作區(qū)、大鵬新區(qū)等區(qū)域謀劃建設制氫示范基地，在深圳東西部港口建設氫能產(chǎn)業(yè)示范港，在西麗湖國際科教城等區(qū)域探索建設氫能與可再生能源融合供能的零碳片區(qū)，以點帶面逐步拓展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。五、 發(fā)展基礎關鍵核心技術攻關取得突破。我市在氫能關鍵領域已掌握了一批核心技術，取得了一系列國內領先的技術成果，部分達到國際先進水平。電解水制氫轉換效率優(yōu)于國內同類產(chǎn)品15%；在全國率先攻克氣體擴散層連續(xù)化卷對卷生產(chǎn)工藝技術并實現(xiàn)商業(yè)化應用；石墨雙極板核心指標國內領先；單堆氫燃料電池系統(tǒng)額定功率在國內率先突破130kW；固體氧化物燃料電池電解質已占據(jù)全球8

22、0%市場份額。氫能產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形。我市擁有近70家創(chuàng)新型企業(yè)及科研機構從事氫能技術研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，研發(fā)出電解水制氫設備、高功率密度電堆及系統(tǒng)、燃料電池重卡、氫能無人機等具有自主知識產(chǎn)權的氫能科技產(chǎn)品，覆蓋了氫氣制取、儲運、加注、燃料電池關鍵材料和零部件、膜電極、電堆、系統(tǒng)集成、應用產(chǎn)品、標準測試、運營服務等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，初步形成了較為完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境較為優(yōu)越。我市擁有新材料、新能源汽車等創(chuàng)新優(yōu)勢突出、規(guī)模效益顯著的產(chǎn)業(yè)群體，在新技術應用示范推廣方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠為氫能產(chǎn)品示范和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供有力配套支撐。市內氫源供給相對有保障，可通過谷電或結合可再生能源開展電解水制氫；周邊

23、地區(qū)工業(yè)副產(chǎn)氫與化石燃料制氫資源豐富，東莞與惠州年制氫潛力合計可達20億Nm3，可為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供豐富氫源供給。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市

24、場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、質子交換膜水電解制氫設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設

25、。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資113.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xx（集團）有限公司出資1017萬元，占xx投資管理公司90%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保

26、公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效

27、性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、

28、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，

29、審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策

30、略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之

31、相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xx

32、x有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、薛xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、葉xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年

33、11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、龔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，

34、1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50

35、%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所

36、留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利

37、并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金

38、分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括7

39、0%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的

40、意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等

41、信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事

42、務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 發(fā)展原則立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，著力解決當前制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵核心問題，推動氫能產(chǎn)業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點，助力加快構建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，將深圳打造成為粵港澳大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地。堅持前瞻布局。

43、緊抓科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，對標國際先進，前瞻布局發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)價值鏈高端環(huán)節(jié)，結合氫能特點優(yōu)勢，逐步推動能源結構優(yōu)化，探索低碳發(fā)展新路徑。堅持科技引領。瞄準科技發(fā)展趨勢，深化創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以科技創(chuàng)新支撐引領產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，不斷提高自主創(chuàng)新能力，提升氫能核心競爭力。堅持示范帶動。結合氫能產(chǎn)業(yè)基礎和技術產(chǎn)品特點，以典型場景應用示范為先導，挖掘應用潛力，拓展應用領域，培育新市場，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。堅持安全規(guī)范。牢固樹立安全發(fā)展理念，嚴格執(zhí)行安全規(guī)范標準，加強安全風險辨識，切實提高安全風險管控能力，保障氫能產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展。二、 氫能產(chǎn)品應用示范工程開展交通運輸領域應用示范。充分發(fā)揮氫燃料電池汽

44、車加氫時間短、續(xù)航里程長、低碳無污染等技術優(yōu)勢，推動氫燃料電池汽車在重載及長途交通運輸?shù)阮I域先行示范應用，與鋰動力電池汽車形成錯位推廣、優(yōu)勢互補的發(fā)展格局。在倉儲、物流、港口、環(huán)衛(wèi)和工地等場景開展氫燃料電池重型卡車、牽引車、叉車及其它工程車應用示范，規(guī)劃開設跨區(qū)域城際公共交通氫能巴士客運線路。率先在公務船舶領域開展氫燃料電池船舶應用示范。開展分布式發(fā)電領域應用示范。充分發(fā)揮氫能發(fā)電和熱電聯(lián)供效率高、清潔低碳、儲存時間長、使用壽命長等技術優(yōu)勢，面向綠色建筑、新型基礎設施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等用電和熱電聯(lián)供需求，重點開展質子交換膜燃料電池應急備用電源、固體氧化物燃料電池分布式發(fā)電與熱電聯(lián)供、氫燃料電池與小型

45、燃機聯(lián)合循環(huán)分布式發(fā)電等應用示范。開展新興及交叉領域應用示范。依托氫能在工業(yè)級無人機領域應用的長續(xù)航、低振動等優(yōu)異性能，示范應用基于小型化、輕量化燃料電池系統(tǒng)的氫能無人機，推動氫能動力在裝備制造領域應用。發(fā)揮固態(tài)儲氫材料安全性高、體積儲氫密度高優(yōu)勢，在外賣派送、物流配送、公園景區(qū)、城市綠道等領域示范應用氫燃料共享單車和電動單車，積極創(chuàng)建氫能綠色生活場景。推動氫能產(chǎn)業(yè)與農業(yè)、生命健康等產(chǎn)業(yè)領域融合發(fā)展，探索在農業(yè)種植、園林景觀、健康醫(yī)療等領域開展應用。三、 氫源保障體系建設工程多渠道保障氫源供應。以周邊地市氫源輸運為主，以本地分布式現(xiàn)場制氫為輔，多元布局氫氣供應保障能力。充分挖掘深圳周邊地區(qū)制氫

46、潛力，與東莞、惠州、珠海、廣州、陽江等周邊氫源地市開展區(qū)域合作，豐富氫源獲取途徑。進一步提高電解水制氫技術水平及轉換效率，逐步降低制氫成本，積極利用可再生能源光伏、谷電開展分布式現(xiàn)場制氫，提升綠氫供給比重。構建氫氣輸運網(wǎng)絡。科學規(guī)劃氫氣運輸路徑，并行發(fā)展氣氫拖車、液氫槽車、氫氣管道、船運等多元化氫氣運輸方式，加快完善氫氣綜合輸運網(wǎng)絡建設，提高氫氣輸運能力。小范圍試點高壓氣態(tài)氫氣管道輸送、天然氣管道摻氫等管道輸氫項目，加快推進相關技術成熟。規(guī)劃建設氫能運輸調度平臺，實現(xiàn)氫氣輸運全流程自動化數(shù)據(jù)采集，構建安全、高效、低成本氫氣輸運分配系統(tǒng)。科學布局加氫站建設。堅持以需定供、循序漸進，根據(jù)氫能應用示

47、范實際用氫需求，科學合理布局加氫站建設，有效滿足下游應用加氫需求。參考佛山等地加氫站建設經(jīng)驗，規(guī)范加氫站立項、審批、監(jiān)管流程，明確加氫站建設審批主管部門。根據(jù)土地資源利用條件和終端用氫需求情況，統(tǒng)籌推進固定式和撬裝式加氫站建設；探索油氫、氣氫、電氫等混合建站發(fā)展模式，試點在利用率較低的加氣設施基礎上改建加氫站。四、 能源結構優(yōu)化探索工程探索氫能與風電耦合發(fā)展。利用氫能作為長周期、大容量能源介質的優(yōu)勢，在深汕特別合作區(qū)試點海上風電制氫，探索構建可再生能源制氫、儲氫及用氫融合發(fā)展的綜合能源系統(tǒng)。探索氫能與核能協(xié)調利用。結合核能邊際成本低、無溫室氣體排放、可實現(xiàn)大規(guī)模制取等優(yōu)勢，積極拓展核能綜合利用

48、，探索富余核電電解水制氫及核反應堆高溫熱化學循環(huán)制氫等，在保障核電安全運行基礎上，提高核能綜合利用效率。探索氫能與清潔能源多能互補。支持龍崗國際低碳城、龍華求雨嶺、西麗湖國際科教城等重點區(qū)域開展大規(guī)模光伏制氫、分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供等新型供能模式。探索城市天然氣管道摻氫技術，試點燃氣發(fā)電站輪機燃料用氫，推進化石能源減量，逐步提升綠色能源供給水平。五、 產(chǎn)業(yè)合作交流促進工程強化區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)合作。支持氫能創(chuàng)新型企業(yè)、高校、科研院所與區(qū)域內相關機構共建粵港澳大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，在技術開發(fā)、成果轉化、產(chǎn)品推廣等開展深入合作，提升區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新能力和核心競爭力。加強與區(qū)域城市在氫能配套設施建設、

49、標準規(guī)范制定、政策法規(guī)出臺等方面溝通互動，推動區(qū)域內形成氫能產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一標準法規(guī)和綜合服務體系，營造良好的氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域合作和產(chǎn)品應用推廣環(huán)境。積極拓展國內外合作交流。加強國內省市交流合作，發(fā)揮各自氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，搭建全方位、多領域、高層次合作平臺。支持氫能領域重點企業(yè)與國外領先企業(yè)、科研機構等在科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、平臺建設等方面開展全方位合作，加強人才引進、人才培訓、人才交流，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供智力支撐。支持舉辦國際技術峰會、學術交流會、技術成果展覽會等行業(yè)交流活動，推動氫能先進技術成果在深圳實現(xiàn)轉化。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)

50、。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）

51、公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、

52、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司

53、的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和

54、股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關

55、聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占

56、用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5