財務(wù)部2017年工作總結(jié)

1、財務(wù)部2017年工作總結(jié)2017年，財務(wù)部按照學(xué)校要求，圍繞集團(tuán)目標(biāo)，結(jié)合自身的實際情況和工作重點，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和能動性，通力合作，完成了全年的財務(wù)工作?，F(xiàn)將2017年財務(wù)部的工作情況總結(jié)匯報如下：一、 做好會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范核算管理一是加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，與學(xué)校財務(wù)相統(tǒng)一，將會計憑證紙張改為A4版式，規(guī)定票據(jù)粘貼方法，指定具體責(zé)任人及時裝訂整理會計憑證，定期歸檔，保證會計憑證的完整與安全；加強(qiáng)合同管理，對涉及收付款的合同建立電子臺賬，并合同文本進(jìn)行拍照存檔；規(guī)范票據(jù)管理，由專人負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用和發(fā)放，做好登記，并定期核對。二是規(guī)范會計核算，嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則進(jìn)行核算，并加強(qiáng)對

2、發(fā)票稽核力度，對開具不規(guī)范及附件不完整的發(fā)票堅決予以退回。二、 防范財務(wù)風(fēng)險，加強(qiáng)資產(chǎn)管理一是配合學(xué)校提供編制行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的資料，梳理后勤集團(tuán)內(nèi)部控制的情況，做到查漏補(bǔ)缺、未雨綢繆。二是成立集團(tuán)資產(chǎn)檢查小組，各中心共同參與、交叉盤點；對檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況，下達(dá)財務(wù)檢查整改通知書，限期整改并對整改情況進(jìn)行核查。三是配合國資設(shè)備處，對集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行清理盤點，做到財務(wù)賬和資產(chǎn)賬相符，資產(chǎn)賬和實物相符，保證資產(chǎn)安全完整，防止國有資產(chǎn)流失。三、 狠抓信息化工作，提升工作效率一是配合集團(tuán)信息化建設(shè)，新增支付寶、微信的收款方式，降低了現(xiàn)金收支與流轉(zhuǎn)風(fēng)險，減輕現(xiàn)金盤點的勞動強(qiáng)度，大大提升了工作效率

3、。二是完成了金蝶K3財務(wù)系統(tǒng)的軟件升級，開發(fā)啟用了應(yīng)收賬款模塊，使應(yīng)收賬款明細(xì)更加清晰，提升了回款效率。三是正式實行“網(wǎng)銀結(jié)算、實時到賬”，為客戶提供安全、快捷、高效的結(jié)算服務(wù)；同時，簡化校內(nèi)、銀行支票的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少學(xué)校計財處的工作量，大大提升了結(jié)算服務(wù)的工作效率。四是通過集團(tuán)網(wǎng)站、微信、QQ群等多種渠道，及時發(fā)布財經(jīng)政策和財務(wù)報銷流程，并利用集團(tuán)中層干部大會宣講財務(wù)規(guī)章制度、分析各中心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，為經(jīng)營活動的開展、決策的制定提供依據(jù)。四、 開源節(jié)流，增強(qiáng)集團(tuán)財力一是利用政策增加集團(tuán)收入。按照財政部資金存放要求，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)后，將后勤集團(tuán)工資代發(fā)遴選項目進(jìn)行了競爭性磋商。根據(jù)磋商結(jié)果，工行洪

4、山支行中標(biāo)，中標(biāo)后工行將支付給集團(tuán)一定的代發(fā)業(yè)務(wù)費。二是爭取信息化建設(shè)的支持。利用與工行的深度合作，開通銀企互聯(lián)平臺，進(jìn)一步提升財務(wù)系統(tǒng)軟硬件建設(shè)及風(fēng)險防范能力。經(jīng)協(xié)商，平臺建設(shè)軟硬件經(jīng)費也將由工行予以支持。三是合理利用稅收政策，減少稅費支出。國家全面實施“營改增”稅制以來，財務(wù)部通過鉆研稅收政策法規(guī)，對集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃，合理取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項抵扣，2017年全年同比節(jié)約稅款100余萬元；法人公司方面，利用發(fā)票開具時間差，使華業(yè)園林公司2017年仍保持小規(guī)模納稅主體，同比去年節(jié)約稅款30余萬元；職工個人方面，與人力資源部合作，績效發(fā)放采用每月預(yù)提的形式，每月及時繳納個人所得稅，避免

5、了一次性發(fā)放稅率過高帶來的稅款負(fù)擔(dān)，全年下來平均給每位職工（不含臨工）節(jié)約了近千元的個稅支出。五、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)調(diào)研，發(fā)揮業(yè)財融合作用一是安排財務(wù)人員到中心駐點，了解業(yè)務(wù)流程，熟悉經(jīng)營工作，將財務(wù)管理的理念融入各中心的經(jīng)營活動中，提高財務(wù)決策支持的價值。二是由財務(wù)總監(jiān)帶隊，分批次到各中心調(diào)研，結(jié)合經(jīng)營情況和財務(wù)目標(biāo)完成情況，對各中心財務(wù)狀況作分析，為今后的目標(biāo)設(shè)定和經(jīng)營方向提供建議；在調(diào)研過程中聽取各中心在經(jīng)營中需要財務(wù)協(xié)助解決的問題，能解決的當(dāng)場解決，不能解決的收集整理向集團(tuán)和學(xué)校匯報后想辦法解決。三是每周安排一次專題學(xué)習(xí)討論，及時更新業(yè)務(wù)知識，把握國家和學(xué)校新政新規(guī)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。四是

6、積極組織財務(wù)人員參加財專會、稅務(wù)局等機(jī)構(gòu)舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在培訓(xùn)結(jié)束后撰寫論文和體會，并在財務(wù)部內(nèi)部宣講和分享，鍛煉提升財務(wù)人員的寫作、交流能力。六、 落實檢查整改，規(guī)范財務(wù)管理一是配合學(xué)校做好巡視整改工作，規(guī)范和加強(qiáng)學(xué)校公用房屋對外出租管理，牽頭對集團(tuán)管轄范圍內(nèi)的公用房屋對外出租出借情況進(jìn)行全面清查，確保出租出借收入及時足額收取到位；對賬務(wù)系統(tǒng)中賬齡在三年以上的應(yīng)收及預(yù)付款進(jìn)行分析和處理，解決歷史遺留問題，提高財務(wù)信息的質(zhì)量。二是配合做好校長任期審計和整改工作，審計期間按照要求提供所需資料并做好解釋溝通工作。同時，針對2012年歷來歷次專項檢查和審計整改要求，向?qū)W校提交了需統(tǒng)籌解決的一系列問題及建議解決方案，包括法人公司注銷及改制、駕校及北京牌照車輛的權(quán)屬，超市經(jīng)營風(fēng)險等，經(jīng)學(xué)校2017年第17次校長辦公會會議審議通過，目前即將啟動實施。三是做好其他檢查整改工作，配合學(xué)校相關(guān)部門，對后勤1989年以來遺留的四家“空殼企業(yè)”進(jìn)行了清理；對集團(tuán)各中心的所有收費項目進(jìn)行徹底清查，對收據(jù)使用情況匯總上報備案，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)收入管理，從源頭上治理“小金庫”。2017年全年，在大家的共同努力下，取得了一些成績，但仍然存在一定的問題。主要表現(xiàn)在法人