公司財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)

1、XX公司財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)11 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)111 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制財(cái)務(wù)部經(jīng)理經(jīng)理級(jí) 人會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)主管主管級(jí) 人稅務(wù)專員預(yù)算專員資金管理員會(huì)計(jì)出納審計(jì)員專員級(jí) 人職責(zé)1為企業(yè)構(gòu)建科學(xué)、合理的財(cái)務(wù)管理體系，研究、制定并執(zhí)行本企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2合理規(guī)劃企業(yè)資金籌集、運(yùn)用、分配等財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，合理配置企業(yè)現(xiàn)有的資金資源3負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)有資金分配及使用等事宜，并為相關(guān)決策提供財(cái)務(wù)信息支持與建議4開展企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算控制、財(cái)務(wù)決算等管理工作5負(fù)責(zé)企業(yè)總體稅務(wù)籌劃工作，合理控制企業(yè)資金成本權(quán)力1有對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)作

2、狀況的建議權(quán)2有對(duì)企業(yè)投融資方案的提案權(quán)和審核權(quán)3有對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支情況等各個(gè)方面進(jìn)行稽核審查的權(quán)力4有對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期12 財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)121 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)八年以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷3個(gè)人能力要求熟悉運(yùn)營(yíng)分析、成本控制及成本核算，具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃及運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門制定和完善財(cái)務(wù)政策和管理制度；組織監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況2參與本企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，包括

3、參與制訂企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，參與重大投資等業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策等3支持編制年度資金使用及運(yùn)作計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措方案；執(zhí)行所有資金調(diào)度工作，檢查計(jì)劃實(shí)施情況；定期編制資金運(yùn)作分析報(bào)告4根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財(cái)務(wù)預(yù)算；審核財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)整體預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)部定期組織財(cái)務(wù)決算5定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案；向董事會(huì)提供財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，提出合理化建議或意見6組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，根據(jù)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)工作，并提出處理意見1具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或高級(jí)

4、會(huì)計(jì)師資格2敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，工作仔細(xì)認(rèn)真3具有良好的分析、溝通、表達(dá)和協(xié)調(diào)能力，能夠承擔(dān)較大的工作壓力1考核頻率年度2考核主體總經(jīng)理（或總裁）3考核指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率、年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入目標(biāo)達(dá)成率、預(yù)算成本降低率、財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交及時(shí)率、融資計(jì)劃完成率、企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“年度優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用122 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)五年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟

5、悉資本運(yùn)營(yíng)、投資、資產(chǎn)評(píng)估工作流程；具有較強(qiáng)的成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析能力1協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平2根據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)3根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況4組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)5監(jiān)控、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，監(jiān)測(cè)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制6負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、

6、核算、分析和考核工作7及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，并提出支持性的建議8根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理，提升部門工作效率和員工滿意度1具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上資格2具備良好的領(lǐng)悟能力和較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力3熟練操作財(cái)務(wù)軟件4為人誠(chéng)實(shí)、正直，原則性強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率年度2考核主體財(cái)務(wù)總監(jiān)3考核指標(biāo)企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計(jì)劃完成率、財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率、財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、財(cái)務(wù)報(bào)告編制及時(shí)率1考核

7、結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“年度優(yōu)秀經(jīng)理”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引13 預(yù)算管理類崗位職責(zé)131 預(yù)算主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)類專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件1協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制2在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算綱要及財(cái)務(wù)部應(yīng)編制的各項(xiàng)預(yù)算，包括投資收益預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等3指導(dǎo)各預(yù)算

8、責(zé)任部門按統(tǒng)一格式編制各部門預(yù)算草案并進(jìn)行初審，初步形成企業(yè)的銷售收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算等相關(guān)預(yù)算4匯總、平衡企業(yè)各部門的預(yù)算，就平衡過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出初步調(diào)整建議，在此基礎(chǔ)上提出企業(yè)下一年度預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)高層審批5編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)6監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，查看預(yù)算調(diào)整建議案，進(jìn)行初審、協(xié)調(diào)與平衡后，及時(shí)向管理層進(jìn)行反饋7根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，定期更新已編制的預(yù)算，使企業(yè)的各項(xiàng)預(yù)算更趨合理8定期匯總、分析各部門編制的預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告，考核各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行成果，并提出獎(jiǎng)懲建議1接受過(guò)預(yù)算管理、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理等方面的專業(yè)

9、培訓(xùn)2工作主動(dòng)積極，善于發(fā)現(xiàn)、分析進(jìn)而解決問(wèn)題3思路清晰，有良好的文字表達(dá)能力和較強(qiáng)的溝通能力考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)企業(yè)年度預(yù)算編制及時(shí)率、企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率、預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告按時(shí)完成率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引132 預(yù)算專員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上預(yù)算管理工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，了解企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與調(diào)整等相關(guān)

10、知識(shí)1根據(jù)預(yù)算主管的具體安排開展市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，做好預(yù)算前期調(diào)研工作2在預(yù)算主管指導(dǎo)下，編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算綱要，確定企業(yè)下一年度預(yù)算編制的原則、要求及各部門編制預(yù)算草案的統(tǒng)一格式3初步審核各部門編制的歸口管理業(yè)務(wù)的下一年度預(yù)算草案，并進(jìn)行初步的試算平衡，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算4制定各項(xiàng)預(yù)算控制方案，經(jīng)相關(guān)高層管理人員審批后下達(dá)至責(zé)任部門，以保證各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5通過(guò)預(yù)算控制系統(tǒng)，跟蹤監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助預(yù)算主管對(duì)各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)6根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請(qǐng)，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報(bào)預(yù)算主管審核7在預(yù)算主管

11、的指導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)撰寫年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書8按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1接受過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算編制與管理方面的培訓(xùn)2具備編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算能力及預(yù)算分析能力3為人正直，責(zé)任心強(qiáng)考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率：月度、年度2考核主體：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、預(yù)算主管3考核指標(biāo)預(yù)算控制方案按時(shí)編制完成率、各部門預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告按時(shí)完成率、年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書按時(shí)完成率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得 “月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引14 資金管理類崗位職責(zé)141 資金主管崗位職責(zé)職

12、責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉企業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)流程、資金的運(yùn)作流程、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作流程1負(fù)責(zé)研究企業(yè)內(nèi)外相關(guān)信息，草擬、完善并貫徹施行企業(yè)資金管理制度2負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資金安全3根據(jù)企業(yè)上年度資金使用情況，編制企業(yè)年度資金計(jì)劃并監(jiān)督年度資金計(jì)劃的執(zhí)行4負(fù)責(zé)分析資金項(xiàng)目的投入情況，研究項(xiàng)目資金的使用效益，并按期寫出分析報(bào)告5負(fù)責(zé)執(zhí)行資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行6負(fù)責(zé)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算，定期與銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7負(fù)

13、責(zé)對(duì)企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對(duì)賬戶信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，編制企業(yè)內(nèi)部資金報(bào)表8負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響9負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計(jì)劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作10按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相對(duì)工作1具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上資格2通曉財(cái)會(huì)與證券專業(yè)知識(shí)，具有財(cái)務(wù)、金融、法律等相關(guān)知識(shí)3有大型集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)年度資金計(jì)劃按時(shí)提交率、資金項(xiàng)目收益目標(biāo)達(dá)成率、收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率、銀行存款余額調(diào)節(jié)表按時(shí)編制率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于

14、4分（含4分）者，將獲得 “季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引142 資金管理員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)有銀行從業(yè)背景或一年以上資金管理經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉金融企業(yè)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、資金運(yùn)作管理、企業(yè)內(nèi)部控制等相關(guān)知識(shí)1負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃2負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告 3負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率4負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作5負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬

15、務(wù)查詢6負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表7負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警8負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系9負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作10按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、溝通能力和服務(wù)意識(shí)2具備良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，無(wú)不良職業(yè)記錄3工作認(rèn)真細(xì)致，能承受較大的工作壓力考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管3考核指標(biāo)年度資金計(jì)劃按時(shí)編制率、月度資金使用分析報(bào)告提交及時(shí)率現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率、銀行收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核

16、得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引143 外匯管理員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟練掌握會(huì)計(jì)、金融結(jié)算知識(shí)，具備外匯、法律、稅務(wù)，懂得金融專業(yè)英語(yǔ)等基本知識(shí)1負(fù)責(zé)辦理銀行外匯開戶開證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)2負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)外幣資金用款計(jì)劃，合理調(diào)度企業(yè)各外幣賬戶的外幣資金頭寸3負(fù)責(zé)安排對(duì)外付款項(xiàng)目的出款賬號(hào)，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金4負(fù)責(zé)與境內(nèi)外銀行洽談外幣定存、購(gòu)匯事宜，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施5編制企

17、業(yè)外幣資金流量表，反映外幣資金用款計(jì)劃完成情況，并報(bào)送相關(guān)人員報(bào)送6負(fù)責(zé)與有關(guān)單位進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)好外幣資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，并向相關(guān)人員報(bào)送可投資金頭寸7負(fù)責(zé)及時(shí)與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足8負(fù)責(zé)分析外匯走勢(shì)，及時(shí)提出調(diào)度外匯存款的建議9負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬10按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1有合資或外資企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2接受過(guò)金融專業(yè)英語(yǔ)、外匯業(yè)務(wù)、金融知識(shí)等培訓(xùn)3善于與人溝通，工作富有激情，具備良好的學(xué)習(xí)能力考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管3考核指標(biāo)外幣資金流量表編制及及時(shí)率，外

18、幣定存、購(gòu)匯業(yè)務(wù)及時(shí)完成率，外幣賬戶管理出錯(cuò)次數(shù)1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引15 財(cái)務(wù)分析類崗位職責(zé)151 財(cái)務(wù)分析主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)分析管理經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解企業(yè)融資、并購(gòu)、重組等相關(guān)事宜，熟悉資金規(guī)劃、內(nèi)部控制或經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)稅法則1對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)分析制度的完善提供合理化建議，并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理草擬財(cái)務(wù)分析制度2實(shí)時(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，并從盈利能力、償債能力、變現(xiàn)能力、運(yùn)營(yíng)效率等各個(gè)角度對(duì)企業(yè)

19、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析3按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以協(xié)助管理層制定本企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃4協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、投資管理人員開展投資評(píng)估分析、過(guò)程分析和最終的項(xiàng)目評(píng)審，并提供投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告5協(xié)同預(yù)算人員對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)研，并撰寫相關(guān)的分析報(bào)告6協(xié)助融資管理人員對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并及時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所、投資企業(yè)財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力、良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神，應(yīng)變能力較強(qiáng)3具有良好的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)財(cái)務(wù)分析報(bào)告準(zhǔn)時(shí)提交率、

20、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)、領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得 “季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引152 財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求具備扎實(shí)的財(cái)稅專業(yè)知識(shí)，具有較強(qiáng)的分析能力、數(shù)據(jù)處理能力，能熟練使用各種辦公軟件1收集企業(yè)及各職能部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)庫(kù)，按時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表，以支持企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析工作2根據(jù)財(cái)務(wù)分析主管的工作安排，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈

21、利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)效率等各個(gè)方面進(jìn)行分析，提供相應(yīng)的分析報(bào)告3協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見和建議4定期匯總收入預(yù)算、費(fèi)用支出預(yù)算等各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算差異的原因，同時(shí)就存在的差異對(duì)預(yù)算體系和資金計(jì)劃的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)性分析5按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1接受過(guò)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析等方面的專業(yè)培訓(xùn)2具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠快速掌握新知識(shí)并加以運(yùn)用3具有良好的協(xié)作、溝通和指導(dǎo)技能，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神工作考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)分析主管3考核指標(biāo)財(cái)務(wù)分析報(bào)告準(zhǔn)時(shí)提交率、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)、領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的

22、滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引16 投融資管理類崗位職責(zé)161 融資主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解國(guó)家金融政策，熟悉銀行信貸審批流程，熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)政策1負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3

23、積極開拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4通過(guò)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與銀行或證券企業(yè)等融資渠道有良好網(wǎng)絡(luò)關(guān)系者優(yōu)先2工作踏實(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)融資計(jì)劃完成率、融資渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資成本降低率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)

24、率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引162 投資主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上投資管理經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉投資程序及投資分析工作，具備良好的項(xiàng)目評(píng)估能力、財(cái)務(wù)分析能力1組織做好行業(yè)研究及投資市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，收集有關(guān)投資市場(chǎng)信息資料2負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析，編制投資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，提出投資方向建議3進(jìn)行投資可行性研究，編制投資可行性報(bào)告，為管理層的投資決策提供依據(jù)4根據(jù)財(cái)務(wù)分析及領(lǐng)導(dǎo)指示，制訂投資工作計(jì)劃

25、和工作方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5根據(jù)投資工作計(jì)劃及方案，尋找、設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，組織做好對(duì)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究等前期準(zhǔn)備工作6負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目效果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目效果評(píng)估報(bào)告，提交企業(yè)決策層參考7建立投資項(xiàng)目檔案管理系統(tǒng)，保管好與投資有關(guān)的各種資料8按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有企業(yè)重大投資項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，參與過(guò)企業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目者優(yōu)先2熟悉各類企業(yè)并購(gòu)、重組的運(yùn)作流程考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)投資計(jì)劃完成率、投資項(xiàng)目階段目標(biāo)達(dá)成率、投資預(yù)算控制率、投資方案通過(guò)率、投資項(xiàng)目進(jìn)程監(jiān)控報(bào)告提交及時(shí)率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭

26、警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引163 融資分析專員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上融資工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求具備相應(yīng)金融知識(shí)和技能技巧，熟悉融資工作流程及融資風(fēng)險(xiǎn)控制1負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，按時(shí)編寫融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施2進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，配合融資主管編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案3根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議4配合資金主管合理進(jìn)行資金分析和調(diào)

27、配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全5按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與各類金融機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系，有成功的融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健，具備極強(qiáng)的敬業(yè)精神和開拓意識(shí)，具有良好的溝通能力考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、融資主管3考核指標(biāo)融資工作計(jì)劃完成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)率、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其工作的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引164 投資分析專員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)

28、專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上投資工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉投資管理知識(shí)和投資行業(yè)，精通行業(yè)分析、投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)1根據(jù)企業(yè)投資方向和投資主管的工作安排完成市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)市場(chǎng)信息資料并進(jìn)行分析研究，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2根據(jù)投資主管安排，負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考3參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系4監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)過(guò)程，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議5協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告6對(duì)投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、報(bào)告等資料進(jìn)行整理、

29、歸檔并保管7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1在投資項(xiàng)目運(yùn)作、企業(yè)并購(gòu)等方面有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2具備很強(qiáng)的執(zhí)行能力，擁有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)3文字表達(dá)能力強(qiáng)，能夠全面深入分析問(wèn)題，條理清晰、邏輯性強(qiáng)考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、投資主管3考核指標(biāo)投資項(xiàng)目任務(wù)按時(shí)完成率、投資項(xiàng)目研究報(bào)告的準(zhǔn)確性、投資會(huì)議資料及檔案及時(shí)歸檔率、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其工作的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)

30、驗(yàn)1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求能承受高強(qiáng)度工作壓力工作積極主動(dòng)，有強(qiáng)烈的敬業(yè)精神1制訂和執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)2管理、合理運(yùn)用工會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定及時(shí)收繳和上解3編制工會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算4指導(dǎo)下屬人員做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作，規(guī)范下屬人員的工會(huì)工作5執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，管好工會(huì)資產(chǎn)，定期接受工會(huì)經(jīng)審委的監(jiān)督6承擔(dān)各類會(huì)計(jì)賬簿、憑證和報(bào)表的登記保管及填報(bào)工作7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)1具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書2熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)、稅收、工會(huì)的政策和實(shí)務(wù)3責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，堅(jiān)持按制度辦法考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體會(huì)計(jì)經(jīng)理3考核指標(biāo)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理

31、差錯(cuò)率、工會(huì)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率、工會(huì)年度預(yù)決算按時(shí)編制率、工會(huì)資產(chǎn)流失率、工會(huì)會(huì)計(jì)賬簿登記差錯(cuò)率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷大專及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)專業(yè)經(jīng)歷3個(gè)人能力要求具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)和人際溝通能力，具有較強(qiáng)的分析思維能力1根據(jù)公司現(xiàn)有的組織系統(tǒng),建立配套的責(zé)任中心（成本中心、利潤(rùn)中心、投資中心），明確其權(quán)限和相應(yīng)的責(zé)任2根據(jù)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，為責(zé)任中心設(shè)定合理的預(yù)算或目標(biāo)3適時(shí)提出績(jī)效報(bào)告，并就實(shí)際績(jī)效與預(yù)計(jì)目標(biāo)相比

32、較，分析差異的原因，明確發(fā)生的責(zé)任4對(duì)重大異常事項(xiàng)進(jìn)行糾正，以避免不利差異繼續(xù)發(fā)生5建立有效的追蹤考核制度，以確保糾正措施有效實(shí)施6負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)1具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書2良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情3系統(tǒng)學(xué)習(xí)并掌握會(huì)計(jì)核算知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度，熟悉公司會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體會(huì)計(jì)經(jīng)理3考核指標(biāo)各責(zé)任中心財(cái)務(wù)計(jì)劃完成率、各責(zé)任中心財(cái)務(wù)預(yù)算編制及時(shí)率、績(jī)效差異分析準(zhǔn)確率、重大異常糾正實(shí)現(xiàn)率、責(zé)任事項(xiàng)追蹤檢查率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“月度優(yōu)秀員工”的榮

33、譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引考核要求任職資格1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分以下者，將得到黃牌激勵(lì)3考核得分大于或等于4分者，將得到月度優(yōu)秀員工的榮譽(yù)稱號(hào)1考核頻率月度、年度2考核主體會(huì)計(jì)經(jīng)理3考核指標(biāo)食堂報(bào)銷單據(jù)準(zhǔn)確審核率、食堂盈虧匯總上報(bào)及時(shí)率、員工飯卡收款辦理準(zhǔn)確率、住宿押金業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率、員工有效投訴次數(shù)相關(guān)說(shuō)明基 本 要 求1取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，能熟練運(yùn)用常用財(cái)務(wù)軟件3具備良好的品德修養(yǎng)，高度的責(zé)任心、工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神1負(fù)責(zé)對(duì)食堂每日采購(gòu)物資報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核、驗(yàn)收2每月定時(shí)對(duì)食堂庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)每月經(jīng)營(yíng)及盈虧情況匯總報(bào)上級(jí)主管3每星期定期對(duì)全公司員工的飯卡進(jìn)行收款

34、入卡工作4負(fù)責(zé)對(duì)退卡的員工及時(shí)辦理退卡手續(xù)5每月負(fù)責(zé)收取宿舍人員的宿舍管理費(fèi)6每季度負(fù)責(zé)收取家屬的水、電、房租、衛(wèi)生費(fèi)7負(fù)責(zé)對(duì)住宿和退宿的員工辦理住宿押金、退宿押金8每月做好本科人員的考勤、夜班費(fèi)匯報(bào)勞資科9完成上級(jí)交辦的其他工作1學(xué)歷大專及以上學(xué)歷2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和協(xié)調(diào)能力相關(guān)說(shuō)明基 本 要 求職責(zé)內(nèi)容審計(jì)經(jīng)理合同審計(jì)主管管理審計(jì)主管責(zé)任審計(jì)員財(cái)務(wù)審計(jì)主管財(cái)務(wù)審計(jì)員財(cái)務(wù)審計(jì)員合同審計(jì)員監(jiān)察主管項(xiàng)目審計(jì)主管項(xiàng)目審計(jì)員監(jiān)察員監(jiān)察主管風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)員監(jiān)察員管理審計(jì)員審計(jì)主管審計(jì)經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)員職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷大

35、學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，2年大型企業(yè)或集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神1擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算2組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、法規(guī)遵從審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等3擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書4組織公司的內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見5負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通，督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)6組織對(duì)子公司和控股企業(yè)進(jìn)行定期或不定期的審計(jì)工作7具體組織項(xiàng)目審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)等8編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段

36、性審計(jì)總結(jié)9負(fù)責(zé)部門內(nèi)部員工的管理和下屬公司審計(jì)部門的指導(dǎo)10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師或高級(jí)審計(jì)師資格2精通審計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)，熟悉行業(yè)以及公司經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)流程以及會(huì)計(jì)核算方法3正直誠(chéng)實(shí)，良好的職業(yè)操守考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率年度2考核主體財(cái)務(wù)總監(jiān)3考核指標(biāo)審計(jì)工作計(jì)劃完成率、審計(jì)報(bào)告按時(shí)編制率、審計(jì)報(bào)告一次通過(guò)率、審計(jì)問(wèn)題追蹤檢查率、審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“年度優(yōu)秀經(jīng)理”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)

37、驗(yàn)3年以上審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，1年審計(jì)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求具備良好的溝通能力、應(yīng)變能力、觀察分析能力及邏輯思維能力1參與部門整體發(fā)展與管理，配合審計(jì)經(jīng)理制定具體的審計(jì)操作程序與流程，對(duì)部門發(fā)展戰(zhàn)略及年度工作計(jì)劃提出意見及建議2審計(jì)前期準(zhǔn)備工作，根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定審計(jì)方案與審計(jì)計(jì)劃3獨(dú)立實(shí)施審計(jì)工作，獨(dú)立組織與協(xié)調(diào)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)小組人員的日常管理與工作指導(dǎo)，與被審計(jì)對(duì)象交換審計(jì)意見及建議，出具審計(jì)報(bào)告和整改通知書 4對(duì)各運(yùn)營(yíng)單元的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，并對(duì)重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)分析與提示， 及時(shí)出具相關(guān)評(píng)價(jià)意見和報(bào)告5審核整改方案并進(jìn)行跟蹤檢查，解決出現(xiàn)的新問(wèn)題，并對(duì)最終結(jié)果發(fā)表

38、建議6整理審計(jì)資料和文件，建立審計(jì)檔案7配合審計(jì)經(jīng)理完成公司管理層交辦的專項(xiàng)、專案等其它審計(jì)事項(xiàng)1具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或中級(jí)審計(jì)師資格2 熟悉財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程3誠(chéng)實(shí)正直，保密觀念強(qiáng)，具有良好的職業(yè)操守考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體審計(jì)經(jīng)理3考核指標(biāo)審計(jì)方案按時(shí)制定率、審計(jì)工作按時(shí)完成率、審計(jì)報(bào)告證據(jù)充分、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告提交及時(shí)率、審計(jì)檔案完好率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)

39、驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉國(guó)家的有關(guān)方針、政策以及集團(tuán)公司的內(nèi)部政策制度，扎實(shí)的會(huì)計(jì)和審計(jì)理論知識(shí)1在審計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂審計(jì)計(jì)劃方案2開展各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債等業(yè)務(wù)審計(jì)，完成收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)3按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議，為公司運(yùn)營(yíng)提供增值服務(wù)4檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù)，作出單項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)意見5編寫審計(jì)工作底稿，進(jìn)而編制審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)目的6整理、歸檔審計(jì)資料，建立管理審計(jì)檔案7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1具有初級(jí)審計(jì)師資格2受過(guò)管理學(xué)、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)3工作嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心，有團(tuán)隊(duì)合作精神考 核 說(shuō) 明

40、結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管3考核指標(biāo)業(yè)務(wù)審計(jì)工作完成率、審計(jì)證據(jù)復(fù)核率、審計(jì)工作底稿數(shù)據(jù)差錯(cuò)率、審計(jì)資料歸檔率、違反審計(jì)程序的次數(shù)1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引職責(zé)內(nèi)容基 本 要 求相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、管理相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)2年以上公司內(nèi)部管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求精通企業(yè)管理的流程、架構(gòu)和體系，良好的文字表達(dá)能力，能獨(dú)立完成審計(jì)報(bào)告的撰寫1對(duì)公司制度流程的建立、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)價(jià)管理風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，對(duì)制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題予以

41、及時(shí)反饋，通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度2擬訂審計(jì)工作方案，為指定審計(jì)計(jì)劃提供資料3對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)4對(duì)職業(yè)經(jīng)理人任期評(píng)價(jià)或離任審計(jì)進(jìn)行管理方面的責(zé)任審計(jì)與評(píng)價(jià)5對(duì)重大投訴事項(xiàng)、舞弊案件進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查6準(zhǔn)備審計(jì)事項(xiàng)簽證單，與被審計(jì)單位討論不足之處，向被審計(jì)單位提出糾正錯(cuò)誤、改善管理、增加收入和節(jié)約成本的建議7編制審計(jì)工作底稿，擬訂審計(jì)報(bào)告草案，評(píng)價(jià)已實(shí)施的改進(jìn)措施的充分性8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他管理類審計(jì)項(xiàng)目91具備初級(jí)審計(jì)師資格，能獨(dú)立完成審計(jì)工作2有良好的原則性、溝通能力、團(tuán)隊(duì)合作精神與職業(yè)道德.考 核 說(shuō) 明結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管3考核指標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理審

42、計(jì)計(jì)劃按時(shí)完成率、責(zé)任與投訴審計(jì)計(jì)劃按時(shí)完成率率、審計(jì)報(bào)告一次性通過(guò)率、管理問(wèn)題追蹤檢查率、審計(jì)建議被采取的數(shù)量1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引考核指引任職資格1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)1考核頻率月度、年度2考核主體審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管3考核指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)計(jì)劃按時(shí)提交率、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查計(jì)劃完成率、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析報(bào)告按時(shí)提交率、風(fēng)險(xiǎn)控制建議被采納的數(shù)量結(jié)果應(yīng)用考 核 說(shuō) 明1具有初級(jí)審計(jì)員資格

43、，能獨(dú)立起草審計(jì)報(bào)告2良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情3責(zé)任心強(qiáng)，誠(chéng)信敬業(yè)1協(xié)助審計(jì)主管設(shè)計(jì)和完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)流程2負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)單元的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制進(jìn)行調(diào)查，識(shí)別各業(yè)務(wù)單元存在的風(fēng)險(xiǎn)3分析和評(píng)價(jià)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定內(nèi)部控制機(jī)制4評(píng)價(jià)控制的設(shè)計(jì)、運(yùn)行效果，認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性5為公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系的建立和完善提出建議6完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)2年以上會(huì)計(jì)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求掌握風(fēng)險(xiǎn)控制管理領(lǐng)域的理論知識(shí)和關(guān)鍵技能，有良好的溝通表達(dá)、協(xié)調(diào)和分析問(wèn)題的能力相關(guān)說(shuō)明基 本 要 求職責(zé)內(nèi)容考核指引任職資格1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將得到“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)1考核頻率月度、年度2考核主體審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管3考核指標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與績(jī)效審計(jì)計(jì)劃按時(shí)完成率、審審計(jì)底稿復(fù)核及時(shí)率、審計(jì)報(bào)告初稿按時(shí)提交率、審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確率結(jié)果應(yīng)用考 核 說(shuō) 明1具有初級(jí)審計(jì)師資格2良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情3責(zé)任心強(qiáng)1制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任和績(jī)效審計(jì)的有關(guān)規(guī)章制度、審計(jì)