關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目固定資產(chǎn)及物品的管理規(guī)定

1、北京京奧港集團(tuán)文件京董字202143號(hào) 簽發(fā)人：王子華23/7 關(guān)于房地產(chǎn)工程固定資產(chǎn)及物品的管理規(guī)定 房地產(chǎn)開發(fā)公司：為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)所屬地產(chǎn)工程倉(cāng)庫(kù)、樣板間及營(yíng)銷活動(dòng)各類物品的管理工作，為籌劃推廣和現(xiàn)場(chǎng)銷售提供有效保障，以提升京奧港品牌形象，促進(jìn)天鵝堡悅湖及京奧港帝景的銷售，特制訂本規(guī)定。一、各地產(chǎn)工程所有固定資產(chǎn)含工程及營(yíng)銷中心各辦公區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)、會(huì)所、樣板間等及營(yíng)銷舉辦活動(dòng)所購(gòu)置的道具、禮品等由工程公司綜合部統(tǒng)一管理。天鵝堡悅湖工程的管理工作由天鵝堡悅湖工程公司綜合部負(fù)責(zé)，第一負(fù)責(zé)人為趙永峰；京奧港帝景工程的管理工作由包頭工程公司綜合部負(fù)責(zé)，第一負(fù)責(zé)人為徐長(zhǎng)德。二、樣板間啟用之后，由工程

2、公司綜合部會(huì)同工程財(cái)務(wù)人員對(duì)樣板間現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)并入賬，由集團(tuán)綜合管理中心行政部及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行核實(shí)，并由工程綜合部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)錄入固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)，涉及固定資產(chǎn)的折舊計(jì)算規(guī)那么由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心當(dāng)期確定，涉及的低值易耗品，如未來有轉(zhuǎn)賣價(jià)值也應(yīng)予以估值。三、各工程公司綜合管理部和財(cái)務(wù)部門分別指定專人負(fù)責(zé)工程倉(cāng)庫(kù)及樣板間固定資產(chǎn)及各類物品的管理，每季度最后一個(gè)月的20號(hào)節(jié)假日順延向集團(tuán)歸口管理部門報(bào)告一次本工程固定資產(chǎn)及各類物品的增減情況、帳實(shí)情況。集團(tuán)綜合管理中心行政部協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心定期或不定期，對(duì)下屬各工程公司樣板間及相關(guān)固資的管理情況進(jìn)行檢查與核實(shí)。四、對(duì)樣板間

3、內(nèi)有固定資產(chǎn)或低值易耗品損壞的情況，各工程公司綜合管理部應(yīng)會(huì)同維修人員查明損壞的原因，界定事故責(zé)任，如屬人為因素造成的損壞，應(yīng)追究責(zé)任人、保管人的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，責(zé)令賠償或承當(dāng)維修費(fèi)用。具體相關(guān)罰那么由各工程公司綜合管理部自行擬定，上報(bào)集團(tuán)綜合管理中心行政部審核后執(zhí)行。五、各工程公司綜合管理部應(yīng)實(shí)時(shí)將倉(cāng)庫(kù)及樣板間內(nèi)固定資產(chǎn)及各類物品的增減、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢情況錄入固資臺(tái)賬管理及固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)，定期與工程財(cái)務(wù)人員核對(duì)，并進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，同時(shí)將以上信息報(bào)表上報(bào)集團(tuán)綜合管理中心行政部固資管理員及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。六、在完成輔助工程銷售任務(wù)以后，樣板間如整體出售給客戶，那么需參照造價(jià)本錢與同類精裝房市價(jià)

4、進(jìn)行定價(jià)，定價(jià)須經(jīng)營(yíng)銷管理中心總監(jiān)、地產(chǎn)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，如非整體出售，可由工程綜合部會(huì)同集團(tuán)綜合管理中心行政部，對(duì)其中可移動(dòng)物品按照市場(chǎng)原那么對(duì)外出售，不能出售的，由集團(tuán)綜合管理中心行政部統(tǒng)一調(diào)配各單位使用或入庫(kù)，相關(guān)收入由工程財(cái)務(wù)人員入賬并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。七、集團(tuán)綜合管理中心行政部與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心核查時(shí)發(fā)現(xiàn)：賬實(shí)不符、私自處置、被盜、毀損卻不予賠償?shù)惹闆r，有權(quán)對(duì)工程公司綜合部予以一定金額的處分，處分金額與損失金額掛鉤。八、各工程固定資產(chǎn)及物品的出入庫(kù)管理一入庫(kù)管理：購(gòu)置物品入庫(kù)時(shí),工程綜合部必須憑?物資申購(gòu)單?附表1核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量

5、等辦理驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)無誤后開具?物資入庫(kù)單?附表2,由送貨人與倉(cāng)管員在入庫(kù)單上簽名確認(rèn)，如果是營(yíng)銷活動(dòng)物料與禮品類需由營(yíng)銷籌劃人員一同簽名驗(yàn)收確認(rèn)。二貯存保管：1、物品入庫(kù)后,對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放,確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保平安。2、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比擬敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注XX物品標(biāo)識(shí),提供必要的環(huán)境條件和防火措施。 3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次；每季度對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；年終由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記

6、錄填寫?物資盤點(diǎn)表?附表3,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。 4、對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品,按本文中物資報(bào)廢規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。 5、倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記?物資進(jìn)銷存明細(xì)賬?附表4。每月6號(hào)前完成月度報(bào)表,并報(bào)送集團(tuán)綜合管理中心行政部固資管理員、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心各一份。三出庫(kù)管理1、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具?物資領(lǐng)用單?附表5交部門負(fù)表人簽名復(fù)核,如果是營(yíng)銷活動(dòng)物料與禮品類需由營(yíng)銷籌劃人員一同簽名復(fù)核。憑?物資領(lǐng)用單?到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員

7、與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先 通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。 2、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫?物資借用登記單?附表6一式二份,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查,如有損壞那么由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報(bào)廢的那么由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)。 3、對(duì)營(yíng)銷舉行活動(dòng)所購(gòu)置的消耗類物品,(例如:食品、宣傳材料、各類禮品等)在領(lǐng)用后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬上注明并核銷?；顒?dòng)留存的食品、物品、禮品等物料價(jià)值

8、300元含倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)各工程綜合部，由綜合部根據(jù)食品保質(zhì)期、物品用途等相關(guān)條件綜合調(diào)控及時(shí)進(jìn)行處理或留用。如所余物料價(jià)值300元以上各工程綜合部應(yīng)上報(bào)集團(tuán)綜合管理中心行政部，由行政部呈報(bào)董事長(zhǎng)后及時(shí)進(jìn)行處理。 四呆滯物資的管理. 1、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批?物資入庫(kù)單?上的日期為準(zhǔn)。 2、倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成?呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表?附表7,并報(bào)送集團(tuán)綜合管理中心行政部固資管理員、申購(gòu)部門各一份。 3、申購(gòu)部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過1萬元,倉(cāng)庫(kù)管理員直接向集團(tuán)綜合管理中心行政部報(bào)送,由集團(tuán)綜合管

9、理中心行政部進(jìn)行處理。五物資報(bào)廢規(guī)定 1、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。 拆遷的舊物資,使用部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫?物資入庫(kù)單?經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理存放物資入庫(kù)登記手續(xù)，如果是營(yíng)銷活動(dòng)布置的道具類需由營(yíng)銷籌劃人員一同簽字確認(rèn)。不能重復(fù)使用的物資由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng),并填寫?報(bào)廢物資登記表?附表8經(jīng)營(yíng)銷籌劃人員-部門負(fù)責(zé)人簽名-通知工程綜合管理部到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名-相關(guān)部門會(huì)簽(集團(tuán)綜合管理中心行政部、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心等)-董事長(zhǎng)審批-倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。 2、除上述規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。 確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫?報(bào)廢物資登記表?營(yíng)銷籌劃人員-經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

10、簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)定期匯總?報(bào)廢物資登記表?提出報(bào)廢申請(qǐng)-相關(guān)部門會(huì)簽(申購(gòu)部門、集團(tuán)綜合管理中心行政部、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心等)-董事長(zhǎng)審批-倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。 3、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的物資,由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資入庫(kù)手續(xù)。六其它規(guī)定 1、嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房?jī)?nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者,視情節(jié)輕重給予處分。 2、對(duì)不按本規(guī)定辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人,倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對(duì)違反本規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個(gè)人書面上報(bào)集團(tuán)綜合管理中心行政部直接處分。 3、庫(kù)房及樣板間均應(yīng)設(shè)置平安防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好

11、,發(fā)現(xiàn)不平安因素要及時(shí)整改,庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。 4、離開倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好通風(fēng)與平安工作。 附表1：?物資申購(gòu)單?附表2：?物資入庫(kù)單、出庫(kù)單?附表3：?物資盤點(diǎn)表?附表4：?物資進(jìn)銷存明細(xì)帳?附表5：?物資領(lǐng)用單?附表6：?物資借用登記表?附表7：?呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表?附表8：?報(bào)廢物資登記表?二一年七月二十二日主題詞： 固定資產(chǎn)及物品 管理規(guī)定抄送：集團(tuán)綜合管理中心 、財(cái)務(wù)管理中心、審計(jì)監(jiān)察部存檔1發(fā)文單位：董事會(huì) 2021年7月24日發(fā)seve

12、ral group number, then with b a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron a