中國有色金屬建設公司某年第一季度報告

1、 中國有色金屬建設股份2004年第一季度報告       §1 重要提示     1.1 本公司董事會與其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性述或者重大遺漏，并對其容的真實性、準確性和完整性負個別與連帶責任。     1.2 公司第三屆董事會第37 次會議于2004 年4 月21 日審議通過了2004年第一季度報告與摘要，會議應參加董事9 名，實際參加董事7

2、0;名，王宏前董事、賀春董事因公務未參加此次會議。     1.3 本季度報告中的財務報告未經(jīng)審計。     1.4 公司董事長健、主管會計工作負責人王宏前、財務總監(jiān)杜斌、財會機構負責人武翔聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。     §2 公司基本情況     2.1 公司基本信息 證券簡稱       &#

3、160;                 中色建設 證券代碼                           000758   

4、0;                            董事會秘書                    證券事務代

5、表                                  杜斌                &#

6、160;           譚峻            市海淀區(qū)復興路戊12               號恩菲科技大廈5層         

7、60;                1                    9              

8、            4                    4 電子信箱                 

9、;                    2.2 主要會計數(shù)據(jù)與財務指標     單位：（人民幣）元 項目                     &

10、#160;        本報告期末                     上年度末 總資產(chǎn)                  

11、    1,535,927,044.04             1,554,143,214.84 股東權益(不含少數(shù)股 東權益)                     1,009,251,208.49 &#

12、160;           1,003,237,005.61 每股凈資產(chǎn)                              2.61    

13、                     2.59 調整后每股凈資產(chǎn)                        2.43  &

14、#160;                      2.41                           &#

15、160;         本報告期             年初至本報告期末 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額                       

16、; -87,783,649.71               -87,783,649.71 每股收益                            &#

17、160;  0.016                        0.016 凈資產(chǎn)收益率                    

18、60;      0.60%                        0.60% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率               

19、              0.59%                        0.59% 項目          

20、;                                本報告期末比上年度期末增減% 總資產(chǎn)               

21、;                                              -5.89% 股東權益(不含少數(shù)股 東權益)&

22、#160;                                                 &

23、#160;          0.60% 每股凈資產(chǎn)                                     &#

24、160;                    0.77% 調整后每股凈資產(chǎn)                           

25、                         0.83%                         

26、                    本報告期比上年同期增減      % 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額                   

27、60;                                        141.12% 每股收益       

28、60;                                                 -16

29、0.00% 凈資產(chǎn)收益率                                                

30、     -246.34% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率                                         

31、;              -247.50% 非經(jīng)常性損益項目                                 

32、                    金額 其中：短期投資收益                            

33、                  67,620.03 營業(yè)外收支                             

34、60;                       -13,398.00 合計                        &#

35、160;                                   54,222.03     2.3 利潤表單位：元       

36、;                                                  

37、;      2004年1-3月 項目                                         合并

38、60;                 母公司 一.主營業(yè)務收入                     52,882,587.21       &#

39、160;   11,891,627.86 減：主營業(yè)務成本                    45,462,100.28           10,424,808.56 主營業(yè)務稅金與附加     

40、0;               174,786.28 二.主營業(yè)務利潤                      7,245,700.65       

41、60;    1,466,819.30 加：其他業(yè)務利潤                       900,974.96              723,455.58 減：營業(yè)費用

42、60;                        1,559,341.90              165,360.71 管理費用       

43、                     13,982,180.92            9,384,195.38 財務費用            

44、                 1,210,862.64              857,156.68 三.營業(yè)利潤              &

45、#160;          -8,605,709.85           -8,216,437.89 加：投資收益                      

46、0; 14,532,557.03           14,246,074.00 補貼收入 營業(yè)外收入                               1,0

47、02.00 減：營業(yè)外支出                          14,400.00               12,000.00 四.利潤總額  

48、0;                       5,913,449.18            6,017,636.11 減：所得稅         

49、0;                    95,500.56 少數(shù)股東損益                          -199,6

50、87.49 五.凈利潤                            6,017,636.11            6,017,636.11     

51、                                                  

52、        2003年1-3月 項目                                        

53、 合并                  母公司 一.主營業(yè)務收入                     50,326,421.59     

54、60;      1,715,031.68 減：主營業(yè)務成本                    47,493,457.64            3,449,185.19 主營業(yè)務稅金與附加  &

55、#160;                   97,235.58 二.主營業(yè)務利潤                      2,735,728.37   &

56、#160;       -1,734,153.51 加：其他業(yè)務利潤                     1,748,676.69            1,234,210.73 減：營業(yè)費用&#

57、160;                        1,599,541.67              148,203.64 管理費用       

58、;                     12,173,681.55            8,941,297.33 財務費用            

59、;                   929,293.45              510,303.76 三.營業(yè)利潤            &#

60、160;           -10,218,111.61          -10,099,747.51 加：投資收益                      

61、60;  6,610,852.60            6,460,560.79 補貼收入                              

62、0;156,013.00 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出                         208,076.69              100,000.00 四.利潤總額  &

63、#160;                      -3,659,322.70           -3,739,186.72 減：所得稅           

64、;                  143,167.78 少數(shù)股東損益                           -63,303.76 五

65、.凈利潤                           -3,739,186.72           -3,739,186.72     2.4 截止2004&#

66、160;年3 月31 日，公司股東總數(shù)為76,852 戶。     §3 管理層討論與分析     3.1 公司報告期經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析     公司本報告期主營業(yè)務完成營業(yè)額52,882,587.21 元，較上年同期增長5.08%；而主營業(yè)務利潤較上年同期增長165%。本報告期公司執(zhí)行的項目主要是伊朗阿拉克電解鋁項目，由于按照業(yè)主要求的發(fā)貨進度進行發(fā)貨，本報告期發(fā)貨金額相對較小，而上年同期結算業(yè)務

67、主要為項目尾期業(yè)務，毛利率相對較低，因此雖然營業(yè)額較上年同期增幅不大，但主營業(yè)務利潤大幅增長。預計在二季度項目設備發(fā)運工作將進入高峰，屆時營業(yè)額將大幅增加。     3.1.1 占主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營業(yè)務行業(yè)情況      適用 不適用                    

68、;                                           2004年1-3月 業(yè)務類型    

69、60;         主營業(yè)務收入            主營業(yè)務成        毛利率(%) 承包工程             10,047,117.60 

70、0;        8,831,273.07           12.10% 技術與勞務合作        1,690,944.00          1,457,337.63    &#

71、160;      13.82% 進出口                  251,781.26            136,397.86        &#

72、160;  45.83% 機電產(chǎn)品銷售          3,258,819.52          2,865,478.51           12.07% 稀土產(chǎn)品銷售        

73、 37,100,402.85         31,783,268.26           14.33% 其他                    533,521.98 

74、60;          388,344.95           27.20% 合計                 52,882,587.21      &

75、#160;  45,462,100.28           14.03%                                  

76、;                            2003年1-12月 業(yè)務類型           主營業(yè)務收入       &#

77、160;   主營業(yè)務成          本毛利率(%) 承包工程         164,192,206.41       110,123,529.67             

78、;  32.93% 技術與勞務合作    13,194,892.49         8,444,811.41               36.00% 進出口           

79、0; 4,016,589.42         2,862,522.68               28.74% 機電產(chǎn)品銷售      20,400,679.31        18,367,520.26&

80、#160;               9.97% 稀土產(chǎn)品銷售     176,396,741.55       155,658,685.28               11.

81、76% 其他               3,417,859.72         1,423,025.63               58.36% 合計    

82、60;        381,618,968.90       296,880,094.93               22.20%     3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征      適用

83、 不適用     3.1.3 報告期利潤構成情況說明      適用 不適用                                  

84、60;                               金額(元) 項目                 &

85、#160;         2004年1-3月                   2003年1-12月 主營業(yè)務利潤                 

86、; 7,245,700.65                  84,343,602.59 其他業(yè)務利潤                    900,974.96    

87、;               4,859,164.30 期間費用                    -16,752,385.46         

88、0;       -64,757,969.18 投資收益                     14,532,557.03                &#

89、160; 74,285,010.51 補貼收入                              0.00              

90、0;      382,765.00 營業(yè)外收支凈額                  -13,398.00                     

91、908,456.08 利潤總額                      5,913,449.18                 100,021,029.30     

92、                                                  

93、占利潤總額的比例(%) 項目                           2004年1-3月                   2

94、003年1-12月 主營業(yè)務利潤                       122.53%                       &

95、#160; 84.33% 其他業(yè)務利潤                        15.24%                     

96、     4.86% 期間費用                          -283.29%                

97、        -64.75% 投資收益                           245.75%            

98、;             74.27% 補貼收入                             0.00%     &

99、#160;                    0.38% 營業(yè)外收支凈額                      -0.23%    

100、                      0.91% 利潤總額                          &#

101、160;100.00%                        100.00%     比例變動說明：     （1）本報告期主營業(yè)務利潤、其他業(yè)務利潤所占比例較前一報告期有所上升，主要是由于公司前一報告期股權轉讓事項產(chǎn)生較大收益，相應投資收益所占比例也比較大，因而主營業(yè)務

102、利潤與其他業(yè)務利潤所占比例相對較小。     （2）期間費用所占比例較前一報告期有所上升，系本報告期利潤總額基數(shù)較前一報告期相對較小所致。     （3）投資收益所占比例較前一報告期有所上升，主要系本報告期民生銀行發(fā)放的現(xiàn)金股利較上一報告期增長，且本報告期利潤總額基數(shù)較前一報告期相對較小所致。     （4）補貼收入與營業(yè)外收支所占比例較前一報告期有所下降，主要系本報告期尚未發(fā)生相關財政補貼以與營業(yè)外收支業(yè)務量較少所致。     3.1

103、.4 主營業(yè)務與其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況與原因      適用v 不適用     3.1.5 主營業(yè)務盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與原因      適用 不適用     （1）由于本報告期公司主要承包工程項目伊朗阿拉克電解鋁項目根據(jù)業(yè)主要求的發(fā)貨金額相對較少，而其他項目在本期已近尾期，毛利率較低，故本報告期該項業(yè)務毛利率較前一報告期有所下降。  

104、;   （2）技術服務與勞務業(yè)務毛利率下降主要是公司在伊朗所執(zhí)行的技術服務項目已進入項目尾期，毛利率較低所致。     （3）進出口業(yè)務毛利率較前一報告期上升，主要系單項業(yè)務毛利率較高所致。     （4）稀土產(chǎn)品銷售業(yè)務毛利率上升系該公司部分稀土產(chǎn)品銷售價格上升所致。     3.2 重大事項與其影響和解決方案的分析說明      適用 不適用   

105、60; 為了貫徹國家“走出去”的戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司向資源型礦業(yè)公司發(fā)展的戰(zhàn)略轉型，加強海外有色金屬資源開發(fā)的力度，本報告期，公司聯(lián)合七家國企業(yè)共同出資人民幣5000萬元設立中色國際氧化鋁開發(fā)，其中我公司投入人民幣1,750萬元，占注冊資本的35%。該項投資合作將會積極推動公司在澳大利亞、越南與其他國家氧化鋁項目的開發(fā)，為公司海外資源戰(zhàn)略搭建發(fā)展平臺，為公司股東創(chuàng)造更大的利潤價值。     3.3 會計政策、會計估計、合并圍變化以與重大會計差錯的情況與原因      適用v 不適用

106、     3.4 經(jīng)審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關說明      適用v 不適用     3.5 對年初至下一報告期期末的凈利潤的警示      適用v 不適用     3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預算的滾動調整情況      適用v 不

107、適用     §4 附錄：會計報表（未經(jīng)審計）     董事長：健     總經(jīng)理：王宏前     中國有色金屬建設股份     二四年四月二十一日     季度報告附錄     資產(chǎn)負債表(一)     會企01表    

108、60;編制單位:中國有色金屬建設股份       2004年3月31日                            單位：元 資產(chǎn)         &

109、#160;                                              2004年3月31日  &#

110、160;                                            合并     

111、            母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金                            364,546,666.17     &#

112、160;   199,130,304.87 短期投資                              2,496,202.17           1

113、,720,166.27 應收票據(jù)                                 46,000.00 應收股利            

114、                 14,269,800.00          14,269,800.00 應收利息                  

115、;              270,762.94             270,762.94 應收賬款                  

116、0;         110,212,861.64         106,748,457.86 其他應收款                          

117、151,559,727.89         154,745,479.02 預付賬款                            106,343,558.78     &

118、#160;    56,130,778.67 應收補貼款                            1,081,073.87 存貨           

119、60;                    110,109,208.97          18,406,382.03 待攤費用              &

120、#160;                 888,919.61             835,564.36 其他流動資產(chǎn)              

121、0;              10,012.00 流動資產(chǎn)合計                        861,834,794.04      

122、0;  552,257,696.02 長期投資： 長期股權投資                        293,710,623.69         467,227,177.10 長期債權投資 長期投資合計   &

123、#160;                    293,710,623.69         467,227,177.10 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價             &#

124、160;          347,059,663.90         235,757,048.34 減:累計折舊                        

125、60; 88,241,139.52          34,941,945.82 固定資產(chǎn)凈值                        258,818,524.38      

126、0;  200,815,102.52 減:固定資產(chǎn)減值準備                   9,857,074.44             395,875.63 固定資產(chǎn)凈額      

127、0;                 248,961,449.94         200,419,226.89 工程物資 在建工程                 &#

128、160;           93,099,355.02 固定資產(chǎn)清理                           -123,240.00      &

129、#160;     -123,240.00 固定資產(chǎn)合計                        341,937,564.96         200,295,986.89 無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 

130、;                            31,330,455.23           8,003,593.98 長期待攤費用     

131、60;                    7,113,606.12           1,197,279.90 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)合計           &#

132、160;   38,444,061.35           9,200,873.88 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計                          1,535,927,044

133、.04  1     ,228,981,733.89 負債與所有者權益 流動負債： 短期借款                             90,500,000.00     &#

134、160;    60,000,000.00 應付票據(jù)                              4,024,387.00 應付賬款         

135、60;                   68,960,052.91          55,693,106.45 預收賬款               &#

136、160;            100,038,788.46          60,545,676.07 應付工資                      

137、        5,530,835.96           5,446,017.96 應付福利費                          

138、  2,096,265.97           1,367,346.26 應付股利 應交稅金                             -4,361,339.40&

139、#160;         -9,606,685.23 其他應交款                              436,850.28 其他應付款    &#

140、160;                      46,645,007.98          28,294,500.46 預提費用            &

141、#160;                   801,317.80             100,186.51 預計負債 一年到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計         

142、               314,672,166.96         201,840,148.48 長期負債： 長期借款                   

143、60;        136,336,700.00          18,336,700.00 應付債券 長期應付款 專項應付款                        &

144、#160;   3,223,066.46 其他長期負債 長期負債合計                        139,559,766.46          18,336,700.00 遞延稅款： 遞延稅款貸項 負債合計&#

145、160;                           454,231,933.42         220,176,848.48 少數(shù)股東權益       

146、60;                 72,443,902.13 股東權益： 股本                             

147、;   387,200,000.00         387,200,000.00 減:已歸還投資 股本凈額                            387,200,000.00

148、0;        387,200,000.00 資本公積                            507,183,592.48        &

149、#160;507,183,592.48 盈余公積                             54,311,124.46          53,539,209.75 其中：公益金 

150、60;                       25,446,698.77          39,456,062.04 未分配利潤           &

151、#160;               79,637,226.16          79,962,817.78 其中：預計發(fā)放的現(xiàn)金股利             23,232,000.00  

152、60;       23,232,000.00 貨幣折算差額                        -19,080,734.61         -19,080,734.60 股東權益合計&#

153、160;                      1,009,251,208.49      1,008,804,885.41 負債與股東權益總計              &#

154、160;  1,535,927,044.04      1,228,981,733.89 資產(chǎn)                                   

155、60;                   2003年12月31日                             

156、60;                 合并                 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金             

157、;               481,482,652.86         384,402,430.01 短期投資                    &#

158、160;         1,736,817.55           1,447,286.37 應收票據(jù)                        

159、60;     1,220,000.00 應收股利 應收利息 應收賬款                            140,653,760.36         136,

160、802,941.31 其他應收款                          114,709,477.76         115,216,656.04 預付賬款       

161、;                      64,180,061.74          26,669,250.76 應收補貼款            

162、60;               2,892,958.26           1,991,450.15 存貨                   

163、              98,076,549.31          13,867,477.52 待攤費用                     

164、;         1,322,773.86           1,295,373.86 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計                       

165、60;906,275,051.70         681,692,866.02 長期投資： 長期股權投資                        277,028,024.06       &#

166、160; 450,963,834.54 長期債權投資 長期投資合計                        277,028,024.06         450,963,834.54 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價    

167、;                    346,029,019.56         235,138,182.14 減:累計折舊               

168、           84,243,506.33          33,039,018.82 固定資產(chǎn)凈值                       

169、60;261,785,513.23         202,099,163.32 減:固定資產(chǎn)減值準備                  10,062,311.49             395,8

170、75.63 固定資產(chǎn)凈額                        251,723,201.74         201,703,287.69 工程物資 在建工程        

171、0;                    80,878,358.84 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計                        332,601

172、,560.58         201,703,287.69 無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)                             31,447,755.55   

173、0;       8,120,549.30 長期待攤費用                          6,790,822.95           1,3

174、18,772.62 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)合計               38,238,578.50           9,439,321.92 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計            &

175、#160;             1,554,143,214.84       1,343,799,310.17 負債與所有者權益 流動負債： 短期借款                    

176、60;       172,000,000.00         145,000,000.00 應付票據(jù) 應付賬款                           &

177、#160; 76,323,237.83          65,086,894.78 預收賬款                             98,924,328.65  

178、;        61,071,557.91 應付工資                              6,382,846.86       

179、;    5,460,342.36 應付福利費                            1,511,386.88             

180、;943,325.29 應付股利 應交稅金                             20,762,204.22          15,875,825.79 其他應交款  &

181、#160;                           756,832.21               1,960.07 其他應付款   &

182、#160;                       50,202,914.14          29,232,021.45 預提費用 預計負債 一年到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計      &

183、#160;                 426,863,750.79         322,671,927.65 長期負債： 長期借款                

184、0;            48,336,700.00          18,336,700.00 應付債券 長期應付款 專項應付款                    

185、60;       3,000,000.00 其他長期負債 長期負債合計                         51,336,700.00          18,336

186、,700.00 遞延稅款： 遞延稅款貸項 負債合計                            478,200,450.79         341,008,627.65 少數(shù)股東權益   

187、                      72,705,758.44 股東權益： 股本                        &#

188、160;       387,200,000.00         387,200,000.00 減:已歸還投資 股本凈額                          

189、60; 387,200,000.00         387,200,000.00 資本公積                            507,183,592.48   

190、0;     507,183,592.48 盈余公積                             54,311,124.46          53

191、,539,209.75 其中：公益金                         39,788,911.10          39,456,062.04 未分配利潤      

192、0;                    73,619,590.05          73,945,181.67 其中：預計發(fā)放的現(xiàn)金股利             2

193、3,232,000.00          23,232,000.00 貨幣折算差額                        -19,077,301.38        &#

194、160;-19,077,301.38 股東權益合計                       1,003,237,005.61      1,002,790,682.52 負債與股東權益總計          

195、;       1,554,143,214.84      1,343,799,310.17     法  定                    主管會計    &#

196、160;                  財務                  會計     代表人：健       

197、0;      工作負責人：王宏前             總監(jiān)：杜斌            主管：武翔     利潤與利潤分配表     會企02表     編制單位:

198、中國有色金屬建設股份                                                &#

199、160; 單位:  元                                              

200、60;                2004年1-3月 項        目                        &#

201、160;              合并                         母公司 一.主營業(yè)務收入        

202、               52,882,587.21         11,891,627.86 減:主營業(yè)務成本                    &

203、#160;  45,462,100.28         10,424,808.56 主營業(yè)務稅金與附加                       174,786.28 二.主營業(yè)務利潤      

204、                  7,245,700.65          1,466,819.30 加:其他業(yè)務利潤                

205、60;         900,974.96            723,455.58 減:營業(yè)費用                        

206、    1,559,341.90            165,360.71 管理費用                             

207、60;13,982,180.92          9,384,195.38 財務費用                               1,210,862.64 

208、60;          857,156.68 三.營業(yè)利潤                           -8,605,709.85       

209、60; -8,216,437.89 加：投資收益                          14,532,557.03         14,246,074.00 補貼收入 營業(yè)外收入    

210、                             1,002.00 減：營業(yè)外支出                  &#

211、160;         14,400.00             12,000.00 四.利潤總額                       &

212、#160;    5,913,449.18          6,017,636.11 減：所得稅                              &

213、#160; 95,500.56 少數(shù)股東損益                            -199,687.49 五.凈利潤              

214、0;               6,017,636.11          6,017,636.11 加：年初未分配利潤                   

215、 73,619,590.05         73,945,181.67 其他轉入 六.可供分配利潤                       79,637,226.16        &

216、#160;79,962,817.78 減：提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七.可供股東分配的利潤                 79,637,226.16         79,962,817.78 減:應付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 八.未分配利潤   

217、0;                     79,637,226.16         79,962,817.78                &

218、#160;                                              2003年1-3月 項 &#

219、160;      目                                             合并                   母公司 一.主營業(yè)務收入