酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范流程

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-332編號(hào)：_酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范流程審核：_時(shí)間：_單位：_酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范流程用戶(hù)指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。源自 物管手冊(cè)酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范及流程一、借支單1借支單：一式一聯(lián)，各部門(mén)用于臨時(shí)借款；2借支人填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)審批總經(jīng)理審批出納付款會(huì)計(jì)憑此單入帳；3借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報(bào)帳。二、領(lǐng)款單1領(lǐng)款單

2、：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對(duì)外結(jié)算付款的單據(jù)；2領(lǐng)款人填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)辦人簽字部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款會(huì)計(jì)入帳；3原始單據(jù)附后（做附件）三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報(bào)銷(xiāo)，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。2部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款會(huì)計(jì)入帳。四、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單1支票領(lǐng)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，用于支付同城結(jié)算，提供勞務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)；2經(jīng)辦人填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款會(huì)計(jì)入帳。五、預(yù)收房租收據(jù)1"預(yù)收房租收據(jù)"是收銀員在收取客人押金時(shí)所開(kāi)出的憑證；2預(yù)收房租收據(jù)須客人親筆簽字；3預(yù)收房租收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)

3、存根聯(lián)，第二聯(lián)（收據(jù)）給客人，第三聯(lián)（結(jié)算）放入客人的帳夾中；4客人退房時(shí)，收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）收回；5收銀員應(yīng)將第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。六、外匯兌換憑證1外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價(jià)計(jì)算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù)；2外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給客人。七、沖（銷(xiāo)）帳單1用于各部門(mén)打折，優(yōu)惠，免費(fèi)所使用的帳單；2沖（銷(xiāo)）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù)；3沖（銷(xiāo)）帳單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。八、雜項(xiàng)單1雜項(xiàng)單：用于各部門(mén)賠償收費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、麻將收入，以及代收款等其他收

4、入；2雜項(xiàng)單由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)登號(hào)造冊(cè)；3雜項(xiàng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。九、物品報(bào)損申請(qǐng)單1用于各部門(mén)報(bào)損或不能使用的物品；2各部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部核實(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)3物品報(bào)損申請(qǐng)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門(mén)留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。十、申購(gòu)單1申購(gòu)單：一式四聯(lián)，用于各部門(mén)申購(gòu)所需物品使用的單據(jù)；2部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部核價(jià)審批總經(jīng)理審批；3物品申購(gòu)單須同發(fā)票，入庫(kù)單一并報(bào)帳，方可生效；4申購(gòu)單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)部，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)部門(mén)留存。十一、內(nèi)部調(diào)撥單1各部門(mén)用于部門(mén)之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù)；2需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門(mén)負(fù)責(zé)人和轉(zhuǎn)出部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；3內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)貨部門(mén)留存，第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門(mén)的帳務(wù)處理，第三聯(lián)隨貨送收貨部門(mén)，第四聯(lián)給財(cái)務(wù)做收貨部門(mén)的帳務(wù)處理。十二、領(lǐng)料單1領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門(mén)領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)；2部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理簽字倉(cāng)庫(kù)員發(fā)貨會(huì)計(jì)入帳；3領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門(mén)留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳。十三、中式ORDER單1中式ORDER單一式四聯(lián)；2第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三