迅兔財務軟件使用說明書

1、迅兔財務軟件使用說明書感謝您使用迅兔財務軟件！本軟件安全穩(wěn)定、易學易用，非常適合小微企業(yè)和代理記帳；您也可以用來學習會計電算化的相關操作。軟件運行環(huán)境要求 硬件環(huán)境：本軟件對硬件無特殊要求，目前市場上的普通PC機均可軟件環(huán)境：操作系統(tǒng)推薦用Windows 7或10 （Win XP、8等也可以）網絡環(huán)境：可以應用于局域網；通過遠程軟件也可以實現(xiàn)互聯(lián)網上操作安裝與卸載、啟動登錄安裝步驟：1、從迅兔網站下載程序到本機2、雙擊安裝程序，開始安裝（最好默認安裝，不要修改安裝路徑）3、安裝后自動運行；以后可以從相應的桌面文件夾啟動運行 程序的卸載：直接將本軟件的安裝目錄刪除即可新手指南如何開始？為了使用本

2、公司財務軟件記錄自己的會計業(yè)務，您必須要創(chuàng)建自己的賬套文件；賬套文件是一種特定格式的文件，類似Excel文件，里面包括一個公司的全部賬務數(shù)據(jù)；如果你有多個公司的賬（或公司有多套賬），則可以創(chuàng)建多個賬套文件，各文件之間沒有干擾。平時做完工作后，需備份賬套文件并保存到安全的地方。創(chuàng)建賬套文件的方法：點擊軟件登陸窗口中的“新建”按鈕。如下圖所示:（如果需要登錄已有的賬套文件，請點擊圖中“鏈接”按鈕，找到賬套文件即可；鏈接方法詳細說明）對于新手，我們建議多創(chuàng)建幾個測試賬套，多做幾遍試試，了解數(shù)據(jù)勾稽關系和總體流程，然后再正式開始做帳。登錄新創(chuàng)建的賬套后，顯示的是賬套初始化界面，此操作比較復雜，請看后面

3、的詳細介紹，此處不再說明。日常帳務流程在完成新建賬套及初始化后，就啟用賬套、進入日常的會計業(yè)務處理；標準的日常處理流程是：制作憑證 憑證審核、記賬；任何時間都可以查詢、打印賬表。每個月的月末，需要做的工作有：結轉損益 本期結賬 檢查總賬是否正確；總賬檢查完成后，就進入下個月的會計業(yè)務處理。 大致的賬務操作流程如下圖：提示：如果以前期間的賬務有問題，可使用“反結賬”，“反記賬”，“反審核”等功能，退回指定期間進行處理。備份說明很多意外情況會導致數(shù)據(jù)丟失，使用本軟件，必須按下面要求備份數(shù)據(jù)！如何備份？方法1：點擊軟件退出窗口上的“備份”按鈕，如下圖；然后將備份出來的文件拷貝到安全的存放地點。注意：

4、軟件并不是自動備份，必須要用鼠標點一下那個“備份”按鈕！備份出來的迅兔財務軟件帳套數(shù)據(jù)文件擴展名是.frfd，倉庫數(shù)據(jù)文件擴展名是.frwd，流水賬數(shù)據(jù)文件擴展名是.frdd；必須把備份文件移動到安全可靠的地方存放。方法2：直接拷貝數(shù)據(jù)文件（.frfd文件 .frwd文件 .frdd文件）到安全的存放地點。數(shù)據(jù)文件的路徑，可以在登錄窗口上看到，也可以在登錄后界面的左下角看到；注意不要拷貝錯了數(shù)據(jù)文件；此方法可以一次拷貝多個數(shù)據(jù)文件，比較適合做多套帳的朋友。請將備份文件壓縮后存放在以下這些地方（壓縮可以縮小備份占用空間，并校驗數(shù)據(jù)錯誤）： 網絡硬盤或網絡郵箱、移動硬盤或U盤（U盤易失易壞，建議用

5、多個U盤交替?zhèn)浞?，才比較可靠）切勿把備份文件放在本臺電腦中，這樣起不到備份的作用，因為電腦可能整個壞掉！迅兔財務軟件的主操作界面如下圖所示：當您登錄自己的會計賬套后，可以看到上面的導航窗口，共4類功能：日常、賬表、資料、設置點擊相應的模塊，就顯示對應的操作菜單。建議新手用戶把全部的功能菜單都點開看一遍，這樣容易快速上手。本說明書將對軟件的重點功能進行介紹，簡單的基本知識和功能就不贅述。初始化設置說明本財務軟件新建帳套后，首先需要對帳套進行初始化設置，設置過程一共有4步，如下圖所示；圖中ABC三處設置有聯(lián)系，請看本文中的詳細說明。第1步此步驟設置帳套所屬公司的名稱等信息，公司名稱信息以后會在打印

6、憑證報表時用到；帳套啟用后，此處設置的信息還可以更改。第2步初始化帳套科目時，建議一般企業(yè)選擇“小企業(yè)會計準則”，非企業(yè)按情況選擇。設置會計期間（上圖中A處）時，如果不是新單位建賬，建議從1月1日建賬；因為這樣需要錄入的初始數(shù)比較少。注意：此步驟中設置，一旦確定就無法更改，務必謹慎設置！第3步貨幣設置；如果平時業(yè)務不涉及外幣，就不需要新增貨幣，默認完成即可。編輯科目設置（上圖中B處）；需要把必要的明細科目設置好，比如銀行存款、應收應付、預收預付科目的明細科目，原材料、產成品的數(shù)量核算；詳細設置鏈接點擊這里查看。初始數(shù)據(jù)設置（上圖中C處）；是錄入賬套科目初始數(shù)據(jù)這是初始化過程中最復雜的一步；一般

7、需要根據(jù)科目余額表或總帳（用資產負債表也可以湊合）的數(shù)據(jù)錄入；請參考下面的詳細說明。注意：初始數(shù)據(jù)的錄入界面會因會計期間（上圖中A處）的不同設置而不同；示例1：賬套開始期間為2016年5月（不是1月），則在進行初始化的時候，期初余額錄入2016年5月的期初數(shù)（即2016年4月的期末數(shù)），借方發(fā)生累計、貸方發(fā)生累計、損益類發(fā)生累計則錄入2016年1月至4月的累計發(fā)生額。示例2：賬套開始期間為2017年1月（是1月），則在進行初始化的時候，期初余額錄入2017年1月的期初數(shù)（也即2017年的年初余額）；其它數(shù)據(jù)列無需錄入，也看不到。上面兩圖中數(shù)值列的含義：借方發(fā)生累計：指某一科目自年初至初始設置時

8、止借方累計發(fā)生額。貸方發(fā)生累計：指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發(fā)生額。期初余額：指在進行初始化當期的期初科目余額。損益類發(fā)生累計：特制損益類科目的發(fā)生累計；對于損益類科目，此列數(shù)值與借方發(fā)生累計和貸方發(fā)生累計相等。初始數(shù)據(jù)中的年初余額顯示為灰色，是系統(tǒng)根據(jù)前面的數(shù)據(jù)自動計算的，無需手工錄入。從上面例子可以看到，如果創(chuàng)建賬套期間選擇為1月（從本文第一圖中A處進入設置），需要錄入的初始數(shù)據(jù)只有一列，操作簡單；我們也建議這樣做。對于有下級明細科目的總帳科目（比如：銀行存款、應收應付、原材料等；如上圖中的1002科目），需要先在編輯科目功能中設置其明細科目（從圖中B處進入設置）；在錄入科目初始

9、數(shù)據(jù)時，僅需輸入明細科目數(shù)據(jù)；總帳科目顯示為灰色，不需要錄入數(shù)據(jù)。如果科目有數(shù)量、外幣輔助核算，數(shù)據(jù)錄入?yún)^(qū)域會顯示為粉紅色，雙擊輸入即可（如上圖中的1004科目）。如果科目實際余額與科目定義的余額方向相反，就錄入負數(shù)值。錄入完成后，即可點擊“試算平衡”按鈕來檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確。初始數(shù)據(jù)中的平衡關系：年初余額數(shù)：借方科目余額 = 貸方科目余額（如果有）期間發(fā)生數(shù)：借方累計額 = 貸方累計額（如果有）期初余額數(shù)：借方科目余額 = 貸方科目余額本年利潤科目的余額 = 損益類科目發(fā)生額累計（如果有）如果不滿足上面的平衡關系，軟件就會提示不平衡，需要返回錄入窗口檢查并調整。初始數(shù)據(jù)試算平衡，就可以點擊

10、第4步按鈕，啟用賬套了！會計科目設置本軟件的科目是按級別層次組織的，總共可有5個級別，其中一級科目也叫總賬科目，非一級科目叫明細科目；下圖中顯示了一級、二級、三級科目，如有需要，還可以設置四級和五級科目；對科目的設置操作，均在此科目列表窗口中進行。新增一級科目在科目列表窗口，隨便選中一個一級科目，然后點擊右側的“新增同級科目”按鈕。新增二級科目在科目列表窗口，選中要添加二級科目的一級科目，然后點擊右側的“新增下級科目”按鈕。（如果是要新增三級科目，就需要選中要添加三級科目的二級科目，然后點擊“新增下級科目”按鈕；以此類推增加四級五級科目）刪除科目在科目列表窗口，選中要刪除的科目，然后點擊右側的

11、“刪除科目”按鈕。警示注意：非末級科目、已使用過的科目無法刪除。另外，有些科目雖然沒有用來做憑證，但可能在報表公式中使用；刪除時就會彈出提示；建議不要刪除此類科目，可避免后續(xù)調整報表公式的麻煩。調整科目級長在使用本軟件的過程中，隨著明細科目越來越多，有可能出現(xiàn)超出科目級長設置而無法新增明細科目的情況；此時，請使用科目列表窗口右側的“調整科目級長”按鈕?？颇考夐L設置為2，單科目對應級別下可以有99個明細科目；科目級長設置為3，單科目對應級別下可以有999個明細科目；以此類推。憑證窗口操作說明憑證瀏覽窗口操作說明1、窗口打開時，左側樹狀列表默認顯示全部月份憑證；如果要按條件查找憑證，請點擊“查找”

12、按鈕2、從窗口左側列表中選中一個憑證，點打印按鈕即可打印此憑證；如果選中月份，點打印按鈕則可打印全月憑證；當選中月份時，窗口右側會顯示憑證列表表格，用鼠標加shift或ctrl鍵點選憑證后，點打印按鈕就會打印指定的憑證。3、拖動右邊框，放大窗口，同時調整各表格列的寬度，充分利用大屏幕的優(yōu)勢，使用效果更佳。4、未審核未記賬憑證顯示為紅色、已審核未記賬憑證顯示為綠色、已審核已記賬憑證顯示為黑色；未審核未記賬的憑證才允許修改或刪除。5、用鼠標雙擊窗口左側列表中的憑證項目，可以更改憑證的圖標顯示。6、憑證金額欄默認顯示金額線，可以通過窗口右上角的選項將其隱藏；還有其它選項也在此設置。7、在操作憑證或科

13、目時，可以在主窗口的左下角看到當前科目的余額信息；單擊此信息可復制，雙擊此信息可打開科目操作窗口；左下角顯示其它信息時也有類似操作。（特別提示：當憑證數(shù)據(jù)較多時，建議不要選擇“顯示科目的當前余額(全部憑證)”，否則憑證界面可能會卡頓）憑證錄入窗口操作說明1、輸入摘要或科目時，可直接輸入拼音首字母或漢字，然后用上下光標鍵進行選擇，按回車鍵輸入即可2、在金額欄、價格數(shù)量、外幣匯率中，雙擊鼠標，會彈出計算器小鍵盤輸入3、借貸方金額處可以直接輸入計算公式，比如：3*4-54、快捷按鍵： F5-借貸互換 F6-自動找平 (或在金額欄按=符號) F7-保存 (或ctrl+S) 5、窗口左上角“取余額”按鈕

14、，可以批量取得明細科目的余額，方便結轉操作6、窗口最下面是當前憑證錯誤即時提示；如果比較熟練了，可以通過窗口右上角的選項關閉此功能，提高錄入速度7、窗口右下角是臨時憑證存儲器；如果憑證分錄很多不能一次完成錄入，可以存為臨時憑證，下次繼續(xù)錄入憑證號調整操作說明如果需要調整憑證號次序，請進入“憑證號調整”功能；此窗口操作很簡單：用鼠標拖動憑證行到您需要排序的位置放下（如下圖淺紅色線條所處位置），按需如此操作，然后點“保存”按鈕，即可按您的要求重排憑證號。期末處理：結轉損益與結賬在使用本財務軟件記賬時，一般操作流程是：平時做憑證、審核、記賬；到期末時，做結轉損益和期末結賬結轉損益在期末時，需要把企業(yè)

15、單位的本期損益類科目（行政事業(yè)單位的收支類科目）的余額轉入相應的本年利潤科目（行政事業(yè)單位的結余科目），并生成相應的記賬憑證，這樣就可以了解本期的收支、利潤等信息；做完結轉損益后，本期損益類科目的余額應為零。點擊導航窗口菜單“日常 結轉損益”，即可進入此功能；如下圖：對應一般企業(yè)單位的期末結轉損益，進入此窗口后，點擊圖中“開始”按鈕即可完成。警告： 結轉損益時，本期憑證必須已全部記賬；否則生成的結轉損益憑證可能不正確。 此功能不能用來制作普通憑證；否則會導致利潤表不正確！如果需要將收入和支出類科目分別結轉等復雜操作，或行政事業(yè)等非企業(yè)單位收支轉入結余科目的，可點擊上圖窗口下面的“高級方式”即可

16、進入；具體如下圖：在上圖窗口的左側，可以選擇具體的要結轉的科目以及余額要結轉到的科目；在窗口右側，可以預覽到將要生成的憑證內容；確認無誤，點“生成憑證”按鈕即可。提示：一個期間可以有多個結轉損益憑證，比如可以將收入、支出類科目分列在兩張結轉損益憑證上。結轉損益只是通常做帳流程需要的步驟，并非必須的；如果不需要每月結轉損益，期末處理可以跳過此步。期末結賬在本軟件中，只能對本期憑證進行修改、審核、記賬等操作；當本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬處理了。要進入下期的賬務處理，需操作導航窗口菜單“日常 本期結賬”；此步驟相當于做手工賬時，將本月憑證密封裝訂存檔的工作；已結賬期間的憑

17、證將不能更改。提示：如果要對以前期間賬務甚至帳套初始數(shù)據(jù)進行調整，請使用導航窗口菜單“日常 反結賬”操作。如果某個月沒有任何憑證，可以直接做結賬這步，就進入到下月的賬務處理。年末結賬與平時期末結賬類似，一般如下：1、錄入完本年12月份憑證，并審核、記賬2、做“日常 結轉損益”3、錄入結轉本年利潤的憑證（比如，借：本年利潤 XXX 貸：未分配利潤 XXX.；盈利或虧損時做法不同，具體做法參考會計書），并審核記賬4、做“日常 本期結賬”5、檢查一下總賬，然后就可以做下年1月份憑證了！其實做法和平時期末結賬一樣處理，唯一不同就是多了第3步的“結轉本年利潤”的操作?；編げ竞蛨蟊碛捎诨編げ竞蛨蟊淼慕?/p>

18、面和操作都是相似的，下面僅以總分類帳為例，說明基本帳簿和報表的使用。點擊導航窗口的“總分類帳”按鈕，即可打開總分類帳計算窗口。在此窗口中填入期間、貨幣、科目等信息后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始查詢，并打開結果窗口供您查看。提示：在結果窗口中雙擊相應的科目或點擊“明細帳”按鈕，可打開相應科目的明細帳；在明細帳中雙擊憑證，可打開相應的記帳憑證，從而實現(xiàn)憑證-> 賬務數(shù)據(jù)的一體化查詢。用戶自定義報表本軟件為您提供了自定義報表的功能模塊，您可以根據(jù)自己的需要定義報表數(shù)據(jù)，使財務數(shù)據(jù)報表更符合您的實際需要。利潤表和資產負債表也屬于自定義報表，使用方式都是類似的。自定義報表的公式編輯方式，與電子表格

19、是類似的，建議多加練習、提供操作水平，方便以后的工作。利潤表（資產負債表操作方式類似，不再贅述）打開利潤表的兩種方法：1、點擊導航菜單中的“賬表 利潤表”2、點擊導航菜單中的“賬表 自定義報表”，然后在彈出的窗口中雙擊“利潤表”項目。利潤表窗口打開后，默認是公式編輯狀態(tài)（可通過窗口右上角的按鈕切換狀態(tài)）；請先選擇窗口左上角的期間，然后點擊“計算”按鈕，就可以看到指定期間的利潤數(shù)據(jù)。如果要更改表中數(shù)據(jù)，請先點擊窗口右上角的“公式”按鈕，進入公式編輯狀態(tài)；更改數(shù)據(jù)后，重新點擊“計算”按鈕，就可以按新數(shù)據(jù)計算并顯示報表。特別提示：在調整報表公式前，建議先備份帳套，以便發(fā)生錯誤時恢復；如果尚未熟悉報表

20、公式的含義，請勿隨意更改公式！現(xiàn)金流量表本財務軟件采用直接分配并匯總憑證現(xiàn)金流量的方法來制作現(xiàn)金流量表，分為2步：步驟1、分配憑證現(xiàn)金流量（有2種分配方法）步驟2、計算現(xiàn)金流量表步驟1、分配憑證現(xiàn)金流量使用本財務軟件，有兩種方法可以分配憑證現(xiàn)金流量；在掌握方法前，簡要說明一下現(xiàn)金流量表中的基本概念。現(xiàn)金流量表是反映一家公司在一定時期現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出動態(tài)狀況的報表?，F(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目?，F(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短、活動性強、易于轉換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資；現(xiàn)金等價物雖然不是現(xiàn)金，但其支付能力與現(xiàn)金的差別不大，可視為現(xiàn)金。

21、例如可在證券市場上流通的三個月內到期的短期債券投資等。更詳細的現(xiàn)金流量表概念說明，請參考網絡上的說明由于現(xiàn)金流量表反映的是現(xiàn)金（或現(xiàn)金等價物）流入或流出企業(yè)的情況，因此有兩種情況的憑證，不需要分配憑證現(xiàn)金流量： a、憑證分錄沒有涉及到現(xiàn)金（或現(xiàn)金等價物）科目 沒有現(xiàn)金的流入流出 b、憑證分錄只涉及到現(xiàn)金（或現(xiàn)金等價物）科目 現(xiàn)金在企業(yè)內部流動，沒有流入流出參考下面的示例：有了上面的預備知識，我們就可以學習在我們的財務軟件中如何實際操作了；使用本財務軟件來分配憑證現(xiàn)金流量時，有兩種方法； 方法1可以在錄入憑證時分配；只能處理當前正在錄入的憑證 方法2可以用于月末集中處理，而且可以處理以前期間的憑

22、證這兩種方法的數(shù)據(jù)結果是一致的，為方便起見，建議第一種方法：方法1，錄入憑證時分配憑證現(xiàn)金流量進入憑證錄入窗口，錄入完憑證分錄后，在分錄下面可以看到現(xiàn)金流量分配信息，如下圖所示：點擊圖中右下角的放大鏡按鈕，會彈出現(xiàn)金流量分配窗口，在其中填入數(shù)據(jù)并保存即可。方法2，集中分配憑證現(xiàn)金流量打開此功能窗口的方法：點擊功能導航窗口中的“報表”菜單，然后在右側功能中點擊“憑證現(xiàn)金流量”按鈕處理流程如下圖所示：首先選擇期間，然后選擇要處理的憑證；分配當前憑證的現(xiàn)金流量后，保存；繼續(xù)選擇下一條憑證進行處理，直到全部憑證處理完成步驟2：計算現(xiàn)金流量表按上面的步驟1，分配完憑證現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)后，就可以計算并查看打印

23、現(xiàn)金流量表了；這個操作就很簡單：打開“報表”功能中的“現(xiàn)金流量表”窗口，先選擇報表期間，然后點擊“計算”按鈕，就可以看到現(xiàn)金流量表了?，F(xiàn)金流量表是財務3個基本報表中最復雜的一個，但只要多練習幾次，應該不難掌握；希望朋友們能在這方面更上層樓！數(shù)據(jù)安全注意事項本公司軟件和員工在處理用戶數(shù)據(jù)時，遵守的基本原則是：數(shù)據(jù)屬于用戶。具體來說，有以下含義： 用戶的賬務數(shù)據(jù)，都存儲在用戶自己的存儲空間；迅兔軟件不上傳、不分析、不存儲用戶的賬務數(shù)據(jù)。 用戶數(shù)據(jù)損壞，需要本公司處理時，我們會妥善保管用戶發(fā)來數(shù)據(jù)文件，并在任務完成后立即刪除。 用戶需自行管理好數(shù)據(jù)；請參考下面的說明。為保障賬套數(shù)據(jù)安全，請在使用迅兔軟件時