現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)表

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱第第一一季季度度第第二二季季度度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金￥593,000.00￥613,000.00收到的稅費(fèi)返還￥14,200.00￥14,500.00收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥21,000.00￥88,000.00現(xiàn)金流入小計(jì)￥628,200.00￥715,500.00購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金￥125,000.00￥132,000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金￥27,000.00￥31,000.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)￥32,800.00￥43,000.00支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥2,600.00￥2,70

2、0.00現(xiàn)金流出小計(jì)￥187,400.00￥208,700.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~￥440,800.00￥506,800.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金￥213,000.00￥175,000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金￥31,000.00￥28,000.00處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額￥4,600.00￥4,000.00收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥1,800.00￥1,600.00現(xiàn)金流入小計(jì)￥250,400.00￥208,600.00購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金￥30,500.00￥30,200.00投資所支付的現(xiàn)金￥2,600.00

3、￥4,300.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥560.00￥780.00現(xiàn)金流出小計(jì)￥33,660.00￥35,280.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~￥216,740.00￥173,320.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金￥133,000.00￥93,000.00借款所收到的現(xiàn)金￥313,000.00￥243,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥5,000.00￥3,000.00現(xiàn)金流入小計(jì)￥451,000.00￥339,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金￥71,000.00￥133,000.00分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金￥5,000.00￥12,000.00支

4、付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥23,000.00￥24,000.00現(xiàn)金流出小計(jì)￥99,000.00￥169,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~￥352,000.00￥170,000.00四四、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物增增加加凈凈額額￥1 1, ,0 00 09 9, ,5 54 40 0. .0 00 0￥8 85 50 0, ,1 12 20 0. .0 00 0年度：2012年第第三三季季度度第第四四季季度度￥643,000.00￥713,000.00￥14,600.00￥14,800.00￥19,000.00￥19,300.00￥676,600.00￥747,100.00￥

5、138,000.00￥143,000.00￥35,000.00￥37,800.00￥46,000.00￥48,000.00￥2,800.00￥2,900.00￥221,800.00￥231,700.00￥454,800.00￥515,400.00￥191,000.00￥177,000.00￥29,000.00￥25,000.00￥4,200.00￥4,300.00￥1,500.00￥1,700.00￥225,700.00￥208,000.00￥30,800.00￥32,000.00￥5,200.00￥4,000.00￥850.00￥930.00￥36,850.00￥36,930.00￥188,

6、850.00￥171,070.00￥183,000.00￥63,000.00￥113,000.00￥133,000.00￥2,500.00￥1,800.00￥298,500.00￥197,800.00￥159,000.00￥33,000.00￥13,200.00￥20,500.00￥21,000.00￥22,800.00￥193,200.00￥76,300.00￥105,300.00￥121,500.00￥7 74 48 8, ,9 95 50 0. .0 00 0￥8 80 07 7, ,9 97 70 0. .0 00 0現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)表表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱內(nèi)內(nèi)

7、部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)流流入入結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金91.52%收到的稅費(fèi)返還2.14%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6.34%現(xiàn)金流入小計(jì)100.00%53.26%購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金19.55%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.60%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)6.03%支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.40%現(xiàn)金流出小計(jì)100.00%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量收回投資所收到的現(xiàn)金84.56%取得投資收益所收到的現(xiàn)金12.85%處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額1.87%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.72%現(xiàn)金流入小計(jì)100.00%18.05%購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金86.49%投資所支付的現(xiàn)金11.44%支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2.07%現(xiàn)金流出小計(jì)100.00%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量吸收投資收到的現(xiàn)金37.57%借款所收到的現(xiàn)金61.46%收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.96%現(xiàn)金流入小計(jì)100.00%28.69%償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金78.71%分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金6.55%支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14.74%現(xiàn)金流出小計(jì)100.00