公司財務(wù)預(yù)算管理表格模板

1、第十五章 公司財務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請表編號： 月 日 單位：預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領(lǐng)導(dǎo)批示 審核人： 填表人：二、預(yù)算核算方法表擬定日期：預(yù)算編號預(yù)算工程預(yù)算方法另行考慮因素職工薪金獎 金出差費續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算工程預(yù)算方法另行考慮因素職工福利使用單位第 副本三、預(yù)算表 年 月 日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn) 金股 本應(yīng)收賬款公 積 金應(yīng)收票據(jù)制造費用壞賬準備制 成 品原 料機器設(shè)備輔 料折舊準備在制原料管理費用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨本錢在制造費用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財務(wù)費用已分攤制造費財務(wù)收入已分攤管理費用本期利潤四、預(yù)算控制

2、表預(yù)算編號： 月 份：預(yù)算科目： 預(yù)算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更或“追加并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計表月份： 部門：預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理： 填表：六、資金來源運用比較表 日期： 年 月項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來借入收 入外銷收入往來借出內(nèi)銷收入現(xiàn) 銷小 計票據(jù)兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋職工存款設(shè)備分期付款機械設(shè)備小 計材料支出合 計原料內(nèi)購

3、說明事項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪 資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務(wù)費用其他支出分期付款合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺()七、資金來源運用預(yù)算表 金額： 元月份工程123456789101112合 計上期結(jié)余A收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計B支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費 費辦公費運輸費福利費勞保費稅 金保險費雜 費合計C本期余出D=BC本期結(jié)余E=AD核準： 復(fù)核： 制表：說明：1年報性質(zhì)。 2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度方案表摘要合計現(xiàn)金銀 行 存 款本月周結(jié)存加預(yù)計銷售收入預(yù)計其他收入減預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電支

4、出預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計歸還借款預(yù)計其他支出下月周余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度方案九、物料預(yù)算方案表月份： 科 目合計產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計十、管理費用預(yù)算表 年度：項 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5郵寄費6水電氣費7保險費8稅金9折舊續(xù)表項 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注10伙食費11研究費12社保費合 計變動費用1加班費2差旅費3運費4修理費5廣告費6交際費7捐贈費8包裝費9燃料費10呆賬損失11職工福利12雜項購置13傭金支出14訓(xùn)練費15銷貨費用16勞務(wù)費17間接材料18

5、消耗品19醫(yī)療費20其他費用合 計總 計復(fù)核： 制表：十一、制造本錢預(yù)算表_月 _月本錢工程月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料本錢物料本錢直接工資獎金加工費其他費用消消耗旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造本錢毛利生產(chǎn)價值十二、銷售預(yù)算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金 額單價數(shù)量金 額數(shù)量金額 復(fù)核： 制表：十三、損益預(yù)算檢核表_月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料本錢物料本錢人工本錢制造費用毛 利銷售費用凈 利預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際合計十四

6、、收支預(yù)計表_年_月 單位：萬元資 金預(yù)付內(nèi)容月次月月次一月月次二月工程代號預(yù)付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計明細匯總表工程日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電 費各項稅損利息支出租金支出經(jīng)常費用其他支出工程 款歸還借款設(shè)備 款合 計123456789101112合 計十六、收入及支出金額預(yù)計表 日期：_月_日付款期工程 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 已收 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計 押匯收入 已收 押匯收入 預(yù)計 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計 其他借款 預(yù)計 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計 薪資支出 預(yù)計 制造費用 已開票 制造費用

7、預(yù)計 銷管費用 已開票 銷管費用 預(yù)計 財務(wù)支出 預(yù)計 收入金額 預(yù)計 支付金額 預(yù)計 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會計： 填表：十七、一般管理費預(yù)算差分析表部門： 月份： 年 月編號項 目當月差異累計差異原因分析預(yù)算實際差異預(yù)算實際差異1薪 津2職工福利費3福利保健費4教育培訓(xùn)費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅 費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅 捐17消耗品費18捐 款19交際費20保險費21雜 費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：_月_日 部門：_日期收支類別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 填表：十九、資本支出預(yù)計表_年_月份 資料提供部門：_項目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓徑?jīng)理： 制表：注：1本表由資料提供部門分別有關(guān)