財(cái)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

1、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)崗位名稱序號(hào)指標(biāo)名稱總經(jīng)理1.      財(cái)務(wù)管理體系滿意度2.      財(cái)務(wù)規(guī)劃建議被采納次數(shù)3.      年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成率4.      財(cái)務(wù)收支審核出錯(cuò)次數(shù)5.      權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍顺鲥e(cuò)次數(shù)6.      資金籌措總裁滿意度7. &#

2、160;    重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議被采納次數(shù)8.      資金總體協(xié)調(diào)滿意度9.      子公司財(cái)務(wù)管理推進(jìn)計(jì)劃完成率10.   經(jīng)營(yíng)管理建議被采納次數(shù)11.   部門內(nèi)員工滿意度12.   相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）副總經(jīng)理（會(huì)計(jì)核算）1.        會(huì)計(jì)核算制度、流程體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.  &#

3、160;     會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題處理滿意度3.        會(huì)計(jì)報(bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)4.        稅務(wù)工作計(jì)劃完成率5.        稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況6.        財(cái)務(wù)初始化計(jì)劃完成率（財(cái)務(wù)軟件權(quán)限管理的合理性和滿意度）7.   

4、60;    財(cái)務(wù)軟件優(yōu)化建議被采納次數(shù)8.        會(huì)計(jì)行為規(guī)范性9.        核算工作計(jì)劃完成率10.     財(cái)產(chǎn)清查完成情況11.     檔案管理規(guī)劃性12.     財(cái)務(wù)相關(guān)信息獲取及時(shí)情況13.     財(cái)務(wù)培訓(xùn)滿意度（部門內(nèi)部員工的滿意度）1

5、4.     相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）總帳稅務(wù)會(huì)計(jì)1.        記帳憑證復(fù)核出錯(cuò)次數(shù)2.        財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳出錯(cuò)次數(shù)3.        固定資產(chǎn)系統(tǒng)變動(dòng)及記帳出錯(cuò)次數(shù)4.        財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份及時(shí)性5.     

6、   帳務(wù)月結(jié)出錯(cuò)次數(shù)6.        銀行對(duì)帳、銀行調(diào)節(jié)表處理出錯(cuò)次數(shù)7.        財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期核查疏漏次數(shù)8.        成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)次數(shù)9.        涉稅事務(wù)辦理及時(shí)無(wú)錯(cuò)10.     稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時(shí)性11. &

7、#160;   檔案管理滿意度12.     相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）外貿(mào)會(huì)計(jì)1.        進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)憑證錄入工作2.        外匯核銷和國(guó)際收支申報(bào)出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性3.        出口退稅規(guī)范性、及時(shí)性4.        資格年度審查及時(shí)性

8、5.        香港公司會(huì)計(jì)相關(guān)處理及時(shí)性、出錯(cuò)次數(shù)6.        銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性7.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）采購(gòu)會(huì)計(jì)1.        采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)清單審核出錯(cuò)次數(shù)2.        采購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)審核出錯(cuò)次

9、數(shù)3.        采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)憑證編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性4.        采購(gòu)單位往來(lái)核對(duì)疏漏次數(shù)5.        業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商資金賬核對(duì)疏漏次數(shù)6.        對(duì)帳資料整體出錯(cuò)次數(shù)7.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）供應(yīng)商往來(lái)帳務(wù)管

10、理的滿意度制證會(huì)計(jì)1.        出納報(bào)告單、原始憑證每日審核疏漏次數(shù)2.        往來(lái)轉(zhuǎn)帳發(fā)票審核疏漏次數(shù)3.        資金賬、出納銀行賬審核疏漏次數(shù)4.        收付款數(shù)據(jù)審核疏漏次數(shù)5.        會(huì)計(jì)憑證編制及時(shí)準(zhǔn)確

11、6.        變更證明辦理及時(shí)性7.        往來(lái)單位資料錄入及時(shí)準(zhǔn)確8.        固定資產(chǎn)明細(xì)及提舊計(jì)提及時(shí)準(zhǔn)確9.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）稽核員1.        稽核流程和制度滿意度2.  &

12、#160;     費(fèi)用報(bào)銷、其他開(kāi)支合法性審核疏漏次數(shù)3.        其它往來(lái)款管理滿意度4.        客戶退余款、分開(kāi)運(yùn)費(fèi)付款審核疏漏次數(shù)5.        法人代表印章管理出錯(cuò)次數(shù)規(guī)范性6.        賬、實(shí)稽核疏漏次數(shù)7.   

13、     檔案管理情況稽核疏漏次數(shù)8.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）前臺(tái)經(jīng)理1.        出納收支、銷售結(jié)算工作流程和制度滿意度2.        銷售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表審核、報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確3.        市場(chǎng)票款、合同強(qiáng)制、提單開(kāi)具對(duì)應(yīng)情況審核疏漏次數(shù)4.

14、60;       業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶資金與銷售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)5.        前臺(tái)財(cái)務(wù)工作相關(guān)問(wèn)題處理滿意度6.        前臺(tái)工作計(jì)劃完成率7.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）銷售會(huì)計(jì)（客戶結(jié)算）1.        結(jié)算清單、銷售發(fā)票辦理

15、滿意度2.        開(kāi)票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)3.        付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確性4.        銷售余款發(fā)貨確認(rèn)出錯(cuò)次數(shù)5.        銷售往來(lái)審核疏漏次數(shù)6.        應(yīng)收款考核清單出具及時(shí)、準(zhǔn)確7. &#

16、160;      銷售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)8.        業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)9.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）銷售客戶資金往來(lái)帳務(wù)管理的滿意度銷售會(huì)計(jì)（子公司結(jié)算）1.        應(yīng)收款匯總表、其它銷售相關(guān)報(bào)表編制及時(shí)性2.     

17、0;  對(duì)賬報(bào)告編制及時(shí)、準(zhǔn)確3.        銷售發(fā)票開(kāi)具及時(shí)準(zhǔn)確4.        開(kāi)票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)5.        銷售合同及提單管理出錯(cuò)次數(shù)6.        客戶發(fā)票及相關(guān)信息管理滿意度7.        運(yùn)費(fèi)付款申

18、請(qǐng)辦理及時(shí)性8.        客戶、營(yíng)銷員咨詢答復(fù)滿意度9.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）出納（總部收款）1.        款項(xiàng)收取及時(shí)、準(zhǔn)確2.        資金分配合理性3.        營(yíng)業(yè)款、各類款項(xiàng)解繳及時(shí)準(zhǔn)確4. 

19、;       到賬通知及時(shí)性5.        賬賬、賬實(shí)相符核對(duì)疏漏次數(shù)6.        應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確7.        銀行對(duì)帳單處理及時(shí)準(zhǔn)確8.        備用金額度控制情況9.    

20、60;   報(bào)銷審核疏漏次數(shù)10.     現(xiàn)金日記帳處理及時(shí)準(zhǔn)確11.     相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）出納（總部付款）1.        付款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確2.        供應(yīng)商資金賬管理滿意度3.        貨款、非貨款付款明細(xì)表辦理及時(shí)準(zhǔn)確4.  

21、60;     先發(fā)貨業(yè)務(wù)貨款到賬、支票劃款跟蹤情況5.        商業(yè)匯票、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確6.        出納銀行日記賬、出納收支日?qǐng)?bào)表處理及時(shí)準(zhǔn)確7.        原始憑證處理及時(shí)準(zhǔn)確8.        銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章管理滿意度9. &#

22、160;      相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）出納（江灣市場(chǎng)）1.        收款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確2.        款項(xiàng)辦理合理性資金分配合理性3.        營(yíng)業(yè)款解繳及時(shí)準(zhǔn)確4.        單據(jù)交接及時(shí)準(zhǔn)確5.    

23、;    業(yè)務(wù)單據(jù)、提單管理滿意度6.        市場(chǎng)銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章管理滿意度7.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）副總經(jīng)理（資金管理）1.        資金管理工作計(jì)劃完成率2.        融資計(jì)劃完成率3.     

24、   資金使用效益分析報(bào)告滿意度4.        資金預(yù)決算管理工作計(jì)劃完成率5.        運(yùn)營(yíng)資金籌措滿意度6.        權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍瞬铄e(cuò)率7.        重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議被采納次數(shù)8.      

25、  金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位關(guān)系維護(hù)情況9.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）資金管理專員1.        資金管理制度、流程優(yōu)化滿意度2.        資金預(yù)算計(jì)劃完成率3.        資金使用情況反饋滿意度4.        資金

26、調(diào)控合理性總經(jīng)理滿意度5.        資金管理情況分析合理性6.        資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)表處理滿意度7.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）融資專員1.        融資建議被采納次數(shù)2.        融資合同及籌資協(xié)議管理滿意度3.&

27、#160;       融資渠道開(kāi)拓、維護(hù)滿意度4.        臺(tái)帳管理及開(kāi)票贖單辦理及時(shí)準(zhǔn)確5.        金融機(jī)構(gòu)政策、信息收集、反饋及時(shí)準(zhǔn)確6.        相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）財(cái)務(wù)管理經(jīng)理1.        子公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度優(yōu)化建議被采納

28、次數(shù)2.        總部財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議、預(yù)算方案建議被采納次數(shù)3.        子公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成情況4.        子公司財(cái)務(wù)管理考核計(jì)劃完成情況5.        子公司財(cái)務(wù)分析合理性6.        子公司財(cái)務(wù)管理問(wèn)題

29、處理滿意度7.        子公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員管理滿意度8.        內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)9.        審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)間10.     審計(jì)計(jì)劃完成率11.     審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性12.     審計(jì)整改跟蹤情況13. &

30、#160;   項(xiàng)目審計(jì)滿意度14.     相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）審計(jì)員1.        內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.        審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)間3.        審計(jì)計(jì)劃完成率4.        審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性5. &

31、#160;      項(xiàng)目審計(jì)滿意度6.        審計(jì)整改跟蹤情況綜合財(cái)務(wù)管理員1.        預(yù)算管理建議被采納次數(shù)2.        財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)3.        財(cái)務(wù)分析建議被采納次數(shù)4.    

32、;    預(yù)算方案編制建議被采納次數(shù)5.        各部門預(yù)算方案審核情況6.        預(yù)算執(zhí)行情況檢查嚴(yán)肅性7.        預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題處理滿意度子公司財(cái)務(wù)管理員1.        子公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度、流程、體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.   

33、     子公司工作計(jì)劃建議被采納次數(shù)3.        子公司財(cái)務(wù)分析合理性4.        子公司預(yù)算方案制定建議被采納次數(shù)5.        子公司財(cái)務(wù)管理問(wèn)題處理及時(shí)性、滿意度6.        子公司審計(jì)整改跟蹤情況財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重

34、）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)所有者權(quán)益×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表每年3總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入×100目標(biāo)值（ ）。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分損益表每年4貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每年5部門費(fèi)用

35、與預(yù)算的差異率1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用）×100目標(biāo)值（ ），增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總每年6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值×100目標(biāo)值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；減少0.1次，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年7投資收益率投資凈收益（虧損）/投資總額×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)所有者權(quán)益×1001）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高   %，加  分，最高   分；3）目標(biāo)值的  ，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和損益表年度統(tǒng)計(jì)年度考核2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×1001）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高   %，加  分，最高   分；3）目標(biāo)值的  ，不得分；4）介于