酒店物業(yè)項(xiàng)目材料物資管理操作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-744編號(hào)：_酒店物業(yè)項(xiàng)目材料物資管理操作程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_酒店物業(yè)項(xiàng)目材料物資管理操作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。酒店物業(yè)項(xiàng)目材料物資管理操作程序收貨工作操作程序（1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資（食品、酒水、物料用品及工程材料等）進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。（2）上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。（3）收貨

2、時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。A、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。B、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號(hào)C、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入貨品要核查是否屬于"三無"（既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期），核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。（4）核查購(gòu)入物品是否已列入"月度申購(gòu)計(jì)劃表"內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。（5）及時(shí)辦理收貨手續(xù)。A、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。對(duì)無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表

3、內(nèi)。B、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符。（6）收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。（7）對(duì)應(yīng)該入庫(kù)的貨品，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)來人驗(yàn)收領(lǐng)取。（8）編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購(gòu)部，另一份自存?zhèn)洳?。?）月末，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。（10）同采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問題。倉(cāng)庫(kù)保管操作程序（1）負(fù)責(zé)公司入庫(kù)貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。（2）貨物入庫(kù)。A、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等

4、，符合要求的方能入庫(kù)。B、開出入庫(kù)驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等。C、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。D、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。E、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管好各類貨品。F、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)房整潔。G、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。H、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時(shí)采取措施處理解決。（4）發(fā)貨出庫(kù)A、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫(kù)房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫(kù)。B、認(rèn)真核點(diǎn)出庫(kù)貨物。驗(yàn)收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)

5、務(wù)部記帳。C、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。（5）采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。（6）掌握各類貨物的庫(kù)存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量的申購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。（7）積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。（8）每天下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門，將庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫(kù)。物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作（1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)（食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品）的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。（2）根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。（

6、3）分別對(duì)各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。（4）參與月末、年末的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。（5）參與月末、年末的物資財(cái)產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃工作。（6）運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作。2、食品、酒水帳務(wù)核算（1）根據(jù)食品原料倉(cāng)庫(kù)收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對(duì)無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。（2）根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。3、物料用品帳務(wù)核算（1）根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。（2）根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。（3）月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。（4）配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。（5）每月同物品倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。4、工程材料帳務(wù)核算（1）根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。（2）登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。（3）根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。（4）月末編制工程材料的