上月暫估入賬的啤酒瓶月初沖回

1、（1）業(yè)務(wù)1 2月1日，上月暫估入賬的啤酒瓶月初沖回。（2）業(yè)務(wù)2委電委托收款憑證(付款通知) 5 委托號(hào)碼 第 號(hào) 委托日期 2009年1月30日 付款期限: 3日付款人全稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司收款人全稱?？谑泄艿廊?xì)夤敬寺?lián)是付款人開戶行通知付款人按期承付通知賬號(hào)589806688賬號(hào)188807132開戶銀行工行?？谑薪鸨P支行開戶銀行工行?？谑泻５橹型惺战痤~人民幣(大寫) 肆萬貳仟叄佰柒拾伍元整千百十萬千百十元角分￥4237500款項(xiàng)內(nèi)容支付燃?xì)赓M(fèi)委托收款憑據(jù)名稱附寄單據(jù)張數(shù)備注: 電劃 付款人注意：1根據(jù)結(jié)算辦法，上列委托收款如在付款期限內(nèi)未拒付時(shí)，即視同全部同意付款，以此聯(lián)代

2、付款通知。2如需提前付款或多付款時(shí)，應(yīng)另寫書面通知送銀行辦理。3如系全部或部分拒付，應(yīng)在付款期限內(nèi)另填拒絕付款理由書送銀行辦理。單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬 付款人開戶銀行收到日期 2009年2月2日（3）業(yè)務(wù)3費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷日期：2009年2月3日 附件：1張費(fèi)用項(xiàng)目類別金 額總經(jīng)理（簽字）王帆增資驗(yàn)資、審計(jì)時(shí)的餐費(fèi)招待費(fèi)用1 300.00 部門(簽字)劉波報(bào)銷人（簽字）朱軍報(bào)銷金額合計(jì)￥1 300.00核實(shí)金額（大寫）壹仟叄佰元整 ￥1 300.00借款金額: 應(yīng)退金額： 應(yīng)補(bǔ)金額：財(cái)務(wù)經(jīng)理：馮陽 會(huì)計(jì)審核：張茜 出納：方荷海南省餐飲、旅店業(yè)定額發(fā)票發(fā)票聯(lián)密 碼 發(fā) 票 號(hào): 2460008

3、73236 00498936項(xiàng) 目 餐費(fèi)付款單位(個(gè)人)壹仟元 ￥1 000.00收款單位(蓋章有效) 開票日期：2009年1月26日海南省餐飲、旅店業(yè)定額發(fā)票發(fā)票聯(lián)密 碼 發(fā) 票 號(hào):246000873236 00472739項(xiàng) 目 餐費(fèi)付款單位(個(gè)人)貳佰元 ￥200.00收款單位(蓋章有效) 開票日期：2009年1月26日海南省餐飲、旅店業(yè)定額發(fā)票發(fā)票聯(lián)密 碼 發(fā) 票 號(hào):246000873236 00476489項(xiàng) 目 餐費(fèi)付款單位(個(gè)人)壹佰元 ￥100.00收款單位(蓋章有效) 開票日期：2009年1月26日（4）業(yè)務(wù)4付款（用款）申請(qǐng)單日期：2009年2月3日 附件： 1張收款單

4、位名稱中山市玻璃瓶廠開 戶 行工行中山市支行賬 號(hào)645010801收 款 地 址中山市付款方式電匯申請(qǐng)付款金額 （人民幣大寫）玖拾叄萬陸仟元整 ￥936 000.00款 項(xiàng) 用 途付購啤酒瓶款總經(jīng)理張杰部門負(fù)責(zé)人程斌經(jīng)辦人孫躍財(cái)務(wù)經(jīng)理：馮陽 會(huì)計(jì)審核：張茜 出納：方荷第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián)增值稅專用發(fā)票 o03643280發(fā)票聯(lián) 開票日期：2009年 2月 1日購貨單位名 稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司4600100089806666海口市金盤大道88號(hào)66819999工行?？谑薪鸨P支行589806688密碼區(qū)納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率

5、稅額啤酒瓶合計(jì) 只1 000 0000.80800 000.00800 000.0017%136 000.00136 000.00價(jià)稅合計(jì)(大寫)玖拾叄萬陸仟元整 （小寫）￥936 000.00銷貨單位名 稱：中山市玻璃瓶廠7600100089801234中山市長江路2號(hào)6466112 工行中山市支行645010801備注納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)收款人： 復(fù)核： 開票人：趙剛 銷貨單位：(章)中國工商銀行 電匯憑證（回 單）1 N0：0288649 委托日期 2009年2月3日 第 號(hào)匯款人全 稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司收款人全 稱中山市玻璃瓶廠此聯(lián)是匯出行給匯款人的回單

6、賬 號(hào)或住址589806688賬 號(hào)或住址645010801匯 出地 點(diǎn)?？趨R出行名 稱工行海口金盤支行匯 入地 點(diǎn)中山市匯入行名 稱工行中山市支行金額人民幣（大寫）玖拾叄萬陸仟元整千百十萬千百十元角分￥93600000匯款用途： 付啤酒瓶款（匯出行蓋章） 年 月 日 上列款項(xiàng)已根據(jù)委托辦理，如需查詢，請(qǐng)持此回單來行面洽。單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬:（5）業(yè)務(wù)5第三聯(lián)記賬聯(lián)增值稅專用發(fā)票 o03344135記賬聯(lián)開票日期：2009年2月4日購貨單位名 稱：海南新興公司4600100035058765?？谑泻推侥下?6號(hào)6532338工行?？谑泻推侥现?24517975密碼區(qū)納稅人識(shí)別號(hào)：地

7、址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額純生啤酒合計(jì) 箱20000 35.00700 000.00700 000.0017%119 000.00119 000.00價(jià)稅合計(jì)(大寫)捌拾壹萬玖仟元整（小寫）￥819 000.00銷貨單位名 稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司460010008980666海口市金盤大道88號(hào)66819999工行海口市金盤支行589806688備注納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)收款人： 復(fù)核： 開票人：張茜 銷貨單位：(章)中國工商銀行 進(jìn)賬單（收賬通知） 3 1227162 2009年2月4日 第 號(hào)付款人全稱海南新興

8、公司收款人全稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司此聯(lián)是出票人開戶銀行交給收款人的收賬通知賬號(hào)024517975賬號(hào)589806688開戶銀行工行海口市和平南支行開戶銀行工行海口市金盤支行人民幣（大寫）捌拾壹萬玖仟元整千百十萬千百十元角分￥81900000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1 單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬（6）業(yè)務(wù)6付款（用款）申請(qǐng)單日期：2009年2月5日 附件： 2張收款單位名稱?？谑芯廊栈邢挢?zé)任公司開 戶 行工行海口市分行199880898賬 號(hào)199880898收 款 地 址?？谑袊Q(mào)大道27號(hào)付款方式轉(zhuǎn)支申請(qǐng)付款金額 （人民幣大寫）貳萬捌仟柒佰貳拾叄元伍角整 ￥28 723

9、.50款 項(xiàng) 用 途購清洗劑等 總經(jīng)理吳平部門負(fù)責(zé)人王雅經(jīng)辦人孫躍財(cái)務(wù)經(jīng)理：馮陽 會(huì)計(jì)審核：張茜 出納：方荷第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 增值稅專用發(fā)票 o03225388發(fā)票聯(lián) 開票日期：2009年 2月5日購貨單位名 稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司4600100089806666海口市金盤大道88號(hào)66819999工行?？谑薪鸨P支行589806688密碼區(qū)納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額清洗劑消毒劑膠水合計(jì) 公斤公斤公斤200010050010.008.007.5020 000.00800.003 750.0024 550.0017%17%1

10、7%3 400.00136.00637.504 173.50價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳萬捌仟柒佰貳拾叄元伍角整 （小寫）￥28 723.50銷貨單位名 稱：?？谑芯廊栈邢挢?zé)任公司4600100315608461海口市國貿(mào)大道27號(hào) 6890321 工行?？谑蟹中?99880898備注納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)收款人： 復(fù)核： 開票人：王麗 銷貨單位：(章) 中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：089800224科 目 對(duì)方科目 出票日期2009年2月5日收款人：?？诰廊栈窘?額： ￥28 723.50用 途：購清洗劑等 備 注： 單位主管 會(huì)計(jì)第二聯(lián) 交財(cái)務(wù)第二聯(lián) 交財(cái)務(wù)收料

11、單材料科目：材料 編號(hào)：016材料類別：原材料及主要材料 收料倉庫：材料庫供應(yīng)單位：海口市精美日化有限責(zé)任公司 2009年 2月 5 日 發(fā)票號(hào)碼：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格計(jì)劃價(jià)格應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額清洗劑公斤20002000消毒劑公斤100100膠水公斤500500備注采購員：李立 檢驗(yàn)員：李軍 記賬員：劉悅 保管員：馮榮業(yè)務(wù)7第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián)增值稅專用發(fā)票 o05583746發(fā)票聯(lián) 開票日期：2009年2月5日購貨單位名 稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司4600100089806666?？谑薪鸨P大道88號(hào)66819999工行?？谑薪鸨P支行589806688密碼區(qū)

12、納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額電合計(jì) 度89 9800.871 984.0071 984.0017%12 237.2812 237.28價(jià)稅合計(jì)(大寫)捌萬肆仟貳佰貳拾壹元貳角捌分 （小寫）￥84 221.28銷貨單位名 稱：海口市供電公司4600100089801506?？谑心虾４蟮?5號(hào)66814201工行海口市南海支行898012546備注09年1月電費(fèi)納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)收款人： 復(fù)核： 開票人：王芳 銷貨單位：(章)（8）業(yè)務(wù)8中國工商銀行 進(jìn)賬單（收賬通知） 3 1227942 2009年2月6

13、日 第 號(hào)付款人全稱湛江康樂有限責(zé)任公司收款人全稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司此聯(lián)是出票人開戶銀行交給收款人的收賬通知賬號(hào)148980754賬號(hào)589806688開戶銀行工行湛江市分行開戶銀行工行海口市金盤支行人民幣（大寫）肆拾貳萬元整千百十萬千百十元角分￥42000000票據(jù)種類銀行承兌匯票收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1 單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬（9）業(yè)務(wù)9中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：089800225科 目 對(duì)方科目 出票日期2009年2月6日收款人：省住房公積金管理中心 金 額： ￥17 430.00用 途：住房公積金 備 注： 單位主管 會(huì)計(jì)中 華 人 民 共 和 國稅 收 通 用

14、繳 款 書注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司 填發(fā)日期 2009年2月6日征收機(jī)關(guān)：海南省地方稅務(wù)局稅源管理科繳款單位代 碼46001011111222預(yù)算科目編碼010106第二聯(lián)收據(jù)交納稅人作完稅憑證全 稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司名稱個(gè)人所得稅開戶銀行工?？谑薪鸨P支行級(jí)次地方賬 號(hào)589806688收繳國庫海南國庫海南濱海支庫稅款所屬時(shí)期2009年1月1日至2009年1月31日稅款限繳日期2009年2月7日品 目名 稱課稅數(shù)量計(jì)稅金額或銷售收入稅率或單位稅額已繳或扣除額實(shí)繳金額工資薪金￥1 850.95 合計(jì)（大寫）壹仟捌佰伍拾伍元玖角伍分￥1 850.95繳款單位（人）（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）填票人

15、（章）上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章 年 月 日備注海南省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)通用繳款書 NO：6167968繳款方式：轉(zhuǎn)賬 填發(fā)日期2009年2月6日繳款人參保編碼C0430征收機(jī)關(guān)級(jí)次省級(jí)第二聯(lián)收據(jù)交納稅人作完稅憑證全 稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司全稱海南省財(cái)政廳開戶銀行工行海口市金盤支行開戶銀行農(nóng)業(yè)銀行南海支行賬 號(hào)589806688賬號(hào)199001040002197社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)所屬時(shí)期：2009年1月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)限繳時(shí)期：2009年2月20日險(xiǎn)種人數(shù)工資總額費(fèi)率應(yīng)繳費(fèi)額利息滯納金補(bǔ)繳額抵扣額實(shí)繳金額合計(jì)單位個(gè)人養(yǎng)老101174300.0028%48804.0048 804.0034

16、 860.0013 944.00失業(yè)101174300.003%5229.005 229.003 486.001 743.00醫(yī)療101174300.008%13944.0013 944.0010 458.003 486.00工傷101174300.000.5%871.50871.50871.50生育101174300.000.5%871.50871.50871.50合計(jì)金額（人民幣大寫）陸萬玖仟柒佰貳拾元整￥69 720.00備注：正常繳費(fèi)繳款人蓋章征收機(jī)關(guān)蓋章填票人：上列款項(xiàng)已轉(zhuǎn)付征收機(jī)關(guān) 繳款人開戶銀行蓋章： 經(jīng)辦人：中 華 人 民 共 和 國稅 收 通 用 繳 款 書隸屬關(guān)系：注冊(cè)類型

17、：有限責(zé)任公司 填發(fā)日期 2009年2月6日征收機(jī)關(guān)：海南省國家稅務(wù)局稅源管理科繳款單位代 碼350603001112228預(yù)算科目編碼010106第二聯(lián)收據(jù)交納稅人作完稅憑證全 稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司名稱有限責(zé)任公司消費(fèi)稅開戶銀行工行?？谑薪鸨P支行級(jí)次賬 號(hào)589806688收繳國庫中央國庫濱海支庫（0511）稅款所屬時(shí)期2009年1月1日至2009年1月31日稅款限繳日期2009年2月15日品 目名 稱課稅數(shù)量計(jì)稅金額或銷售收入稅率或單位稅額已繳或扣除額實(shí)繳金額銷售清爽、純生啤酒993.98250元/噸￥439 190.00 合計(jì)（大寫）肆拾叄萬玖仟壹佰玖拾元整￥439 190.00

18、繳款單位（人）（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）填票人（章）上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章 年 月 日備注中 華 人 民 共 和 國稅 收 通 用 繳 款 書隸屬關(guān)系：注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司 填發(fā)日期 2009年2月6日征收機(jī)關(guān)：海南省地方稅務(wù)局稅源管理科繳款單位代 碼350603001112228預(yù)算科目編碼010106第二聯(lián)收據(jù)交納稅人作完稅憑證全 稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司名稱有限責(zé)任公司營業(yè)稅開戶銀行工行海口市金盤支行級(jí)次賬 號(hào)589806688收繳國庫中央國庫濱海支庫（0511）稅款所屬時(shí)期2009年1月1日至2009年1月31日稅款限繳日期2009年2月15日品目名稱課稅數(shù)

19、量計(jì)稅金額或銷售收入稅率或單位稅額已繳或扣除額實(shí)繳金額運(yùn)輸勞務(wù) 40 000.00 3% ￥1 200.00 出售無形資產(chǎn) 90 000.00 5% ￥4 500.00 合計(jì)（大寫）伍仟柒佰元整￥5 700.00繳款單位（人）（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）填票人（章）上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章 年 月 日備注中 華 人 民 共 和 國稅 收 通 用 繳 款 書隸屬關(guān)系：注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司 填發(fā)日期 2009年2月6日征收機(jī)關(guān)：海南省地方稅務(wù)局稅源管理科繳款單位代 碼350603001112228預(yù)算科目編碼010106第二聯(lián)收據(jù)交納稅人作完稅憑證全 稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公

20、司名稱有限責(zé)任公司城、教開戶銀行工行?？谑薪鸨P支行級(jí)次中央75%區(qū)縣25%賬 號(hào)589806688收繳國庫中央國庫濱海支庫（0511）稅款所屬時(shí)期2009年1月1日至2009年1月31日稅款限繳日期2009年2月15日品目名稱課稅數(shù)量計(jì)稅金額或銷售收入稅率或單位稅額已繳或扣除額實(shí)繳金額城市維護(hù)建設(shè)稅 444 890.00 7% ￥31 142.30 教育費(fèi)附加 444 890.003% ￥13 346.70合計(jì)（大寫）肆萬肆仟肆佰捌拾玖元整￥44 489.00繳款單位（人）（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）填票人（章）上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章 年 月 日備注（10）業(yè)務(wù)10差旅費(fèi)報(bào)

21、銷單2009年2月8日項(xiàng)目名稱摘 要金 額備 注部 門采購部姓 名張林住宿費(fèi) 3 400.00附單據(jù) 1張職別 經(jīng)理會(huì)務(wù)費(fèi)出差地點(diǎn) 上海其他往返天數(shù) 5天出差事由參加會(huì)議車 船 費(fèi)火車 附單據(jù)1張支 出 摘 要 說 明汽車 飛機(jī) 3 600.00其他 合計(jì)報(bào)銷金額7 000.00合計(jì)人民幣（大寫）柒仟元整 ￥7 000.00借款金額5 000.00應(yīng)退金額應(yīng)補(bǔ)金額2 000總經(jīng)理 王帆部門審核 報(bào)銷人張林財(cái)務(wù)經(jīng)理：馮陽 會(huì)計(jì)審核：張茜 出納：方荷 上海市旅店業(yè)專用發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 發(fā)票代碼 203742971302 發(fā)票號(hào)碼 00417973客戶名稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司 2009年2月

22、4日項(xiàng)目房鋪號(hào)起止天數(shù)人數(shù)單價(jià)金 額第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)月日月日萬千百十元角分住宿費(fèi)1272451680340000合計(jì)人民幣（大寫）叄仟肆佰元整￥340000開票人：肖柏 收款人： 單位名稱（蓋章）航空運(yùn)輸電子客票行程單I TINERATY/RECEIPT OF E-TICKET 印刷序列號(hào)：401440600346FOR AIR TRANSPORT SERIAL NUMBER旅客姓名張林承運(yùn)人航班號(hào)座位等級(jí)日期時(shí)間客票級(jí)別/客票類別客票生效日期客票截止日期免費(fèi)行李自FROM ?？?HAK至TO 上海 SHG至TO ?？?HAK至TO VOID至TOHUHU71197320YY27JAN4FEB08

23、052020Y100Y10020k20k票價(jià)FARECNY 3 500.00機(jī)場建設(shè)費(fèi) AIRPORT TAXCNY 100.00燃油附加費(fèi)FUEL SURCHARGE其他稅費(fèi)OTHER TAXES合計(jì)TOTALCNY 3 600.00電子客票號(hào)碼 8803163000921 驗(yàn)證碼 6688 提示信息E-TICKET NO CK INFORMATION保險(xiǎn)費(fèi)INSURANCE銷售單位代碼 HKS008 填開單位：售票中心 填開日期 2009-01-24AGENT CODE ISSUED BY DATE OF ISSUE（11）業(yè)務(wù)11中國工商銀行 資金劃撥補(bǔ)充憑證(貸方回單)收?qǐng)?bào)日期: 20

24、09-2-8行名:工行?？谑薪鸨P支行業(yè)務(wù)種類:匯兌收款人賬號(hào):589806688 付款人賬號(hào):148980754收款人戶名:海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司 付款人戶名: 湛江康樂有限責(zé)任公司大寫金額: 叄萬壹仟零肆拾元整小寫金額: 31 040.00發(fā)報(bào)流水號(hào): 00402897 收?qǐng)?bào)流水號(hào): 517006941發(fā)報(bào)行行號(hào): 00382512 收?qǐng)?bào)行行號(hào): 311130000打印日期: 2009-2-8用途:補(bǔ)付貨款 付款類型:非延期付款客戶附言:銀行附言:客戶附言:銀行附言:第三聯(lián) 記賬聯(lián)增值稅專用發(fā)票 o03344136記賬聯(lián)開票日期：2009年2月8日購貨單位名 稱：湛江康樂有限責(zé)任公司14

25、00100089800001湛江市學(xué)院路15號(hào) 2433335工行湛江支行14898754密碼區(qū)納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額清爽啤酒合計(jì) 箱4 000 28.00112 000.00112 000.0017%19 040.0019 040.00價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹拾叄萬壹仟零肆拾元整（小寫）￥131 040.00銷貨單位名 稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司460010008980666海口市金盤大道88號(hào)66819999工行?？谑薪鸨P支行589806688備注納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)收款人： 復(fù)核： 開票人：張茜

26、 銷貨單位：(章)（12）業(yè)務(wù)12委 電委托收款憑證(付款通知) 5 委托號(hào)碼 第 號(hào) 委托日期 2009年2月7日 付款期限: 3日付款人全稱海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司收款人全稱?？谑须娦啪纸鸨P支局此聯(lián)是付款人開戶行通知付款人按期承付通知賬號(hào) 589806688賬號(hào)256874585開戶銀行工行?？谑薪鸨P支行開戶銀行中行海南省分行金盤支行托收金額人民幣(大寫) 叁仟玖佰捌拾元整千百十萬千百十元角分￥398000款項(xiàng)內(nèi)容1月份固定電話費(fèi)委托收款憑據(jù)名稱發(fā)票附寄單據(jù)張數(shù)1備注: 電劃 付款人注意：1根據(jù)結(jié)算辦法，上列委托收款如在付款期限內(nèi)未拒付時(shí)，即視同全部同意付款，以此聯(lián)代付款通知。2如需提前

27、付款或多付款時(shí)，應(yīng)另寫書面通知送銀行辦理。3如系全部或部分拒付，應(yīng)在付款期限內(nèi)另填拒絕付款理由書送銀行辦理。單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬 付款人開戶銀行收到日期 2009年 2月10 日中國電信股份有限公司海南分公司電信通信費(fèi)專用發(fā)票 發(fā)票代碼 246000947160 序列號(hào)：35938475 發(fā)票號(hào)碼 001698375戶 名：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司 號(hào)碼： 日期：2009年2月7日 合同號(hào)：898911149 部數(shù)：21 開戶行：工行海口市金盤支行 帳號(hào)：589806688 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額基本月租費(fèi) 630.00市話費(fèi) 1730.00國內(nèi)長途 1200.00寬帶使用

28、費(fèi) 400.00新功能費(fèi) 20.00其他合計(jì)人民幣(大寫) 叁仟玖佰捌拾元整 小寫：￥3 980.00費(fèi)用年月：2008.1.12008.1.31備注： 經(jīng)手人：張文（13）業(yè)務(wù)13入庫單 編號(hào)：203類別：產(chǎn)成品 2009 年 2月 10 日 倉庫：成品庫 產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注純生啤酒箱40 000完工入庫合計(jì)部門主管：丁亮 保管員：馮榮 記賬員：劉悅 交庫人：符靜（14）業(yè)務(wù)14（2月14日，給予廣西宏達(dá)公司銷售折讓，請(qǐng)根據(jù)進(jìn)貨退出及索取折讓證明單開具紅字增值稅專用發(fā)票）中國工商銀行 資金劃撥補(bǔ)充憑證(貸方回單)收?qǐng)?bào)日期:2009-2-14行名:工行?？谑薪鸨P支行業(yè)

29、務(wù)種類:匯兌收款人賬號(hào):589806688 付款人賬號(hào): 5608980679收款人戶名:海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司 付款人戶名: 廣西宏達(dá)公司大寫金額: 壹佰貳拾壹萬陸仟捌佰元整小寫金額: 1 216 800.00發(fā)報(bào)流水號(hào):134028207 收?qǐng)?bào)流水號(hào): 517008126發(fā)報(bào)行行號(hào): 00382512 收?qǐng)?bào)行行號(hào): 311130000打印日期: 2009-2-14用途:購貨款 付款類型:非延期付款客戶附言:銀行附言:企業(yè)進(jìn)貨退出及索取折讓證明單（2009）乙1 NO.00000279銷貨單位全稱海南萬泉啤酒有限責(zé)任公司稅務(wù)登記號(hào)460010008980666進(jìn)貨退出貨物名稱單價(jià)數(shù)量貨款

30、稅額索取折讓貨物名稱貨款稅額要求折讓金額折讓稅額純生啤酒1 050 000.00178 500.0010 000.001 700.00退貨或索取折讓理由在運(yùn)輸途中因天氣原因?qū)е峦獍b受損經(jīng)辦人：劉平 單位蓋章：稅務(wù)征收機(jī)關(guān)簽章經(jīng)辦人：李蘭 單位蓋章：2009年2月14日2009年2月14 日購貨單位全稱廣西宏達(dá)公司稅務(wù)登記號(hào)2601035035433789第三聯(lián) 記賬聯(lián)增值稅專用發(fā)票 o03344131記賬聯(lián) 開票日期： 年 月 日購貨單位名 稱：密碼區(qū)納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)(大寫) （小寫）銷貨單位名 稱：備注納

31、稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開戶銀行及賬號(hào)收款人： 復(fù)核： 開票人： 銷貨單位：(章)（15）業(yè)務(wù)15付款（用款）申請(qǐng)單日期：2009年2月15 日 附件： 1張收款單位名稱?？谌A興安裝有限公司開戶行工行?？谑行阌⒅匈~號(hào)026410789收款地址付款方式轉(zhuǎn)賬支票申請(qǐng)付款金額 （人民幣大寫）壹萬伍仟元整 ￥15 000.00款項(xiàng)用途支付生產(chǎn)線安裝費(fèi)（余下的50%）總經(jīng)理王帆部門負(fù)責(zé)人劉波經(jīng)辦人李偉財(cái)務(wù)經(jīng)理：馮陽 會(huì)計(jì)審核：張茜 出納：方荷建筑安裝行業(yè)專用發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) NO 2073435客戶名稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司 2009年2月15日項(xiàng)目計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)金 額備注第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)十萬千百

32、十元角分安裝費(fèi)1500000合 計(jì)￥1500000合計(jì)人民幣（大寫）壹萬伍仟元整收款單位（蓋章） 會(huì)計(jì)： 復(fù)核：陳恒 制單：吳娟 中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票支票號(hào)碼：089800226科 目 對(duì)方科目 出票日期2009年2月 15 日收款人：?？谌A興安裝公司金 額： ￥15 000.00 用 途： 安裝費(fèi) 備 注： 單位主管 會(huì)計(jì)（16）業(yè)務(wù)16付款（用款）申請(qǐng)單日期：2009年2月16 日 附件： 1張收款單位名稱?？跁?huì)展中心開戶行工行?？谑袨I海支行賬號(hào)026412836收款地址付款方式轉(zhuǎn)賬支票申請(qǐng)付款金額 （人民幣大寫）肆萬伍仟元整 ￥45 000.00款項(xiàng)用途付08年12月及09年2月的臨時(shí)場

33、地租賃費(fèi)總經(jīng)理張杰部門負(fù)責(zé)人李立經(jīng)辦人李偉財(cái)務(wù)經(jīng)理：馮陽 會(huì)計(jì)審核：張茜 出納：方荷中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票支票號(hào)碼：089800227科 目 對(duì)方科目 出票日期2009年2月 16 日收款人：?？跁?huì)展中心 金 額： ￥45 000.00 用 途： 場地租賃費(fèi) 備 注： 單位主管 會(huì)計(jì)海南省服務(wù)業(yè)專用發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) NO 4037438客戶名稱：海南萬泉河啤酒有限責(zé)任公司 2009年2月16日項(xiàng)目1計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)金 額第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)備注十萬千百十元角分場地租賃費(fèi)2500000合 計(jì)￥2500000合計(jì)人民幣（大寫）貳萬伍仟元整開票人：張麗 收款人： 單位名稱（蓋章）（17）業(yè)務(wù)17費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷日期：2009年2月20日 附件：1張費(fèi)用項(xiàng)目類別金 額總經(jīng)理（簽字）王帆購買辦公用品辦公費(fèi)900部門(簽字)劉波報(bào)銷人（簽字）林平報(bào)銷金額合計(jì)￥900.00核實(shí)金額（大寫）玖佰元整 ￥900.00借款金額: 應(yīng)退金額： 應(yīng)補(bǔ)金