項(xiàng)目實(shí)施方案05316

1、2000年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)*省*州000噸/年*罐頭生產(chǎn)線項(xiàng)目 實(shí)施方案建設(shè)地點(diǎn)：*省*市*建設(shè)單位：*公司法人代表：* 二一四年九月I目 錄1、 項(xiàng)目概要.1 （一）編制依據(jù).1 （二）項(xiàng)目基本情況.12、 項(xiàng)目建設(shè)方案及投資算.5 （一）建設(shè)方案.5 （二）項(xiàng)目投資概算.93、 資金籌措方案及使用.13 （一）資金籌措.13 （二）財(cái)政資金使用.14 （三）企業(yè)自籌資金使用.14 （四）流動資金貸款使用.194、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃.195、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施.22 （一）資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施保障.22 （二）組織保障.23 （三）項(xiàng)目單位科技支撐轉(zhuǎn)化保障.24 （四）項(xiàng)目資金管理保障.25 （

2、五）銷售策略保障.26 6、 社會、經(jīng)濟(jì)效益 .27 （一）經(jīng)濟(jì)效益.27III （二）社會效益.28 （三）生態(tài)效益.287、 附圖及附表.291、附表1 *省2000年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政項(xiàng)目財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表2 *省2000年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目效益測算分析表 2、項(xiàng)目區(qū)位示意圖 3、建設(shè)項(xiàng)目供地宗地圖 4、標(biāo)準(zhǔn)廠房平面圖（一樓） 5、罐頭車間剖面圖 6、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程圖IV一、項(xiàng)目概要（一）編制依據(jù)（1）*省農(nóng)業(yè)中和開發(fā)辦公室關(guān)于做好2000年過年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目選項(xiàng)工作有關(guān)事宜的通知；（2）投資項(xiàng)目可行性研究指南；（3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法

3、（2010年修訂）（財(cái)政部60號令）；（4）財(cái)政部關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考大綱的通知；（5）中共*省委、*省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見的意見（云發(fā)20111號）（二）項(xiàng)目基本情況（1）項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：*州000噸/年*罐頭生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：技改擴(kuò)建產(chǎn)品類型：野生*收購、加工、銷售建設(shè)地點(diǎn)：*市*（2）產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：項(xiàng)目加工生產(chǎn)線年加工新鮮牛肝菌、雞油菌、松茸菌、雞樅菌等野生*0000噸，加工香菇、杏鮑菇、平菇、大球蓋菇、雙孢菇等人工*000噸，共計(jì)年加工*罐頭產(chǎn)品000噸。建設(shè)規(guī)

4、模：依托公司在*市*基地新建的標(biāo)準(zhǔn)化廠房、公用工程設(shè)施及其他配套設(shè)施，項(xiàng)目建設(shè)*冷鏈（冷（速）凍、冷藏、保鮮）物流平臺，建成集加工、包裝為一體的*罐頭生產(chǎn)線1條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年加工生產(chǎn)*罐頭產(chǎn)品000噸。（3）品種、技術(shù)、設(shè)備方案產(chǎn)品品種：加工*罐頭產(chǎn)品000噸；技術(shù)支持和合作單位:*州林科所、*省農(nóng)業(yè)研究所；主要設(shè)備、數(shù)量：*冷（速）凍、冷藏、保鮮冷鏈設(shè)備7臺/套，原料級別分級機(jī)、原料清洗機(jī)、金屬探測儀、連續(xù)式預(yù)煮機(jī)、滅菌鍋、檢測檢驗(yàn)設(shè)備、不銹鋼工作臺、檢測設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備共計(jì)0000臺（套）。（4）土建工程 主要依托公司加工基地內(nèi)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)廠房，擴(kuò)建*罐頭加工生產(chǎn)車間000m²（主要有

5、：清洗車間、洗罐封罐車間、殺菌車間、裝罐車間、配湯車間、罐頭恒溫庫、罐頭成品庫、化驗(yàn)室）等生產(chǎn)輔助建筑物。（5）企業(yè)簡介*公司于1998年12月成立，2002年取得外貿(mào)自營進(jìn)出口資格，2004年通過ISO9001；2000認(rèn)證，2005年取得了HACCP認(rèn)證，2008年通過國家有機(jī)食品認(rèn)證。公司以野生菌加工出口為主，成功地在歐美及東南亞地區(qū)建立了自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，保持著長期增長而穩(wěn)定的合作關(guān)系，先后被授予“農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)產(chǎn)品加工出口示范企業(yè)”、“*省農(nóng)產(chǎn)品出口先進(jìn)企業(yè)”、“林業(yè)產(chǎn)業(yè)省級龍頭企業(yè)”、“省級農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)企業(yè)”、“省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。由于*地區(qū)的牛肝菌等*是歐美客戶喜愛

6、的食品，“*”品牌產(chǎn)品已得到歐美客戶上的廣泛認(rèn)可，公司出口業(yè)務(wù)逐年擴(kuò)展。至2013年，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售總收入9.9億元，創(chuàng)匯9291多萬美元，實(shí)現(xiàn)稅收6154萬元，共支付農(nóng)副產(chǎn)品收購資金7.86億元，包裝物流倉儲費(fèi)3943萬元。使用農(nóng)村富余勞動力和下崗待業(yè)人員共計(jì)205.5多萬個勞動日，支付勞務(wù)工資7082萬元，社會捐資230多萬元。主營業(yè)務(wù)：收購、加工及銷售*等農(nóng)副產(chǎn)品（速凍食品、蔬菜制品），經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。主導(dǎo)產(chǎn)品：公司主導(dǎo)產(chǎn)品為野生*加工及銷售。人員結(jié)構(gòu)：*公司在編員工73人，外聘6人，其中，研究生以上學(xué)歷1人，本科學(xué)歷6人，?？?7人，中專15人，大專以上學(xué)歷占總?cè)藬?shù)的32

7、.8%。擁有管理人員12人，研究開發(fā)人員5人。平均年齡38歲，技術(shù)人員占全體員工總數(shù)的8.3%，生產(chǎn)人數(shù)占全體員工總數(shù)的60%，銷售人員占全體員工總數(shù)的15%。獲得的主要業(yè)績、榮譽(yù)：*公司于1998年12月成立，2002年取得外貿(mào)自營進(jìn)出口資格，2004年通過ISO9001；2000認(rèn)證，2005年取得了HACCP認(rèn)證，2008年通過國家有機(jī)食品認(rèn)證。公司以野生菌加工出口為主，成功地在歐美及東南亞地區(qū)建立了自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，保持著長期增長而穩(wěn)定的合作關(guān)系，先后被授予“農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)產(chǎn)品加工出口示范企業(yè)”、“*省農(nóng)產(chǎn)品出口先進(jìn)企業(yè)”、“林業(yè)產(chǎn)業(yè)省級龍頭企業(yè)”、“省級農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)企業(yè)”、“省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)

8、業(yè)化龍頭企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。企業(yè)法定代表人基本情況法定代表人：*，大專文化。畢業(yè)于*行政學(xué)院，企業(yè)管理專業(yè)，食品加工工程師，具有豐富的農(nóng)、林副產(chǎn)品綜合深加工專業(yè)知識及外銷出口經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)代企業(yè)管理者。在2006年，經(jīng)共青團(tuán)*市委、中共*市委組織部、中共*市委宣傳部、*市人事局、*市廣播電視事業(yè)局、*市青年聯(lián)合會等六家單位，聯(lián)合開展的首屆“*市十大杰出青年”評選活動中，作為優(yōu)秀企業(yè)家，獲得了首屆“*市十大杰出青年”、“感動彝州十大先進(jìn)人物”及“*省誠實(shí)守信道德模范”榮譽(yù)稱號。在2007年，被選為*彝族自治州第十屆人民代表大會代表。工商聯(lián)職務(wù)：時工商聯(lián)副主席；政協(xié)職務(wù)：市政協(xié)常委；社會團(tuán)體職務(wù)：*省牛肝

9、菌協(xié)會副會長、省林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事。并在20032005年度作為項(xiàng)目第一完成人獲得*市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎。為人忠厚、誠信守信、樂于奉獻(xiàn)，深受廣大客戶和職工的信賴與支持，無破產(chǎn)、銀行欠資等負(fù)面社會形象。二、項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算（一）建設(shè)方案土建工程主要有：1、冷鏈物流庫房，共計(jì)3000 m²，如下所列：冷（速）凍、冷藏、保鮮冷鏈物流庫房3000 m²；2、罐頭加工生產(chǎn)車間，共計(jì)1400 m²，如下所列：清洗車間、洗罐封罐車間，建筑面積450 m²；罐頭殺菌車間、裝罐車間400 m²；配湯車間、罐頭恒溫庫300 m²；罐頭成品庫200 m

10、²；化驗(yàn)、檢驗(yàn)室 50 m²；3、輔助及公用分?jǐn)偛糠?，如下所列? 配電房60平方米，每平方米造價1500.00元，計(jì)劃投資4.50萬元；2 （廠區(qū)道路200平方米），長40m×寬5m,每平方米造價150.00元，計(jì)劃投資3.00萬元；3 生產(chǎn)車間照明1400平方米，每平方米造價10.00元，計(jì)劃投資1.40萬元；4、購置設(shè)備清單如下：4.1*冷鏈物流設(shè)備，合計(jì)7臺/套，如下所列：4.1.1冷藏庫設(shè)備2臺/套，型號BLD189-2S，每臺/套冷藏庫設(shè)備包括：1 蒸發(fā)冷凝器 型號SPL-495，數(shù)量1臺；2 螺桿壓縮機(jī) 型號HSIV8571-125-40P,數(shù)量2臺

11、；3 貯液罐 型號BFR11076，數(shù)量1臺；4.1.2冷（速）凍庫設(shè)備2臺/套；型號BLD130-2S-S，每臺/套冷（速）凍庫設(shè)備包括：1 雙級螺桿壓 型號SDL-220B,數(shù)量2臺；2 貯液罐 型號BFR112075，數(shù)量1臺；3 冷凝器 型號OC13SB,數(shù)量1臺；4.1.3保鮮庫設(shè)備3臺/套；每臺/套冷（速）凍庫設(shè)備包1 壓縮機(jī)組 型號4NCS-20.2-40P,數(shù)量3臺；2 散熱器 型號BF-HAD，數(shù)量3臺；3 庫內(nèi)風(fēng)機(jī) 型號BF-OL-32.6/160，數(shù)量3臺；4.2*罐頭加工設(shè)備，合計(jì)187臺/套，如下所列：1 原料級別分級機(jī)1臺/套；（非標(biāo)）2 原料清洗機(jī)設(shè)備2臺/套；（

12、非標(biāo)）3 金屬探測儀1臺/套，型號HL-B；4.3輔助設(shè)備17臺/套；1 電動液壓運(yùn)輸車1臺/套;型號CPD202 油壓堆高平板車5臺/套；型號2T3 變壓器1臺/套；型號S11-M250/104.4檢測儀器13臺/套；1 電子天平5臺/套；TA100210.01g-1000g2 高效液相色譜儀1臺/套；(非標(biāo)）3 二重卷邊投影儀1臺/套；型號為GTY-304.5辦公設(shè)備16臺/套； 辦公設(shè)備16臺/套（電腦、桌椅);備品備件若干（二）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目估算總投資3381萬元，其中：建設(shè)投資1100萬元，流動資金2281萬元。1、建設(shè)工程，擴(kuò)建車間1400平方米，投資266.70萬元1 清洗車間

13、200平方米 ，每平方米造價1500.00元，計(jì)劃投資30.00萬元；2 洗罐封罐車間250平方米，每平方米造價720.00元，計(jì)劃投資18.00萬元；3 殺菌車間200平方米，每平方米造價2100.00元，計(jì)劃投資42.00萬元；2、輔助及公用設(shè)施，投資15.40萬元：4 （配電房60平方米），每平方米造價750.00元，計(jì)劃投資4.50萬元；5 （廠區(qū)水泥路面200平方米，長40m、寬5m），計(jì)劃投資3.00萬元；6 （生產(chǎn)車間照明1400平方米），計(jì)劃投資1.40萬元；3、設(shè)備購置費(fèi)用，投資794.20萬元：3.1*冷鏈主要設(shè)備，投資513.50萬元1 冷藏庫設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資268

14、.80萬元；2 冷（速）凍庫設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資159.80萬元；3 保鮮庫設(shè)備3臺/套，計(jì)劃投資84.90萬元；3.2*罐頭加工設(shè)備，投資222.20萬元1 原料級別分級機(jī)1臺/套，計(jì)劃投資8.25萬元；2 原料清洗機(jī)設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資7.15萬元；3 金屬探測儀1臺/套，計(jì)劃投資2.90萬元；3.3附屬設(shè)備，投資36.20萬元1 電動液壓運(yùn)輸車1臺/套，計(jì)劃投資12.00萬元；2 油壓堆高平板車5臺/套，計(jì)劃投資5.00萬元；3 變壓器1臺/套，計(jì)劃投資7.15萬元；3.4檢測儀器，投資13.90萬元1 電子天平5臺/套，計(jì)劃投資0.40萬元；2 高效液相色譜儀1臺/套，計(jì)劃投資0.

15、40萬元；3 二重卷邊投影儀1臺/套，計(jì)劃投資4.20萬元；3.5常規(guī)消耗品，投資8.40萬元1 辦公設(shè)備16臺/套，計(jì)劃投資6.40萬元；2 備品備件若干，計(jì)劃投資2.00萬元。4、工程建設(shè)其他費(fèi)39.10萬元 本項(xiàng)目的工程建設(shè)其他費(fèi)主要包括：前期工作費(fèi)9.10萬元，*技術(shù)加工技術(shù)研發(fā)引進(jìn)費(fèi)15萬元，培訓(xùn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)（加工技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)）10.10萬元、聯(lián)合試車安裝費(fèi)4.9萬元。5、流動資金流動資金共計(jì)2281萬元，其中，鋪底流動資金為684萬元。主要用于原材料的收購及相關(guān)成本費(fèi)用（含期間貸款利息、擔(dān)保費(fèi)等）的支出，流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，列入總投資的流動資金為計(jì)算期平均年需要流

16、動資金。各年流動資金跟隨經(jīng)營成本相對價格變動（年增加1）和生產(chǎn)能力利用率等因素發(fā)生變化。10年經(jīng)營估算期年平均流動資金為2281萬元。三、資金籌措方案及使用（一）資金籌措估算總投資3381萬元。其中，企業(yè)自籌資金2216萬元，流動資金銀行貸款1000萬元，申請財(cái)政扶持資金165萬元。申請中央財(cái)政資金為100萬元，占總投資的3；申請*省財(cái)政配套農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金45萬元；*州財(cái)政配套農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬元；*市財(cái)政配套農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬元。（二）財(cái)政資金使用 財(cái)政資金使用：本項(xiàng)目申請財(cái)政補(bǔ)助資金165萬元，其中，申請中央財(cái)政資金為100萬

17、元；申請*省財(cái)政配套農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金45萬元；*州財(cái)政配套農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬元；*市財(cái)政配套農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬元。根據(jù)財(cái)政部令第60號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法(2010修訂)，計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助資金的使用全部用于文件中規(guī)定的“農(nóng)產(chǎn)品加工”項(xiàng)目，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保證國家蔬菜供應(yīng)安全。財(cái)政資金具體使用于：1、土建工程 土建工程中的裝罐車間財(cái)政投資15.00萬元。裝罐車間200平方米，計(jì)劃投資51.00萬元，財(cái)政投資15.00萬元，企業(yè)自籌36.00萬元；2、 設(shè)備投資*冷鏈主要設(shè)備，財(cái)政投資150.00萬元。1 冷藏庫設(shè)

18、備2臺/套，計(jì)劃投資268.80萬元，財(cái)政投資100萬元，企業(yè)自籌168.80萬元；2 冷（速）凍庫設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資159.80萬元，財(cái)政投資50萬元，企業(yè)自籌109.80萬元；（3） 企業(yè)自籌資金使用 企業(yè)自籌資金使用：企業(yè)自籌資金2216.00萬元，用于建設(shè)投資935.00萬元，用于流動資金1281.00 萬元。1、建設(shè)投資企業(yè)自籌935.00萬元。1.1土建工程，總投資266.70萬元，財(cái)政資金15.00萬元，企業(yè)自籌資金251.70萬元。1.1.1建設(shè)工程，擴(kuò)建車間1400平方米，投資236.3萬元1 清洗車間200平方米 ，每平方米造價1500.00元，計(jì)劃投資30.00萬元，

19、企業(yè)自籌30.00萬元；2 洗罐封罐車間250平方米，每平方米造價720.00元，計(jì)劃投資18.00萬元，企業(yè)自籌18.00萬元；3 殺菌車間200平方米，每平方米造價2100.00元，計(jì)劃投資42.00萬元，企業(yè)自籌42.00萬元；1.1.2輔助及公用設(shè)施，投資15.40萬元：1 （配電房60平方米），每平方米造價750.00元，計(jì)劃投資4.50萬元，企業(yè)自籌4.50萬元；2 （廠區(qū)水泥路面200平方米）長40米、寬5米，3.00萬元，企業(yè)自籌3.00萬元；3 （生產(chǎn)車間照明1400平方米，每平方米造價10.00元，計(jì)劃投資1.40萬元；企業(yè)自籌1.40萬元；1.2設(shè)備投資，總投資794.2

20、0萬元，財(cái)政資金150.00萬元，企業(yè)自籌資金644.20萬元。1.2.1*冷鏈主要設(shè)備，計(jì)劃總投資513.50萬元，財(cái)政資金150.00萬元，企業(yè)自籌資金363.50萬元。1 冷藏庫設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資268.80萬元，企業(yè)自籌168.80萬元；2 冷（速）凍庫設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資159.80萬元，企業(yè)自籌109.80萬元；3 保鮮庫設(shè)備3臺/套，計(jì)劃投資84.90萬元，企業(yè)自籌84.90萬元；1.2.2*罐頭加工設(shè)備，企業(yè)自籌資金222.20萬元1 原料級別分級機(jī)1臺/套，計(jì)劃投資8.25萬元，企業(yè)自籌8.25萬元；2 原料清洗機(jī)設(shè)備2臺/套，計(jì)劃投資7.15萬元，企業(yè)自籌7.15萬元

21、；3 金屬探測儀1臺/套，計(jì)劃投資2.90萬元，企業(yè)自籌2.90萬元；1.2.3附屬設(shè)備，企業(yè)自籌資金36.20萬元1 電動液壓運(yùn)輸車1臺/套，計(jì)劃投資12.00萬元，企業(yè)自籌12.00萬元；2 油壓堆高平板車5臺/套，計(jì)劃投資5.00萬元，企業(yè)自籌5.00萬元；3 變壓器1臺/套,計(jì)劃投資7.15萬元，企業(yè)自籌7.15萬元；1.2.4檢測儀器，企業(yè)自籌資金13.90萬元1 電子天平5臺/套，計(jì)劃投資0.40萬元，企業(yè)自籌0.40萬元；2 高效液相色譜儀1臺/套，計(jì)劃投資0.40萬元，企業(yè)自籌0.40萬元；3 二重卷邊投影儀1臺/套，計(jì)劃投資4.20萬元，企業(yè)自籌4.20萬元；1.2.5常規(guī)消

22、耗品，企業(yè)自籌資金8.40萬元1 辦公設(shè)備16臺/套，計(jì)劃投資6.40萬元，企業(yè)自籌6.40萬元；2 備品備件若干，計(jì)劃投資2.00萬元，企業(yè)自籌2.00萬元。1.3科技投資25.10萬元，企業(yè)自籌25.10萬元。1.4工程建設(shè)其他費(fèi)14.00萬元，企業(yè)自籌14.00萬元。2、流動資金自籌1281.00萬元。流動資金用于罐頭加工生產(chǎn)線建設(shè)購進(jìn)原、輔材料，生產(chǎn)加工工人的工資，設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)。（四）銀行貸款資金使用 本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)向銀行申請流動資金貸款1000萬元，用于該罐頭加工生產(chǎn)線建設(shè)購進(jìn)原、輔材料因自籌資金不夠的補(bǔ)充試用。資金來源與籌措方案詳見投資計(jì)劃與資金籌措表表11 投資計(jì)劃與資金籌

23、措表序號項(xiàng)目 合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期備注1年1估算總投資（萬元）3381 1100 2281 1.1建設(shè)投資1100 1100 0 1.2建設(shè)期利息0 0 0建設(shè)期利息于投產(chǎn)期償還1.3流動資金2281 0 2281 年均值1.3.1其中：鋪底流動資金684 684 2資金籌措（萬元）3381 1100 2281 2.1自籌資金2216 935 1281 2.1.1用于建設(shè)投資935 935 0 自籌中用于建設(shè)投資部分，視同“項(xiàng)目資本金”2.1.2用于流動資金1281 0 1281 2.1.3用于建設(shè)期利息0 0 0 建設(shè)期利息在投產(chǎn)期償還2.2銀行貸款1000 0 1000 用于罐頭加工生產(chǎn)線所需

24、原、輔材料的購進(jìn)2.2.1建設(shè)資金借款0 0 0 2.2.2流動資金借款1000 0 1000 2.2.3其它借款0 0 0 2.3申請財(cái)政資金165 165 0 2.3.1中央財(cái)政100 2.3.2省財(cái)政45 2.3.3州財(cái)政10 2.3.4市財(cái)政10四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期12個月，不包含項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作時間。項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作從2013年1月開始，項(xiàng)目建設(shè)工期從2013年6月2000年5月。2013年6月2000年12月，完成工程施工、設(shè)備安裝；2000年1月2000年4月，完成設(shè)備調(diào)試，聯(lián)動試運(yùn)行；2000年5月2000年12月底，完成全部項(xiàng)目建設(shè)，投入生產(chǎn)。五、項(xiàng)目實(shí)施保障措施

25、1、資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施保障1.1資源條件優(yōu)越*州氣候溫和、雨量適中、森林覆蓋率高（62.5%），野生*資源豐富。據(jù)調(diào)查，全州3253.7萬畝的林地都出產(chǎn)野生菌，全州有大型真菌540多種，其中可作為食用和藥用的野生菌300多種。有“蘑菇之王”美譽(yù)的松茸、“真菌女皇”之稱的竹蓀、“地下鉆石”美稱的塊菌，還有牛肝菌、香菌、木耳、雞樅、干巴菌、羊肚菌等眾多的珍貴野生*，是*省乃至全國野生菌資源最豐富的地區(qū)之一。2009年全州采集野生菌1.56萬噸、產(chǎn)值4.4億元。野生菌產(chǎn)量約占*省野生菌產(chǎn)量的1/5，其中松茸產(chǎn)量595噸，約占*省松茸產(chǎn)量的2/5、世界松茸產(chǎn)量的1/5。全州有4個縣被列為*省“松茸基

26、地縣”，有3個鄉(xiāng)被*省林業(yè)廳和國家瀕管辦昆明辦事處授予“松茸之鄉(xiāng)”稱號。1.2生產(chǎn)原料資源充足*市是州內(nèi)的野生菌主要集散地，資源優(yōu)勢明顯，原料供應(yīng)充足，可以滿足項(xiàng)目的原料保障要求。人工*種植方面，通過10年的努力，到2012年，*市全年共種植人工*2770畝，產(chǎn)量24502噸。種植品種從單一的平菇、雙孢菇發(fā)展到現(xiàn)在的香菇、金針菇、杏孢菇、木耳、金耳等17個品種。人工*產(chǎn)業(yè)已成為*市土地流轉(zhuǎn)、帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、解決就業(yè)、兼顧企業(yè)、農(nóng)民利益的亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。1.3基礎(chǔ)設(shè)施條件選址基礎(chǔ)設(shè)施條件相對較好，具有較好的外部配套條件。道路交通條件方面，境內(nèi)有“昆楚”高等級公路、“楚大”一

27、級公路、“元雙”二級公路，“廣大”鐵路從境內(nèi)通過，交通便利快捷。項(xiàng)目選址位于*市新城東片區(qū)，市政道路已建成，廠區(qū)支線距離150米，有簡易公路通達(dá)。對外運(yùn)輸靠近320國道、昆楚楚大高速公路、元雙高等級公路，可與昆明、攀枝花、大理及州內(nèi)所有縣城相連，距廣大鐵路*站不足5公里，交通便捷，有利于銷售運(yùn)輸。市內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均通公路，路況良好，可為生產(chǎn)主要原料能就近收購，減少運(yùn)輸半徑，降低成本提供保障。2、組織保障本項(xiàng)目實(shí)施單位層面組建專門的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由總經(jīng)理周平中擔(dān)任，副組長由負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作的副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理擔(dān)任，辦公室、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)等部門負(fù)責(zé)人為成員組成，負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目籌劃、資金申報、

28、項(xiàng)目實(shí)施管理等日常工作。該小組承擔(dān)項(xiàng)目業(yè)主對項(xiàng)目的管理職責(zé)，主要任務(wù)是：（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各利益相關(guān)方的關(guān)系，確保實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)；（2）努力控制工程項(xiàng)目投資，使其保持在預(yù)定和可接受范圍內(nèi)；（3）確保工程項(xiàng)目建成后在功能上和質(zhì)量上達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；（4）作為本工程項(xiàng)目全面管理的中心，對項(xiàng)目管理的成敗負(fù)全責(zé)。3、項(xiàng)目單位科技支撐轉(zhuǎn)化保障*公司常年與中華全國供銷合作總社、昆明*研究所、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程學(xué)院、*農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院等科研單位積極交流與合作，參與新產(chǎn)品新技術(shù)合作研發(fā)的有中華全國供銷合作社昆明*研究所、*州林科所、*省農(nóng)科院等。目前，*公司共持有“*”、“*”兩個商標(biāo)，其中“*”牌牛肝菌和

29、塊菌產(chǎn)品被*省農(nóng)業(yè)廳評為“*省名牌產(chǎn)品”。 公司目前擁有“牛肝菌保鮮技術(shù)”、“速凍野生*及其加工方法”及“牛肝菌精油和精油調(diào)味料及其制備方法” 和“一種牛肝菌提取液和飲料及其制備方法”等4項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)發(fā)明專利。*公司對*的保鮮、速凍技術(shù)等方面進(jìn)行了多年的研究，在昆明*研究所、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、*農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院所的技術(shù)參與和支持下，項(xiàng)目產(chǎn)品與現(xiàn)代食品加工技術(shù)及加工設(shè)備配套，*加工生產(chǎn)技術(shù)在國內(nèi)處于先進(jìn)加工生產(chǎn)水平。同時，公司為科研轉(zhuǎn)化項(xiàng)目成立了質(zhì)檢研發(fā)中心，研究開發(fā)人員11人，對公司產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量的提升核對新產(chǎn)品進(jìn)行研究開發(fā)。在分管質(zhì)檢研發(fā)中心的楊加林副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，對公司產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)的檢控和對

30、新產(chǎn)品的開發(fā)，共同形成了一支扎實(shí)可靠、技藝精湛、素質(zhì)過硬科研轉(zhuǎn)化人才隊(duì)伍。4、項(xiàng)目資金管理保障嚴(yán)格遵守國家基本建設(shè)項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行政府資金專戶管理，專戶存儲、專帳核算，做到?？顚Ｓ?、封閉運(yùn)行，開工時撥付30左右的項(xiàng)目啟動資金，其后按照建設(shè)進(jìn)度撥付。加強(qiáng)項(xiàng)目資金的會計(jì)核算，做到帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符。按規(guī)定定期向上級有關(guān)部門報送資金預(yù)、結(jié)算、決算報表，積極配合支持對項(xiàng)目的審計(jì)、檢查、稽查。本項(xiàng)工作重點(diǎn)是投資控制，做好投資計(jì)劃管理；實(shí)行政府資金專人專帳管理，不與其它資金混在一起使用；資金的撥付持有效票據(jù)經(jīng)建設(shè)單位簽字核實(shí)后報銷；嚴(yán)格控制項(xiàng)目名目的變更，防止投資超計(jì)劃。5、銷售策略保障項(xiàng)

31、目將在公司現(xiàn)有銷售渠道的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大市場宣傳力度，努力開拓市場和樹立公司知名品牌策略，一方面鞏固原有的野生*老客戶，開拓人工*新客戶，按照國際標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口國的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)與加工，確?？蛻舻挠嗀浟坑性鰺o減；另一方面在穩(wěn)定歐洲市場的同時，積極開拓國外歐美及東南亞市場。在原有銷售渠道的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的具體情況，選擇合理的銷售渠道策略，采用高效率的銷售分銷渠道，擴(kuò)大市場占有率，獲得預(yù)期利潤。在目標(biāo)市場的推進(jìn)上，堅(jiān)持穩(wěn)健原則，穩(wěn)扎穩(wěn)打，做好每一個市場培育、鞏固和發(fā)展。在市場營銷上重點(diǎn)放在組建營銷網(wǎng)絡(luò)，建立區(qū)域代理商。對代理商進(jìn)行支持與督導(dǎo)相結(jié)合，為代理商構(gòu)建二批渠道和零售渠道，也就是做“客戶的客戶”，形成強(qiáng)大的市場網(wǎng)絡(luò)。六、社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益 1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成投