技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)報(bào)表

1、表1固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總值比%建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用總值其中外匯（萬美元）1固定資產(chǎn)投資3528223318651 79534246334541.1第一部分 工程費(fèi)用3528223318651345102899100主要生產(chǎn)項(xiàng)目10931744373202585681其中：外匯20298702899輔助生產(chǎn)車間3831052511486公用工程449248810173954環(huán)境保護(hù)工程18511002251510總圖運(yùn)輸52248300廠區(qū)服務(wù)性工程262262生活福利工程11041104廠外工程38381.2第二部分 其他費(fèi)用30423042

2、2417其中 ：土地費(fèi)用612612第一第二部分費(fèi)用合計(jì)352822331865130423755231401.3預(yù)備費(fèi)用4911491131412基本預(yù)備費(fèi)37553755314漲價預(yù)備費(fèi)115611562固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息39643964469合計(jì)（1+2+3）352822331865111917464273923表2ssssssaaaawqaddddddddaaaas流動資金估算表單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4567891011121314151617181流動資產(chǎn)62368018890989098909890989098909890989

3、09890989098909890989091.1應(yīng)收賬款30121238159117681768176817681768176817681768176817681768176817681.2存貨4964638370927092709270927092709270927092709270927092709270921.3現(xiàn)金15243444494949494949494949494949492流動負(fù)債1088139915541554155415541554155415541554155415541554155415542.1應(yīng)付賬款3012108813991554155415541554155

4、4155415541554155415541554155415543流動資金（1-2）5148661973557355735573557355735573557355735573557355735573554流動資金增加額 51481471736000000000000表4營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元序號項(xiàng)目單價生產(chǎn)負(fù)荷70%（第4年）生產(chǎn)負(fù)荷90%（第5年）生產(chǎn)負(fù)荷100%（第618年）銷售量金額銷售量金額銷售量金額外銷/美元內(nèi)銷/元外銷/t內(nèi)銷/t小計(jì)/t外銷/萬美元 內(nèi)銷/萬元小計(jì)/萬元外銷/t內(nèi)銷/t小計(jì)/t外銷/萬美元 內(nèi)銷/萬元小計(jì)/萬元外銷/t內(nèi)銷/t小計(jì)/t外銷/萬

5、美元 內(nèi)銷/萬元小計(jì)/萬元1產(chǎn)品營業(yè)收入16324161001610026282282822070020700337913379123000230003754537545N產(chǎn)品163241610016100262822828220700207003379133791230002300037545375452營業(yè)稅金及附加2096209626942694299429942.1增值稅(17%)1923192324722472274727472.2城市維護(hù)建設(shè)稅（7%） 1351351731731921922.3教育費(fèi)附加(2%） 383849495555表3投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號

6、年份 項(xiàng)目 合計(jì) 人民幣123456外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)1總投資5378272246074149875620501308211544246261151734656991304551485148147114717367361.1固定資產(chǎn)投資42463691440940858494190012122112352335786355065106106121.2建設(shè)期利息396431198642621509603091269288184059324331.3流動資金73555148514814

7、7114717367362資金籌措5378272246074149875620501308211544246261151734656991304551485148147114717367362.1資本金16000277527757631763134693469212521252.2借款3778272246071374598120501308239131699511517346223095763023302314711471736736長期借款（包括利息）325527224607137459812050130823913169951151734622309576流動資金借款52303023302

8、314711471736736短期借款其他表5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位：萬元序號項(xiàng)目單位消耗定額單價金額1原材料化工料及輔料At1.02754575604Bt0.591600944Ct0.79230181Dt0.142400336Et0.011140015Ft0.87154133小計(jì)72132燃料及動力水t1740.6104電kw27550.17468煤t1.83175320小計(jì)8923工資及福利費(fèi)974制造費(fèi)用10435副產(chǎn)品回收06單位生產(chǎn)成本9245（1+2+3+4+5）表8固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號 年份 項(xiàng)目合計(jì)折舊率投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期45678910111213141516171

9、81固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值439970.0631.2折舊費(fèi)277227722772277227722772277227722772277227722772277227722772凈值412253845335681329093013727365245932182119049162771350510733796151892417表6總成本費(fèi)用估表單位：萬元序號 年份 項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料242214116131493

10、1165901659016590165901659016590165901659016590165901659016590165902外購燃料動力299591436184720522052205220522052205220522052205220522052205220523工資及福利費(fèi)48003203203203203203203203203203203203203203203204修理費(fèi)207901386138613861386138613861386138613861386138613861386138613865折舊費(fèi)415802772277227722772277227722772

11、277227722772277227722772277227726攤銷費(fèi)24303163163163163161701701701701707財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯兌損失）176883312302224421807148511638414524524524524524524524527.1其中：利息支出172193245295523751740141810967744524524524524524524524528其他費(fèi)用13005867867867867867867867867867867867867867867867其中： 土地使用稅105070707070707070707070707070

12、70709總成本費(fèi)用372466220222546126745261102578825320249982460924609246092443924439244392443924439其中：固定成本100293897386838103746871466678635659675967596757975797579757975797 可變成本27217313049167781864218642186421864218642186421864218642186421864218642186421864210經(jīng)營成本31123715689194182128221282212822128221282212

13、1521215212152121521215212152121521215表7 主要產(chǎn)出物和投入物價格依據(jù)表 單位：萬元項(xiàng)目單位單價/元價格依據(jù)主要投入物原料At5457 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格Bt1600 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格Ct230 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格Dt2400 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格Et1400 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格Ft154 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格主要產(chǎn)出物N產(chǎn)品t1632

14、4 以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格表9無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號 年份 項(xiàng)目攤銷年限原值生產(chǎn)期456789101112131無形資產(chǎn)1017001.1攤銷1701701701701701701701701701701.2凈值15301360119010208506805103401702遞延資產(chǎn)(開辦費(fèi))57302.1攤銷1461461461461462.2凈值5844382921463無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)24303.1攤銷3163163163163161701701701701703.2凈值2114179814821166850680510340170表1

15、0借款還本付息計(jì)算表單位:萬元序號年份項(xiàng)目利率建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789101外匯借款9%1.1年初借款本息累計(jì)460717689250352145917883143071073171553579本金440916531220372145917883143071073171553579建設(shè)期利息198115829981.2本年借款44091212255061.3本年應(yīng)計(jì)利息198960184022531931160912889666443221.4本年償還本金35763576357635763576357635791.5本年支付利息22531931160912889666443222人

16、民幣借款9.72%2.1年初借款本息累計(jì)13745287751765443228本金13104914655165443228建設(shè)期利息643739662.2本年借款1310360416372.3本年應(yīng)計(jì)利息643095937316363142.4本年償還本金973331632282.5本年支付利息7316363143償還借款本金的資金來源3.1利潤14613804526956985915623164483.2折舊費(fèi)27722772277227722772277227723.3攤銷費(fèi)3163163163163161701703.4償還本金來源合計(jì)4549689283578786900391739

17、390(3.1+3.2+3.3)償還外匯本金3576357635763576357635763579償還人民幣本金97333163228償還本金后余額15535210542755975811(3.4-3.4.2) 人民幣借款償還期(從借款開始年算起）5.66年表11利潤及利潤分配表單位：萬元序號 項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品營業(yè)收入548158262823379137545375453754537545375453754537

18、5453754537545375453754537545375452營業(yè)稅金及附加437122096269429942994299429942994299429942994299429942994299429943總成本費(fèi)用3724662202225461267452611025788253202499824609246092460924439244392443924439244394利潤總額131980216456367806844187639231955399429942994210112101121011210112101125所得稅（4*25%)32997541140919522110

19、219123082388248624862486252825282528252825286凈利潤4-5989831623422758546331657269237165745674567456758475847584758475847期初未分配利潤0000000000000008可供分配利潤6+7989831623422758546331657269237165745674567456758475847584758475849盈余公積（8*10%）989716242358563365769271774674674675875875875875810應(yīng)付利潤00000000000000011未分

20、配利潤8-9-108908614613804526956985915623164486710671067106826682668266826682612累計(jì)未分配利潤640751146152651053416232221472837834826415364824654956617826860875434822608908613息稅前利潤（利潤總額+利息）149199540985911018110181101811032710327103941039410394105641056410564105641056414息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤+折舊+攤銷）1932098497116791326

21、9132691326913269132691333613336133361333613336133361333613336表12項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號 年份 項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入5579302628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545473171.1營業(yè)收入54815826282337913754

22、53754537545375453754537545375453754537545375453754537545375451.2回收固定資產(chǎn)余值241724171.3回收流動資金735573552現(xiàn)金流出442068849423357106122428525731275572682126821268582685826808268082680826850268502685026850268502.1固定資產(chǎn)投資42463849423357106122.2流動資金7355514814717362.3經(jīng)營成本3112371568919418212822128221282212822128221215

23、212152121521215212152121521215212152.4營業(yè)稅金及附加437122096269429942994299429942994299429942994299429942994299429942.5調(diào)整所得稅373011352214825452545254525822582259925992599264126412641264126413凈現(xiàn)金流量115862-8494-23357-106121997806099881072410724106871068710737107371073710695106951069510695204674累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8494-31

24、851-42463-40466-32406-22418-11694-970971720404311414187852615633107400584700953951158625所得稅前凈現(xiàn)金流量153163-8494-23357-10612334910208125331326913269132691326913336133361333613336133361333613336231086所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8494-31851-42463-39114-28906-16373-3104101652343436703500396337576711900471033831167191300551

25、53163計(jì)算指標(biāo)：所得稅后所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):16.53%20.36% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(Ic=12%):12032萬23532萬 投資回收期（從建設(shè)期開始）：8.09年7.2年表13項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號 項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入5579302628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754

26、537545473171.1營業(yè)收入5481582628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545375451.2回收固定資產(chǎn)余值241724171.3回收流動資金735573552現(xiàn)金流出4610722775763134692824533368354073170231461312563101727147271472714727189271892718927189345442.1資本金1600027757631346921252.2借款本金償還3990745496892680435763576357635

27、7973552.3借款利息支付172193245295523751740141810967744524524524524524524524522.4經(jīng)營成本3112371568919418212822128221282212822128221215212152121521215212152121521215212152.5營業(yè)稅金及附加437122096269429942994299429942994299429942994299429942994299429942.6所得稅329975411409195221102191230823882486248624862528252825282528

28、25283凈現(xiàn)金流量96858-2775-7631-3469-1963423213858436084628965281039810398103981035610356103561035612773計(jì)算指標(biāo): 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):22.62% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(Ic=12%):15426萬元表14財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號 項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量160212795610270113171

29、115911078109611088110850108501085010808108081080810808108081.1現(xiàn)金流入548158262823379137545375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545營業(yè)收入5481582628233791375453754537545375453754537545375453754537545375453754537545375451.2現(xiàn)金流出3879461832623521262282638626467265842666426695266952669526737

30、26737267372673726737經(jīng)營成本311237156891941821282212822128221282212822121521215212152121521215212152121521215營業(yè)稅金及附加43712209626942994299429942994299429942994299429942994299429942994所得稅32997541140919522110219123082388248624862486252825282528252825282投資活動凈現(xiàn)金流量-49818-8494-23357-10612-5148-1471-7362.1現(xiàn)金流入02

31、.2現(xiàn)金流出498188494233571061251481471736建設(shè)投資4246384942335710612流動資金7355514814717363籌資活動凈現(xiàn)金流量4784942335710612-2646-8376-8443-5316-4994-4672-4353-452-452-452-452-452-452-452-4523.1現(xiàn)金流入498188494233571061251481471736項(xiàng)目資本金投入160002775763134692125建設(shè)投資借款285885719157267143流動資金借款5230302314717363.2現(xiàn)金流出497717794984

32、791795316499446724353452452452452452452452452各種利息支出17219324529552375174014181096774452452452452452452452452償還債務(wù)本金325524549689268043576357635763579應(yīng)付利潤04凈現(xiàn)金流量1+2+31104410001624232138584360846289652810398103981039810356103561035610356103565累計(jì)盈余資金00016258527238566146502093927467378654826358661690177937389729100085110441 表15資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元序號 年份 項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181資產(chǎn)875633382464274973748854487955155054546578936147968935763918384791431990151065991141831217671.1流動資產(chǎn)總額000639886031163217475235592984836376467745717267570779268828298638108994119350應(yīng)收賬款123815