kis專業(yè)版-老板報(bào)表 操作

1、一、功能概述1、常用資料此功能模塊中包含一些常用信息數(shù)據(jù)，主要有供貨商、客戶、采購價(jià)格數(shù)據(jù)、銷售價(jià)格數(shù)據(jù)、物料、會(huì)計(jì)科目，這些數(shù)據(jù)均來源于用戶安裝的專業(yè)版，以方便老板及時(shí)、便捷地查詢企業(yè)的基本信息。如圖1-1圖1-12、常用報(bào)表常用報(bào)表中包含老板需要經(jīng)常查看的報(bào)表，并提供報(bào)表的增加刪除等操作。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)報(bào)表有：采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表、銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表、銷售出庫明細(xì)表、及時(shí)庫存查詢、應(yīng)收（付）賬款匯總表、往來對(duì)賬單、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等共17張。用戶也可根據(jù)自身實(shí)際需求和操作習(xí)慣通過“報(bào)表導(dǎo)入”和“報(bào)表設(shè)置”功能自行設(shè)計(jì)常用報(bào)表欄中顯示的報(bào)表，操作詳見后續(xù)1.3節(jié)操作說明。如圖 1

2、-2 圖1-2 3、信息廣告牌信息廣告牌提供老板最關(guān)心的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況分析，包含今日交易、今日庫存、今日訂單執(zhí)行，這些內(nèi)容是企業(yè)經(jīng)營分析和財(cái)務(wù)分析的簡化說明，以便老板及時(shí)、便捷地掌握企業(yè)的經(jīng)營動(dòng)態(tài)。Ø         今日交易：顯示企業(yè)當(dāng)日本幣的收付款情況，包含當(dāng)日的實(shí)收金額、期末余額、實(shí)付金額、期末余額四個(gè)核心資料；Ø         今日訂單執(zhí)行：顯示企業(yè)當(dāng)日采購/銷售訂單的執(zhí)行情況，包含當(dāng)日的采購簽訂/入庫/未入

3、庫數(shù)量、當(dāng)日的銷售簽訂/出庫/未出庫數(shù)量；Ø         今日庫存：動(dòng)態(tài)反映企業(yè)的實(shí)時(shí)庫存及物料變動(dòng)情況，包含當(dāng)日外購入庫的數(shù)量及金額、銷售出庫的數(shù)量及金額。如圖1-3圖1-34、經(jīng)營分析通過簡單實(shí)用的圖表、報(bào)表剖析企業(yè)的關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)，讓老板及時(shí)、便捷地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況。主要包含以下五種分析：1）  銷售毛利分析：以銷售毛利潤匯總表為基礎(chǔ)而形成的分析圖表，可以按時(shí)間（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后），按單據(jù)（出庫單、發(fā)票），按

4、對(duì)象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員、物料）進(jìn)行過濾，篩選出銷售毛利占前5位的貨品數(shù)據(jù)或者排名前3位的客戶、部門及業(yè)務(wù)員。如下圖（圖1-4），就是對(duì)物料銷售毛利的考慮。圖1-42）  收款付款分析：以應(yīng)收賬款匯總表和應(yīng)付賬款匯總表為基礎(chǔ)而形成的分析圖表，可按時(shí)間（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）、幣別過濾，篩選出實(shí)收金額、實(shí)付金額占前三位的客戶和供貨商。如下圖（圖1-5），就是對(duì)實(shí)收排名前3的客戶的考慮。圖1-53）  庫存狀況分析：以實(shí)時(shí)庫存查詢表為基礎(chǔ)，通過圖表分析企業(yè)存貨量占前7位的倉庫。4）  訂單執(zhí)行分析：以采購

5、訂單執(zhí)行情況匯總表和銷售訂單執(zhí)行情況匯總表為基礎(chǔ)，可按時(shí)間（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）過濾，以分析采購和銷售訂單執(zhí)行情況。5）  呆滯/短缺物料分析：以超儲(chǔ)/短缺庫存分析表為基礎(chǔ)，以物料數(shù)量為篩選依據(jù)，排序出前7位超儲(chǔ)/短缺的物料。如圖（圖1-6），就是對(duì)超儲(chǔ)排名前幾位的物料的考慮。圖1-6注：以上分析圖形可以雙擊放大，全屏觀看。再次雙擊縮小回到主界面。5、財(cái)務(wù)分析包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大財(cái)務(wù)報(bào)表，讓老板通過簡單操作從財(cái)務(wù)角度了解企業(yè)的運(yùn)營情況。如圖 1-7圖1-7  二、操作說明1、系統(tǒng)登

6、錄1）點(diǎn)擊桌面左下角開始程序金蝶KIS專業(yè)版老板報(bào)表 進(jìn)行登錄。或直接點(diǎn)擊桌面圖示登錄。如圖1-8所示。圖 1-82）進(jìn)入系統(tǒng)登錄接口，如圖1-9。點(diǎn)擊登錄到右側(cè)的下拉按鈕，選擇登錄賬套，如圖1-10。圖1-9圖1-103）選擇賬套后點(diǎn)擊確定 ，進(jìn)入老板報(bào)表接口。如圖 1-11圖1-112、菜單欄操作介紹 1)       系統(tǒng)：重新登錄，自動(dòng)刷新設(shè)置，報(bào)表導(dǎo)入，報(bào)表設(shè)置，退出系統(tǒng)。ü         自動(dòng)刷新設(shè)置：通過此設(shè)置，可以定時(shí)刷新信息廣

7、告牌相關(guān)數(shù)據(jù)，保持?jǐn)?shù)據(jù)的及時(shí)性。如圖1-12所示。圖1-12ü         報(bào)表導(dǎo)入：a)       點(diǎn)擊報(bào)表導(dǎo)入，如圖1-13所示。圖1-13使用其中的自定義報(bào)表導(dǎo)入功能：圖1-14b) 圖1-14處導(dǎo)入的檔格式必須為KIS BOS制作的報(bào)表壓縮包文件！如圖1-15，選擇需要導(dǎo)入的報(bào)表文件，點(diǎn)擊打開。圖1-15  c) 選中的報(bào)表顯示在導(dǎo)入文件路徑中，如圖1-16。點(diǎn)擊確定，報(bào)表導(dǎo)入完成，如圖1-14所示。圖1-16圖1-17注

8、：報(bào)表導(dǎo)入后，必須重新登錄才能在常用報(bào)表欄中看到已經(jīng)導(dǎo)入的報(bào)表，如圖1-18。圖1-18d) 如果使用其中的自定義報(bào)表修改功能，則可以用來刪除引入的自定義報(bào)表。此功能接口如圖1-19所示：圖1-19ü         報(bào)表設(shè)置：如圖1-20所示，左側(cè)“未加入報(bào)表”欄中包含專業(yè)版的所有報(bào)表，選中需要添加的報(bào)表，點(diǎn)擊添加即可。圖1-202）窗口：層迭，水平平鋪，垂直平鋪，重排圖示。 3、各功能的操作介紹1) 常用數(shù)據(jù)的操作與查看 （注 在此不能添加 ，刪除，修改，此信息。）a)  查看所有

9、供貨商，點(diǎn)擊供貨商（如圖 1-21）左邊是供貨商的代碼和公司名稱，右邊是該公司的信息；圖 1-21d) 查看所有客戶信息，點(diǎn)擊客戶（如圖 1-22）左邊是客戶的代碼和公司名稱，右邊是該公司的信息；圖 1-22c) 查看采購價(jià)格數(shù)據(jù)的信息，點(diǎn)擊采購價(jià)格數(shù)據(jù)，在菜單欄出現(xiàn)，供貨商和物料，這里分類是按供貨商分類和物料分類，這樣有助于我們的查看。如圖 1-23 ，如圖1-24圖1-23圖 1-24d) 銷售價(jià)格數(shù)據(jù)的查看，在這里可以很直觀的查看到我們給客戶的價(jià)格數(shù)據(jù)信息，點(diǎn)擊銷售價(jià)格數(shù)據(jù)，這時(shí)會(huì)跳出價(jià)格政策的信息，可針對(duì)性的查看。（注 此這息只有在專業(yè)版系統(tǒng)中有設(shè)置，這里才能看到。）（如圖 1-25）

10、雙擊后即可查看針對(duì)客戶設(shè)置的銷售價(jià)格數(shù)據(jù)，（如圖1-26）左邊是客戶，右邊是針對(duì)客戶給出的所有商品的銷售報(bào)價(jià)方案。圖1-25圖1-26d) 物料信息的查看，這里可以查看到所有的物料信息。點(diǎn)擊物料，(如圖 1-27) 左邊是物料的代碼和品名，右邊是物料的信息。圖 1-28e) 會(huì)計(jì)科目的查看。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目 （如圖 1-29）左邊是科目的六大類資產(chǎn)、負(fù)債、共同、權(quán)益、成本、損益，右邊是六大類下掛的詳細(xì)科目的代碼名稱等信息。圖 1-302）常規(guī)報(bào)表的查詢與操作 點(diǎn)擊要查看的報(bào)表后會(huì)跳出一過濾對(duì)話框，這里設(shè)置好要查看的條件，在點(diǎn)擊確定即可看到信息，例如銷售出庫明細(xì)，在過濾中有兩個(gè)選項(xiàng)，（如圖 1-31

11、）一個(gè)條件，一個(gè)排序，條件可以針對(duì)性的查看想要的信息在單據(jù)類型中看是否要查看藍(lán)單、紅單、全部（藍(lán)單就是正常的銷售出庫單，紅單相當(dāng)于現(xiàn)實(shí)中的退貨）還有單據(jù)類型是否是已審核、未審核、全部，排序可對(duì)銷售出庫單中的字段排序先后，設(shè)置好查看條件后點(diǎn)擊確定。（圖1-32）圖1-31在銷售明細(xì)表中可以設(shè)置自己想查看的信息，不需要的可以隱藏或者用鼠標(biāo)拉伸，拉到最左邊也是一樣的效果，要是對(duì)顯示的結(jié)果不是自己想查看的，那么點(diǎn)擊過濾，可以再次設(shè)置條件。圖 1-323）財(cái)務(wù)分析 查詢與操作a) 查看現(xiàn)金流量表，點(diǎn)擊現(xiàn)金流量表后，跳出一過濾條件對(duì)話框，這里可按期間查詢，按日期查詢，還有查詢的會(huì)計(jì)期間和查看的幣別，還有項(xiàng)目匯總幾次的選擇，這里有個(gè)是否包括為過賬憑證，顯示匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量明細(xì)項(xiàng)目，