出納崗位制度現(xiàn)金出納崗位職責(zé).doc

1、出納崗位制度現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1. 對已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。2. 嚴(yán)格遵循"現(xiàn)金支付"制度。3. 做到領(lǐng)款人先簽名后付款。4. 保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。5. 保證做到日清月結(jié)無差錯，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。6. 積極配合現(xiàn)金盤點。7. 整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。8. 對不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)，拒絕支付現(xiàn)金。9. 及時備款，按時發(fā)放職工各種款項，按時分送職工工資單。10. 每月按時計算并發(fā)放夜班費。11. 按規(guī)定收取非醫(yī)療各項費用。12. 負責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。江都市教師進修學(xué)?，F(xiàn)金會計崗位職責(zé) 一,管理學(xué)校全部現(xiàn)金,收據(jù)和支票.

2、 二,嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),拒付不實憑證. 三,根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬.日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤. 四,認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額. 五,認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收,暫付款項. 六,熟悉各種財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn). 七,按時編制工資表,做好工資和獎金發(fā)放工作. 八,未經(jīng)主管校長批準(zhǔn),不得擅自將現(xiàn)金或賬號借出. 九,會計間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財,用好財. 十,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù).1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制

3、度，堅持原則，辦事公正。2、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。3、負責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當(dāng)日查清。8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)