公司材料管理業(yè)務(wù)制度

1、內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-1一、通則第一條 本規(guī)定旨在對(duì)物品業(yè)務(wù)有關(guān)的處理或處置要點(diǎn)作出規(guī)定。工具及事務(wù)用品的管理業(yè)務(wù)另行規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指材料物品是指制造上直接或間接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理業(yè)務(wù)主要指物品有關(guān)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與聯(lián)系、物品的接受入庫(kù)、支付領(lǐng)用、采購(gòu)申請(qǐng)、保管、整理及記賬、核算等事務(wù)。第三條 零部件、材料和易耗品的保管部門(mén)（以下稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)），必須按本規(guī)定行 事；在按本規(guī)定處理業(yè)務(wù)或事務(wù)的同時(shí)，與他部門(mén)搞好協(xié)作與配合，保證本規(guī)定的順利實(shí)施 。第四條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的主要協(xié)作關(guān)系是材料計(jì)劃部門(mén)與

2、物品采購(gòu)部門(mén)。與計(jì)劃部門(mén)的關(guān)系另有規(guī)定，與物品采購(gòu)部門(mén)的關(guān)系，按本規(guī)定執(zhí)行。第五條 材料計(jì)劃部門(mén)應(yīng)經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)部門(mén)保持聯(lián)系，準(zhǔn)確把握庫(kù)存的變動(dòng)情況；并且與制造生產(chǎn)部門(mén)、物品采購(gòu)部門(mén)保持聯(lián)系，掌握生產(chǎn)進(jìn)度和采購(gòu)周期等等；有責(zé)任維持或保證庫(kù)存、生產(chǎn)與采購(gòu)三者在物品材料供求上的平衡。第六條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須忠于下列職守，履行下列倉(cāng)庫(kù)職責(zé)：1倉(cāng)庫(kù)在任何時(shí)候、任何情況下，必須確保有人留守或值班。2物品出庫(kù)必須辦理正規(guī)的手續(xù)。3未經(jīng)特別許可，任何非倉(cāng)庫(kù)有關(guān)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有貨架裝箱都必須碼放整齊，所有物品都必須井然有序。5經(jīng)常核算與整理賬目與卡片，使填寫(xiě)的內(nèi)容、金額、數(shù)量一目了然。第七條 倉(cāng)庫(kù)部

3、門(mén)的主要工作如下：1常備物資材料及零部件的收發(fā)領(lǐng)用與管理。2基建項(xiàng)目中的專(zhuān)項(xiàng)訂貨或特殊采購(gòu)物品的收發(fā)領(lǐng)用與管理。 簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-23上述物品的記賬、核算與統(tǒng)計(jì)事務(wù)。第八條 機(jī)械、雜器、工具、器具等物品，須經(jīng)總裁或各部門(mén)負(fù)責(zé)人特別認(rèn)可，方能存放入庫(kù)。在這種情況下，一旦機(jī)械物品入庫(kù)，不得隨意攜帶出庫(kù)，須按一般物品出庫(kù)手續(xù)辦理。第九條 本規(guī)定的制定、修改與廢除，須經(jīng)董事會(huì)決議。二、材料計(jì)劃的管理第十條 各類(lèi)物品按下列英文字母編號(hào)。1成品零部件 （A）2外協(xié)加工零部件 （B）3鋼材 （C）4鑄鍛件 （D）5油料等液態(tài)物品 （E）6工具 （F

4、）7易耗品 （G）8雜品雜貨 （H）第十一條 材料計(jì)劃部門(mén)在制訂材料計(jì)劃的時(shí)候，除了依據(jù)基建工程項(xiàng)目與生產(chǎn)計(jì)劃以外，還必須對(duì)庫(kù)存狀況作出調(diào)查，并推算未來(lái)庫(kù)存量變動(dòng)態(tài)勢(shì)，作出材料計(jì)劃上的準(zhǔn)確安排。在必要的情況下，制成正式的文件，提示與庫(kù)存有關(guān)的制造部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)，以使計(jì)劃得到認(rèn)真貫徹。第十二條 材料計(jì)劃的構(gòu)成內(nèi)容如下：1基建工程項(xiàng)目名稱(chēng)與編號(hào)，或者生產(chǎn)制造用途。2品種、單價(jià)（幅度）與數(shù)量。3所需要的時(shí)間或日期。4所在部門(mén)或工程項(xiàng)目地點(diǎn)與環(huán)節(jié)。第十三條 材料計(jì)劃的種類(lèi)分為兩種，一種是特定物品，另一種是一般 常備物品。特定物品根據(jù)實(shí)際發(fā)生的需求安排材料計(jì)劃或訂制或采購(gòu)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料

5、管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-3一般常備物品則根據(jù)生產(chǎn)制造的消耗進(jìn)行推斷，按標(biāo)準(zhǔn)或制度規(guī)定庫(kù)存量及采購(gòu)批量，安排材料計(jì)劃，進(jìn)行訂制與采購(gòu)。第十四條 材料部門(mén)按材料計(jì)劃監(jiān)視材料入庫(kù)情況，并經(jīng)常向制造部門(mén)通報(bào)材料入庫(kù)情況。另外，可根據(jù)庫(kù)存情況與狀態(tài)，在與制造部門(mén)協(xié)商的基礎(chǔ)上，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)替代物品，以及啟用其他可替代物品，以降低庫(kù)存不必要的積壓，加速庫(kù)存物品的周轉(zhuǎn)，以及合理利用庫(kù)存物品等等。第十五條 制造部門(mén)必須經(jīng)常與材料計(jì)劃保持聯(lián)系，通報(bào)生產(chǎn)制造的作業(yè)進(jìn)程，以及相應(yīng)的材料需要量及需要日期，使材料計(jì)劃部門(mén)能夠及時(shí)安排材料采購(gòu)與供應(yīng)計(jì)劃。第十六條 材料計(jì)劃部門(mén)為了把握現(xiàn)有物品，在獲得主管上

6、級(jí)及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人同意的情況下，可以直接進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)查。三、保管、整理與盤(pán)點(diǎn)第十七條 倉(cāng)庫(kù)中的物品按下列方式碼放。A、B、CN，為“列”。1、2、3n為“行”或“箱”。第十八條 現(xiàn)有物品（現(xiàn)貨）卡片直接安置或掛在現(xiàn)貨貨架或箱柜的醒目處，并且按碼放貨架的行列，把現(xiàn)貨卡片上的內(nèi)容，包括出入庫(kù)數(shù)量變動(dòng)情況記錄在倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬上。第十九條 現(xiàn)有物品碼放要整齊，方便存取。并且，新入庫(kù)物品碼放在內(nèi)側(cè)，出庫(kù)物品放在外側(cè)，即按陳貨先用的原則出庫(kù)。第二十條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)該經(jīng)常整理與收拾貨架貨柜中的存貨，使之整齊清潔，保證存貨的質(zhì)量；并且，按庫(kù)存點(diǎn)檢要求經(jīng)常核對(duì)物品，確認(rèn)庫(kù)存的數(shù)量。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理

7、業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-4萬(wàn)一數(shù)量不符，必須查對(duì)“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中，出庫(kù)數(shù)量與入庫(kù)數(shù)量之間有無(wú)填寫(xiě)登記上的差錯(cuò)，有無(wú)誤填與漏填；然后，再對(duì)出入庫(kù)傳票進(jìn)一步核實(shí)尋找原因。上報(bào)主管科長(zhǎng)，由科長(zhǎng)作出裁定，指示會(huì)計(jì)人員與倉(cāng)庫(kù)主任作出具體處置。如果庫(kù)存數(shù)量差異很大，必須經(jīng)科長(zhǎng)向總裁作出詳細(xì)報(bào)告。第二十一條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須按事先制訂的“盤(pán)點(diǎn)”計(jì)劃日程表，分貨架、分 存貨區(qū)域， 巡回對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保在若干盤(pán)點(diǎn)周期后，使全部存貨都得到一次清查與核對(duì)。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤(pán)點(diǎn)之后，在“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄中填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)”要點(diǎn)，注明盤(pán)點(diǎn)擔(dān)當(dāng)者姓名。四、記賬、計(jì)算與報(bào)告第二十二條

8、物品出入庫(kù)及庫(kù)存核算，根據(jù)庫(kù)房貨架貨柜上的現(xiàn)貨卡片、倉(cāng)庫(kù)事務(wù)所的“物品收發(fā)領(lǐng)用臺(tái)賬”進(jìn)行。第二十三條 必須在現(xiàn)貨卡片上填寫(xiě)出入庫(kù)物品數(shù)量的同時(shí)，計(jì)算出現(xiàn)貨余量或存量，填寫(xiě)在有關(guān)欄目中。第二十四條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)按月填寫(xiě)一份庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，主要內(nèi)容是根據(jù)現(xiàn)貨卡片，統(tǒng)計(jì)每月末各種類(lèi)物品的庫(kù)存余量。統(tǒng)計(jì)表一式四份，一份倉(cāng)庫(kù)部門(mén)自存，另三份分送材料、制造和會(huì)計(jì)部門(mén)。第二十五條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在收發(fā)領(lǐng)用物品實(shí)際發(fā)生之前，必須填寫(xiě)出入庫(kù)傳票。因此 ，在倉(cāng)庫(kù)部門(mén)事務(wù)所的“物品收發(fā)領(lǐng)用臺(tái)賬”上，必須在實(shí)際發(fā)出物品出入庫(kù)之前，就得在相應(yīng)的物品科目中填寫(xiě)出入庫(kù)量以及余量。第二十六條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須按月對(duì)臺(tái)賬與現(xiàn)存物品進(jìn)行一次核對(duì)，

9、使賬、物經(jīng)常保持一致。如果出現(xiàn)賬物不符的情況，立即對(duì)傳票進(jìn)行檢查，并且把有差錯(cuò)的傳票及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)對(duì)臺(tái)賬修正作出指示與意見(jiàn)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-5五、物品申請(qǐng)第二十七條 物品領(lǐng)用申請(qǐng)，原則上以部門(mén)預(yù)算及材料計(jì)劃為基準(zhǔn)。第二十八條 主要材料的領(lǐng)用，原則上由制造部門(mén)開(kāi)具出庫(kù)申請(qǐng)傳票，由當(dāng)事人直接交給倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者，并告之倉(cāng)庫(kù)部門(mén)材料的使用日期，提醒倉(cāng)庫(kù)人員材料發(fā)放的適宜日期。第二十九條 輔助材料及易耗品的申請(qǐng)，直接向事務(wù)所提出，填寫(xiě)傳票與通用臺(tái)賬 ，申請(qǐng)責(zé)任者簽字后，去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。第三十條 特殊材料的領(lǐng)用，按主要材料的規(guī)定進(jìn)行。六、物

10、品的發(fā)放第三十一條 物品發(fā)放原則上按現(xiàn)有物品是否已經(jīng)入庫(kù)，以及入庫(kù)手續(xù)是否已經(jīng)辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急 需品、重要物品，允許在物品進(jìn)貨或入庫(kù)的同時(shí)，向制造或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。這種情況稱(chēng)作“直接出庫(kù)”。直接出庫(kù)須征得總裁的認(rèn)可或指示。第三十二條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在發(fā)放或領(lǐng)用出庫(kù)物品時(shí)，必須按下列規(guī)定核對(duì)出庫(kù)物品。 1物品領(lǐng)用責(zé)任者是否傳票上所指定人。2. 領(lǐng)用物品是否領(lǐng)用單位所需物品。3領(lǐng)用數(shù)量是否合適。第三十三條 據(jù)前條規(guī)定如果有疑惑，立即與需求單位的主管取得聯(lián)系，并 就申請(qǐng)領(lǐng)用物品的調(diào)換及數(shù)量的削減進(jìn)行交涉。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GL

11、ZD200頁(yè)碼9-6第三十四條 在第三十一條規(guī)定的直接出庫(kù)情況下，必須在出庫(kù)傳票上加蓋 “直接出庫(kù)”的紅色印章。在特殊情況下，有必要讓物品領(lǐng)用者填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的“直接出庫(kù) 登記表”。第三十五條 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品的時(shí)間規(guī)定如下：1.主要材料領(lǐng)用時(shí)間為整個(gè)上午。2其他材料，包括輔料與易耗品等，領(lǐng)用時(shí)間為上午10點(diǎn)以前。第三十六條 領(lǐng)用物品的申請(qǐng)，原則上在使用前一天中午以前向倉(cāng)庫(kù)部門(mén)提出，如果倉(cāng)庫(kù)中有現(xiàn)貨，可以隨出庫(kù)傳票發(fā)放或領(lǐng)用所需物品。第三十七條 倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)放物品時(shí)，必須在“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中填寫(xiě)發(fā)放物品的數(shù)量，計(jì)算余量。第三十八條 倉(cāng)庫(kù)管理人員在每日工作結(jié)束之前，按“主要材料”、“輔助材料

12、” 和“易耗品”，分類(lèi)填寫(xiě)一日中發(fā)放物品數(shù)量的報(bào)表，一式四份，轉(zhuǎn)送下列部門(mén)。1經(jīng)采購(gòu)部門(mén)呈交總裁。2.經(jīng)制造部門(mén)轉(zhuǎn)交各有關(guān)部門(mén)傳閱。3交財(cái)會(huì)部門(mén)。4留存?zhèn)}庫(kù)部門(mén)。第三十九條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在每月末，按日?qǐng)?bào)的形式編輯成“物品發(fā)放月報(bào)”，按前條 規(guī)定轉(zhuǎn)送有關(guān)部門(mén)。第四十條 在借出或貸出物品的情況下，由借貸者本人向倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)有關(guān)傳票一式兩份，一份留給借貸者本人，另一份交付倉(cāng)庫(kù)人員。倉(cāng)庫(kù)部 門(mén)根據(jù)所借貸物品，按借貸者姓名進(jìn)行登記填寫(xiě)。任何借貸物品都必須規(guī)定歸還日期。第四十一條 物品領(lǐng)用按先入先出原則進(jìn)行。領(lǐng)用或發(fā)放物品按先前入庫(kù)時(shí) 的進(jìn)價(jià)確定單價(jià)，按出庫(kù)的順序發(fā)放或領(lǐng)用物品。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公

13、司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-7七、采購(gòu)申請(qǐng)第四十二條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在下列三種類(lèi)型中提出物品采購(gòu)申請(qǐng)。1特殊采購(gòu)。（機(jī)械器具、雜器及經(jīng)營(yíng)與修繕項(xiàng)目用品的采購(gòu)與訂做）2臨時(shí)采購(gòu)。（根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)臨時(shí)訂單或訂貨確定的材料采購(gòu)）3常規(guī)采購(gòu)。（按庫(kù)存批量及最低存量確定的采購(gòu)）第四十三條 采購(gòu)申請(qǐng)傳票須經(jīng)主管科長(zhǎng)認(rèn)可，由倉(cāng)庫(kù)主任具體制訂，然后呈交財(cái)會(huì)部門(mén)并總裁認(rèn)可，交采購(gòu)部門(mén)實(shí)施。財(cái)會(huì)部門(mén)在接到申請(qǐng)傳票后，對(duì)采購(gòu)量及采購(gòu)開(kāi)支作出預(yù)算，并把采購(gòu)金額預(yù)算表附在采購(gòu)傳票上一起轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門(mén)。第四十四條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須按采購(gòu)到貨日期分類(lèi)整理“采購(gòu)申請(qǐng)傳票”存根，依次向采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行催促，提請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)按

14、時(shí)進(jìn)貨。八、物品進(jìn)庫(kù)第四十五條 在進(jìn)貨接貨的時(shí)候，必須按照送貨單接貨，把全部貨物送往驗(yàn)收?qǐng)龅群蝌?yàn)收。凡是沒(méi)有“送貨單”者，原則上一律拒收拒接。第四十六條 進(jìn)貨接收后必須核對(duì)訂貨單、送貨單、貨物檢驗(yàn)單以及收費(fèi)票據(jù)等等 。第四十七條 數(shù)量驗(yàn)收分兩種情況，如果是按個(gè)數(shù)（件、只、個(gè)等等）購(gòu)進(jìn)的貨物 ，就按個(gè)數(shù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；如果購(gòu)進(jìn)的是重量或容積類(lèi)物品，就按計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收。 第四十八條 質(zhì)量檢查用計(jì)量器具測(cè)量?jī)?nèi)在質(zhì)量和尺寸。如果物品比較簡(jiǎn)單，只需目測(cè)外觀質(zhì)量即可。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-8第四十九條 精密物品或重要的物品，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法以及檢測(cè)

15、部位，用標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量?jī)x器或測(cè)量器具，進(jìn)行科學(xué)測(cè)試。在這種情況下，還必須根據(jù)具體產(chǎn)品或品種，確定是否全檢還是抽檢。第五十條 通過(guò)驗(yàn)收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采購(gòu)部門(mén)，等候采購(gòu)部門(mén)具體處理。第五十一條 把不合格品連同送貨單一起放在合適的容器中，或者放置在驗(yàn)收?qǐng)瞿称ъo處，然后，填寫(xiě)一份退貨傳票（復(fù)印件），送交采購(gòu)部門(mén)處置。第五十二條 合格品直接入庫(kù)按指定的貨架貨柜或場(chǎng)所碼放整齊。如果是直 接出庫(kù)物品，在適宜的時(shí)間內(nèi)，通知制造部門(mén)或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，辦理直接出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取堆放在驗(yàn)收?qǐng)錾系奈锲?。第五十三條 在入庫(kù)碼放的同時(shí)，責(zé)任者即時(shí)在現(xiàn)貨卡片上填寫(xiě)入庫(kù)數(shù)量，并計(jì)算余量或存量。第五十四條

16、 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)按第四十六條與第五十條規(guī)定，把每日的進(jìn)貨入庫(kù)情況，連同不合格品的處理或處置結(jié)果向下列部門(mén)作出報(bào)告：（報(bào)告一式四份）1經(jīng)采購(gòu)部門(mén)向總裁報(bào)告。2經(jīng)制造部門(mén)轉(zhuǎn)送各部門(mén)傳閱。3送交財(cái)會(huì)部門(mén)。4倉(cāng)庫(kù)部門(mén)留存。九、外協(xié)加工第五十五條 在為外協(xié)加工廠提供材料的情況下，由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)外協(xié)加工契約， 制成“材料出庫(kù)申請(qǐng)傳票”，向倉(cāng)庫(kù)部門(mén)提出申請(qǐng)，同時(shí)制成“發(fā)放材料明細(xì)表”，連同材料一起送交外協(xié)加工廠。申請(qǐng)傳票與明細(xì)表必須編號(hào)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-8第五十六條 提供給外協(xié)加工單位的材料基準(zhǔn)量，由制造部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)算，即由制造部門(mén)根據(jù)外協(xié)加工品的成品數(shù)量，按工藝條件和制造加工必要損耗余量，計(jì)算應(yīng)發(fā)材料量。第五十七條 外協(xié)加工廠加工完畢后需要把外協(xié)加工品轉(zhuǎn)送回倉(cāng)庫(kù)存放。在這種情