創(chuàng)業(yè)啟動資金及財務規(guī)劃

1、創(chuàng)業(yè)啟動資金及財務規(guī)劃固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具具和辦公家具項項 目目原值原值月折舊率（）月折舊率（） 月折舊金額月折舊金額備備 注注生產(chǎn)工具和設備生產(chǎn)工具和設備辦公家具辦公家具電子設備電子設備交通工具交通工具店鋪廠房店鋪廠房合合 計計備注備注折舊率標準參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/12生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本/商品采購成本商品采購成本 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量數(shù)量單價單價價格價格 合計合計月銷售與管理費用預測類別類別科目科目金額金額銷售費用銷售費用宣傳推廣費用管理費用管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電

2、、交通差旅費其它財務費用財務費用利息啟動資金需求類別類別/項目項目金額金額備注備注固定資產(chǎn)購置合計固定資產(chǎn)購置合計開辦費開辦費工商注冊、稅務登記費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費各種許可證審批費用支付連鎖加盟費用其他合計流動資金流動資金生產(chǎn)成本/商品采購場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費其他費用合計啟動資金合計啟動資金合計啟動資金來源籌資渠道籌資渠道資金提供方資金提供方金額（萬元）金額（萬元）占投資總額比例占投資總額比例自有資金自有資金股東拆借拆借個人、企業(yè)天使投資天使投資天使投資人小額擔保貸款小額擔保貸款政府擔保、銀行銀行貸款銀行貸款銀行其它其它其它總計總計月利潤預測項目項目本期金額

3、本期金額一、主營業(yè)務收入一、主營業(yè)務收入加：其他收入加：其他收入減：主營業(yè)務成本減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本減：減：營業(yè)營業(yè)稅金及附加稅金及附加(按按5%計算計算)減：減：變動變動銷售費用銷售費用 （如（如銷售提成銷售提成）邊際邊際貢獻率貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務主營業(yè)務成本成本-營業(yè)稅金營業(yè)稅金-銷售提成）銷售提成）/主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入減：減：固定固定銷售費用銷售費用 宣傳推廣費宣傳推廣費減：減：管理費用管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)折舊其他管理費用減：減：財務財務費用費用利息支出二、營業(yè)利潤二、營業(yè)利潤減：所得稅費用（按減

4、：所得稅費用（按25計算）計算）三、凈利潤三、凈利潤備注：員工薪酬包括備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計產(chǎn)品一產(chǎn)品一平均售價銷售數(shù)量月銷售額產(chǎn)品二產(chǎn)品二平均售價銷售數(shù)量月銷售額產(chǎn)品三產(chǎn)品三平均售價銷售數(shù)量月銷售額一、主營業(yè)務收入一、主營業(yè)務收入加：其他收入加：其他收入減：主營業(yè)務成本減：主營業(yè)務成本 生產(chǎn)生產(chǎn)/采購成本采購成本減：減：營業(yè)營業(yè)稅金及附加稅金及附加(按按5.5%計算計算)減：減：變動變動銷售費用

5、銷售費用銷售提成(業(yè)務收入10%)減：減：固定固定銷售費用銷售費用宣傳推廣費減：減：管理管理費用費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)折舊開辦手續(xù)費其他費用減：減：財務財務費用費用利息支出二、利潤總額二、利潤總額減：所得稅費用（按減：所得稅費用（按25計算）計算）三、凈利潤三、凈利潤第一第一個個年度的年度的利潤利潤表表 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月總計總計月初現(xiàn)金月初現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金流入流入現(xiàn)金銷售收入應收款收入股東投入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金現(xiàn)金流出流出生產(chǎn)/采購銷售提成銷售推廣稅金場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通固定資