20年出納工作計劃簡易版

1、20xx年出納工作計劃簡易版When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, AndPuts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them.編訂：xxxxxxxx20XX年XX月XX日編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional programs20xx年出納工作計劃簡易版溫馨提示：本計劃文件應用在目標

2、確立時，根據對組織外部環(huán)境與內部條件的分析，捉出在未 來定時期內要達到的組織目標以及實現目標的方案途徑。文檔下載完成后可以直接編輯，請 根據自己的需求進行套用。每月工作內容:01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯 發(fā)與北方）06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。27 H-31 H：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄 入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財第2貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sam

3、ple of professional programs務系統(tǒng)，做到日清日結。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚 餐。每星期三付款（外聯發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、 建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用 金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存 工作。不定時的處理公司職員的名片' 結匯等工 作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付 工作。出納工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點：第3貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional progr

4、ams1x嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做 到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及 時收回現金存入銀行，從無透支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放工資和 其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽方可報賬），對 不符手續(xù)的發(fā)票不付款。工作計劃：K力爭做到當天事當天結。2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育）,學第4貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional

5、programs習和掌握新的財務知識。工作目標及希望：K 望在xx年做好出納本職工作外，在不 影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季 度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的 能力水平可以編制資產負債表' 損益表等，但 只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習 一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司 的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx 年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上 海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司 的貢獻，為我提供應有的福利。3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。第5貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sam

6、ple of professional programs針對這次會議的主題，我從小處談，對自 己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā) 展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機 感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在 哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展， 我也成了一個新上海人。由于房產行業(yè)的升溫 和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種 相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向 上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會 議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工 作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目 的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相 比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中

7、能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。第一 財務工作距財務管理的要求還有很大第6貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional programs的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅 僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的 預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰 到問題解決問題，而不能做到防患 于未然；另 外，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不 夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性， 只能是按照公司或領導的要求報送數據、資 料，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實 際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、 去解釋。所以這方面

8、的工作距領導的要求還相 差太遠。第二會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了大華集 團財務管理制度以及組織我們學習了財政部第7貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional programs會計工作基礎規(guī)范,對我們的會計工作提 出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多 不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅 決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上， 改變起來還有一定困難。第三管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起 到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在 問

9、題，針對這種管理中存在的問題如何將管理 工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用第8貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional programs或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門 進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和 公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思 路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至 于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的些想法，計劃在X

10、X-XX年的工作中重點應在 以下問題幾個方面進行改進' 提高：1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還 是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié) 有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學 習好的管理' 經驗，提高自身的綜合管理能 力。積極參與企業(yè)的經營活動，加強事前了 解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測' 分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務第9貞/共13貞編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional programs計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督 企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效 益最大化。在實際

11、經營活動中發(fā)生與計劃數較 大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因， 根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差， 或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積 累經驗。2力求會計核算工作的規(guī)范化' 制度化按 照財政部會計工作基礎規(guī)范和大華集團 財務管理制度的要求，做好日常會計核算工 作。只有按照工作規(guī)范、財務制度做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司第10頁/共13頁編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional program

12、s也能盡早獲得這一榮譽。3做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財 務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工 作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作 用。4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結 構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產 業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影 響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強 自身的學習外，要多向其他部門的同事請教， 尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時， 不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后， 進行處理。第11頁/共13頁編號:EW/0F-VN335專業(yè)計劃樣本 / Sample of professional programs其次，對于公司財務制度，是否能夠也給 項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們