各部門(mén)工作流程及職責(zé)-

1、各部門(mén)結(jié)算、審單的職責(zé)與流程為完善公司內(nèi)部管理體系,保障公司穩(wěn)定運(yùn)行,特制定各部門(mén)崗位職責(zé)和工作流程,從即日起試行。一、采購(gòu)部門(mén)(采購(gòu)主管工作流程及職責(zé)1、所有外采購(gòu)和染色加工業(yè)務(wù)都要由經(jīng)手人填制經(jīng)分廠總經(jīng)理簽批的申購(gòu)單后,方可采購(gòu)或外發(fā)染色加工,申購(gòu)單上須注明價(jià)格;2、采購(gòu)人員需要對(duì)采購(gòu)的材料要嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行;3、采購(gòu)人員要把工廠預(yù)采購(gòu)的材料明細(xì)(供應(yīng)商、材料品名及規(guī)格、數(shù)量、訂單要求、交貨日期等及時(shí)制成表交予毛倉(cāng),以便收貨和統(tǒng)計(jì);4、采購(gòu)人員對(duì)預(yù)付的款項(xiàng)必須要有采購(gòu)合同給財(cái)務(wù),并且要字跡清晰,條款不能模糊,否則不給于審簽;5、所有結(jié)算供應(yīng)商貨款的結(jié)算單,都必須附上以下原始單據(jù):供應(yīng)商的

2、有我廠倉(cāng)管簽收的送貨單;對(duì)賬付款應(yīng)以實(shí)收數(shù)量與單價(jià)計(jì)算,超過(guò)損耗標(biāo)準(zhǔn)的一定要嚴(yán)格按合同執(zhí)行。采購(gòu)合同和申購(gòu)單;供應(yīng)商的對(duì)賬單;因品質(zhì)或貨期問(wèn)題造成我司損失的資料;經(jīng)財(cái)務(wù)部審批的用款申請(qǐng)單,采購(gòu)人員轉(zhuǎn)交分廠總經(jīng)理審批后,及時(shí)移交總公司結(jié)算中心安排辦理匯款;6、采購(gòu)人員收到后整統(tǒng)計(jì)送來(lái)的每月次品衫明細(xì)責(zé)任表后,應(yīng)通知毛紗供應(yīng)商協(xié)商處理,應(yīng)落實(shí)具體扣除費(fèi)用,并把落實(shí)的情況在表上注明,然后立即復(fù)印一份給會(huì)計(jì),以便從貨款中扣回。(注:如當(dāng)月沒(méi)收到后整轉(zhuǎn)交的次衫表,采購(gòu)主管有責(zé)任、有義務(wù)追取,否則造成的損失由采購(gòu)及后整各承擔(dān)50%責(zé)任;7、采購(gòu)人員要跟蹤供應(yīng)商發(fā)票(原則上是票到付款。二、前整外發(fā)部門(mén)(前整

3、外發(fā)主管工作流程及職責(zé)1、前整主管根據(jù)訂單生產(chǎn)情況外發(fā)加工,外發(fā)所需毛種、加工項(xiàng)目、數(shù)量、交貨日期要正確,外發(fā)單價(jià)必須是公司成本中心在外發(fā)前給予指導(dǎo)價(jià)范圍內(nèi),原則上外發(fā)單價(jià)不得超出指導(dǎo)價(jià);特殊情況可提前書(shū)面申請(qǐng),且遲貨期一律不接受申請(qǐng)單價(jià),交貨日期必須按外發(fā)單日期交貨,如造成遲期要申請(qǐng)貨期憑書(shū)面申請(qǐng),并由生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可有效。外發(fā)加工合同由外機(jī)簽字、生產(chǎn)經(jīng)理簽字后要復(fù)印一份給前整統(tǒng)計(jì)以便結(jié)算;2、前整主管收到后整統(tǒng)計(jì)的次品衫責(zé)任明細(xì)表后,一定要分清該批次的相關(guān)工序責(zé)任人,通知到當(dāng)事人并在明細(xì)表上注明,結(jié)糧時(shí)要審核是否漏扣了相應(yīng)的費(fèi)用(取衫150元/件,不取衫100元/件。前整主管把該表費(fèi)用落

4、實(shí)分清后,立即拿給生產(chǎn)經(jīng)理審核,并把審核好的次品衫責(zé)任表復(fù)印,分發(fā)給前整統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)各一份,原表給前整主管;3、前整主管收到前整統(tǒng)計(jì)的結(jié)算單后,嚴(yán)格審核結(jié)算單(加工項(xiàng)目、發(fā)貨數(shù)和收貨數(shù)量、費(fèi)用扣除,。審查這些批次是否有額外的費(fèi)用支出(如請(qǐng)幫工查補(bǔ)及返縫等,應(yīng)由外機(jī)承擔(dān)的損失和責(zé)任要盡量在當(dāng)批次扣除相應(yīng)的費(fèi)用,不可漏扣任何的損失和費(fèi)用;出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)馬上和生產(chǎn)經(jīng)理要及時(shí)溝通解決,不得推諉拖延。(否則該部門(mén)主管需要承擔(dān)損失費(fèi)用3-30%不等。三、前整結(jié)算中心(前整統(tǒng)計(jì)工作流程及職責(zé)1、前整統(tǒng)計(jì)每月5號(hào)前需向前整收發(fā)索要正確的收貨品名、收貨數(shù)量、交貨日期、收貨重量。對(duì)于延遲提供的結(jié)算資料,前整統(tǒng)計(jì)有權(quán)拒

5、絕受理,由此造成的一切后果,由當(dāng)事人承擔(dān)。(5號(hào)后所給的單據(jù)下月結(jié)算;2、前整統(tǒng)計(jì)每天需向毛倉(cāng)統(tǒng)計(jì)要發(fā)毛單的規(guī)格、數(shù)量、發(fā)毛日期、回毛日期及回毛數(shù)量(如果毛倉(cāng)沒(méi)有按時(shí)交資料,前整統(tǒng)計(jì)應(yīng)催交或上報(bào);3、照燈部每月要把幫外機(jī)返工的費(fèi)用清楚列示,交給前整統(tǒng)計(jì),由前整統(tǒng)計(jì)交給前整主管和生產(chǎn)經(jīng)理審核后并復(fù)印一份給會(huì)計(jì),以便結(jié)糧時(shí)核對(duì);4、每月的11號(hào)前,前整統(tǒng)計(jì)應(yīng)將外發(fā)產(chǎn)品價(jià)格(加工廠家、加工項(xiàng)目、加工數(shù)量、收貨數(shù)量、申請(qǐng)單價(jià)等匯總成表,交給前整主管擬定報(bào)價(jià)并轉(zhuǎn)交公司成本中心批價(jià)復(fù)核審批后,送分廠總經(jīng)理簽批,在每月13號(hào)前轉(zhuǎn)廠財(cái)務(wù)部(前整統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)各一份;5、前整統(tǒng)計(jì)應(yīng)于每月13號(hào)前把外發(fā)加工結(jié)算單轉(zhuǎn)前

6、整主管復(fù)核簽字后交生產(chǎn)經(jīng)理審核(出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)馬上解決,生產(chǎn)經(jīng)理審簽后由前整統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)給分廠會(huì)計(jì)審計(jì)簽字,最后再由前整統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)給分廠總經(jīng)理審批。全部審簽工作每月15號(hào)前要完成;6、前整統(tǒng)計(jì)收到審簽好的結(jié)算單后應(yīng)及時(shí)通知外機(jī)簽字確認(rèn),有爭(zhēng)議的事項(xiàng),需向前整主管匯報(bào),每月的20號(hào)前結(jié)束外機(jī)簽字確認(rèn)工作,多次通知未來(lái)簽字的外機(jī),轉(zhuǎn)下個(gè)結(jié)算周期辦理;7、每月的23日前由前整統(tǒng)計(jì)把結(jié)算資料轉(zhuǎn)公司結(jié)算中心(孫會(huì)計(jì)辦理結(jié)算匯款事宜。四、后整部門(mén)(后整主管工作流程及職責(zé)1、后整主管收到后整統(tǒng)計(jì)的次品衫明細(xì)表后,一定要分清當(dāng)批次的相關(guān)工序及責(zé)任部門(mén),通知到當(dāng)事人并在明細(xì)表上注明,結(jié)糧時(shí)要審核是否漏扣了相應(yīng)的費(fèi)用(取衫或

7、欠衫150元/件,不取衫100元/件。后整主管把該表落實(shí)分清具體責(zé)任部門(mén)后,立即轉(zhuǎn)給廠長(zhǎng)審核,并把審核好的次品衫責(zé)任表復(fù)印多份,分發(fā)給分廠總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、前后整統(tǒng)計(jì)、前整主管、毛料采購(gòu)、會(huì)計(jì),原表給后整主管;2、后整主管接到結(jié)算糧單后,應(yīng)仔細(xì)核對(duì)發(fā)貨數(shù)量和收貨數(shù)量以及扣款情況,本廠車(chē)間代外機(jī)返工所有費(fèi)用扣外機(jī),所有關(guān)于扣款數(shù)據(jù)單要清楚,檢查是否有漏扣款;3、后整主管對(duì)車(chē)間工資的審核:核對(duì)數(shù)量、工序、數(shù)據(jù)是否真實(shí),單價(jià)是否根據(jù)工序難度及公司要求達(dá)到合理化、公證化,各部門(mén)費(fèi)用占有的百分比與后整各方面造成的返工費(fèi)用是否合理。五、后整外發(fā)結(jié)算(后整統(tǒng)計(jì)工作流程及職責(zé)1、后整統(tǒng)計(jì)每天要正確做生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

8、,遇到疑問(wèn)要問(wèn)清楚直接責(zé)任人,數(shù)據(jù)一定要正確,分別復(fù)印給生產(chǎn)經(jīng)理、前后整主管、車(chē)間部門(mén)師傅各一份。2、后整各部門(mén)收發(fā)員制作并由相應(yīng)師傅審簽的計(jì)件工人報(bào)表,每天早上九點(diǎn)之前應(yīng)交到財(cái)務(wù)室后整統(tǒng)計(jì)處理;3、每月的次衫明細(xì)責(zé)任表每月由總查師傅提供,則打印出5份,分別給分廠總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、前整主管、后整主管、采購(gòu)、各一份;4、后整統(tǒng)計(jì)每月需向后整收發(fā)索要正確的收貨品名、完工數(shù)量、交貨日期;以便跟外機(jī)結(jié)算。5、每月的11號(hào)前,后整統(tǒng)計(jì)應(yīng)將外發(fā)產(chǎn)品價(jià)格(加工廠家、加工項(xiàng)目、加工數(shù)量、收貨數(shù)量、申請(qǐng)單價(jià)等匯總成表,交給前整主管擬定報(bào)價(jià)并轉(zhuǎn)交公司成本中心批件復(fù)核審批后送分廠總經(jīng)理簽批,在每月13號(hào)前轉(zhuǎn)廠財(cái)務(wù)部

9、(后整統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)各一份;6、后整統(tǒng)計(jì)應(yīng)于每月13號(hào)前把外發(fā)加工結(jié)算單轉(zhuǎn)后整主管復(fù)核簽字后交生產(chǎn)經(jīng)理審核(出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)馬上解決,生產(chǎn)經(jīng)理審簽后由后整統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)給分廠會(huì)計(jì)審計(jì)簽字,最后再由后整統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)給分廠總經(jīng)理審批。全部審簽工作每月15號(hào)前要完成;7、后整統(tǒng)計(jì)收到審簽好的結(jié)算單后應(yīng)及時(shí)通知外機(jī)簽字確認(rèn),每月的20號(hào)前結(jié)束外機(jī)簽字確認(rèn)工作,多次通知未來(lái)簽字的外機(jī),轉(zhuǎn)下個(gè)結(jié)算周期辦理;8、每月的23日前由后整統(tǒng)計(jì)把結(jié)算資料轉(zhuǎn)公司結(jié)算中心(孫會(huì)計(jì)辦理結(jié)算事宜;9、后整統(tǒng)計(jì)應(yīng)正確計(jì)算后整人員的計(jì)時(shí)和計(jì)件工資,做到計(jì)件數(shù)量要正確,單價(jià)輸入要正確,做完后自已要再多次檢查,注意單一批次的計(jì)件總數(shù)量是否超過(guò)出貨數(shù)量,

10、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要當(dāng)即解決。六、生產(chǎn)部門(mén)(生產(chǎn)廠長(zhǎng)工作流程及職責(zé)1、對(duì)車(chē)間工資的審核:所有批次的訂單數(shù)、核對(duì)前后整收貨數(shù)量、包裝出貨數(shù)、工序、數(shù)據(jù)是否真實(shí),單價(jià)是否根據(jù)工序難度及公司要求達(dá)到合理化、公證化,各部門(mén)費(fèi)用占有的百分比與后整各方面造成的返工費(fèi)用是否合理;2、收到前后整統(tǒng)計(jì)的結(jié)算單后,嚴(yán)格審核結(jié)算單(加工項(xiàng)目、發(fā)貨數(shù)和收貨數(shù)量、單價(jià)表,審查照燈部提供的扣外機(jī)數(shù)據(jù)費(fèi)用支出(如請(qǐng)幫工查補(bǔ)及返縫等,以及后整部提供的次衫表,不可漏扣任何的損失和費(fèi)用;出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)馬上要及時(shí)溝通解決,不得推諉拖延;3. 從后整轉(zhuǎn)五樓的次品衫,成品與爛片必須分開(kāi)打包并標(biāo)示清楚;對(duì)拼衫剩下的爛片要盡可能地變成成品。七、會(huì)計(jì)部

11、門(mén)(會(huì)計(jì)主管的工作流程及職責(zé)1、對(duì)需要付現(xiàn)金的單據(jù)所有需要付現(xiàn)的單據(jù)必須經(jīng)原始經(jīng)辦人簽字后,經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管審核簽字再交分廠總經(jīng)理審核簽字,最后轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)部審查后方可報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)復(fù)印有關(guān)扣款單據(jù)費(fèi)用給會(huì)計(jì)待扣責(zé)任人方可報(bào)銷(xiāo),因?yàn)檫@牽涉到單據(jù)的規(guī)范化和數(shù)據(jù)的正確性及一些上面注明要扣除相關(guān)責(zé)任人款項(xiàng)的記錄。2、對(duì)不需要付現(xiàn)金的單據(jù)毛倉(cāng)統(tǒng)計(jì)交來(lái)的日收貨單:會(huì)計(jì)需對(duì)照送貨數(shù)和實(shí)收貨數(shù)是否有無(wú)差異,訂了合同的要與預(yù)付款對(duì)比,并在合同上注明已來(lái)貨數(shù)及相應(yīng)金額。對(duì)來(lái)貨實(shí)收數(shù)與送貨單的不允許差異(超過(guò)誤差率,在送貨單上注明,以便執(zhí)行扣款;對(duì)采購(gòu)交來(lái)要付款的單據(jù):仔細(xì)復(fù)核計(jì)算,審計(jì)該扣除的費(fèi)用和損失有沒(méi)有扣除,要求附上的單據(jù)資料必須要附上,否則不予受理;對(duì)于每