財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)nc6培訓(xùn)總賬關(guān)賬

1、V6 場景分冊（關(guān)賬）關(guān)賬導(dǎo)讀1 概述21.1 業(yè)務(wù)描述21.2 概念釋義2二 解決方案32.1 關(guān)賬32.1.1 業(yè)務(wù)流程32.1.2 主要功能.32.1.3 解決方案42.1.4 關(guān)鍵（推薦）設(shè)置6三 演示導(dǎo)航73.1 業(yè)務(wù)描述73.2 登錄用戶73.3 初始準(zhǔn)備73.3.1 企業(yè)建模平臺(tái) . .73.4 操作演示123.4.1 流程順序123.4.2 操作說明13四 附錄164.1 相關(guān)學(xué)習(xí)索引16一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值導(dǎo)讀單場景手冊的主要目的，是為了向讀者提供一個(gè)某場景的較為全方位的學(xué)習(xí)工具，其涉及到場景業(yè)務(wù)的理解、解決方案的構(gòu)建、以及的模擬。本手冊主要由總賬手冊、NC6 全場景演示數(shù)據(jù)

2、導(dǎo)航-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、以及的相關(guān)章節(jié)和關(guān)鍵內(nèi)容摘錄和組合而成，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了適度的補(bǔ)充和調(diào)整。但是，我們?nèi)匀唤ㄗh讀者在使用本手冊的同時(shí)，注意對相關(guān)來源文檔的參照。因?yàn)閱为?dú)的場景畢竟相對孤立，無法覆蓋到價(jià)值的全部，在結(jié)構(gòu)上、系統(tǒng)性上，與來源文檔也有一定差異。所以，本手冊是一種另角度的性的學(xué)習(xí)方式，是與其他學(xué)習(xí)工具作為互補(bǔ)的，切不可偏廢。以下是各種學(xué)習(xí)工具的特征對比：l手冊按模塊劃分，系統(tǒng)性地介紹與之相關(guān)的各種應(yīng)用場景、業(yè)務(wù)功能、基本解決方案等，并對關(guān)鍵概念、業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原理進(jìn)行了深入的闡釋，從較深的角度體現(xiàn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)價(jià)值。相比本手冊，其優(yōu)勢在于更全面、更系統(tǒng)，包含很多本手冊無法覆蓋到的細(xì)分

3、場景、變化場景、關(guān)聯(lián)場景等。lDEMO 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航以一個(gè)虛擬的大型企業(yè)為例進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬，按各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)場景進(jìn)行劃分，詳盡地描述了實(shí)現(xiàn)該場景的各個(gè)步驟 是熟悉操作的重要參考資料。相比本手冊，其優(yōu)勢在于其各個(gè)業(yè)務(wù)場景的關(guān)聯(lián)緊密 整體性強(qiáng)。l附著于各個(gè)節(jié)點(diǎn)，著重于關(guān)鍵操作和字段含釋，優(yōu)勢在于讀者學(xué)習(xí)時(shí)快捷地獲得幫助，對節(jié)點(diǎn)的細(xì)節(jié)進(jìn)行理解掌握。業(yè)務(wù)場景手冊按單個(gè)業(yè)務(wù)場景為描述主體，將l手冊、DEMO 數(shù)據(jù)、進(jìn)行了有機(jī)的整合。其優(yōu)點(diǎn)在于更具有。性 便捷性，幫助讀者從各個(gè)角度深入地對單個(gè)業(yè)務(wù)場景進(jìn)行集中本手冊附錄中，列示了與本文檔可能相關(guān)的小場景、業(yè)務(wù)功能、關(guān)聯(lián)或變化模式等，讀者可對照索引編號(hào)，在

4、對應(yīng)學(xué)習(xí)資料上進(jìn)行查找和學(xué)習(xí)。1一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值 概述1.1 業(yè)務(wù)描述財(cái)務(wù)核算有會(huì)計(jì)分期的前提假設(shè)，而業(yè)務(wù)是持續(xù)進(jìn)行的。為了界定一個(gè)會(huì)計(jì)期間里所要處理的數(shù)據(jù)范圍，保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致，避免因業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或憑證數(shù)據(jù)頻繁變動(dòng)對企業(yè)月末已呈報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。需要設(shè)定一個(gè)開啟關(guān)閉的功能數(shù)據(jù)的輸入與輸出。企業(yè)多人協(xié)同并發(fā)工作，業(yè)務(wù)貫穿于 NC的多個(gè)領(lǐng)域或模塊的操作，用戶手工方式很難保證一個(gè)模塊在月末處理處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)再傳入，影響當(dāng)前模塊后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。通過增加開啟關(guān)閉模塊的輸入與輸出功能，可以幫助用戶做好內(nèi)控，實(shí)現(xiàn)一個(gè)期間內(nèi)模塊間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，分類明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)的一致和完整，減少對帳復(fù)雜性

5、。這也是企業(yè)內(nèi)控的一個(gè)需求。1.2 概念釋義【關(guān)賬】：指業(yè)務(wù)模塊按照會(huì)計(jì)期間設(shè)置關(guān)賬期。在未關(guān)賬的時(shí)間范圍內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)生，在關(guān)賬時(shí)間范圍內(nèi)不業(yè)務(wù)發(fā)生。關(guān)賬的目的：1、用戶在結(jié)賬前先進(jìn)行關(guān)賬處理本期間業(yè)務(wù)發(fā)生。2、為了用戶在期間內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。3、總賬按照會(huì)計(jì)科目進(jìn)行提前關(guān)賬，關(guān)賬的科目不發(fā)生某類業(yè)務(wù)?！咎崆瓣P(guān)賬】：指為選定組織、具體某個(gè)期間內(nèi)，某項(xiàng)科目進(jìn)行提前關(guān)賬操作。提前關(guān)賬后，該科目不再發(fā)生任何業(yè)務(wù)?！九P(guān)賬】：指總賬業(yè)務(wù)操作人對其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行跨系統(tǒng)間的業(yè)務(wù)模塊“關(guān)賬”動(dòng)作?；蛘呤菍Χ鄠€(gè)財(cái)務(wù)組織的相同會(huì)計(jì)期間進(jìn)行批量關(guān)賬操作。關(guān)閉其他業(yè)務(wù)模塊的輸入，保證總賬業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，滿足內(nèi)控的管理要求

6、?！娟P(guān)帳】：關(guān)閉一個(gè)模塊的輸入?！窘Y(jié)帳】：關(guān)閉一個(gè)模塊的輸出。2一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值二 解決方案本節(jié)內(nèi)容參照總賬手冊中“2.8 期末處理”部分的內(nèi)容，根據(jù)本文檔的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容需要，進(jìn)行了適度的補(bǔ)充和調(diào)整。讀者可對照閱讀。2.1 關(guān)賬2.1.1 業(yè)務(wù)流程應(yīng)收/應(yīng)付/存貨/資產(chǎn)成本管理總賬總賬期末處理流程提前關(guān)賬(部分科目)成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)賬2.8-1 總賬期末處理流程2.1.2 主要功能3領(lǐng)域模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)企業(yè)建模平臺(tái)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目-全局/組織企業(yè)建模平臺(tái)-組織管理組織關(guān)賬總賬關(guān)賬月末結(jié)賬月末結(jié)賬月末結(jié)賬期末處理(損益類結(jié)轉(zhuǎn))對賬關(guān)賬Ar:計(jì)提壞賬、匯兌損益、核銷 IA:結(jié)轉(zhuǎn)成本關(guān)

7、賬部分科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證成本資料歸集憑證管理應(yīng)收/付發(fā)生、收/付款存貨出入庫資產(chǎn)增減變調(diào)盤折舊計(jì)提與攤銷一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值2.1.3解決方案2.1.3.1 總賬關(guān)賬處理u按科目提前關(guān)賬【企業(yè)建模平臺(tái)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【會(huì)計(jì)科目-全局/組織】：n提前關(guān)賬需在科目表中預(yù)設(shè)相關(guān)科目的“提前關(guān)賬”屬性。nn作為關(guān)聯(lián)表屬性，下級(jí)科目表的提前關(guān)賬屬性與科目表不一致。在同一個(gè)科目表內(nèi)，科目為是，則下級(jí)科目只能為是。如果則下級(jí)科目任意設(shè)置?？颇繛榉?，n提前關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL112 是否支持提前關(guān)賬”約束，若設(shè)為是，則提前關(guān)賬時(shí)應(yīng)檢查：üüü所有含有提前關(guān)賬屬性的會(huì)計(jì)科目的憑證均已

8、記賬；已提前關(guān)賬的，含有提前關(guān)賬屬性的會(huì)計(jì)科目的憑證不反記賬；不含提前關(guān)賬屬性科目的憑證，其增刪改不受提前關(guān)賬；n（提前）關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL108 提前關(guān)賬時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量”約束，詳見本文中“2.5 現(xiàn)金流量分析”中參數(shù)說明部分。n提前關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL034 關(guān)賬檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)賬的核算賬簿”約束，若選定了賬簿，則該賬簿關(guān)賬前賬。檢查應(yīng)收/應(yīng)付、存貨核算、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否已先結(jié)n（提前）關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL084 不有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證的（提前）關(guān)賬檢查期間”約束，若設(shè)為“每月”時(shí)，則（提前）關(guān)賬前應(yīng)將會(huì)計(jì)平臺(tái)中各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的臨時(shí)憑證生成賬簿中的實(shí)時(shí)憑證。

9、（提前）關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL101 協(xié)同憑證對n確認(rèn)，本方應(yīng)不（提前）關(guān)賬、記賬、不）”約束，若設(shè)為“不（提前）關(guān)賬”則應(yīng)待被協(xié)同確認(rèn)協(xié)同憑證后4一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值再執(zhí)行（提前）關(guān)賬。u 按組織關(guān)賬：【企業(yè)建模平臺(tái)】【組織管理】【組織關(guān)賬】按模塊分為多頁簽。每個(gè)頁簽的主組織是該模塊的主組織，按照頁簽進(jìn)行下已經(jīng)初始化的模塊。顯示的模塊為操作時(shí)可以通過頁簽的組織參照中選擇多個(gè)限的組織進(jìn)行操作。u按模塊關(guān)賬：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【期末處理】【關(guān)賬】：n關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL033 檢查憑證斷號(hào)的環(huán)節(jié)”約束，若該參數(shù)設(shè)為“關(guān)賬”時(shí)，則憑證庫中憑證發(fā)生斷號(hào)不能關(guān)賬，在【憑證整理】節(jié)點(diǎn)處理后再

10、行關(guān)賬。n關(guān)賬受級(jí)參數(shù)“GL125 關(guān)賬檢查內(nèi)部是否完成”約束，若設(shè)置為是，則完成內(nèi)部，否則不能關(guān)賬。nn關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL020 是否反關(guān)賬”約束。關(guān)賬受業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL034 關(guān)賬檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)賬的核算賬簿”約束。若指定財(cái)務(wù)核算賬簿，總賬關(guān)賬時(shí)，應(yīng)收/應(yīng)付/現(xiàn)金/報(bào)銷/固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須已結(jié)賬。關(guān)賬不校驗(yàn)本期間是否進(jìn)行提前關(guān)賬，如沒有提前關(guān)賬，則自動(dòng)進(jìn)行提前關(guān)賬。n5一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值nnnn若存在未確認(rèn)協(xié)同的憑證不能關(guān)賬，對未確認(rèn)憑證進(jìn)行處理。關(guān)賬時(shí)將檢查所有非來源于損益結(jié)轉(zhuǎn)和匯兌損益的憑證，要求這些憑證均已記賬。關(guān)賬后非來源于損益結(jié)轉(zhuǎn)和匯兌損益的的憑證不能反記賬。

11、關(guān)賬除損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證外，不再當(dāng)期發(fā)生任何數(shù)據(jù)，包括憑證制單、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證、外部交換平臺(tái)導(dǎo)入憑證、EXCEL 導(dǎo)入等。關(guān)賬不要求按會(huì)計(jì)期間順序執(zhí)行，只要未結(jié)賬，任何一個(gè)會(huì)計(jì)期間均可以設(shè)為關(guān)賬，但已結(jié)n賬的會(huì)計(jì)期間不取消關(guān)賬。2.1.3.2 總賬與其他領(lǐng)域的接口為保證 NC 上、下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定，各模塊增加總賬關(guān)賬與上游模塊結(jié)賬其中：的處理邏輯。上游模塊：包括工資福利、應(yīng)收應(yīng)付、報(bào)銷管理（V61 指關(guān)賬環(huán)節(jié)）、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、成本管理等有結(jié)賬功能的模塊下游模塊：包括總賬總賬參數(shù)：GL034 關(guān)賬檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)賬的核算賬簿檢查上游模塊結(jié)賬狀態(tài)。參數(shù)值為空時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)

12、是否結(jié)賬不影響該業(yè)務(wù)單元所有核算賬簿的關(guān)賬動(dòng)作。否則選定核算賬簿關(guān)賬時(shí)，校驗(yàn)同一業(yè)務(wù)單元(BU)參與校驗(yàn)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)賬，如果沒有結(jié)賬，則總賬的該核算賬簿不能關(guān)賬。該核算賬簿已關(guān)賬，同一業(yè)務(wù)單元（BU）的業(yè)務(wù)系統(tǒng)不反結(jié)賬操作。2.1.4 關(guān)鍵（推薦）設(shè)置6設(shè)置點(diǎn)路徑提示設(shè)置及意義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)設(shè)置】-GL125 關(guān)賬檢查內(nèi)部對賬是否完成【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)設(shè)置】-組織GL034 關(guān)賬檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)賬的核算賬簿GL108（提前）關(guān)賬時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量GL112 是否支持提前關(guān)賬GL130 本期關(guān)賬、上游系統(tǒng)單據(jù)是否生成下期憑證一切基于創(chuàng)造客

13、戶價(jià)值三 演示導(dǎo)航本節(jié)內(nèi)容參照總賬手冊中“2.8 期末處理”部分的內(nèi)容，根據(jù)本文檔的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容需要，進(jìn)行了適度的補(bǔ)充和調(diào)整。讀者可對照閱讀。3.1 業(yè)務(wù)描述新世紀(jì)分別部署總賬、應(yīng)收應(yīng)付等系統(tǒng)，要求業(yè)務(wù)部門每月 28 號(hào)完成當(dāng)期業(yè)務(wù)后，財(cái)務(wù)進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)等會(huì)計(jì)核算工作。3.2 登錄用戶以下用戶是按照模擬企業(yè)的職能分工設(shè)置的，不同的所擁有的權(quán)限和可以進(jìn)行操作的業(yè)務(wù)是不同的。讀者在學(xué)習(xí)過程中，可以根據(jù)對應(yīng)的用戶登錄查看或操作相關(guān)功能點(diǎn)或單據(jù)。3.3 初始準(zhǔn)備3.3.1 企業(yè)建模平臺(tái)3.3.1.1 組織管理圖 3.3.1.1-17新世紀(jì)總公司新世紀(jì)用戶編碼用戶名稱用戶說明zzlla123456業(yè)務(wù)員+管

14、理員擁有最大權(quán)限xsj_ztyonyou收付崗處理收付款業(yè)務(wù)xsj_zsqyonyou會(huì)計(jì)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值上圖為新世紀(jì)所有組織單元及上下級(jí)關(guān)系圖，其中黃色的組織單元涉及到本場景業(yè)務(wù)。3.3.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.3.1.2.1 會(huì)計(jì)期間在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)中建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期初期間，啟用后不可修改。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【業(yè)務(wù)單元】3.3.1.2.2 會(huì)計(jì)期間在【會(huì)計(jì)期間】節(jié)點(diǎn)中建立會(huì)計(jì)期間，定義各的會(huì)計(jì)期間方案和各方案下的會(huì)計(jì)月份、會(huì)計(jì)季度及會(huì)計(jì)調(diào)整期等信息，可分為基本信息和會(huì)計(jì)月份、會(huì)計(jì)季度、會(huì)計(jì)半年、會(huì)計(jì)調(diào)整期 4 個(gè)頁簽分別進(jìn)行維護(hù)。本示例中分為基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期

15、間和會(huì)計(jì)期間兩個(gè)方案設(shè)置。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【公共信息】-【會(huì)計(jì)期間】8一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值3.3.1.2.3 科目體系在【科目體系】節(jié)點(diǎn)中建立財(cái)務(wù)核算所需的科目體系分類?？颇矿w系和會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容可參看“綜合學(xué)習(xí)手冊-會(huì)計(jì)科目分級(jí)管理”。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【財(cái)務(wù)信息】-【科目體系】3.3.1.2.4 會(huì)計(jì)科目在【會(huì)計(jì)科目】節(jié)點(diǎn)中建立財(cái)務(wù)核算所需的會(huì)計(jì)科目，并分配給對應(yīng)的核算賬簿。本示例為財(cái)務(wù)組織級(jí)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置，操作時(shí)選擇“財(cái)務(wù)組織”、“科目體系”、“科目表”后對科目表中的具體科目進(jìn)行操作，其中來自科目表的科目只能修改輔助核算屬性?？颇矿w系和會(huì)計(jì)科目

16、的相關(guān)內(nèi)容可參看“綜合學(xué)習(xí)手冊-會(huì)計(jì)科目分級(jí)管理”路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【財(cái)務(wù)信息】-【會(huì)計(jì)科目】3.3.1.2.5 幣種在【幣種】節(jié)點(diǎn)中建立核算所需幣種并確定記賬本位幣。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【公共信息】-【幣種】9一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值3.3.1.2.6 憑證類別在【憑證類別-全局】節(jié)點(diǎn)中建立憑證類別模式，故只有全局級(jí)憑證類別設(shè)置節(jié)點(diǎn)。，憑證類別支持不同的管控模式，本示例中定為全局級(jí)路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【會(huì)計(jì)信息】-【憑證類別-】3.3.1.2.7 賬簿類型路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【賬簿類型】定義具有相同會(huì)計(jì)期間方案、科目體系和

17、本位幣的賬簿類型。3.3.1.2.8 財(cái)務(wù)核算賬簿路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【財(cái)務(wù)核算賬簿】為組織創(chuàng)建財(cái)務(wù)核算賬簿。10一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值3.3.1.2.9 應(yīng)收應(yīng)付期初路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收/應(yīng)付管理】-【期初余額】-【應(yīng)收/應(yīng)付期初】/【收款/付款期初】維護(hù)財(cái)務(wù)組織的期初應(yīng)收應(yīng)付并關(guān)閉。3.3.1.2.10 會(huì)計(jì)平臺(tái)轉(zhuǎn)換模板路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元】維護(hù)應(yīng)收單生成會(huì)計(jì)憑證的轉(zhuǎn)換模板。11一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值3.4 操作演示3.4.1 流程順序應(yīng)收/應(yīng)付/存貨/資產(chǎn)成本管理總賬總賬期末處理流程提前關(guān)賬(部分科目)成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)賬圖 3.4.

18、1-1 內(nèi)部對賬實(shí)現(xiàn)12月末結(jié)賬月末結(jié)賬月末結(jié)賬期末處理(損益類結(jié)轉(zhuǎn))對賬關(guān)賬Ar:計(jì)提壞賬、匯兌損益、核銷 IA:結(jié)轉(zhuǎn)成本關(guān)賬部分科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證成本資料歸集憑證管理應(yīng)收/付發(fā)生、收/付款存貨出入庫資產(chǎn)增減變調(diào)盤折舊計(jì)提與攤銷一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值3.4.2 操作說明1.創(chuàng)建并維護(hù)應(yīng)收單:路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收單管理】創(chuàng)建當(dāng)期應(yīng)收款單據(jù)，并生成總賬憑證。2.應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)當(dāng)期關(guān)賬并結(jié)賬：路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收/應(yīng)付管理】-【關(guān)賬/結(jié)賬】3.總賬當(dāng)期關(guān)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【關(guān)賬】選擇“核算賬簿”，選擇可執(zhí)行的會(huì)計(jì)月份執(zhí)行關(guān)賬動(dòng)作。13一切基于創(chuàng)造客戶價(jià)值關(guān)賬檢查的內(nèi)容受相關(guān)參數(shù)，包括：lllGL020 是否反關(guān)賬GL033 檢查憑證斷號(hào)