財政管理信息系統(tǒng)操作簡明手冊

1、吉林省長嶺縣財政管理信息系統(tǒng)集中支付簡明操作手冊 吉林省長嶺縣財政局北京用友政務軟件有限公司二一二年十一月目錄1指標管理操作11.1單位指標直接錄入11.2單位指標審核、生效12用款計劃管理操作22.1單位用款計劃錄入（單位經(jīng)辦人）22.2單位計劃審核（單位審核人）22.3國庫科初審（國庫科計劃支付初審）22.4國庫科終審（國庫科計劃支付終審）22.5用款計劃批復單下達（國庫科計劃支付初審）22.6單位計劃批復單登記（單位經(jīng)辦人）32.7財政授權支付額度通知單打?。▏鴰炜朴媱澲Ц冻鯇彛?2.8財政授權支付匯總額度通知單打印（國庫科計劃支付初審）32.9財政授權支付額度到賬通知單登記（代理銀行經(jīng)

2、辦人）32.10財政授權支付額度到賬通知書生成/打?。ù磴y行經(jīng)辦人）32.11額度到賬通知書登記（單位經(jīng)辦人）32.12財政授權支付匯總清算額度通知單導出及登記（人民銀行經(jīng)辦人）43直接支付管理操作53.1單位直接支付申請錄入（單位經(jīng)辦人）53.2單位直接支付審核（單位審核人）53.3國庫科直接支付申請初審（國庫科計劃支付初審）53.4國庫科直接支付申請終審（國庫科計劃支付終審）53.5生成/打印直接支付憑證（國庫科計劃支付初審）53.6代理銀行支付憑證確認（代理銀行經(jīng)辦人）63.7代理銀行生成/打印直接支付劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）63.8直接支付匯總清算單生成/打?。▏鴰炜朴媱澲Ц冻鯇彛?/p>

3、63.9直接支付匯總清算單簽章（國庫科計劃支付初審）63.10確認直接劃款清算（清算銀行經(jīng)辦人）73.11財政直接支付憑證回單登記（國庫科計劃支付初審）73.12財政直接支付憑證回單登記（國庫科計劃支付初審）73.13財政直接支付劃款回單登記73.14代理銀行劃款清算回單登記73.15代理銀行生成/打印直接支付入賬通知單 （代理銀行經(jīng)辦人）73.16預算單位直接支付入賬通知書登記 （單位經(jīng)辦人）84授權支付管理操作94.1單位授權支付申請錄入（單位經(jīng)辦人）94.2單位授權支付申請審核（單位審核人）94.3授權支付憑證生成/打?。▎挝唤?jīng)辦人）94.4代理銀行授權支付憑證確認（代理銀行經(jīng)辦人）94

4、.5代理銀行生成/打印劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）104.6清算銀行確認授權劃款清算（清算銀行經(jīng)辦人）104.7代理銀行劃款清算回單登記（代理銀行經(jīng)辦人）104.8國庫科授權支付劃款清算回單登記（國庫科計劃支付初審）104.9單位授權憑證回單登記（單位經(jīng)辦人）104.10代理銀行生成/打印授權支出日報（代理銀行經(jīng)辦人）104.11授權支出日報登記（國庫科計劃支付初審）111 指標管理操作1.1 單位指標直接錄入1.1.1 單位指標錄入（業(yè)務科經(jīng)辦人）：登陸系統(tǒng)à選擇【指標管理】模塊à選擇【指標管理】à點擊【指標單據(jù)管理】菜單à點擊【新增單據(jù)】按鈕à

5、;在下拉菜單中選擇【單位指標錄入】à錄入單位指標追加單的文號、指標標題及說明等信息à點擊【新增】按鈕à錄入指標信息à點擊【保存】按鈕à選擇錄入的單據(jù)(或要送審的單據(jù))à 點擊【送審】菜單à彈出“送審成功”對話框à點擊【確定】即可。1.2 單位指標審核、生效1.2.1 國庫科指標審核（預算科指標審核）：登錄系統(tǒng)à選擇【指標管理】模塊à選擇【指標管理】à點擊【指標單據(jù)審核】菜單à選擇要審核的指標à點擊【審核通過】按鈕，彈出“審核通過”對話框，點擊【確定】完成審核。1.2

6、.2 國庫科指標生效（預算科指標經(jīng)辦）：登錄系統(tǒng)à選擇【指標管理】模塊à選擇【指標管理】à點擊【指標單據(jù)生效】菜單à選擇要審核的指標à點擊【生效】按鈕，彈出“審核通過”對話框，點擊【確定】完成審核。2 用款計劃管理操作2.1 單位用款計劃錄入（單位經(jīng)辦人）2.1.1 單位用款計劃錄入：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à選擇【計劃管理】菜單à選擇【單位用款計劃錄入】選項à在彈出的頁面，指標列表窗口中選擇指標數(shù)據(jù)后點擊【錄入】按鈕，在彈出的對話框中選擇需要的“支付方式”和添寫“說明”以及錄入申請計劃數(shù)。點擊【保

7、存】后退出。錄入的申請計劃信息在“計劃列表”窗口中顯示，選中記錄點擊【送審】按鈕，顯示操作成功。2.2 單位計劃審核（單位審核人）2.2.1 單位計劃審核：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單à選擇【單位用款計劃審核】選項à選中要審核的記錄點擊【審核】按鈕，在彈出對話框中可以錄入單位意見，點擊【確定】按鈕完成審核。2.3 國庫科初審（國庫科計劃支付初審）2.3.1 預算科初審：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à選擇【計劃管理】菜單à選擇【財政用款計劃初審】選項à選中要審核的記錄，點擊【審核】按鈕，在彈出

8、對話框中可以錄入審核意見，點擊【確定】按鈕完成審核。2.4 國庫科終審（國庫科計劃支付終審）2.4.1 國庫科終審：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à選擇【計劃管理】菜單à選擇【財政用款計劃審核】選項à選中要審核的記錄，點擊【審核】按鈕，在彈出對話框中可以錄入審核意見，點擊【確定】按鈕完成審核。2.5 用款計劃批復單下達（國庫科計劃支付初審）2.5.1 計劃批復單下達：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單à選擇【用款計劃批復單下達】選項à選中記錄點擊【下達】按鈕，點擊【確定】按鈕完成計劃下達。2.6 單

9、位計劃批復單登記（單位經(jīng)辦人）2.6.1 計劃批復單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單中選擇【單位批復計劃登記】選項à選中待批復記錄，點擊【登記】按鈕，顯示登記成功，點擊【確定】按鈕完成。2.7 財政授權支付額度通知單打印（國庫科計劃支付初審）2.7.1 財政授權額度通知單打?。旱卿浵到y(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單中選擇【財政授權額度通知單打印】選項à選中待打印單據(jù)，點擊【打印】，進行打印操作，最后必須點擊【打印成功】，顯示“打印成功”后點擊【確定】完成打印。2.8 財政授權支付匯總額度通知單打印（

10、國庫科計劃支付初審）2.8.1 財政授權額度通知單打印：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃】菜單中選擇【財政授權支付額度通知單打印】選項à選中待打印記錄，點擊【打印】按鈕，點擊【打印成功】，顯示“打印成功”，點擊【確定】打印完成。2.9 財政授權支付額度到賬通知單登記（代理銀行經(jīng)辦人）2.9.1 額度到賬通知單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】模塊à在【支付額度】菜單中選擇【授權支付額度到賬通知單登記】選項à選中待登記記錄，點擊【登記】按鈕，顯示【登記成功】，點擊【確定】，登記完成。2.10 財政授權支付額度到賬通知書生成/打

11、?。ù磴y行經(jīng)辦人）2.10.1 額度到賬通知書生成/打?。旱卿浵到y(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】模塊à在【支付額度】菜單中選擇【授權支付額度到賬通知書生成/打印】選項à選中待生成記錄，點擊【生成】按鈕，顯示生成通知單成功；再選擇【額度到賬通知書打印】選項卡，選中待打印單據(jù)，點擊【額度通知書打印】，進行打印操作，最后必須點擊“打印成功”完成打印。2.11 額度到賬通知書登記（單位經(jīng)辦人）2.11.1 額度到賬通知書登記：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單中選擇【單位額度到帳通知書登記】選項à選中待登記記錄，點擊【登記】按鈕，顯

12、示登記成功。2.12 財政授權支付匯總清算額度通知單導出及登記（人民銀行經(jīng)辦人）2.12.1 財政授權清算額度通知單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【清算銀行系統(tǒng)】模塊à選擇【財政授權清算額度通知單登記】選項à選中待登記記錄，點擊【額度導出】按鈕，再點擊【登記】按鈕，顯示登記成功。3 直接支付管理操作3.1 單位直接支付申請錄入（單位經(jīng)辦人） 3.1.1 用款申請錄入：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à點擊【單位直接支付申請錄入】à選擇批復計劃列表中的可用計劃à點擊【錄入】按鈕à彈出【用款申請錄入

13、】窗口à選擇【經(jīng)濟分類】、【支付類型】、【票據(jù)類型】、錄【合同號】、賬戶及摘要à錄入【申請金額】à點擊【保存】à提示【信息錄入成功】。未送審狀態(tài)下選擇待送審的數(shù)據(jù)à點擊【送審】菜單à提示送審成功à點擊【確定】即可。3.2 單位直接支付審核（單位審核人） 3.2.1 單位直接支付審核：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à在下拉菜單中選擇【單位直接支付申請審核】à選擇待審核的項目à點擊【審核】按鈕à彈出審核確認框，點擊【審核】à提示審核成功&

14、#224;點擊【確定】即可。3.3 國庫科直接支付申請初審（國庫科計劃支付初審）3.3.1 國庫科直接支付審核：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à在下拉菜單中選擇【財政直接支付申請審核】à選擇待審核的項目à點擊【審核】按鈕à彈出審核確認框，點擊【審核】à提示審核成功à點擊【確定】即可。3.4 國庫科直接支付申請終審（國庫科計劃支付終審）3.4.1 支付中心直接支付審核：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à在下拉菜單中選擇【財政直接支付申請審核】&#

15、224;選擇待審核的項目à點擊【審核】按鈕à彈出審核確認框，點擊【審核】à提示審核成功à點擊【確定】即可。3.5 生成/打印直接支付憑證（國庫科計劃支付初審）3.5.1 生成支付憑證：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à點擊【直接支付憑證生成/打印】à在支付申請明細欄中選中目標數(shù)據(jù)，點擊菜單欄中的【生成】菜單，提示生成支付憑證成功，點擊【確定】即可。3.5.2 支付憑證打印：在頁面上選中【支付憑證打印】選項卡à窗口中選擇目標數(shù)據(jù)，點擊【打印】按鈕在彈出對話框中可選擇【預覽打印】，也可選擇

16、直接打印，最后點擊【打印成功】à點擊【確定】即可。3.6 代理銀行支付憑證確認（代理銀行經(jīng)辦人）3.6.1 代理銀行支付憑證確認：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【支付憑證確認】à在查詢框中錄入支付憑證編號及金額數(shù)，點擊【查詢】按鈕，查詢是否確認，如果沒有確認。可點擊窗口右邊的【確認】按鈕，在彈出的提示對話框中點擊【是】確認支付憑證成功。3.7 代理銀行生成/打印直接支付劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）3.7.1 代理銀行生成劃款申請：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【直接支付劃款申請生成打印】à選擇目標項

17、4;點擊【生成劃款單】按鈕à提示“生成成功”à點擊【確定】即可。3.7.2 打印劃款申請單：選擇【打印劃款申請單】選項卡à窗口中選擇目標記錄，點擊【打印】按鈕在彈出對話框中可選擇【預覽打印】，也可選擇【直接打印】，最后點擊【打印成功】à點擊【確定】即可。3.8 直接支付匯總清算單生成/打?。▏鴰炜平?jīng)辦人）3.8.1 生成直接支付匯總清算單：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】à選擇【直接支付】菜單à點擊【直接支付匯總清算單生成/打印】à選擇目標項à點擊【生成】按鈕à提示“生成成功”à點擊【確定】

18、即可。3.8.2 打印直接支付匯總清算單：選擇【匯總清算單打?。ㄖ苯又Ц叮窟x項卡à選擇目標項à點擊【打印】按鈕à在彈出對話框中可選擇【預覽打印】，也可選擇【直接打印】，打印完之后點擊【打印成功】按鈕，提示”打印成功”->點擊【確定】即可。3.9 直接支付匯總清算單簽章（國庫科計劃支付初審）3.9.1 匯總清算單簽章：登錄系統(tǒng)à【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à選擇【直接支付匯總清算簽章】子菜單à在頁面上選中要簽章的數(shù)據(jù)點擊【簽章】按鈕à彈出“數(shù)據(jù)已簽章”對話框后點擊【確定】按鈕。3.10 確認直接劃款

19、清算（清算銀行經(jīng)辦人）3.10.1 確認直接劃款清算：登錄系統(tǒng)à選擇【清算銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【確認直接劃款清算】à選擇目標項à點擊【確認】按鈕à提示“確認成功”，點擊【確定】完成。3.11 財政直接支付憑證回單登記（國庫科計劃支付初審）3.11.1 代理銀行劃款回單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【劃款清算回單登記】à選擇目標項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點【確定】即可。3.12 財政國庫劃款回單登記（國庫科計劃支付初審）3.12.1 直接支付劃款回單登記：登錄系統(tǒng)

20、24;點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付劃款回單登記】à選擇目標項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點【確定】即可。3.13 代理銀行劃款清算回單登記（代理行經(jīng)辦人）3.13.1 代理銀行劃款清算回單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【劃款清算回單登記】à選擇目標項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點【確定】即可3.14 代理銀行生成/打印直接支付入賬通知單 （代理銀行經(jīng)辦人）3.14.1 生成入賬通知書：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【直接支付入賬通知書生

21、成/打印】à選擇目標項à點擊【生成】按鈕à提示“生成成功”點【確定】即可。3.14.2 入賬通知書打印：選擇【入賬通知書打印】選項卡à窗口中選擇目標記錄，點擊【打印】按鈕在彈出對話框中可選擇【預覽打印】，也可選擇直接打印，之后點擊【打印成功】->點擊【確定】即可。3.15 預算單位直接支付入賬通知書登記 （單位經(jīng)辦人）3.15.1 預算單位直接支付入賬通知書登記：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付入賬通知登記】à選擇目標項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點擊【確定】即可。4 授權支付

22、管理操作4.1 單位授權支付申請錄入（單位經(jīng)辦人）4.1.1 用款申請錄入：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【授權支付】à選擇【單位授權支付申請錄入】子菜單à在彈出的頁面中，在批復計劃窗口中選擇要錄入的數(shù)據(jù)點擊【錄入】按鈕，à在彈出的對話框中選擇相應的“票據(jù)類型”、“支付類型”、“經(jīng)濟分類”和申請金額，à點擊【保存】按鈕à彈出“信息錄入成功”對話框后點擊【確定】按鈕。在“支付憑證”窗口中選中要送審的數(shù)據(jù)點擊【送審】按鈕à點擊【確定】即可。4.2 單位授權支付申請審核（單位審核人）4.2.1 單位授權支付申請審核

23、：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【授權支付】à選擇【單位授權支付申請審核】子菜單à在彈出的頁面中選中要審的數(shù)據(jù)點擊【審核】按鈕à點擊【確定】即可。4.3 授權支付憑證生成/打?。▎挝唤?jīng)辦人）4.3.1 生成授權支付憑證：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【授權支付】à選擇【單位授權支付憑證生成/打印】子菜單à在彈出的頁面中選中要生成的數(shù)據(jù)點擊【生成】按鈕à提示生成成功à點擊【確定】即可。4.3.2 授權支付憑證打?。涸陧撁嫔线x中【授權支付憑證打印】選項卡選中要打印的劃款單數(shù)據(jù)點

24、擊【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【打印成功】按鈕à提示打印成功à點擊【確定】即可。4.4 代理銀行授權支付憑證確認（代理銀行經(jīng)辦人）4.4.1 支付憑證確認：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à選擇【支付憑證確認】子菜單à在彈出的頁面中輸入“憑證編號”和“金額”后點擊【查詢】按鈕，à核對無誤后點擊右上角的【確認】按鈕à彈出對話框“是否確認該支付憑證”點擊【是】à確認支付憑證成功à點擊【確定】即可。4.5 代理銀行生成/打印劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）4.5.1 生成劃款申請：登錄系統(tǒng)à選擇【

25、代理銀行系統(tǒng)】菜單à選擇【生成打印授權劃款申請】子菜單à在頁面上選中【生成授權劃款申請】選項卡選中要生成劃款單的資料，點擊【生成劃款單】按鈕à提示生成成功à點擊【確定】即可。4.5.2 打印劃款申請：在頁面上選中【打印授權劃款申請】選項卡選中要打印的劃款單數(shù)據(jù)點擊【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【打印成功】按鈕à提示打印成功à點擊【確定】即可。4.6 清算銀行確認授權劃款清算（清算銀行經(jīng)辦人）4.6.1 確認劃款清算：登錄系統(tǒng)à選擇【清算銀行系統(tǒng)】菜單à選擇【確認授權劃款清算】子菜單à在頁面上選中要確認的數(shù)據(jù)點擊【確認】按鈕à提示確認成功à點擊【確定】即可。4.7 代理銀行劃款清算回單登記（代理銀行經(jīng)辦人）4.7.1