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文檔簡介
1、出納崗位制度現金出納崗位職責1. 對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。2. 嚴格遵循"現金支付"制度。3. 做到領款人先簽名后付款。4. 保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。5. 保證做到日清月結無差錯,超限必須存行,現金不得私借。6. 積極配合現金盤點。7. 整理清結的收付憑證并歸檔案。8. 對不符合規(guī)定的業(yè)務,拒絕支付現金。9. 及時備款,按時發(fā)放職工各種款項,按時分送職工工資單。10. 每月按時計算并發(fā)放夜班費。11. 按規(guī)定收取非醫(yī)療各項費用。12. 負責醫(yī)院食堂帳目的出納工作。江都市教師進修學校現金會計崗位職責 一,管理學校全部現金,收據和支票.
2、 二,嚴格按照財務制度和現金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),拒付不實憑證. 三,根據規(guī)定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬.日清月結,做到準確無誤. 四,認真執(zhí)行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規(guī)定限額. 五,認真開好轉帳支票和現金支票,及時處理暫收,暫付款項. 六,熟悉各種財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到收付都符合制度標準. 七,按時編制工資表,做好工資和獎金發(fā)放工作. 八,未經主管校長批準,不得擅自將現金或賬號借出. 九,會計間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學校管好財,用好財. 十,完成領導交辦的其它任務.1、熟悉國家財經法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制
3、度,堅持原則,辦事公正。2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票,領款人必須在存根聯上簽章,并加蓋“現金付訖”戳記。3、負責收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務時要及時開出收據。4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時,要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額,每天報銷所需的現金要及時到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用公款。6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票,不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?,F金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔?,F金支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬,并結出余額。每天下班前,庫存現金必須與現金賬面余額核對,做到帳帳相符,帳實相符。如發(fā)現錯誤,必須當日查清。8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預
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