調(diào)節(jié)效應(yīng)和中介效應(yīng)

1、1、調(diào)節(jié)變量的定義變量Y與變量X 的關(guān)系受到第三個變量M 的影響,就稱M為調(diào)節(jié)變量。調(diào)節(jié)變量可以是定性的，也可以是定量的。在做調(diào)節(jié)效應(yīng)分析時,通常要將自變量和調(diào)節(jié)變量做中心化變換。簡要模型：Y = aX + bM + cXM + e 。Y與X 的關(guān)系由回歸系數(shù)a + cM 來刻畫,它是M 的線性函數(shù), c衡量了調(diào)節(jié)效應(yīng)(moderating effect)的大小。如果c顯著，說明M 的調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著。  2、調(diào)節(jié)效應(yīng)的分析方法   顯變量的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析方法：分為四種情況討論。當(dāng)自變量是類別變量，調(diào)節(jié)變量也是類別變量時，用兩因素交互效應(yīng)的方差分析，交互效應(yīng)即調(diào)節(jié)效應(yīng)；

2、調(diào)節(jié)變量是連續(xù)變量時，自變量使用偽變量,將自變量和調(diào)節(jié)變量中心化,做Y=aX+bM+cXM+e 的層次回歸分析：1、做Y對X和M的回歸,得測定系數(shù)R12。2、做Y對X、M和XM的回歸得R22，若R22顯著高于R12，則調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著。或者,作XM的回歸系數(shù)檢驗(yàn),若顯著,則調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著；當(dāng)自變量是連續(xù)變量時，調(diào)節(jié)變量是類別變量，分組回歸:按 M的取值分組,做 Y對 X的回歸。若回歸系數(shù)的差異顯著,則調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著，調(diào)節(jié)變量是連續(xù)變量時，同上做Y=aX +bM +cXM +e的層次回歸分析。 潛變量的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析方法：分兩種情形：一是調(diào)節(jié)變量是類別變量,自變量是潛變量；二是調(diào)節(jié)變量和自變量都

3、是潛變量。當(dāng)調(diào)節(jié)變量是類別變量時,做分組結(jié)構(gòu)方程分析。做法是,先將兩組的結(jié)構(gòu)方程回歸系數(shù)限制為相等,得到一個2值和相應(yīng)的自由度。然后去掉這個限制,重新估計(jì)模型,又得到一個2值和相應(yīng)的自由度。前面的2減去后面的2得到一個新的2,其自由度就是兩個模型的自由度之差。如果2檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的,則調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著；當(dāng)調(diào)節(jié)變量和自變量都是潛變量時，有許多不同的分析方法，最方便的是Marsh,Wen和Hau提出的無約束的模型。3中介變量的定義自變量X對因變量Y的影響,如果X通過影響變量M來影響Y,則稱M為中介變量。Y=cX+e1, M=aX+ e2 , Y= cX+bM+e3。其中,c是X對Y的總效應(yīng),ab是

4、經(jīng)過中介變量M的中介效應(yīng),c是直接效應(yīng)。當(dāng)只有一個中介變量時,效應(yīng)之間有c=c+ab，中介效應(yīng)的大小用c-c=ab來衡量。 4、中介效應(yīng)分析方法中介效應(yīng)是間接效應(yīng),無論變量是否涉及潛變量,都可以用結(jié)構(gòu)方程模型分析中介效應(yīng)。步驟為：第一步檢驗(yàn)系統(tǒng)c，如果c不顯著，Y與X相關(guān)不顯著，停止中介效應(yīng)分析，如果顯著進(jìn)行第二步；第二步一次檢驗(yàn)a，b，如果都顯著，那么檢驗(yàn)c，c顯著中介效應(yīng)顯著，c不顯著則完全中介效應(yīng)顯著；如果a，b至少有一個不顯著，做Sobel檢驗(yàn)，顯著則中介效應(yīng)顯著，不顯著則中介效應(yīng)不顯著。Sobel檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量是z=ab/sab ，中 a, b分別是 a, b的估計(jì), sab

5、=a2sb2   +b2sa2, sa,sb分別是 a, b的標(biāo)準(zhǔn)誤。5. 調(diào)節(jié)變量與中介變量的比較 調(diào)節(jié)變量M中介變量M研究目的X何時影響Y或何時影響較大X如何影響Y關(guān)聯(lián)概念調(diào)節(jié)效應(yīng)、交互效應(yīng)中介效應(yīng)、間接效應(yīng)什么情況下考慮X對Y的影響時強(qiáng)時弱X對Y的影響較強(qiáng)且穩(wěn)定典型模型Y=aM+bM+cXM+eM=aX+e2Y=cX+bM+e3模型中M的位置X,M在Y前面,M可以在X前面M在X之后、Y之前M的功能影響Y和X之間關(guān)系的方向(正或負(fù))和強(qiáng)弱代表一種機(jī)制,X通過它影響YM與X、Y的關(guān)系M與X、Y的相關(guān)可以顯著或不顯著(后者較理想)M與X、Y的相關(guān)都顯著效應(yīng)回歸系數(shù)

6、c回歸系數(shù)乘積ab效應(yīng)估計(jì)cab效應(yīng)檢驗(yàn)c是否等于零ab是否等于零檢驗(yàn)策略做層次回歸分析,檢驗(yàn)偏回歸系數(shù)c的顯著性(t檢驗(yàn));或者檢驗(yàn)測定系數(shù)的變化(F檢驗(yàn))做依次檢驗(yàn),必要時做Sobel檢驗(yàn) 6. 中介效應(yīng)與調(diào)節(jié)效應(yīng)的SPSS操作方法處理數(shù)據(jù)的方法第一做描述性統(tǒng)計(jì)，包括M SD 和內(nèi)部一致性信度a（用分析里的scale里的realibility analsys）第二將所有變量做相關(guān)，包括統(tǒng)計(jì)學(xué)變量和假設(shè)的X，Y，M第三做回歸分析。（在回歸中選線性回歸linear）要先將自變量和M中心化，即減去各自的平均數(shù)1、現(xiàn)將M（調(diào)節(jié)變量或者中介變量）、Y因變量，以及與自變量、因變量、M調(diào)節(jié)變量

7、其中任何一個變量相關(guān)的人口學(xué)變量輸入indpendent2、再按next 將X自變量輸入（中介變量到此為止）3、要做調(diào)節(jié)變量分析，還要將X與M的乘機(jī)在next里輸入作進(jìn)一步回歸。分析結(jié)果中的Beta就是Y=cX+bM+e的系數(shù)，B下的constant是常數(shù)。檢驗(yàn)主要看F是否顯著調(diào)節(jié)效應(yīng)和中介效應(yīng)是非常重要的，讀了這篇文獻(xiàn)，對這個有了更深的了解。   調(diào)節(jié)效應(yīng)是指x對y的作用會受到m的影響，也就是說y其實(shí)是x和m的一個函數(shù)，檢驗(yàn)調(diào)節(jié)效應(yīng)的步驟是，首先用x和m對y做一個回歸，得到r2，再在回歸中加入xm項(xiàng)，如果xm項(xiàng)的系數(shù)顯著，并且r2的變化顯著，則說明m的調(diào)節(jié)作用顯著。在這點(diǎn)

8、我有一個問題：在這個檢驗(yàn)過程中，x和m始終是處于一個相對平等的狀態(tài)，那么怎么能說明檢驗(yàn)出來的是調(diào)節(jié)效應(yīng)，而不是交互效應(yīng)？中介效應(yīng)是指對的影響是通過實(shí)現(xiàn)的，也就是說是的函數(shù)，是的函數(shù)。檢驗(yàn)中介效應(yīng)的步驟是，首先用對做回歸，顯著則繼續(xù)，不顯著終止；然后坐對的回歸，對的回歸（文章最后給的實(shí)例中并沒有用對進(jìn)行回歸，這是為什么？）之后分兩種情況：若都顯著，則用和對進(jìn)行回歸，檢查此時的的系數(shù)是否顯著，顯著則是部分中介作用，不顯著則是完全中介作用；若兩個之中有不顯著，則做檢驗(yàn)。如果中介作用和調(diào)節(jié)作用混在一起，又該如何處理？(下文摘自心理學(xué)報2006年上候杰泰等人的一篇文章首先考慮有中介的調(diào)節(jié)作用有中介的調(diào)節(jié)作用顯著意味著：做對、和的回歸，的系數(shù)顯著；做對、的回歸，的系數(shù)顯著；做對、和的回歸，的系數(shù)顯著。若在這個回歸中的系數(shù)不顯著，說明的調(diào)節(jié)作用完全的通過中介變量起作用。下面是由調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)有調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)顯著意味著：做對和的回歸，的系數(shù)顯著；做對和的回歸，的系數(shù)顯著；做對、和的回歸，的系數(shù)顯著；到此