長虹公司物流業(yè)務操作手冊

1、器件公司物流業(yè)務操作手冊2007年1月1日目錄適用范圍2管理原則3管理職責3器件公司物流業(yè)務操作流程總圖4器件公司物流業(yè)務操作流程總圖4倉儲、揀配業(yè)務51.操作流程圖52.操作流程52.1原材料52.2 成品7干線運輸業(yè)務93.運輸業(yè)務操作流程圖94.運輸業(yè)務操作流程9關務服務155.關務服務流程155.1進出口通關報檢服務：155.2加工貿(mào)易服務：205.3貨物減免稅服務215.4企業(yè)管理服務225.5統(tǒng)計報表22財務結算23適用范圍本流程適用于物流公司為器件公司產(chǎn)品提供倉儲（不包含化學危險物品，供應商直配生產(chǎn)線的原材料和器件公司零采自管的原材料）、揀配、運輸、關務服務等相關物流業(yè)務。本流程

2、規(guī)定了物流公司為器件公司產(chǎn)品提供倉儲、揀配、運輸、關務服務等相關物流業(yè)務管理職責和操作辦法。管理原則服務原則：客戶至上、優(yōu)質(zhì)高效、實物完好、數(shù)據(jù)精準。經(jīng)營原則：優(yōu)化配置、控制成本、合理計費、實現(xiàn)雙贏。運作原則：專業(yè)分工、訂單驅動、科學測算、流程最優(yōu)。管理職責負責器件原材料及成品的倉儲保管、揀配集貨，并按內(nèi)配、外配和外銷等業(yè)務需求制定運輸計劃，組織裝車發(fā)運和客戶反饋收貨信息的接收等。負責器件原材料及成品在綿陽本地跨廠區(qū)之間的配送、交付（以下簡稱“內(nèi)配”）。 負責組織將器件成品配送到外地子公司（以下簡稱“外配”）和外地非長虹系的客戶（下簡稱“外銷”），負責在途及到站交接信息的跟蹤。負責將器件成品配

3、送到外地子公司（以下簡稱“外配”）和外地非長虹系的客戶（以下簡稱“外銷”），并完成交付和反饋客戶簽收信息。負責根據(jù)器件公司的關務需求完成相關業(yè)務服務。器件公司物流業(yè)務操作流程總圖器件公司物流業(yè)務操作流程總圖倉儲、揀配業(yè)務1. 操作流程圖2. 操作流程2.1原材料2.1.1收貨入庫、揀貨出庫.1 供應商送貨到指定原材料庫接貨點。2.1.1.2 儲配中心接貨員對照送貨清單并結合系統(tǒng)采購訂單點收實物。2.1.1.3儲配中心待驗員確認實物型號、數(shù)量，收貨至R/3系統(tǒng)質(zhì)檢庫，并出具“物資驗收入庫單”傳器件公司質(zhì)檢部門作免檢確認或檢驗。16：30前簽收的物資應于當日完成系統(tǒng)收貨操作；16：30后簽收的物資

4、最遲于次日上午9：30前完成系統(tǒng)收貨操作。遇節(jié)假日順延，系統(tǒng)扎帳期間所有數(shù)據(jù)必須在收貨當日完成。2.1.1.4 器件公司質(zhì)量部門對交驗物資作免檢確認或檢驗后出具書面結論。2.1.1.5儲配中心待驗員依據(jù)質(zhì)量結論對合格物資辦理入庫手續(xù)，收貨至R/3系統(tǒng)非限制庫；對不合格物資按批示意見處理。17：00前送達的質(zhì)量結論的應于當日完成系統(tǒng)操作；17：00后送達的最遲于次日上午9：30前完成系統(tǒng)操作。遇節(jié)假日順延，系統(tǒng)扎帳期間所有數(shù)據(jù)必須在收貨當日完成。2.1.1.6 器件公司生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)需求在R/3系統(tǒng)中下達生產(chǎn)訂單，即創(chuàng)建出庫預留。2.1.1.7在正常工作日，儲配中心分別在上午10:00和下午3:

5、00分別對器件公司在此兩個時間點前下達的領料需求作相對集中揀配出庫。特殊情況由器件公司生產(chǎn)廠自行領用并提前通知物流公司。2.1.1.8 儲配中心保管員、信息員區(qū)分物權關系和貿(mào)易類型憑電子料單分別作揀配出庫操作和上傳R/3系統(tǒng)的記賬操作。2.1.1.9 儲配中心集貨員完成對出庫物資的集貨組配后，由交料員在30分鐘內(nèi)完成請車，并在配送車輛到達后負責組織裝車、發(fā)運并跟蹤客戶收貨信息等工作。2.1.1.10物流公司運輸處應于分別當天中午13：00、下午4：30前對儲配中心當天上午10:00、下午4:00前揀配的物資配送交付至器件公司需求單位并反饋交接簽收單證。2.1.1.11物流公司財務處與器件公司財

6、務處辦理費用結算和付款手續(xù)。2.1.2非質(zhì)量退庫按原材料的收貨入庫、揀貨出庫流程作逆向操作，退貨至R/3系統(tǒng)非限制自有庫。注：1、所有非質(zhì)量原因退庫的原材料必需在附器件公司生產(chǎn)廠出具的質(zhì)量承諾/保證憑證后，以完整的最小包裝退儲配中心；2、質(zhì)量原因退庫的物料按原質(zhì)量管理規(guī)定流程處理。2.1.3新老技術狀態(tài)問題：由于器件公司的客戶狀態(tài)或器件公司技術狀態(tài)變更等原因，由器件公司營銷部門或工廠發(fā)出專用通知，對老狀態(tài)原材料進行清理并明確處理意見，儲配中心按照通知執(zhí)行。2.2 成品2.2.1收貨入庫2.2.1.1器件公司生產(chǎn)廠出具成品入庫單、向物流公司運輸處請車并組織裝車發(fā)運。注：是否申請用車視成品庫設立地

7、距離遠近和器件公司自身運力能力情況而定。2.2.1.2運輸處送貨至儲配中心成品庫。2.2.1.3儲配中心成品庫按成品入庫單點收后收貨至R/3系統(tǒng)。揀配出庫2.2.2.1 內(nèi)配2.2.2.1.1 器件公司營銷部根據(jù)銷售需求在系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單號，并提前1天以郵件或書面形式通知儲配中心。2.2.2.1.2儲配中心成品庫收到交貨單號后半個工作日內(nèi)根據(jù)交貨單號打印出庫單證（一式四聯(lián)）并進行分貨。2.2.2.1.3儲配中心成品庫保管員對出庫單證確認后作揀配發(fā)貨并組織裝車發(fā)運。2.2.2.1.4儲配中心成品庫信息員在R/3系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬操作。2.2.2.1.5物流公司運輸處配送交付至器件公司的后端客戶并反

8、饋交接簽收單證。2.2.2.1.6物流公司財務處與器件公司財務處辦理費用結算和付款手續(xù)。.2外配 2.2.2.2.1. 器件公司營銷部根據(jù)銷售需求在系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單號，并在發(fā)貨時間前2天書面通知儲配中心。2.2.2.2.2. 物流公司貨運處根據(jù)器件公司銷售訂單創(chuàng)建貨運提單并安排承運車輛。2.2.2.2.3. 儲配中心成品庫收到貨運提單后半個工作日內(nèi)進行分貨。2.2.2.2.4. 儲配中心成品庫保管員對貨運提單確認后作揀配發(fā)貨并負責組織裝車發(fā)運。2.2.2.2.5儲配中心成品庫信息員憑貨運提單于發(fā)貨當日在R/3系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬操作。2.2.2.2.6物流公司貨運處配送交付至器件公司的后端客戶并反

9、饋交接簽收單證。2.2.2.2.7物流公司財務處與器件公司財務處辦理費用結算和付款手續(xù)。注：由于特殊原因，未完成入庫的成品，營銷部門與生產(chǎn)廠必須提前1天通知儲配中心成品庫完成時間，由貨運處直接從生產(chǎn)廠裝車發(fā)運配送至后端客戶。2.2.3外銷參照2.2.2.2外配的有關條款規(guī)定執(zhí)行。2.2.4新品管理對不成熟新品由器件公司各生產(chǎn)廠自管，不納入調(diào)整范圍。2.2.5器件公司內(nèi)轉由器件公司供方生產(chǎn)廠下達配送計劃，向物流公司運輸處請車并組織裝車發(fā)運，由供方生產(chǎn)廠過賬和打印內(nèi)部交接單，運輸處將交接單和貨物一同送貨至需方生產(chǎn)廠，需方生產(chǎn)廠按交接單清點和簽字確認后將單據(jù)中的第三聯(lián)通過運輸處反饋供方生產(chǎn)廠。2.2

10、.6原包裝短少2.2.6.1發(fā)現(xiàn)“原包裝短少”的，應立即通知器件公司或器件公司指定的第三方單位派人到場作現(xiàn)場判定，并填寫“原包裝短少”報告單。2.2.6.2對判定為“原包裝短少”的，由器件公司按短少數(shù)量及時在R3系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨銷售訂單同時作系統(tǒng)退貨，或按短少數(shù)量予以補貨。2.2.6.3對未能判定為“原包裝短少”部分，由物流公司根據(jù)內(nèi)部分工職責明確責任承擔部門，按短少數(shù)量折合金額予以賠付。2.2.7新老技術狀態(tài)問題：由于器件公司的客戶狀態(tài)或器件公司技術狀態(tài)變更等原因，由器件公司營銷部門或工廠發(fā)出專用通知，對老狀態(tài)成品進行清理并明確處理意見，儲配中心遵通知執(zhí)行。干線運輸業(yè)務3. 運輸業(yè)務操作流程圖

11、4. 運輸業(yè)務操作流程4.1器件公司有貨物需進行發(fā)運要求時，由器件公司指定專人通過運輸指令的形式，提前一天向物流公司下達具體的運輸需求，運輸指令的形式有：零擔物資發(fā)運采取“生產(chǎn)物資發(fā)運申請單”的形式（附件一）；成品國內(nèi)發(fā)運采取“成品（國內(nèi)機）發(fā)運計劃單”的形式（附件二）；出口貨物轉庫運輸采取“出口產(chǎn)品轉庫計劃單”的形式（附件三）：出口貨物運輸還將填寫“貨物運輸情況登記表”（附件四）：到達物資運輸采取“到達物資（空運、鐵路）運單的形式”；經(jīng)本單位三級以上領導審核簽字后遞交物流公司貨運處計劃科。4.2器件公司在向物流公司下達運輸指令時，建議分等級向物流公司提供發(fā)貨信息，比如：在備注欄內(nèi)注明，由于貨

12、物特殊、時間緊、臨時無法集拼的，建議包車（90方以上，現(xiàn)場議價）；在備注欄內(nèi)注明，由于時間緊、貨量小，建議空運；若沒有任何說明，物流公司將其視為普貨，充分集拼，將自行選擇最佳運輸方式，按合同時間到達。4.3物流公司貨運處貨運計劃主辦接到器件公司運輸指令后，首先檢查其所填寫要素是否清晰、完整；所提供的產(chǎn)品尺寸、重量是否真實，然后遵照其到貨時效要求，充分集拼，選擇最佳運輸方式（車皮、集裝箱、行包、公路、水陸聯(lián)運、空運等）擬制運輸計劃。4.4物流公司貨運處不同業(yè)務模塊貨運主辦接到計劃指令后，立即著手按不同運輸方式調(diào)度、申請、安排車皮、集裝箱裝車發(fā)運，安排行包、公路承運單位裝車發(fā)運，安排空運承運單位發(fā)

13、運；同時我司在第一時間將貨物離綿時間、離綿方式、承運單位聯(lián)系人或駕駛員姓名、手機等信息反饋給器件公司。4.5貨物到達后，若為車皮到達，協(xié)議RDC派專人到車站接車卸裝，若為集裝箱到達，協(xié)議代理派專人到車站接車卸裝；行包、公路、空運門到門，所有到達貨物，負責接貨人員必須按交接單（運單）所填機型、數(shù)量清點接收，并按接貨質(zhì)量要求清點接收。若有異議，按相關規(guī)定處理。附件詳見下頁：附件1生產(chǎn)物資、非內(nèi)轉貨物、零擔運輸、門到門貨物運輸托運申請表申請托運單位： 目的地： 托運指令編號（托運單位自編號）：發(fā)貨單位發(fā)貨地址發(fā)貨人發(fā)貨電話發(fā)貨時間收貨單位收貨地址收貨人收貨電話到達時間序號物資名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量貨物

14、總箱/件數(shù)托運總重量(kg)托運總體積(m3)實發(fā)總重量(kg)實發(fā)總體積(m3)貨物保險價值(元)運輸特別要求備注12合 計合同號批次代碼貿(mào)易方式出口國家提貨單號物流及保險費用承擔單位運輸事由及費用性質(zhì)說明：1、“實發(fā)總重量(kg)”、“實發(fā)總體積(m3)”兩欄在未裝車前不必填寫，裝車確定后再填寫；2、“批次代碼”、“貿(mào)易方式”、“出口國家”三欄，由出口運輸申請托運單位填寫，其中：“貿(mào)易方式”包括：CIF、FOB、EXW、DAF等；3、“物流及保險費用承擔單位”：是指費用實際承擔的單位，必須準確填寫到三級單位； 3、“運輸事由及費用性質(zhì)”：在本欄中請?zhí)顚憣倪\輸事由及費用性質(zhì)，A、為生產(chǎn)制

15、造運輸記入制造費用， B、為銷售業(yè)務運輸記入銷售費用，C、因管理需要而運輸?shù)挠浫牍芾碣M用，D、為研究開發(fā)運輸記入研發(fā)費用，同時注明項目號；4、其它資料，如：報關單、發(fā)票、箱單、合同、交接單、進倉單等請詳細標注份數(shù)或套數(shù)；5、本表一式三份，易燃、易爆、易脆、有毒等危險品或特殊發(fā)運要求必須在“備注欄”中標明。附件：2.成品（國內(nèi)機）發(fā)運計劃單 計劃編號：物流公司：特委托貴單位將以下貨物從發(fā)至：1）如轉庫發(fā)運：發(fā)運至庫房（長虹現(xiàn)有庫房）。2）如直發(fā)客戶：發(fā)運至 單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話號碼 序號類別機 型數(shù)量單臺包裝尺寸（長寬高）單臺重量（KG）生產(chǎn)完成情況入庫地點123456789備注所發(fā)貨物

16、要求： 年 月 日運達計劃下達單位： 計劃下達時間：特別注明：1、如屬直發(fā)客戶，必須提供收貨樣鑒章。 2、如托架包裝，請注明托架上是否可以堆放其它貨物。 3、本申請單一式四份 物流公司存檔報賬使用承運方存檔辦理保險主管審批： 計劃審批： 計劃擬定：附件三出口產(chǎn)品發(fā)貨計劃單編號：合同號：出口地區(qū)：序號名稱出口型號原型號數(shù)量體積LW*H批次號發(fā)貨庫位收貨庫位保險單價備注維備件發(fā)運計劃：要求到達時間：公司財務部審批：物權所屬單位審批：海外部財務審批：海外部業(yè)務擬制：海外部區(qū)域業(yè)務部長： 海外部業(yè)務計劃：海外事業(yè)部年月日 業(yè)務員聯(lián)系電話：附件：4貨物運輸情況登記表貨物發(fā)票編號：品名型號數(shù)量(臺)實際成

17、交單價凈重/件（KG）毛重/件（KG）總箱數(shù)（CTN）產(chǎn)品生產(chǎn)完成日期最遲裝船日期裝箱地報關地裝運港目的港集裝箱數(shù)量貨物總值是否允許分批是否允許轉船MARKS裝箱圖提單要求ShipperConsigneeNotifyFreightPrepaid ()請估計海運費紅線價：Collect ()請詳細填寫Consignee與Notify其他要求指定貨代聯(lián)系人單位名稱地址郵編電話運輸保險投保金額保險人名址委托單位： 業(yè)務員簽字： 日期關務服務5. 關務服務流程5.1進出口通關報檢服務：5.1.1進口貨物通關流程(流程圖詳見圖1、圖2)：國外貨物發(fā)運后，器件公司將發(fā)運情況以書面方式通知物流公司貨運處，并

18、在貨物發(fā)出后24小時內(nèi)將相應的報關單證（提（運）單、發(fā)票、箱單、合同等，一式三份，如需商檢四份，）及海運正本提單（江海運輸）提供給物流公司，物流公司根據(jù)器件公司對該貨物要求時效及通關條件等確定在口岸清關或轉關。物流公司在海關規(guī)定時效內(nèi)完成通關手續(xù)，器件公司支付完稅款、海關查驗放行后由物流公司將貨物運到器件公司指定庫房。同時，物流公司在收到報關單的3個工作日內(nèi)將其提供給器件公司。出口貨物通關流程(流程圖詳見圖3、圖4):貨物出口前，器件公司需提前3個工作日以書面方式通知物流公司發(fā)貨計劃，物流公司組織訂艙裝箱發(fā)運，器件公司根據(jù)裝箱情況制作報關單證（外匯核銷單、發(fā)票、箱單、合同等），在貨物發(fā)運前24

19、小時提供給物流公司。物流公司負責辦理出口通關手續(xù)。貨物出口后，關務處負責向貨代追回核銷單（若為指定貨代，由器件公司自行負責）。核銷單返回后，由物流公司進行審核、財務配單后交器件公司。進出口退換貨通關流程:.1進口(流程圖詳見圖3、圖4)：在進口一年內(nèi)若因貨物本身質(zhì)量問題或規(guī)格原因需辦理退換貨的，由器件公司提出書面通知及退換協(xié)議給物流公司，通知內(nèi)容需注明：貨物品種、規(guī)格數(shù)量、是否保稅物料、是退貨還是換貨、退貨原因等。同時，器件公司須在貨物實際退出前24小時內(nèi)將相關單證提供給物流公司（外匯核銷單、發(fā)票、箱單、原進口相關單證等），物流公司接到通知及單證后辦理通關手續(xù)。注：若為保稅料件退換需符合海關關

20、于加工貿(mào)易相關規(guī)定.2出口(流程圖詳見圖1、圖2)：出口貨物在出口一年內(nèi)退回，器件公司除提供正常的進口報關單證外，還需提供國外檢驗機構出具的品質(zhì)或規(guī)格不符檢驗證明書，以及外管局、國稅出具的關于該批退運貨物相關證明文件或正本的原出口外匯核銷單（聯(lián)）、退稅聯(lián)，若屬加工貿(mào)易貨物，器件公司需明確指定相對應的手冊號（手冊需在有效期內(nèi)）。進出口報檢流程(流程圖詳見圖5):進出口貨物需辦理報檢手續(xù)的，器件公司須在進出口通關前2個工作日提供相應單證（提（運）單、發(fā)票、箱單、合同等），物流公司收到器件公司提供的單證后在國家檢驗檢局（下稱國檢局）規(guī)定的有效期內(nèi)完成報檢手續(xù)（法定商檢、進出口包裝檢驗、舊機電產(chǎn)品備案

21、、免辦強制性認證、品質(zhì)證、原產(chǎn)地證等）。器件公司支付相應檢驗費、國檢局查驗放行后物流公司領取通關憑證并辦理進出口通關手續(xù)。進出口許可證流程(流程圖詳見圖6):器件公司根據(jù)物流公司每年年初提供的商品歸類情況表，在采購訂單簽訂后向物流公司申請辦理許可證。同時，需提供許可證申請表及經(jīng)雙方簽字的采購訂單，在省商務廳辦理的需在發(fā)貨前10天交物流公司，若需到省商務廳轉報國家商務部辦理的需在發(fā)貨前40天交物流公司。物流公司接到申請表以后，區(qū)別辦理各類許可證，許可證辦回后辦理通關手續(xù)（注：無許可證海關不接受任何形式擔保）。器件公司貨到口岸辦理轉關、運輸備齊、審核報關單證物流公司1.運單、發(fā)票、箱箱單、合同2.

22、 正本提單（海運）3.進口許可證（監(jiān)管條件）4.付匯情況表（L/C口岸清關）(發(fā)運后24小時內(nèi))審核資料供應商簽訂合同備貨發(fā)運、資料轉關指令完整性、正確性？否反饋信息是提交報關單證重點：1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務真實3、申報正確4、明確貨物狀態(tài)圖1圖2器件公司海關征稅物流公司1.技術資料2.功能、用途、價格說明等向綿陽海關申報通過？否是貨到綿陽反饋信息補充資料審核稅單正確？是稅款單否陪同海關查貨放貨轉運貨物海關審單海關單證放行領取報關單進口付匯聯(lián)重點： 1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務真實3、申報正確 4、明確貨物狀態(tài)器件公司向綿陽海關申報、辦理轉關備齊、審核報關單證（發(fā)運前24小時內(nèi)）物流公司1.發(fā)票

23、、箱箱單、合同2. 外匯核銷單3.發(fā)貨信息登記表4.預核簽單表（監(jiān)管條件）（加工貿(mào)易手冊）審核資料經(jīng)銷商簽訂合同提交報關單證完整性、正確性？否反饋信息是備貨發(fā)運計劃裝運綿陽海關驗貨放行？貨到口岸辦理轉關出口圖31.技術資料2.功能用途、產(chǎn)品情況說明圖4器件公司海關查驗物流公司（或貨代）向口岸海關申報通過？否是貨到口岸反饋信息補充資料放行？是否海關審單海關單證放行領取報關單出口收匯聯(lián)退稅聯(lián)貨物出口財務配單網(wǎng)上交單圖5操作要求：1、及時性2、準確性3、規(guī)范性報檢需求（器件公司）齊套單證審核單證（物流公司）發(fā)費、箱單、合同、運單（進口）等重點： 1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務真實3、申報正確 4、明確貨物

24、狀態(tài)通過？否攸改補充資料向國檢申報（物流公司）領取通關憑證（物流公司）國檢計費審核檢驗費（物流公司）繳納檢驗費/反饋憑證（器件公司）國檢出證器件公司物流公司（關務處）簽訂采購訂單填寫許可證申請表(廳級發(fā)貨前10個工作日、部級發(fā)貨前40個工作日)審核資料是否辦理許可證?是資料正確、齊備是辦理許可證(廳級10個工作日、部級40個工作日完成)否改正補齊單證圖65.2加工貿(mào)易服務：確定保稅方案：器件公司提出書面的保稅要求，關務處根據(jù)物料實際情況及國家政策等要素，在充分征求器件公司意見后確定較優(yōu)的保稅方案。辦理加工貿(mào)易批文：確定保稅方案后，關務處根據(jù)器件公司提供相關的數(shù)據(jù)資料及保稅要求向商務局申請辦理加

25、工貿(mào)易批準證（批文）辦理加工貿(mào)易手冊、分冊：辦理新手冊，器件公司需提前10個工作日將BOM清單、實際銷售訂單、實際采購訂單、工藝流程圖等海關需要的資料提供給物流公司，物流公司對資料的正確性及政策可行性進行評估，向海關申請辦理新手冊，并根據(jù)器件公司進出口口岸要求辦理相應的分冊。手冊（或分冊）辦理進度物流公司應以雙方認可的方式報告給器件公司。手冊備案后，物流公司應以書面形式通知器件公司，通知內(nèi)容：成品（料件）品種、數(shù)量及手冊有效器等。加工貿(mào)易手冊過程控制：器件公司應對手冊執(zhí)行情況、進出存及生產(chǎn)臺帳全面負責。在每批進出口貨物報關時須指定對應手冊及序號。其具體操作流程見公司關于加工貿(mào)易的相關流程。手冊變更、延期、核銷.1變更：加工貿(mào)易手冊在執(zhí)行過程中器件公司若需變更手冊內(nèi)容（或國家政策因素需變更的），須提前7個工作日向物流公司提出書面通知，同時提交海關要求的相關資料，物流公司在取得海關同意后辦理主冊及相應分冊的變更手續(xù)；.2延期：手冊到期前器件公司需辦理延期的，需提前30天書面通知物流公司，物流公司在征求海關意見后辦理延期手續(xù)；.3核銷：手冊執(zhí)行完