5收銀管理制度.doc

1、5收銀管理制度收銀管理制度為規(guī)范醫(yī)院收銀工作，加強(qiáng)醫(yī)院管理，確保醫(yī)院收入及時(shí)足額入賬，防止醫(yī)院資產(chǎn)流失，特制訂本制度。1、收銀工作流程 康復(fù)保健部：導(dǎo)醫(yī)安排客人消費(fèi)并填寫(xiě)客人開(kāi)始消費(fèi)的時(shí)間-客人消費(fèi)-醫(yī)師填寫(xiě)客人消費(fèi)金額-服務(wù)員執(zhí)單據(jù)帶（代）客人到收銀處結(jié)賬-收銀員收款、出售現(xiàn)金卡、發(fā)放停車(chē)票-收銀員結(jié)賬，營(yíng)業(yè)款交集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納員，結(jié)算聯(lián)交集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員。醫(yī)療部：患者在前臺(tái)掛號(hào)-醫(yī)師診治處方-藥房劃價(jià)-收銀員收款-藥房出藥、醫(yī)師檢查治療。2、康復(fù)保健門(mén)診單、醫(yī)療處方的填寫(xiě)及傳遞辦法 康復(fù)保健門(mén)診單分為：導(dǎo)醫(yī)聯(lián)、醫(yī)師聯(lián)、服務(wù)員聯(lián)、結(jié)算聯(lián)、醫(yī)務(wù)留存聯(lián)。導(dǎo)醫(yī)聯(lián)由導(dǎo)醫(yī)留存；服務(wù)員聯(lián)由服務(wù)員收取上繳財(cái)

2、務(wù)部；結(jié)算聯(lián)是收銀員收款依據(jù)，收銀員收款報(bào)表后上繳集團(tuán)財(cái)務(wù)部；醫(yī)師聯(lián)是醫(yī)師留存用于核對(duì)個(gè)人業(yè)績(jī)，核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。醫(yī)務(wù)留存聯(lián)在收銀處直接核銷(xiāo)，未保存。醫(yī)療處方：患者掛號(hào)后交醫(yī)師診治，醫(yī)師處方并收取留底部分（憑此核算業(yè)績(jī)），患者到藥房劃價(jià)并到收銀臺(tái)交費(fèi)，收銀員按照處方上的劃價(jià)金額收款后出具收銀小票，患者憑收銀小票和處方到藥房取藥或交醫(yī)師治療。3、相關(guān)人員涉及收銀工作的職責(zé) 1、康復(fù)保健部 導(dǎo)醫(yī)：安排客患就醫(yī)，填寫(xiě)客人開(kāi)始消費(fèi)時(shí)間，保管導(dǎo)醫(yī)聯(lián)。醫(yī)師：按照客人消費(fèi)情況對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填開(kāi)康復(fù)保健門(mén)診單收費(fèi)項(xiàng)目。服務(wù)員：執(zhí)康復(fù)保健門(mén)診單帶（代）客人到收銀處結(jié)賬，等收銀結(jié)束后馬上收取服務(wù)員保管聯(lián)，分類(lèi)

3、存放并上交集團(tuán)財(cái)務(wù)部（建議直接投入箱柜，箱柜只能由財(cái)務(wù)人員打開(kāi)）。2、醫(yī)療部 掛號(hào)員：收費(fèi)掛號(hào)，保管好醫(yī)療處方，按照實(shí)際掛號(hào)數(shù)交納掛號(hào)費(fèi)。醫(yī)師：根據(jù)患者病情處方，收取收銀小票治療，并將收銀小票附在處方上交財(cái)務(wù)部作為考核業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。藥房工作人員：按照醫(yī)師的處方劃價(jià)，收取收銀小票發(fā)放藥品，并將收銀小票附在處方上匯總編制日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部作為核減藥品數(shù)量、金額的主要依據(jù)。4、收銀員主要工作職責(zé) 1、根據(jù)集團(tuán)的相關(guān)制度準(zhǔn)確核算填寫(xiě)康復(fù)保健門(mén)診單應(yīng)收金額和收費(fèi)方式（服務(wù)員聯(lián)上也必須填寫(xiě)實(shí)收金額并注明收費(fèi)方式），收取現(xiàn)金或刷卡。按照醫(yī)療處方上的劃價(jià)收款。銀行卡消費(fèi)結(jié)算單交客患簽字，開(kāi)具發(fā)票或收銀小票（收取

4、現(xiàn)金和醫(yī)療款必須立即開(kāi)具收銀小票），按規(guī)定發(fā)放停車(chē)票、出售現(xiàn)金卡。2、除富星二樓和養(yǎng)元以外（出納當(dāng)天收?。溆喔魈幨浙y人員的早班營(yíng)業(yè)款和結(jié)算單均交給晚班收銀人員統(tǒng)一管理，晚班收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后統(tǒng)計(jì)當(dāng)天營(yíng)業(yè)額，核對(duì)賬務(wù)作好記錄，當(dāng)天的現(xiàn)金收入及單據(jù)裝入個(gè)人錢(qián)箱并存入保險(xiǎn)柜。3、早班收銀人員根據(jù)上一天收到的結(jié)算聯(lián)編制收入日?qǐng)?bào)表，并與錄入微機(jī)的收入核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部，同時(shí)將醫(yī)師的收入登記以便于醫(yī)師核對(duì)。4、收銀員嚴(yán)禁挪用、坐支營(yíng)業(yè)款。嚴(yán)禁向其他任何人透露收銀金額。5、建立專(zhuān)職巡視員制度和安裝監(jiān)控設(shè)備 落實(shí)專(zhuān)職巡視員對(duì)集團(tuán)整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，巡視員要認(rèn)真盡職，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后要及時(shí)處理并處理逗硬。

5、在收銀臺(tái)及各個(gè)關(guān)鍵部位安裝秘密攝像設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。6、收銀員交接班規(guī)定 1、早班收銀員向晚班收銀員交款時(shí)，晚班收銀員應(yīng)將現(xiàn)金與移交單上的金額核對(duì)，無(wú)誤后簽名并注明收款時(shí)間。2、出現(xiàn)早班收銀員應(yīng)向接班收銀員交款而未交的情況時(shí)，接班收銀員必須馬上報(bào)告集團(tuán)財(cái)務(wù)部。3、兩人同時(shí)上班時(shí)（目前只有富星二樓）應(yīng)由上全班的收銀員收款，中途不得轉(zhuǎn)換（特殊情況必須結(jié)賬后才可換人）。收銀員必須以自己的使用者身份登陸到收銀操作系統(tǒng)。7、現(xiàn)金保管及交款規(guī)定 1、現(xiàn)金保管規(guī)定。收銀員臨時(shí)離崗，必須鎖好錢(qián)柜，鑰匙隨身帶走。晚班營(yíng)業(yè)款必須放入個(gè)人錢(qián)箱上鎖并存入保險(xiǎn)柜。存放保險(xiǎn)柜的房間鑰匙另外指定專(zhuān)人保管（集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納保管

6、一把）。2、密碼管理規(guī)定。微機(jī)操作個(gè)人密碼嚴(yán)禁外泄，收銀員調(diào)離或辭職必須馬上注銷(xiāo)其密碼。錢(qián)箱個(gè)人密碼不得外泄，只允許在集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納收款時(shí)由收銀員本人告知出納并在下次使用時(shí)更改。保險(xiǎn)柜密碼只能由全體收銀員掌握，任何收銀員不得泄露給其他任何人，有收銀員調(diào)離或辭職必須馬上更換密碼。因個(gè)人密碼泄露導(dǎo)致所收營(yíng)業(yè)款短款差款的由當(dāng)事人自行賠償。因保險(xiǎn)柜密碼泄露造成營(yíng)業(yè)款被盜的，收銀員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、交款規(guī)定。集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納、收銀員同時(shí)到場(chǎng)取出錢(qián)箱（具體時(shí)間由出納根據(jù)工作需要確定并通知收銀人員），出納清點(diǎn)現(xiàn)金，簽字收款并將收銀員交款單鎖入本人錢(qián)箱。出納簽字的交款單月底經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部結(jié)賬核對(duì)無(wú)誤后統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部

7、收回保管。交款單收回后收銀員不再承擔(dān)賠償責(zé)任。8、錯(cuò)誤更正規(guī)定。收銀員無(wú)權(quán)將任何單據(jù)作廢或涂改，負(fù)責(zé)保管所有收銀單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)遺失或涂改未經(jīng)上級(jí)（集團(tuán)授權(quán)的管理人員）簽字認(rèn)可，均視為作弊并勒令賠償。收銀員不能有微機(jī)錄入錯(cuò)誤的更正權(quán)限。導(dǎo)醫(yī)或者醫(yī)師填寫(xiě)錯(cuò)誤應(yīng)簽字（全名）更改。9、康復(fù)保健門(mén)診單、醫(yī)療處方的保管領(lǐng)用規(guī)定。1、落實(shí)專(zhuān)人保管，建立領(lǐng)、用、存明細(xì)賬，門(mén)診單按醫(yī)師個(gè)人建明細(xì)賬，處方單按掛號(hào)員個(gè)人建明細(xì)賬，明細(xì)賬必須登記票據(jù)號(hào)碼。票據(jù)保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)禁未領(lǐng)用的票據(jù)進(jìn)入業(yè)務(wù)使用環(huán)節(jié)。2、醫(yī)師領(lǐng)取連號(hào)的兩本（100 聯(lián)），一本使用完后憑存根領(lǐng)取新票。門(mén)診單必須妥善保管，使用時(shí)各環(huán)節(jié)人員

8、必須按項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，作廢的門(mén)診單各聯(lián)必須齊全，并由醫(yī)師簽字才能作廢。處方單由掛號(hào)員分班分別領(lǐng)取連號(hào)的 100 張，財(cái)務(wù)部按領(lǐng)取數(shù)核收掛號(hào)費(fèi)，處方單各自保管，不用交接，下次領(lǐng)用時(shí)必須交清前次的處方款。處方單視同現(xiàn)金，掛號(hào)員按實(shí)際領(lǐng)取數(shù)交款，遺失賠償。3、掛號(hào)員不得挪用、坐支掛號(hào)款。10、獎(jiǎng)懲規(guī)定。1、收銀員單獨(dú)或與相關(guān)人員串通惡意侵占營(yíng)業(yè)款的，除追繳侵占款外另按侵占金額的 3-5 倍對(duì)每個(gè)參與人員進(jìn)行懲罰，情節(jié)嚴(yán)重的移送公安機(jī)關(guān)處理。2、因?qū)пt(yī)或服務(wù)員工作失職致使出現(xiàn)收銀員能單獨(dú)侵占營(yíng)業(yè)款的，導(dǎo)醫(yī)或服務(wù)員按照收銀員侵占的金額懲罰。3、導(dǎo)醫(yī)、服務(wù)員、收銀員必須認(rèn)真履行職責(zé)，未認(rèn)真履行職責(zé)的每發(fā)現(xiàn)一

9、次罰款 5 元。4、每季度（或每月、半年）進(jìn)行考評(píng)，凡認(rèn)真履行職責(zé)未出現(xiàn)失誤的有關(guān)人員，集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 100（或 50、20）元。11、其他規(guī)定 1、停車(chē)票、現(xiàn)金卡由有關(guān)部門(mén)按照有價(jià)票據(jù)的管理辦法嚴(yán)格管理，并做好領(lǐng)、用、存及核銷(xiāo)的統(tǒng)計(jì)工作。2、客戶(hù)使用貴賓卡必須出示貴賓卡并在賬單上簽字，收銀員必須在賬單上記錄卡號(hào)，服務(wù)員必須在賬單上簽字證明。3、康復(fù)保健部的所有結(jié)賬必須由服務(wù)員拿客人所消費(fèi)的康復(fù)保健門(mén)診單的醫(yī)療留存聯(lián)、結(jié)賬聯(lián)、服務(wù)員聯(lián)帶（代）客人到收銀柜臺(tái)結(jié)算，嚴(yán)禁醫(yī)師和其他人員單獨(dú)結(jié)賬。4、收銀人員在收銀時(shí)必須立即在結(jié)算聯(lián)和服務(wù)員聯(lián)上標(biāo)明結(jié)算金額及結(jié)算方式（現(xiàn)金、銀行卡、現(xiàn)金卡），結(jié)算后馬上將服務(wù)員聯(lián)交給服務(wù)員，服務(wù)員務(wù)必妥善保管并按規(guī)定上交財(cái)務(wù)部。5、醫(yī)師在領(lǐng)取新票時(shí)應(yīng)將已使用的門(mén)診單金額與財(cái)務(wù)部核對(duì)清楚。6、導(dǎo)醫(yī)、醫(yī)師、服務(wù)員、收銀員必須在康復(fù)保健門(mén)診單上簽全名，醫(yī)師、劃價(jià)員必須在醫(yī)療處方上簽全名。7、保管存放保險(xiǎn)柜的房間鑰匙的晚班管理人員與收銀人員一同下班，負(fù)責(zé)現(xiàn)金及收銀人員人身安全，督促收銀人員將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款放入錢(qián)箱并存入保險(xiǎn)柜，檢查營(yíng)業(yè)區(qū)域安全。12、建議