永安期貨詳細(xì)介紹_圖文

1、 永安期貨股份有限公司介紹2014年11月第一部分公司基本情況1.1 公司概況1.2 分支機(jī)構(gòu)1.3 行業(yè)和社會(huì)地位1.1 公司概況經(jīng)營(yíng)范圍全牌照公司商品 期貨金融期貨投資咨詢(xún)資產(chǎn)管理股東名稱(chēng)持股額(億元 持股比例財(cái)通證券股份有限公司 4.39 51.09% 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 1.40 16.30% 浙江省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司1.17 13.59% 浙江省協(xié)作大廈有限公司 1.17 13.59% 德邦控股集團(tuán)有限公司 0.202.33% 浙江經(jīng)合控股集團(tuán)有限公司0.13 1.48% 北京卓邦投資有限公司 0.06 0.70% 浙江省經(jīng)協(xié)集團(tuán)有限公司 0.04 0.47% 浙江天堂硅谷盈

2、通創(chuàng)業(yè)投資有限公司0.04 0.47% 合計(jì)8.60100% 公司于1997年正式成立,2012年整體變更為永安期貨股份有限公司。目前注冊(cè)資本8.6億元,控股股東為財(cái)通證券股份有限公司?？偛吭O(shè)在杭州,在全國(guó)37個(gè)城市設(shè)有營(yíng)業(yè)部。1.2 分支機(jī)構(gòu)參、控公司名稱(chēng)持股注冊(cè)資本浙江永安資本管理有限公司100%1.5億人民幣中國(guó)新永安(香港期貨有限公司75%2000萬(wàn)港幣浙江中邦實(shí)業(yè)有限公司45%1.2億人民幣在北京、上海、深圳、重慶等37個(gè)城市設(shè)有營(yíng)業(yè)部,在上海、大連、鄭州設(shè)有辦事處在香港設(shè)有控股子公司,在美國(guó)設(shè)有辦事處1.3 行業(yè)地位機(jī)構(gòu)名稱(chēng)公司地位中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) 副會(huì)長(zhǎng)單位 浙江期貨業(yè)協(xié)會(huì) 會(huì)長(zhǎng)單

3、位 中國(guó)金融期貨交易所 全面結(jié)算會(huì)員 上海期貨交易所 監(jiān)事單位鄭州商品交易所 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任單位大連商品交易所理事單位分類(lèi)監(jiān)管評(píng)級(jí)2014年AA 級(jí)(綜合評(píng)分列行業(yè)第一2013年 AA 級(jí) 2012年 AA 級(jí) 2011年 AA 級(jí) 2010年AA 級(jí)2009年A 級(jí)(該年度最高評(píng)級(jí)為A 級(jí) 自2009年證監(jiān)會(huì)推出分類(lèi)監(jiān)管以來(lái),公司一直保持業(yè)內(nèi)最高評(píng)級(jí) 公司在國(guó)內(nèi)期貨行業(yè)協(xié)會(huì)和各大交易所中擔(dān)任重要職務(wù),承擔(dān)多項(xiàng)行業(yè)創(chuàng)新試點(diǎn)工作,為中國(guó)期貨行業(yè)的發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)第二部分公司經(jīng)營(yíng)情況2.1 交易情況2.2 凈利潤(rùn)2.3 客戶(hù)情況2.4 新興業(yè)務(wù)2.5 永安資本業(yè)務(wù)情況2.1 交易情況0.000

4、.501.000.00200820092010201120122013成交額(萬(wàn)億成交量(億手年度 成交額 (萬(wàn)億 成交量 (億手 2008 2.65 0.49 2009 4.29 0.70 2010 8.32 0.89 2011 7.11 0.61 20127.660.832013 12.82 1.1320.330.257.277.673.196.0108.7501002008日均權(quán)益(億元2.2 凈利潤(rùn)0.81.11.51.41.62.20.01.02.0凈利潤(rùn)(億元年份凈利潤(rùn) (億元2008 0.8 20091.120101.5 2011 1.4 20121.6 20132.2 2014

5、上半年1.0 公司業(yè)務(wù)規(guī)模已連續(xù)十六年排名全省第一,2003年起,始終保持全國(guó)前三 2008年起,公司利潤(rùn)和資產(chǎn)收益水平連續(xù)6年全國(guó)第一2.3 客戶(hù)情況權(quán)益1000萬(wàn)以上客戶(hù) 占公司總權(quán)益比重71.73%客戶(hù)盈利年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014年 1-6月份 合計(jì) 客戶(hù)盈利(億元4.9314.601.178.9713.363.5545.38法人戶(hù)情況 數(shù)量2697戶(hù) 總權(quán)益 45.46億元 占公司總權(quán)益比重41.72%2.4 新興業(yè)務(wù)-資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門(mén)資管賬戶(hù)累計(jì)綜合收益率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00

6、%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%2013-1-312013-2-282013-3-312013-4-302013-5-312013-6-302013-7-312013-8-312013-9-302013-10-312013-11-302013-12-312014-1-312014-2-282014-3-312014-4-302014-5-312014-6-302014-7-312014-8-312014-9-30資管賬戶(hù)單月收益率-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2013年

7、1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月客戶(hù)性質(zhì)客戶(hù)數(shù)量委托資產(chǎn)規(guī)模特殊法人 2戶(hù) 1.075億 一般法人 1戶(hù) 6000萬(wàn) 產(chǎn)業(yè)客戶(hù) 1戶(hù) 600萬(wàn) 自然人42戶(hù)5.015億合計(jì) 46戶(hù)6.75億· 公司系首批獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)資管業(yè)務(wù)行政許可的期貨公司之一,于2013年2月正式開(kāi)始此項(xiàng)業(yè)務(wù)。 · 截止2014年9

8、月15日,共接受46戶(hù)客戶(hù)的委托、委托資產(chǎn)規(guī)模6.75億元。· 截止2014年9月15日,公司資管的全部委托資產(chǎn)綜合收益率54.19%,年化收益率為34.22%。2.4 新興業(yè)務(wù)-投顧業(yè)務(wù) 專(zhuān)戶(hù)名稱(chēng) · 2012年8月份開(kāi)始，永安期貨與財(cái)通基金、招 財(cái)通基金·永安1號(hào)(已到期 財(cái)通基金·永安2號(hào)(已到期 財(cái)通基金·富春22號(hào)(已到期 財(cái)通基金·永安3號(hào)（已到期） 工銀睿尊1號(hào)(已到期 結(jié)構(gòu)化的期現(xiàn)量化套利產(chǎn)品 財(cái)通基金·永安5號(hào)（已到期） 規(guī)模 7969.80萬(wàn) 4050萬(wàn) 7640萬(wàn) 24029萬(wàn) 12500萬(wàn) 32405

9、萬(wàn) 15570萬(wàn) 5000萬(wàn) 13750萬(wàn) 42120萬(wàn) 23900萬(wàn) 65612萬(wàn) 收益率 23.80%（到期） 34.80%（到期） 31.70%（到期） 24.60%（到期） 12.03%（到期） 26.40%（到期） 22.90% 38.28% 33.80% 17.20% 0.20% 0.30% 商基金、工銀瑞信、千石資本等基金公司（或基 金子公司）合作發(fā)行基金專(zhuān)戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃，截 止2014年9月15日，共發(fā)行12個(gè)基金專(zhuān)戶(hù)，資產(chǎn) 規(guī)模25.45億元，目前尚在運(yùn)行的基金專(zhuān)戶(hù)6個(gè)， 資產(chǎn)規(guī)模16.6億元。 盈虧結(jié)構(gòu)： 期貨：92.91% 股票：4.92% 封閉式基金：0.37% ETF

10、股指期貨套利：1.50% 固定收益類(lèi)：0.30% 財(cái)通基金·永安6號(hào) 同安投資 財(cái)通基金·樸潤(rùn)1號(hào) 招商基金·永安1號(hào) （QDII產(chǎn)品） 千石·永期2號(hào) 結(jié)構(gòu)化的期現(xiàn)量化套利產(chǎn)品 財(cái)通基金·永安7號(hào) 合計(jì) 254545.8萬(wàn) -11 2.4 新興業(yè)務(wù)-財(cái)富管理業(yè)務(wù) 收益率 · 截止2014年9月26號(hào)，公司共累計(jì)發(fā)行產(chǎn)品126只?？偖a(chǎn)品發(fā)行 規(guī)模達(dá)82.68億。中小私募基金發(fā)行規(guī)模近3億。 · 公司存續(xù)期內(nèi)跟蹤統(tǒng)計(jì)的專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品81%產(chǎn)品凈值大于1。 占比 1.2以上 1.11.2 11.1 1以下 10% 10% 65% 15

11、% 產(chǎn)品類(lèi)型和策略分析 1 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)： 從產(chǎn)品交易投向分析， 50% 主要投資期貨市場(chǎng)，還有50%投資于證券市 場(chǎng)，銀行理財(cái)及期現(xiàn)對(duì)沖多市場(chǎng)。 從產(chǎn)品設(shè)計(jì)分析，結(jié)構(gòu)化規(guī)模占比 60%，管 理型40%。 2、資金來(lái)源： 3、投資策略：對(duì)沖策略（股票股指對(duì)沖， 期貨套利對(duì)沖）、趨勢(shì)策略（商品品種中 長(zhǎng)線策略）、投機(jī)策略（短線交易，程序 化技術(shù)指標(biāo)觸發(fā)交易），以對(duì)沖策略為主。 12 2.5 永安資本業(yè)務(wù)情況 2013年3月19日首批首家獲批，5月8日工商注冊(cè)正式完成。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 時(shí)間 2013年度 營(yíng)業(yè)收入 14392 41000 凈利潤(rùn) 346 1530 單位：萬(wàn)元 永安期貨全資控股，注冊(cè)資金1.5億元，現(xiàn)有人員26人，資 產(chǎn)規(guī)模3.5億元。 組織架構(gòu)： 2014年1-9月 業(yè)務(wù)定位： 立足倉(cāng)單服務(wù)、合作套保、定價(jià)服務(wù)和基 差交易四項(xiàng)基礎(chǔ)