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精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上庫存現(xiàn)金盤點表一、盤點日期： 年 月 日二、清點現(xiàn)金情況： 面 值（幣種 ：人民幣 ） 張 數(shù)金 額（元）備注1、100元2、50元3、20元4、10元5、5元 6、1元7、5角8、2角9、1分盤點日庫存現(xiàn)金實有金額合計：三、盤點日庫存現(xiàn)金帳面金額：盤點日現(xiàn)金帳面金額：+ 至盤點日未入帳現(xiàn)金收入：- 至盤點日已入帳未收現(xiàn)金收入：- 至盤點日未入帳現(xiàn)金支出：+ 至盤點日已入帳未付現(xiàn)金支出：= 盤點日庫存現(xiàn)金帳面金額：四、帳面與實有金額差異：五、差異原因說明：六、處理建議：出納人員：資金負(fù)責(zé)人：監(jiān)盤人員： 支票盤點表存款銀行一、盤點日期： 年 月 日 二、清點支票情況：1、期初： 張 數(shù)支票號備注 2、本期購買： 張 數(shù)支票號備注 3、本期使用：支付： 張 數(shù)支票號備注作廢： 張 數(shù)支票號備注 4、期末： 張 數(shù)支票號備注三、盤點日支票登記薄記錄 張 數(shù)支票號備注四、差異情況： 張 數(shù)支票號備注五、差異原因說明：六、處理意見：出納人員：資金負(fù)責(zé)人：監(jiān)盤人員：專心-專注-專業(yè)

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