內(nèi)控部工作職責(zé)

1、內(nèi)控部工作職責(zé)：一、子公司、控股公司財(cái)務(wù)監(jiān)督1、負(fù)責(zé)根據(jù)國家和總部相關(guān)管理制度要求，在子公司、控股公司范圍內(nèi)健全財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)規(guī)范屬子公司、控股公司的的會(huì)計(jì)核算；3、負(fù)責(zé)對(duì)子公司、控股公司實(shí)施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，指導(dǎo)子公司、控股子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用，定期對(duì)子公司、控股公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為公司管理層提供決策支持；4、負(fù)責(zé)在子公司、控股公司實(shí)施收支兩條線和預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二、資金控制管理1、負(fù)責(zé)制定公司的費(fèi)用報(bào)銷及付款制度；2、負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)資金支出情況。三、成本消耗管理1、負(fù)責(zé)制定、修訂公司生產(chǎn)成本管理制度，跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對(duì)成本實(shí)行制度監(jiān)

2、控。2、負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報(bào)告；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析、報(bào)告。四、存貨結(jié)構(gòu)管理1、負(fù)責(zé)制定、修訂公司存貨管理制度，跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對(duì)存貨實(shí)行制度監(jiān)控；2、負(fù)責(zé)進(jìn)行存貨分析，提交存貨分析報(bào)告；3、負(fù)責(zé)存貨預(yù)算執(zhí)行情況分析、報(bào)告；4、負(fù)責(zé)包括采購計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定，重要合同會(huì)簽，參與和監(jiān)督招標(biāo)、議標(biāo)的采購，以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。五、應(yīng)收賬款管理1、負(fù)責(zé)制定、修訂公司應(yīng)收賬款管理制體系，跟蹤、檢查及幫助各部門、子公司和控股公司相關(guān)制度的執(zhí)行，降低管理風(fēng)險(xiǎn)；2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，對(duì)其中的薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)加以糾正、完善；3、負(fù)責(zé)參與賒銷客戶的信用資料

3、的審核；4、負(fù)責(zé)參與賒銷客戶的信用額度動(dòng)態(tài)管理的審核.六、流程執(zhí)行管理1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部控制流程、政策、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)； 2、負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理的需求組織并執(zhí)行公司的內(nèi)部控制工作，幫助各部門、下屬子公司及控股公司現(xiàn)場規(guī)范相關(guān)的業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)； 3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司的內(nèi)部控制自我評(píng)估項(xiàng)目，確保公司的有效控制達(dá)到管理層的控制目標(biāo)： 1) 協(xié)助流程及控制主人制定無效控制的補(bǔ)救計(jì)劃，及跟蹤計(jì)劃，確保無效控制得以控制并轉(zhuǎn)為有效； 2) 給流程及控制主人提供關(guān)于內(nèi)控方面的培訓(xùn)，建立及維護(hù)內(nèi)部控制、自我評(píng)估、測(cè)試模板及工具，文件存檔標(biāo)準(zhǔn)，及管理證明； 3) 檢查各控制主人的自我測(cè)試工作效果，包括測(cè)試樣本，測(cè)試文件的歸檔等。 4、負(fù)責(zé)檢查公司總部、下屬子公司及控股公司相關(guān)運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程情況； 5、負(fù)責(zé)制定及優(yōu)化公司總部、下屬子公司及控股公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；幫助管理層鑒別公司總部、下屬子公