傳統(tǒng)文化傳播類商業(yè)計(jì)劃書

1、XXX項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書XXX詩詞項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書XXXX科技有限公司二零一X年X月目 錄第一章 市場(chǎng)分析51.1 行業(yè)背景分析51.1.1 政策方面51.2.2 經(jīng)濟(jì)方面51.2 目標(biāo)市場(chǎng)定位61.2.1 目標(biāo)群體61.2.2 目標(biāo)地域61.3 市場(chǎng)容量分析61.3.2 競(jìng)爭(zhēng)分析71.4 發(fā)展趨勢(shì)71.5 市場(chǎng)分析結(jié)論7第二章 項(xiàng)目介紹82.1項(xiàng)目定位82.2核心價(jià)值82.3 功能與服務(wù)82.4 平臺(tái)優(yōu)勢(shì)8第三章 商業(yè)模式93.1 運(yùn)營(yíng)模式93.2 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)93.3 盈利模式9第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃10第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃114.1 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)114.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃114.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)114.2.2

2、發(fā)展規(guī)劃11第五章 營(yíng)銷策略125.1 目標(biāo)群體行為分析125.1.1客戶信息收集渠道125.1.2影響決策因素125.2 推廣策略125.2.1 面向愛好者、創(chuàng)作者125.2.2 面向合作商145.3 渠道策略155.3.1 自營(yíng)渠道155.3.2 合作商渠道15第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)166.1 組織結(jié)構(gòu)166.2 管理團(tuán)隊(duì)16第七章 融資方案177.1 融資需求177.2 資金使用計(jì)劃177.3 退出機(jī)制18第八章 財(cái)務(wù)分析208.1 財(cái)務(wù)假設(shè)208.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)208.2.1 收入預(yù)測(cè)208.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)218.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)218.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)21第九章風(fēng)險(xiǎn)分析19.1 項(xiàng)

3、目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析19.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別19.3 風(fēng)險(xiǎn)防范措施123第一章 市場(chǎng)分析1.1 行業(yè)背景分析1.1.1 政策方面1.2.2 經(jīng)濟(jì)方面（1）文化產(chǎn)業(yè)的增加值逐年遞增根據(jù)2004-2015年我國(guó)的文化產(chǎn)業(yè)的增加值變化情況，我國(guó)的文化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，到2015年達(dá)到了2583億元，比2013年增長(zhǎng)21.0%（未扣除價(jià)格因素影響，下同）；年平均增長(zhǎng)10.0%，比同期GDP現(xiàn)價(jià)增速高2.3個(gè)百分點(diǎn)。文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為3.82%，比2013年增加0.19個(gè)百分點(diǎn)。圖2-1 我國(guó)2004-2015文化產(chǎn)業(yè)增加值變化情況（單位：億元）1.2 目標(biāo)市場(chǎng)定位1.2.1 目標(biāo)群體1.2.2 目標(biāo)

4、地域1.3 市場(chǎng)容量分析（1）文化消費(fèi)指數(shù)持續(xù)走高圖2-3 中國(guó)文化消費(fèi)指數(shù)整體變化情況我國(guó)文化消費(fèi)綜合指數(shù)由2013年的73.7增至2015年的81.2，平均增長(zhǎng)率為5%。文化消費(fèi)環(huán)境、文化消費(fèi)能力、文化消費(fèi)水平指數(shù)等一級(jí)指標(biāo)均呈上升趨勢(shì)，且文化消費(fèi)環(huán)境指數(shù)上升速度最快，平均增長(zhǎng)率為11.33%，文化消費(fèi)意愿指數(shù)在經(jīng)歷了2014年的上漲后，有小幅回落，文化消費(fèi)滿意度指數(shù)在2014年有所下降后，出現(xiàn)了大幅提升。（2）我國(guó)存巨額文化消費(fèi)缺口較之國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的步伐相比，文化消費(fèi)雖然呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢(shì),但仍明顯的滯后。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在過去的九年時(shí)間里，文化消費(fèi)整體增長(zhǎng)緩慢。截至去年底，我國(guó)

5、文化消費(fèi)潛在市場(chǎng)規(guī)模為4.7萬億元，存在近3.7萬億元的文化消費(fèi)缺口。文化消費(fèi)既可以拉動(dòng)內(nèi)需，又可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化，但前提是要為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的文化消費(fèi)產(chǎn)品。1.3.2 競(jìng)爭(zhēng)分析1.4 發(fā)展趨勢(shì)1.5 市場(chǎng)分析結(jié)論第二章 項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目定位本項(xiàng)目致力于打造中國(guó)優(yōu)秀詩詞歌賦創(chuàng)作、交流與共享的互聯(lián)網(wǎng)文化生態(tài)圈。2.2核心價(jià)值2.3 功能與服務(wù)2.4 平臺(tái)優(yōu)勢(shì)第三章 商業(yè)模式3.1 運(yùn)營(yíng)模式以詞賦愛好者為核心服務(wù)對(duì)象，以構(gòu)建詞賦創(chuàng)新與共享平臺(tái)為建設(shè)目標(biāo)，闡述詞賦愛好者、詞賦創(chuàng)作者、合作商（產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)商）之間在信息流、資金流、物流方面的關(guān)聯(lián)。圖4-1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)圖3.2 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)3.3 盈利模

6、式第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期： 中期： 遠(yuǎn)期： 表1-1 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬元）利潤(rùn)（萬元）4.2.2 發(fā)展規(guī)劃Ø 近期nØ 中期戰(zhàn)略規(guī)劃nØ 遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章 營(yíng)銷策略5.1 目標(biāo)群體行為分析5.1.1客戶信息收集渠道（1）針對(duì)詩歌詞賦的愛好者和創(chuàng)作者主要通過雜志、書本、論壇網(wǎng)站、興趣交流社區(qū)、文學(xué)俱樂部等。（2）針對(duì)合作商主要通過公關(guān)推廣、行業(yè)論壇、文學(xué)相關(guān)的電視影視節(jié)目、相關(guān)網(wǎng)站的推送鏈接。5.1.2影響決策因素（1）針對(duì)詩歌詞賦的愛好者和創(chuàng)作者平臺(tái)詩詞歌賦的

7、質(zhì)量、平臺(tái)的愛好者聚集度、周邊朋友的推薦。（2）針對(duì)合作商平臺(tái)的用戶量、平臺(tái)的知名度、平臺(tái)的功能齊全度和完善度。5.2 推廣策略5.2.1 面向愛好者、創(chuàng)作者n 實(shí)景互動(dòng)式通過在校園或社會(huì)上相關(guān)的詩歌協(xié)會(huì)中舉辦詩歌詞賦大賽，吸引更多的有詩歌詞賦愛好的用戶和有創(chuàng)作才能的創(chuàng)作者關(guān)注平臺(tái)，并通過在比賽中介入平臺(tái)的使用，讓更多的目標(biāo)群感受到平臺(tái)的詩詞歌賦的愛好者的集聚效應(yīng)；此外還可以通過在電視平臺(tái)上通過參與制作或合作相關(guān)的例如“中國(guó)詩詞大會(huì)”之類的比賽，通過節(jié)目的形式讓目標(biāo)群感受中華傳統(tǒng)詩詞文化的魅力，從而引導(dǎo)用戶進(jìn)入平臺(tái)。n 獎(jiǎng)勵(lì)式營(yíng)銷平臺(tái)可以設(shè)計(jì)許多詩歌詞賦相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)促銷相關(guān)的營(yíng)銷體驗(yàn)。例如平臺(tái)的

8、詩歌競(jìng)猜小游戲等方式，用戶答題并獲得積分，積分可以按照一定的比例折算用于抵扣詩歌的購買；此外平臺(tái)還可以對(duì)充年費(fèi)的會(huì)員提供相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)或者為平臺(tái)上下載量較高的作者提供專欄板塊，培養(yǎng)成為平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)紅人。n 雜志、書本推廣平臺(tái)還可以在相關(guān)的詩歌雜志或者書本推出平臺(tái)的廣告，或者將平臺(tái)上優(yōu)秀的詩歌做一個(gè)專欄發(fā)布在相關(guān)雜志或者書本，吸引讀者由線下轉(zhuǎn)入線上。n 線上論壇、社區(qū)推廣平臺(tái)還可以通過在網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)的愛好者聚集的論壇或者社區(qū)發(fā)布平臺(tái)的推廣軟文，通過精準(zhǔn)的營(yíng)銷推廣和線上互動(dòng)將詩詞歌賦的愛好者向平臺(tái)引流。5.2.2 面向合作商n 公共關(guān)系推介在平臺(tái)初具一定規(guī)模的時(shí)候，通過與合作商進(jìn)行上門式的公關(guān)推廣，向

9、目標(biāo)群體更直觀的宣傳平臺(tái)的發(fā)展方向及平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，從而吸引更多的合作商與本項(xiàng)目達(dá)成合作。n 技術(shù)引流通過線上的行業(yè)相關(guān)的網(wǎng)站、電影電視節(jié)目的植入以及國(guó)際平臺(tái)的部分宣傳推廣，吸引相關(guān)的合作商通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入平臺(tái)，并實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙方主動(dòng)的交流溝通。5.3 渠道策略5.3.1 自營(yíng)渠道項(xiàng)目主要通過自營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)吸引相關(guān)的用戶集聚，并利用平臺(tái)自身功能與服務(wù)的完善打通前后端的溝通渠道，拉動(dòng)知識(shí)型消費(fèi)，并與中國(guó)傳統(tǒng)文化結(jié)合，增強(qiáng)目標(biāo)群體對(duì)平臺(tái)的黏性。5.3.2 合作商渠道平臺(tái)還通過與相關(guān)的合作商合作，通過合作商自有的自營(yíng)渠道和經(jīng)銷渠道等相結(jié)合，線上與線下方式相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)群的引流，與本項(xiàng)目自營(yíng)平臺(tái)相結(jié)合拓展

10、渠道。第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1 組織結(jié)構(gòu)圖6-1 項(xiàng)目組織架構(gòu)圖6.2 管理團(tuán)隊(duì)第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以 萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 %的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股

11、比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2 資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）占比（%）1234567合計(jì)7.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，

12、進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第八章 財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（

13、2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1 收入預(yù)測(cè)表8-1 年銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說明：1、2、3、8.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：萬元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 單位：萬元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：n 項(xiàng)目年均銷售收入： 萬元n 項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)： 萬元n 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率: %n 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率： %n 項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元n 項(xiàng)目投資收益率： 倍n 項(xiàng)目回收期： 年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價(jià)值。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析9.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期可能存在下列潛在