EXCEL做的會(huì)計(jì)全套帳(分錄、明細(xì)賬、試算平衡表、負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和固定資產(chǎn)表).xls

1、-一級(jí)代碼現(xiàn)金流量 憑證號(hào)摘要二級(jí)代碼科目明細(xì)科目借方51701001 購(gòu)買筆517001 營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)101R0101001 購(gòu)買筆101001 現(xiàn)金現(xiàn)金-人民幣51701002 車費(fèi)517002 營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用-差旅費(fèi)101R0101002 車費(fèi)101001 現(xiàn)金現(xiàn)金-人民幣-貸方其它費(fèi)用其它費(fèi)用第 3 頁(yè)，共 10 頁(yè)明明細(xì)細(xì)帳帳代代碼碼科科目目期期初初借借方方貸貸方方期期末末101001現(xiàn)金-人民幣-102001銀行存款-公司戶-122001應(yīng)收賬款-奧克蘭-122002應(yīng)收賬款-126001預(yù)付賬款-129001其他應(yīng)收款-130001內(nèi)部往來(lái)-130002-13000

2、3-133001商品進(jìn)銷差價(jià)-133002-133003-135001庫(kù)存商品-135002-135003-135004-157001低值易耗品-157002-157003-157004-157005-157006-171001固定資產(chǎn)-電腦設(shè)備-175001累計(jì)折舊-電腦設(shè)備-179001在建工程-204001應(yīng)付賬款-211001其他應(yīng)付款-職員-211002-211003-第 4 頁(yè)，共 10 頁(yè)明明細(xì)細(xì)帳帳代代碼碼科科目目期期初初借借方方貸貸方方期期末末211004-211005-211006-211007-501001營(yíng)業(yè)收入-501002-501003-501004-501005-

3、501006-511001營(yíng)業(yè)成本-511005-511006-511007-517001營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)-517002營(yíng)業(yè)費(fèi)用-差旅費(fèi)-517003營(yíng)業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi)-517004營(yíng)業(yè)費(fèi)用-裝修費(fèi)-517005營(yíng)業(yè)費(fèi)用-招待費(fèi)-517006營(yíng)業(yè)費(fèi)用-福利費(fèi)-517007營(yíng)業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi)-517008營(yíng)業(yè)費(fèi)用-租金-517009營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資-517010營(yíng)業(yè)費(fèi)用-其他-517011營(yíng)業(yè)費(fèi)用-電話費(fèi)-517013營(yíng)業(yè)費(fèi)用-水費(fèi)-517014營(yíng)業(yè)費(fèi)用-電費(fèi)-517015營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)-517016營(yíng)業(yè)費(fèi)用-空調(diào)費(fèi)-517017營(yíng)業(yè)費(fèi)用-折舊攤銷-541001其他業(yè)務(wù)收入-其它-合計(jì)-備注：負(fù)數(shù)為

4、貸方試試算算平平衡衡表表代代碼碼科科目目期期初初借借方方貸貸方方期期末末101現(xiàn)金-122應(yīng)收賬款-130內(nèi)部往來(lái)-135庫(kù)存商品-157低值易耗品-171固定資產(chǎn)-175累計(jì)折舊-211其他應(yīng)付款-501營(yíng)業(yè)收入-511營(yíng)業(yè)成本-517營(yíng)業(yè)費(fèi)用-541其他業(yè)務(wù)收入-注：負(fù)數(shù)為貸方。資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表單位:元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1- 短期借款46 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)47 內(nèi)部往來(lái)3- 應(yīng)付賬款48- 應(yīng)收賬款4- 預(yù)收賬款49 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款50- 應(yīng)收賬款凈額6 應(yīng)付工資51 預(yù)付賬款7- 應(yīng)付福利費(fèi)52 其他應(yīng)收款8-

5、應(yīng)交稅金53 存貨9- 代收代付款54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用5612 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)負(fù)債58 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65-長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期投資21 固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期負(fù)債：66 固定資產(chǎn)原價(jià)24- 長(zhǎng)期借款67 減：累計(jì)折舊25- 應(yīng)付債券68 固定資產(chǎn)凈值26- 長(zhǎng)期應(yīng)付款75 固定資產(chǎn)清理27 其他長(zhǎng)期負(fù)債76 在建工程28- 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)合計(jì)35-所有者權(quán)益：78無(wú)形及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本79 無(wú)形資產(chǎn)36 資本公積80 遞延資產(chǎn)37- 盈余公積81 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40- 未分配

6、利潤(rùn)85- 所有者權(quán)益合計(jì)- 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)-第 8 頁(yè)，共 10 頁(yè)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱期期初初本本 期期累累計(jì)計(jì)流流入入流流出出往往來(lái)來(lái)款款-B01關(guān)聯(lián)公司-B02股東投入-B03職員往來(lái)-B04客戶往來(lái)-收收入入-C01主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-C02-C03-C04-C05-C06-支支出出-R01其它費(fèi)用-R02電費(fèi)支出-R03水費(fèi)支出-R04管理費(fèi)-R05空調(diào)費(fèi)-R06租金-R07-R08-R09-凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量-注注: :負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)為為流流出出利利潤(rùn)潤(rùn)表表月份上年累計(jì)1月2月累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 減：銷售折讓- 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額- 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)- 加：其他業(yè)務(wù)收入- 減：其他業(yè)務(wù)支出- 減：存貨跌價(jià)損失(呆料)- 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用- 財(cái)務(wù)費(fèi)用-三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)- 加：投