財(cái)務(wù)軟件操作說明

1、初始設(shè)置(1)科目級(jí)長：包括定義科目級(jí)數(shù)和科目長度，本系統(tǒng)最多允許設(shè)置6級(jí)科目，科目級(jí)數(shù)可根據(jù)各個(gè)單位的核算要求設(shè)置，科目長度可自定義，但最多總長度不能超過15位。其中一級(jí)科目長度為3位或4位，是根據(jù)財(cái)政部新會(huì)計(jì)制度設(shè)定的，外資企業(yè)和股份企業(yè)一級(jí)設(shè)4位，其余行業(yè)一級(jí)設(shè)3位。(2)科目分類:按工業(yè)、行政、事業(yè)、教育、科研等行業(yè)會(huì)計(jì)制度設(shè)置類別，一般情況下按系統(tǒng)默認(rèn) 的分五類即可，特殊的情況，可點(diǎn)“修改”進(jìn)行重新分類，特別要說明的是分類名與編碼有 一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，每一類可以有2個(gè)對(duì)應(yīng)編碼，當(dāng)分類多于五類時(shí)，可使用2個(gè)編碼，編碼為“1”時(shí)，對(duì)應(yīng)的科目代碼以“1”打頭，其他同理；(3)會(huì)計(jì)日歷：為了與

2、國際會(huì)計(jì)慣例接軌，外資企業(yè)才會(huì)用到該功能，我國的會(huì)計(jì)年度一般是1月到12月， 而國外的企業(yè)有可能從今年3月到次年2月為一個(gè)會(huì)計(jì)年度，該功能起一個(gè)會(huì)計(jì)日歷與實(shí)際日 歷對(duì)照的作用。(4)幣別設(shè)置：當(dāng)有外幣核算業(yè)務(wù)時(shí)使用該功能，本位幣默認(rèn)為人民幣，可以用增加、刪除和修改功能 進(jìn)行幣別的增加、刪除和修改，以便于帳務(wù)處理中涉及到有外幣核算的業(yè)務(wù)時(shí)選用。 (5)結(jié)算方式:該功能是專為“銀行存款”科目而設(shè)的，銀行存款的結(jié)算方式有多種，當(dāng)您輸入憑證時(shí)，遇到“銀行存款”科目要輸入結(jié)算方式時(shí)可用該功能預(yù)設(shè)結(jié)算方式，以便日后調(diào)用選擇。(6)其它利用該功能可以修改套帳的名稱，查看行業(yè)性質(zhì)和套帳路徑，以及修改小數(shù)位和特

3、殊科目所對(duì)應(yīng)的代碼：、小數(shù)位：考慮到不同行業(yè)所需的數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位因其同一數(shù)量物質(zhì)的價(jià)值不同，計(jì)量單位也不同，所要計(jì)算的精確度也不同，因此，數(shù)量單價(jià)的小數(shù)位允許在建帳前進(jìn)行調(diào)整設(shè)定，一旦建帳則不允許修改。同樣道理，不同的外幣，其匯率的小數(shù)位要求也不同。注意：這里的小數(shù)位都要以最長的為準(zhǔn)來調(diào)整。、特殊科目現(xiàn)金、銀行存款科目是比較重要的帳戶，不同行業(yè)有不同的科目代碼，此處確認(rèn)代碼是為了便于生成會(huì)計(jì)日記帳和出納帳管理。同理，固定資產(chǎn)科目的設(shè)置是為了便于固定資產(chǎn)管理。 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目的設(shè)置非常重要，科目設(shè)置的好壞直接影響到電算化的是否順利實(shí)現(xiàn)，一定要考慮好以后再設(shè)置，本軟件都預(yù)設(shè)了各個(gè)行業(yè)的一級(jí)科目

4、，這里要調(diào)整的主要是明細(xì)科目，調(diào)整時(shí)您可以點(diǎn)“全部”，對(duì)所有科目進(jìn)行調(diào)整，也可以點(diǎn)某類如“資產(chǎn)”，選擇一類科目，一類一類地調(diào)整。在調(diào)整科目之前，要先弄清楚以下名詞：科目號(hào)：即科目編碼，一級(jí)科目的科目號(hào)由系統(tǒng)事先設(shè)定，若確要增加，則根據(jù)您的行業(yè)性質(zhì)設(shè)3位或4位，如工業(yè)的現(xiàn)金為“101”、外資的現(xiàn)金“1101”，明細(xì)科目的科目號(hào)根據(jù)您初始設(shè)置所設(shè)的級(jí)長來定。假如您設(shè)的級(jí)長為“3222”，則您的二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)均為2位，以現(xiàn)金為例，其二級(jí)科目號(hào)為“10101”、三及為“1010101”.科目名稱：即會(huì)計(jì)科目名稱。助 記 符：幫助記憶科目名稱的符號(hào)，輸憑證時(shí)，可直接輸助記符調(diào)科目以提高輸入速度。帳頁格

5、式：即帳戶格式，有金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式。年初建帳前，每個(gè)科目的帳頁格式都要設(shè)定，系統(tǒng)將每個(gè)科目都預(yù)設(shè)為或金額式，若該科目要涉及到數(shù)量帳或外幣帳，您就要根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的帳頁格式?？颇款愋停嚎颇款愋褪窃凇俺跏荚O(shè)置”中預(yù)設(shè)好的。您所建立的科目屬于科目類型中的哪類，這里要進(jìn)行選擇。 數(shù)量外幣：當(dāng)該科目的帳頁格式設(shè)置成外幣金額式、數(shù)量金額式或數(shù)量外幣式時(shí)，要輸入此“初始設(shè)置”項(xiàng)內(nèi)容。 外幣金額式：要輸入外幣幣種，幣種在“初始設(shè)置”中要預(yù)先設(shè)定。 數(shù)量金額式：要輸入數(shù)量的計(jì)量單位。 數(shù)量外幣式：即有數(shù)量又有外幣的要輸入幣種的同時(shí)，還要輸入計(jì)量單位。 輔助核算：本系統(tǒng)設(shè)有部門核算

6、、單位往來、個(gè)人往來和項(xiàng)目核算，每個(gè)科目都可以根據(jù)實(shí)際情況選擇這些輔助核算，擊一下打“ ”表示選定，再擊一下變成空白表示未選定。增加輔助核算功能是為了避免科目的重復(fù)設(shè)置及加強(qiáng)企業(yè)管理，有了輔助核算，企業(yè)可以將某種費(fèi)用核算到部門、個(gè)人或某個(gè)項(xiàng)目，設(shè)了“單位往來”或“個(gè)人往來”就可以建立往來帳，可以進(jìn)行往來帳的對(duì)帳與消帳。例：551 管理費(fèi)用 55101 一部5510101 工資5510102 福利費(fèi)5510103 差旅費(fèi)55102 二部5510201 工資5510202 福利費(fèi)5510203 差旅費(fèi)此時(shí)若設(shè)部門核算，科目就可以按以下設(shè)置551 管理費(fèi)用 55101 工資55102 福利費(fèi)5510

7、3 差旅費(fèi)此時(shí)若設(shè)項(xiàng)目核算，科目就可以按以下設(shè)置 551 管理費(fèi)用 55101 一部55102 二部這樣設(shè)置的好處是：可以根據(jù)部門生成費(fèi)用帳，也可以根據(jù)費(fèi)用生成部門帳。日記帳：該功能只對(duì)“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目起作用，當(dāng)選定為日記帳后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)會(huì)計(jì)帳生成相應(yīng)的日記帳，以便與出納日記帳對(duì)帳，查詢會(huì)計(jì)日記帳在“帳簿管理”的“日記帳”中查詢。（一）科目修改：建帳前可對(duì)科目的編碼、名稱等所有信息進(jìn)行修改，建帳后，如果有期初余額或期初余額為“0”但已輸入的憑證中用到了該科目，則不允許對(duì)該科目除“科目名稱”以外的信息進(jìn)行修改，要對(duì)某科目進(jìn)行修改首先要把光標(biāo)移到該科目：修改的方法有：（1）點(diǎn) 進(jìn)入修

8、改狀態(tài)，進(jìn)行修改；（2）可以按CTRL+E鍵，進(jìn)入修改狀態(tài)；（3）可以點(diǎn)菜單上的“編輯”，再點(diǎn)“修改”進(jìn)入修改狀態(tài)；（4）雙擊該科目進(jìn)入修改狀態(tài)。（二）科目增加：可用該功能增加所有的一級(jí)科目和明細(xì)科目，但是在增加明細(xì)科目時(shí)，要注意當(dāng)您已經(jīng)建帳，原先未設(shè)明細(xì)憑證又已輸入的情況下，如果憑證中有涉及到該科目就不允許在這里增加明細(xì)，如果憑證中未涉及該科目，但期初有余額也不允許在此增加明細(xì)，否則就可以。一定要增加明細(xì)科目時(shí)，必須用“系統(tǒng)維護(hù)”中的“科目折細(xì)”功能進(jìn)行增加。增加科目方法有：（1）點(diǎn)進(jìn)入增加；（2）按F3進(jìn)入增加；（3）點(diǎn)“編輯”中的“增加”進(jìn)入增加；當(dāng)您增加同級(jí)科目時(shí)，可點(diǎn)“增加同級(jí)”系統(tǒng)

9、便自動(dòng)給出一個(gè)最接近的科目號(hào)，以免手工輸入編碼，要增加下級(jí)科目時(shí)，可點(diǎn)“增加下級(jí)”。（三）復(fù)制科目：當(dāng)您要增加的科目和某一個(gè)已存在的科目其名稱、設(shè)帳方式等基本相同的情況下可用復(fù)制功能，以節(jié)省輸入時(shí)間：復(fù)制的步驟：（1）將光標(biāo)移到被復(fù)制的科目；（2）可點(diǎn)（或按CTRL+C，或點(diǎn)“編輯”中的“復(fù)制”）；（3）將科目號(hào)修改成新的科目號(hào)，調(diào)整部分不同的內(nèi)容；（4）點(diǎn)“確定”即可完成。（四）刪除科目：和修改科目一樣，期初有余額的科目不能刪除，憑證中已使用該科目的不能刪除，此外都可以刪除：刪除的方法：（1）點(diǎn) 進(jìn)行刪除；（2）按F4進(jìn)行刪除；（3）點(diǎn)“編輯”中的“刪除”進(jìn)行刪除。（五）科目查詢：當(dāng)您要快速

10、查找某個(gè)科目時(shí)，可用此功能，查詢時(shí)可按科目編碼查詢，也可以輸入科目名稱查詢，也可以根據(jù)助記符來查詢，輸入條件點(diǎn)“確定”即可查到所需的科目：進(jìn)入查詢狀態(tài)的方法有：（1）點(diǎn)進(jìn)入查詢；（2）按F6進(jìn)入查詢；（3）點(diǎn)“查閱”中“查找”進(jìn)行查詢。（六）科目刷新：該功能只對(duì)網(wǎng)絡(luò)版起作用，當(dāng)有多個(gè)用戶同時(shí)對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整的時(shí)候，您可點(diǎn)“查閱”中的“刷新”看到所有用戶對(duì)科目調(diào)整的結(jié)果。（七）科目切換：即一級(jí)科目和明細(xì)科目間的切換，當(dāng)您在屏幕上看到的是一級(jí)科目時(shí)點(diǎn)“查閱”中的“一級(jí)/明細(xì)科目切換”（或按F8鍵）即可切換到明細(xì)科目，當(dāng)您看到的是明細(xì)科目時(shí)點(diǎn)“切換”，則切換到一級(jí)科目。（八）預(yù)覽和打?。寒?dāng)您調(diào)整好科目

11、后，就可以打印一份“科目對(duì)照表”。不管您是要打印還是要預(yù)覽都要先輸入以下信息：、打印范圍：包括科目編碼、科目余額以及科目級(jí)數(shù)，您都可以設(shè)定，若設(shè)定了范圍，則將滿足條件的打印出來，不指定則默認(rèn)將所有的科目和名稱都打印出來；、打印邊距：利用該功能可以指定左邊距和上邊距；、選擇打印內(nèi)容：將“選擇打印內(nèi)容”打“ ”，就可以選擇打印內(nèi)容，如“期初余額”、“發(fā)生額”、“年初余額”等，其中“科目名稱”是必打的；如果您不選擇則默認(rèn)只打“科目編碼”和“科目名稱”；、預(yù)覽：可通過點(diǎn)或“文件”中的“打印預(yù)覽”后再點(diǎn)“預(yù)覽”預(yù)先在屏幕上看到模擬打印的效果；、打?。嚎赏ㄟ^點(diǎn)或點(diǎn)“文件”中的“打印”也可以按F7鍵來實(shí)現(xiàn)打

12、印。期初余額當(dāng)我們第一次用電腦做帳時(shí)，必須將手工帳移到電腦上，這時(shí)就需要將手工數(shù)據(jù)輸入電腦進(jìn)行建帳。實(shí)現(xiàn)電算化后，年度結(jié)轉(zhuǎn)由電腦自動(dòng)完成，就不需要再用手工輸入期初數(shù)，電腦自動(dòng)將本年度的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年初，只要重新審核建帳即可。1、調(diào)整余額方向輸入期初數(shù)時(shí)，我們可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整余額方向：調(diào)整的方法有：（1）雙擊方向欄中的“借”或“貸”系統(tǒng)會(huì)提示“是否調(diào)整余額方向？”點(diǎn)“是”即可；（2）點(diǎn)“編輯”中的“調(diào)整余額方向”也可以調(diào)整； 2、輸入期初數(shù)輸入期初數(shù)有2種不同情況：（1）建帳時(shí)間為年初，則只要輸入年初余額即可，若有數(shù)量帳戶和外幣帳戶，除了輸入本位幣外，還要輸入相應(yīng)的期初數(shù)量和期初外幣數(shù)。輸入

13、余額時(shí)不能變動(dòng)科目，若有明細(xì)科目，須先輸入明細(xì)，上一級(jí)的期初數(shù)會(huì)自動(dòng)計(jì)算填入。（2）年度中期建帳：與年初建帳不同的是，除了要輸入期初余額外，還要輸入借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額，年初數(shù)自動(dòng)計(jì)算。因屏幕寬度有限，所以科目編碼和科目名不能同時(shí)顯示，只能顯示其中一個(gè)，但可通過點(diǎn)“編輯”中“科目/編碼切換”或按F8來切換。期初數(shù)：建帳月份的月初余額，如8月建帳，即8月1日的余額。年初數(shù)：即1月1日的余額。3、試算平衡輸入完期初數(shù)，我們可以點(diǎn)或點(diǎn)“編輯”中的“試算平衡”來試算一下，輸入的數(shù)據(jù)是否平衡，以免手工輸入中出現(xiàn)類似“大頭少尾”的錯(cuò)誤。4、查詢假如您在輸入的過程中需要快速地查找到某個(gè)科目，只要您

14、記住科目代碼，點(diǎn) 或“查看”中的“查找”都可以實(shí)現(xiàn)查詢。5、打印輸好科目余額后，您就可以打印一張“科目余額表”，打印方法和打印“科目對(duì)照表”一 樣。建帳做好初始設(shè)置，建立好科目并輸入完科目余額后就可以開始建帳（一）審核建帳之前必須先審核，審核主要是對(duì)您在系統(tǒng)初始化中各項(xiàng)設(shè)置及輸入的數(shù)據(jù)是否合法進(jìn)行審核，以確保建帳后系統(tǒng)正常運(yùn)行、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。審核的內(nèi)容：期初借方余額=期初貸方余額借方累計(jì)發(fā)生額=貸方累發(fā)生額一級(jí)=二級(jí)二級(jí)=三級(jí)點(diǎn)“審核”后，系統(tǒng)會(huì)給出一個(gè)審核報(bào)告，報(bào)告的結(jié)論如果是試算平衡則可以開始建帳，否則要根據(jù)報(bào)告中提示的錯(cuò)誤到“科目余額”模塊進(jìn)行糾錯(cuò)，直到審核通過。（二）建帳在完成以上工作

15、后，您可進(jìn)行“年初建帳”以啟用套帳并進(jìn)入日常帳務(wù)處理系統(tǒng)。一經(jīng)建帳，其初始數(shù)據(jù)就不能再修改了，因此，在建帳前一定要認(rèn)真檢查，輸入的數(shù)據(jù)是否完全正確無誤。點(diǎn)“下一步”就可以完成建帳工作，建帳完畢屏幕會(huì)提示“建帳完畢，OK！”建帳時(shí)要注意，假如建帳前您先輸入憑證（系統(tǒng)允許在科目設(shè)置好，但期初數(shù)未整理好的情況下，可以先輸入憑證）系統(tǒng)會(huì)提示“如果您想刪除所有的憑證，請(qǐng)輸入“”，這時(shí)，您要謹(jǐn)慎操作，如果憑證確定要?jiǎng)h除，可輸入“”將它刪除，如果要保留憑證千萬不要輸入“”，以避免造成不必要的損失。至此，年初建帳工作全部完成，可以進(jìn)入“憑證處理”模塊進(jìn)行日常帳務(wù)處理。制單 記帳憑證是登記帳簿的重要依據(jù)，因而使

16、用者要確保記帳憑證輸入的準(zhǔn)確完整。輸入憑證：日期：系統(tǒng)默認(rèn)為登入業(yè)務(wù)日期，若要輸入非登入日期所發(fā)生的憑證，則可修改日期。方法一：將光標(biāo)移至日期處激活原有日期，即可輸入新日期；方法二：調(diào)用日期表；注：(1)不能輸入跨年度憑證，如須輸入下一年度，首先建立下一年度帳本； (2)可輸入跨月份憑證，但憑證一旦保存，不能再更改月份；憑證字號(hào)：輸入憑證類別及憑證編號(hào)；同種類別憑證編號(hào)在一個(gè)月度內(nèi)不得重復(fù)，并要確保憑證編號(hào)的連續(xù)性和唯一性。附件：即原始單據(jù)張數(shù)；輸入摘要：輸入本筆的業(yè)務(wù)說明摘要要求明了簡潔：方法一：調(diào)出輸入法，直接輸入摘要，摘要長可設(shè)個(gè)漢字；方法二：直接在摘要區(qū)輸入常用摘要代碼， 系統(tǒng)可自動(dòng)調(diào)

17、入預(yù)先設(shè)定好的常用摘要；方法三：在摘要區(qū)用鼠標(biāo)單擊，可顯示所有的常用摘要供選擇， 一旦選定，雙擊摘要號(hào)，即可調(diào)用.此時(shí)也可新增加常用摘要（方法同常用摘要）方法四：摘要組合；例：張三0 報(bào)差旅費(fèi) 輸入 （即可調(diào)出張三報(bào)差旅費(fèi)）注：一旦在憑證設(shè)置中設(shè)置摘要自動(dòng)復(fù)制后，只要輸入第一個(gè)科目的摘要以下的摘要系統(tǒng)將自動(dòng)復(fù)制。輸入科目：科目必須輸入最末級(jí)科目，當(dāng)輸入的科目還有下級(jí)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示其下級(jí)科目供選擇。方法一：直接輸入科目代碼或助記符；方法二：單擊調(diào)出科目對(duì)照表，此時(shí)也可增加或修改科目。（操作同會(huì)計(jì)科目）方法三：輸入上級(jí)代碼，再通過科目表查下級(jí)科目；方法四：通過模糊查詢法，調(diào)出科目。例：輸入“現(xiàn)

18、*”鍵入CTRL+即可調(diào)出科目輸入金額：即該筆業(yè)務(wù)的借方或貸方發(fā)生額，金額不得為零，但可以為紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。方法一：直接輸入；方法二：調(diào)計(jì)算器，計(jì)算出結(jié)果后“填數(shù)”輸入；方法三：輸入一方金額后，用“空格”可復(fù)制金額，也可用“空格”補(bǔ)平雙方差額。 憑證被確認(rèn)正確后，用鼠標(biāo)單擊（），則可繼續(xù)填制下一張憑證，填完后用鼠標(biāo)單擊，可退出制單狀態(tài)。工具條使用說明： : 打印當(dāng)前憑證；: 打印憑證預(yù)覽；: 保存當(dāng)前憑證；: 放棄當(dāng)前憑證；: 增加一張新憑證； : 刪除當(dāng)前憑證；: 插入一條分錄；: 刪除當(dāng)前分錄；: 按月、日、類型、憑證號(hào)及有關(guān)內(nèi)容查詢憑證；: 調(diào)計(jì)算器: 調(diào)出幫助: 退出填制

19、憑證（）修改憑證字號(hào):先調(diào)出需要修改的憑證，用鼠標(biāo)單擊編輯->修改字號(hào)； （）重排字號(hào)：系統(tǒng)可把所輸入的未入賬憑證在本月內(nèi)進(jìn)行重排字號(hào)，用鼠標(biāo)單擊編輯->修改字號(hào)并選擇需要重排憑證的月份確定即可；（）調(diào)常用憑證：制單時(shí)用鼠標(biāo)單擊編輯>調(diào)常用憑證并選擇已設(shè)定好的常用憑證，點(diǎn)確定即可；（）聯(lián)查帳本：輸入一筆業(yè)務(wù)后可模擬登帳后的帳頁情況； 用鼠標(biāo)雙擊需查看的科目，即可調(diào)出模擬登帳后的帳本；（）輸入外幣、數(shù)量憑證：如果科目設(shè)有外幣核算、 數(shù)量核算等項(xiàng)目在輸完科目后，屏幕自動(dòng)提示輸入各項(xiàng)核算信息；如果該科目要進(jìn)行外幣核算，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證格式改為外幣式，并提示輸入幣數(shù)、匯率等信息，系統(tǒng)將

20、自動(dòng)折算出金額，并將金額先放在借方，如方向不符，可將光標(biāo)移至貸方后，按空格鍵即可調(diào)整方向；如果該科目要進(jìn)行數(shù)量核算，則屏幕提示輸入數(shù)量、單價(jià)等信息；（6）輸入核算項(xiàng)目憑證：如果科目有預(yù)先設(shè)定核算項(xiàng)目，在憑證輸入時(shí)系統(tǒng)將提示輸入單位往來、個(gè)人往來、部門核算等內(nèi)容，此時(shí)如需新增單位往來、個(gè)人往來、部門核算等內(nèi)容也可單擊。（操作同輔助核算） 部門核算:憑證查詢 操作步驟：(1)用鼠標(biāo)單擊查詢，系統(tǒng)彈出記帳憑證查找窗口，可根據(jù)"日期、類別、科目、金額"等項(xiàng)目內(nèi)容查找憑證，也可單擊“其他條件”，按各種條件組合進(jìn)行查找。(2)查明細(xì)帳頁：用鼠標(biāo)單擊"查詢"->

21、"查明細(xì)帳頁"即可調(diào)出"明細(xì)帳"（明細(xì)帳操作同帳簿管理）；(3)查輔助項(xiàng)：用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)將彈出"輔助核算"窗口，（操作詳見輔助帳核算）注：此處只提供查詢功能，不能修改或刪除憑證。憑證匯總 憑證匯總就是將記帳憑證按照指定的范圍和條件匯總，生成憑證匯總表。匯總條件：日期：憑證匯總的開始日期和結(jié)束日期，選定后匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證；類型：確定匯總哪一種字號(hào)的憑證，如不選系統(tǒng)默認(rèn)為全部憑證字；憑證號(hào)：確定該種憑證匯總的范圍；范圍：系統(tǒng)提供了三種不同范圍供選擇,"全部憑證”、"未入帳憑證”、“ 已入帳憑證”； 科目匯總級(jí)數(shù)

22、：系統(tǒng)可以匯總到最明細(xì)的科目；操作步驟：1、用鼠標(biāo)雙擊憑證處理下的匯總，進(jìn)入?yún)R總菜單；2、用鼠標(biāo)選擇匯總條件及范圍；3、用鼠標(biāo)單擊“確定”，即可生成科目匯總表；4、如有外幣、數(shù)量的憑證，也可生成“外幣金額、數(shù)量金額式、數(shù)理外幣式”憑證匯總表。憑證審核審核是財(cái)務(wù)主管按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記帳憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記帳憑證內(nèi)容是否與原始憑證相符、會(huì)計(jì)分錄是否正確；審核原始憑證金額和證帳憑證是否相等；審核科目是否有串戶現(xiàn)象。審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再復(fù)核。操作步驟：（1）用鼠標(biāo)雙擊憑證處理下的審核，進(jìn)入審核功能；（2）屏幕顯示第一張未復(fù)核的憑證，如果第一張不是你要

23、復(fù)核的憑證，可用鼠標(biāo)單擊查找，或按輸入要復(fù)核的憑證范圍進(jìn)行查找.（3）復(fù)核人員在確認(rèn)該憑證正確后，用鼠標(biāo)單擊 將在復(fù)核處自動(dòng)簽上復(fù)核人名，一張憑證復(fù)核完畢，系統(tǒng)自動(dòng)顯示下一張憑證。（4）為了提高速度，系統(tǒng)可對(duì)整批憑證進(jìn)行審核，用鼠標(biāo)單擊審核->批審核。工具條使用說明：憑證審核。：當(dāng)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)時(shí)，可在憑證上標(biāo)有"錯(cuò)誤"字樣。：取消審核。注：（1）審核人和制單人原則上不能是同一個(gè)人，但也可根據(jù)單位實(shí)際情況，在制單控制中設(shè)置成由一個(gè)人完成。（2）憑證一經(jīng)審核，就不能被修改，刪除；如需修改要取清審核。憑證打印會(huì)計(jì)分錄輸入完畢后，用戶可按照預(yù)先設(shè)定好的憑證格式打印出

24、記帳憑證。1、確定打印范圍：憑證月份：確定你所要打印的憑證月份。憑證類別：確定打印哪一種字號(hào)的憑證及憑證范圍。2、確定打印格式：左邊距：根據(jù)需要可調(diào)整紙張左邊距；上邊距：根據(jù)需要可調(diào)整紙張上邊距套打：指用已印制好的專用憑證紙打印憑證。打印：將選定范圍的記帳憑證打印出來。預(yù)覽：在屏幕上預(yù)覽打印出來的憑證樣式。打印設(shè)置：設(shè)置打印機(jī)及紙張類型（操作同科目打印)取消：取消打印憑證。記帳記帳憑證經(jīng)復(fù)核簽字后，即可用來登記總帳和明細(xì)帳、部門帳、往來帳、項(xiàng)目帳以及備查帳等。 操作步驟：（1）用鼠標(biāo)單擊憑證管理->記帳。系統(tǒng)列出各期間的未記帳憑證范圍清單及已審核憑證清單，記帳時(shí)可分段記帳。（2）用鼠標(biāo)單

25、擊可以記帳范圍區(qū)（背景為白色），然后輸入要記帳的憑證范圍。例:已審核的未記帳憑證有“1-8”，可在記帳范圍區(qū)輸入，1-5表示記帳范圍為1-5號(hào)憑證。（3）選擇完成后，用鼠標(biāo)單擊，系統(tǒng)先對(duì)憑證進(jìn)行合法性校驗(yàn)，并作出“審核報(bào)告”。（4）核對(duì)無誤后，用鼠標(biāo)單擊，進(jìn)入記帳界面。（5）用鼠標(biāo)單擊，開始記帳，并作出“記帳報(bào)告”。（6）用鼠標(biāo)單擊，即登帳完畢。 憑證處理->記帳->->->->注：1、記帳過程中，不得中斷退出；2、表示上月末結(jié)轉(zhuǎn)，上月未結(jié)帳，本月不能記帳； 3、所選記帳范圍，如有錯(cuò)誤或未審核，系統(tǒng)將無法登帳。憑證設(shè)置本系統(tǒng)可設(shè)置憑證類別，對(duì)“憑證處理”進(jìn)行限制或取消某些限制，并隨時(shí)都可修改這些設(shè)置。（一）參數(shù)設(shè)置1、 憑證類別：用戶可按照本單位的需要對(duì)憑證類別進(jìn)行分類。本系統(tǒng)提供了五種分類方法：（）五分法：轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付；（）三分法（）：銀、現(xiàn)、轉(zhuǎn)（一般適用于企業(yè)單位）；（）三分法（）：收、付、轉(zhuǎn)（一般適用于行政事