茶油深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、省華銀茶油有限公司 茶油深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告省華銀茶油有限公司二00四年七月第一章 總論1.1 項(xiàng)目概況1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)：省華銀茶油有限公司茶油深加工擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目申報(bào)單位：省華銀茶油有限公司1.1.3 建設(shè)地點(diǎn)：省舒城縣桃溪鎮(zhèn)建設(shè)起止年限：二 0O四年至二0C五年1.1.5 建設(shè)單位：省華銀茶油有限公司1.1.6 項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人： 魏柱銀，系省華銀茶油有限公司的法代表人， 身份證： 3424251.1.7 項(xiàng)目簡(jiǎn)況：項(xiàng)目總投資 1900 萬(wàn)元，現(xiàn)有已投資為 500 萬(wàn)元， 其中固定資產(chǎn)投資 282.2 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 217.8 萬(wàn)元；另需增加投資 1400 萬(wàn)元，其中固

2、定資產(chǎn)投資 1000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 400 萬(wàn)元。新增投資中 貸款 1 000萬(wàn)元，自籌資金 400 萬(wàn)元。1.2 編制依據(jù)和研究圍1.2.1 編制依據(jù)：1.2.1.1 省華銀茶油有限公司規(guī)劃圖1.2.1.2 有關(guān)行業(yè)管理法律、法規(guī)1.2.1.3 省華銀茶油有限公司茶油深加工項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)1.2.2 研究圍： 項(xiàng)目背景、 市場(chǎng)前景、 資源分布和原材料供應(yīng)情況、 環(huán)境保護(hù)、擴(kuò)建規(guī)模與投資估算、預(yù)期效益、風(fēng)險(xiǎn)分析等。1.2.3 項(xiàng)目法人概況省華銀茶油有限公司設(shè)立于 2003 年 9 月 15 日，位于舒城縣桃溪經(jīng) 濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法定代表人魏柱銀，注冊(cè)資本 180 萬(wàn)元，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注冊(cè)號(hào) 342

3、4252300262（1/1 ），主要經(jīng)營(yíng)茶油生產(chǎn)和銷(xiāo)售。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性2.1 項(xiàng)目背景 油茶樹(shù)是我國(guó)特有的天然木本植物油料之一，其營(yíng)養(yǎng)豐富，尤其是 野生油茶樹(shù)籽富含的不飽和脂肪酸、維生素E、山茶苷等主要物質(zhì)含量高達(dá) 85%以上。目前全國(guó)五大油茶籽重點(diǎn)生產(chǎn)省有、 、廣西、等省，其 中的皖西及皖西南大別山區(qū)因其獨(dú)特的地理、土壤、氣候條件，蘊(yùn)育著 十分豐富的自然資源，油茶籽產(chǎn)量高，同國(guó)其他地區(qū)油茶籽相比，品質(zhì) 上乘。目前，皖西油茶樹(shù)資源主要分布在舒城、金寨、霍山等地，面積 高達(dá) 20 多萬(wàn)畝，野生油茶籽年總產(chǎn)量可達(dá) 3 千多噸，把巨大的資源優(yōu) 勢(shì)轉(zhuǎn)換為地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)是擺在皖西各級(jí)政府

4、和有關(guān)部門(mén)面前的研討課 題。皖西是革命老區(qū)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力相當(dāng)薄弱，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)落后，部分地 區(qū)的農(nóng)民還處在解決溫飽的窮困狀態(tài)。 利用當(dāng)?shù)刭Y源，把油茶籽產(chǎn)業(yè)化， 來(lái)提高農(nóng)民的產(chǎn)出效益，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，是當(dāng)前廣大農(nóng)民脫貧致富 的最佳途徑之一。就目前而言，皖西產(chǎn)出的油茶籽資源都處在原始、初 級(jí)、粗放的家庭作坊式加工狀態(tài)，資源沒(méi)有得到很好利用，以前甚至出 現(xiàn)油茶籽賣(mài)不出和野生油茶籽因價(jià)賤而無(wú)人采摘的情況， 造成了資源的 極大浪費(fèi)。即使近年來(lái)創(chuàng)辦了幾家小規(guī)模加工企業(yè)，也因其設(shè)備簡(jiǎn)陋， 沒(méi)有油茶籽附產(chǎn)品加工設(shè)備而造成產(chǎn)出效率比低下， 從而造成了資源的 浪費(fèi)，失去了資源深加工帶來(lái)的升值效益。還因小企業(yè)生產(chǎn)的山

5、茶油品 質(zhì)差，市場(chǎng)準(zhǔn)入難，市場(chǎng)前景黯淡，產(chǎn)品出路也成為發(fā)展的屏障，因而 不能從根本上解決油茶籽資源的出路問(wèn)題和廣大農(nóng)民通過(guò)油茶籽資源 脫貧致富問(wèn)題。顯然，走一條“大事業(yè)、大品牌、大規(guī)模、大發(fā)展”的 油茶籽資源產(chǎn)業(yè)化的道路勢(shì)在必行，建立一家起點(diǎn)高、科技含量高、生 產(chǎn)規(guī)模大的山茶油深加工企業(yè)成為當(dāng)務(wù)之急。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1 公司現(xiàn)狀 省華銀茶油有限公司是以皖西十分豐富的自然資源油茶籽為原 料進(jìn)行農(nóng)特產(chǎn)品深加工的新興民營(yíng)科技企業(yè)，企業(yè)本著“以市場(chǎng)需要為 導(dǎo)向、以科技為支撐、以省高?？蒲兴鶠橐劳?、以產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展戰(zhàn)略、 以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入為目標(biāo)、以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為目的”的 宗旨

6、，結(jié)合皖西地區(qū)山茶油加工現(xiàn)狀和本縣的資源實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)多次 反復(fù)論證和調(diào)研，于 2003年 6 月籌建，總投資達(dá) 500多萬(wàn)元，購(gòu)置了 目前全省生產(chǎn)能力最大、 生產(chǎn)設(shè)備的科技含量國(guó)領(lǐng)先的成套山茶油加工 流水線(xiàn)和配套設(shè)備，建造了標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房一幢和配套設(shè)施（鍋爐房、生產(chǎn) 車(chē)間、灌裝車(chē)間、成品車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室、配電房、辦公室和后勤保 障用房）共 2200 平方米，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1000 噸，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 額 5000 萬(wàn)元，利稅 600 萬(wàn)元，目前企業(yè)建設(shè)已初具規(guī)模。省華銀茶油有限公司現(xiàn)占地面積 10600平方米，2003年 9月份動(dòng)工、 11 月份投產(chǎn)，當(dāng)年收購(gòu)油茶籽 450 噸，加工優(yōu)質(zhì)成

7、品油 60 多噸，半成 品油 55 噸（易儲(chǔ)存，待精煉） ，產(chǎn)值 600 余萬(wàn)元，并已投放市場(chǎng)銷(xiāo)售。省華銀茶油有限公司產(chǎn)品現(xiàn)已銷(xiāo)往北京、上海、 、等大中城市和 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，現(xiàn)已銷(xiāo)售1X 2X10X 500ml規(guī)格山茶油2240件和1X 2 x 10X 1000ml規(guī)格山茶油660件，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入180多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 利潤(rùn) 40 余萬(wàn)元，公司目前銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已基本形成，銷(xiāo)售量與日俱增。 “野 嶺”牌山茶油投放市場(chǎng)以來(lái)，以其“純正、綠色、天然的保健性”為特 色，起點(diǎn)高，品質(zhì)好，其多項(xiàng)理化指標(biāo)已優(yōu)于國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品， “野嶺”牌 山茶油正成為食用油市場(chǎng)上的一匹“黑馬”和具有代表性的二十一世紀(jì) 中國(guó)首選的綠

8、色健康食用油品牌之一， 受到了越來(lái)越多的廣大消費(fèi)者的 青睞。“野嶺”牌山茶油在整理了民間加工方法的基礎(chǔ)上，科學(xué)地總結(jié)出 了一整套獨(dú)特的現(xiàn)代加工工藝， 技術(shù)上已完全成熟， 并處于國(guó)領(lǐng)先水平。 “野嶺”山茶油的生產(chǎn)需經(jīng)過(guò)“物理壓榨，八脫精煉”等 26 道生產(chǎn)加 工工序。 其工藝流程科學(xué)、 合理、規(guī)，檢測(cè)設(shè)備儀器完善、 技術(shù)含量高， 再加上科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮饕?guī)程和全面系統(tǒng)的質(zhì)量管理，其產(chǎn)出的“野嶺” 牌山茶油國(guó)一流，是真正的純天然綠色健康食用油中的珍品。該產(chǎn)品目 前已通過(guò)市級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)證號(hào)2004合質(zhì)檢食字第QS- F036號(hào)和省 級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) 證號(hào) 2004 皖檢 S 字第 0627號(hào) 。并獲得了

9、衛(wèi)生許可 證 證號(hào)舒衛(wèi)食字（ 2003）第 20013 號(hào) 、商品代碼證 證號(hào)物編注 字第 158810 號(hào) 和全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 證號(hào) QS3415、0201、 2076 號(hào) 等相關(guān)證件。公司目前正在申報(bào)綠色食品證書(shū)、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品 證書(shū)和國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體等證書(shū)， 以進(jìn)一步完善創(chuàng)建國(guó)一流產(chǎn)品的標(biāo)證體 系，為產(chǎn)品準(zhǔn)入市場(chǎng)提供保證。省華銀茶油有限公司現(xiàn)有職工 56 名，其中聘請(qǐng)華東地區(qū)行業(yè)專(zhuān)家 4 名，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干人員 12 名，具有大專(zhuān)以上學(xué)歷人員 18 名，其中 營(yíng)銷(xiāo)人員 12 名，公司全體員工依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)和行業(yè)相 關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況和不同工種的特點(diǎn)，均已得到應(yīng)有

10、的勞 動(dòng)保護(hù)待遇，勞動(dòng)條件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)保護(hù)措施也根據(jù)不同的 工作性質(zhì)，制定出了相關(guān)的制度和管理辦法。公司員工應(yīng)享有的福利待 遇也得到落實(shí)，公司為全體員工購(gòu)買(mǎi)了養(yǎng)老保險(xiǎn)金，為外勤人員購(gòu)買(mǎi)了 人身意外傷害保險(xiǎn)。公司為強(qiáng)化銷(xiāo)售工作，已在北京、上海、 、及省等 地設(shè)立了市場(chǎng)部。目前公司的組織機(jī)構(gòu)完善，運(yùn)作機(jī)制順暢，企業(yè)管理 層的人才素質(zhì)完全能夠勝任企業(yè)生產(chǎn)及擴(kuò)建發(fā)展的需要。綜上所述，目 前公司發(fā)展思路清晰，發(fā)展目標(biāo)遠(yuǎn)大，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，配套設(shè)施完善， 加工技術(shù)國(guó)領(lǐng)先，職能部門(mén)建立健全，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)基本形成，產(chǎn)品認(rèn)證體 系完備，銷(xiāo)售形勢(shì)喜人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著，企業(yè)發(fā)展前景光明，令人 鼓舞，在這樣可喜

11、的發(fā)展機(jī)遇下，我們更有信心增加投入，擴(kuò)大規(guī)模， 加快發(fā)展。2.2.2 擴(kuò)建的必要性公司目前生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)山茶油 1000 噸，精煉設(shè)備生產(chǎn)能力有 富余，為降低生產(chǎn)成本，使工藝流程中的各部分生產(chǎn)能力協(xié)調(diào)配套，充 分利用現(xiàn)有資源，公司對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建。具體容為增加部分預(yù) 榨設(shè)備，完善精煉設(shè)備，新上一批對(duì)茶粕深加工的浸出油設(shè)備和茶皂素提取設(shè)備。擴(kuò)建后將擁有年產(chǎn)壓榨茶油 1000 噸、浸出茶油 500 噸、壓 榨綠茶油 500 噸和茶皂素 800噸的生產(chǎn)能力。 特別是增加浸出設(shè)備和茶 皂素提取設(shè)備，在不需增加直接原料的基礎(chǔ)上，通過(guò)有關(guān)工藝方法，提 取茶粕中的殘存余油和茶皂素，大大提高了產(chǎn)業(yè)附加

12、值，能為企業(yè)帶來(lái) 廣闊的發(fā)展前景。第三章 市場(chǎng)前景3.1 產(chǎn)品的功用3.1.1 山茶油和綠茶油茶油不飽和脂肪酸含量在 85%97%，不含對(duì)人體有害的芥酸，維生 素A和維生素E含量高，耐貯藏，易被人體吸收。在中國(guó)醫(yī)典中， 將茶油列為藥用油脂，除了可預(yù)防和治療高血壓、心血管系統(tǒng)疾病外， 還具有清熱化濕等功效。經(jīng)過(guò)精煉、去除雜質(zhì)后的茶油，品質(zhì)卓越，保 健作用更好。作為食用油，更是各種食用植物油中的佼佼者。并且，油 茶樹(shù)和喝茶樹(shù)均生長(zhǎng)于低丘崗地，沒(méi)有環(huán)境污染，極少施用農(nóng)藥，是真 正的綠色無(wú)公害食品。3.1.2 茶皂素茶皂素是一種非離子型表面性劑，具有乳化、分散、濕潤(rùn)、發(fā)泡的 性能，有抗?jié)B、消炎、鎮(zhèn)痛等

13、醫(yī)理作用。并具有來(lái)滅菌殺蟲(chóng)和刺激某些 植物生長(zhǎng)的功能，因此，可以用來(lái)生產(chǎn)乳化劑、洗滌劑、防腐劑、殺蟲(chóng) 劑和其他醫(yī)藥。此外，茶皂素還用作造紙、紡織行業(yè)的脫脂劑，機(jī)械行 業(yè)的減磨劑，冶金行業(yè)的浮選劑，膠片行業(yè)的展著劑，環(huán)境保護(hù)中作為 廢液的重金屬離子的絡(luò)合劑，以及植物生長(zhǎng)促進(jìn)劑。由于茶皂素具有的 上述功能，茶皂素的制取得到人們廣泛重視。我公司當(dāng)然也不利外。3.1.3 茶粕 茶粕是經(jīng)過(guò)提取和浸出茶油，再提取茶皂素后的附產(chǎn)品，經(jīng)脫脂脫 臘的茶粕是生產(chǎn)高蛋白營(yíng)養(yǎng)飼料的優(yōu)質(zhì)原料。 作為漁場(chǎng)等各種養(yǎng)殖場(chǎng)的 消毒劑。提取茶皂素后的茶籽餅經(jīng)脫毒、 發(fā)酵后還可開(kāi)發(fā)為飲料添加物， 也可作堆肥。3.2 市場(chǎng)前景3.2

14、.1 國(guó)際市場(chǎng)前景分析 山茶油俗稱(chēng)茶籽油，與橄欖油并稱(chēng)世界兩大木本食用油，在本草 綱目、農(nóng)政全書(shū)中皆有記載，自古有“油中珍品”之稱(chēng)。高檔精煉 山茶油更是“珍品中的珍品” ，在兩種木本植物油中，其與橄欖油相比， 更具天然、營(yíng)養(yǎng)、安全和保健的品質(zhì)。作為衡量產(chǎn)品品質(zhì)的一個(gè)重要的 健康成分指標(biāo)不飽和脂肪酸的含量，橄欖油含其成份為75%90%，山茶油比橄欖油還高，為各種食用油之冠，被譽(yù)為“中國(guó)橄欖油” 。此 外，山茶油還含有橄欖油所沒(méi)有的特定生理物質(zhì)山茶甙。 營(yíng)養(yǎng)界已認(rèn)定， 不飽和脂肪酸具有“不聚酯”的特性，能阻斷脂肪在人體皮下的生成， 有效促進(jìn)人體健康。由于山茶油對(duì)人體健康極為有益，在同類(lèi)產(chǎn)品橄欖 油

15、資源日漸減少的情況下，最近幾年，日本、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家 和地區(qū)更重視對(duì)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，市場(chǎng)價(jià)格不斷走高?；谒哂蟹犀F(xiàn) 代人健康要求的高品質(zhì)成份， 精煉山茶油目前在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格可以 賣(mài)到每噸 10 多萬(wàn)元。在日本，茶油價(jià)格是菜籽油的 7.5 倍。 2002年 10 月，廣西代表團(tuán)嘗試把精煉山茶油作為“拳頭”產(chǎn)品，在第 92 屆廣交 會(huì)上特別推出，贏(yíng)得了中外客商的極大關(guān)注。一些客商開(kāi)出了每噸 15 萬(wàn)元人民幣的訂貨價(jià)。而目前國(guó)頂級(jí)山茶油的賣(mài)價(jià)也就在 100 多元 / 公 斤，僅為進(jìn)口橄欖油的 1/5 左右，因而發(fā)展茶油生產(chǎn)，對(duì)茶油進(jìn)行深加 工，具有廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，發(fā)展前景可觀(guān)。3.2.

16、2 國(guó)市場(chǎng)前景分析2002 年 8 月，國(guó)家計(jì)委發(fā)展研究所課題組經(jīng)過(guò)兩年多深入細(xì)致的考 察研究，其所提供的資料表明，全國(guó)食用油市場(chǎng)每年的銷(xiāo)售額在 720 億 元左右，總體上供小于求， 尤其是高品質(zhì)食用油， 每年缺口約 200 萬(wàn)噸， 依靠從國(guó)外進(jìn)口橄欖油來(lái)平衡市場(chǎng)需求。近年來(lái)，人們的食用油已進(jìn)入了飛速的變革階段。以花生油為例， 從磨房現(xiàn)榨的花生油到罐裝的精制花生油，再到濃香花生油、調(diào)和油、 色拉油等，一方面說(shuō)明現(xiàn)代人越來(lái)越注重健康，食用油主要以富含維生 素的植物油為主，另一方面說(shuō)明現(xiàn)代人對(duì)食用油需求的品質(zhì)越來(lái)越高， 精煉油市場(chǎng)越來(lái)越開(kāi)闊。目前我國(guó)茶籽產(chǎn)量 60 萬(wàn)噸左右，可以生產(chǎn) 15 萬(wàn)噸茶

17、油，精煉茶油 已占據(jù)北京、上海、等大中城市和沿海城市的高檔植物油消費(fèi)市場(chǎng)， 售價(jià)較高，隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)精煉茶油認(rèn)識(shí)的逐 漸深入，其消費(fèi)市場(chǎng)必將迅速開(kāi)闊，前景尤為看好。3.2.3 茶皂素市場(chǎng)前景 茶皂素有溶血、抗?jié)B消炎、抗菌、抑制酒精吸收等作用，又是性能優(yōu)異的天然表面活性劑，以茶皂素為主體的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品有茶皂素洗理香 波、對(duì)蝦養(yǎng)殖保護(hù)劑、農(nóng)藥濕潤(rùn)劑、印染助劑，石蠟乳化劑等等，作為 日用品和有關(guān)工業(yè)產(chǎn)品的原料或添加劑，現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格已達(dá)萬(wàn)元以上， 對(duì)于本公司來(lái)說(shuō)，提取的茶皂素為附產(chǎn)品，系從生產(chǎn)茶油后的餅粕中提 取，是茶油產(chǎn)業(yè)的配套工程，大大提高了產(chǎn)業(yè)附加值，其成本也必將較 低，因而開(kāi)

18、發(fā)潛力很大。3.2.4 公司市場(chǎng)定位隨著我國(guó)人民生活水平的提高， 綠色健康將成為一種不可阻擋的時(shí) 尚潮流，作為綠色食品的山茶油，有引領(lǐng)二十一世紀(jì)中國(guó)食用油消費(fèi)趨 勢(shì)。我公司將緊抓國(guó)際、國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇，立足現(xiàn)時(shí)基本市場(chǎng)，努力開(kāi)拓 新興市場(chǎng)，加大產(chǎn)品技術(shù)含量，確保產(chǎn)品質(zhì)量，力爭(zhēng)企業(yè)做大、做強(qiáng)?！耙皫X”牌山茶油自投放市場(chǎng)以來(lái)，以其多項(xiàng)理化指標(biāo)優(yōu)于國(guó)同類(lèi) 產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)， 贏(yíng)得了市場(chǎng)和生機(jī)。 目前我公司的產(chǎn)品已銷(xiāo)往京、 滬、 江浙、粵等省市， 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)基本形成， 銷(xiāo)售量逐月上升， 銷(xiāo)售形勢(shì)喜人。 從市場(chǎng)需求量迅猛飚升的勢(shì)頭看， 山茶油已越來(lái)被越多的消費(fèi)群體所親 睞，不僅能在國(guó)食用油市場(chǎng)上有立足的份額，

19、而且終將成為一匹 “黑馬”， 在食用油高端市場(chǎng)上奔馳。第四章 資源分布及原材料供應(yīng)情況4.1 資源分布我國(guó)有 6000 萬(wàn)畝油茶林資源，廣泛生長(zhǎng)于、 、的大別山區(qū)和、廣 西、等南方丘陵地區(qū)，大別山區(qū)多以野生為主，南方多以種植為主，野 生品質(zhì)更佳。作為綠茶油的喝茶樹(shù)，資源分布就更為廣泛，大量分布于我國(guó)黃河以南的丘陵和山地。茶樹(shù)一次種植，收獲期可達(dá)上百年之久， 是一種高效、生態(tài)經(jīng)濟(jì)作物。4.2 原料來(lái)源和采購(gòu)方式目前我國(guó)茶籽產(chǎn)量 60 萬(wàn)噸左右，可以生產(chǎn) 15 萬(wàn)噸茶油，產(chǎn)地主要 有：皖西的舒城、霍山、金寨及周邊的岳西，皖南的石臺(tái)、東至、祁門(mén)， 的商城、伏山、達(dá)存店、長(zhǎng)竹園，的羅田、英山、麻城，的

20、、高家?guī)X， 廣西的白色、 巴馬等。喝茶籽產(chǎn)量更高， 一般生產(chǎn)茶葉的地區(qū)均有生產(chǎn)。 擴(kuò)建項(xiàng)目建成后，我公司山茶油的年生產(chǎn)能力為 1000 噸，綠茶油 500 噸，所需原料油茶籽近 5000噸，喝茶籽 8000 噸，原料來(lái)源的保證是企 業(yè)常年生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提，是生產(chǎn)前的重要準(zhǔn)備階段，已得到了企業(yè) 的高度重視。因?yàn)橛筒枳押秃炔枳咽羌竟?jié)性農(nóng)特產(chǎn)品，采購(gòu)時(shí)間相對(duì)集 中在秋季。再加上原料產(chǎn)地分布廣、散，山區(qū)交通不夠便利等多種不利 因素。為此，我公司對(duì)油茶籽采取了“全盤(pán)布署，化整落實(shí)，多渠道采 購(gòu)”方式予以應(yīng)策；對(duì)于喝茶籽，由于傳統(tǒng)榨油方法不但難以操作，而 且出油率很低，有時(shí)僅和油茶籽按一定比例混合才能出

21、油，因而民間一 直很少采摘，但原料資源十分豐富， 我公司主要是采取加大宣傳的力度， 并與農(nóng)戶(hù)采用訂單的收購(gòu)方式予以落實(shí)，確保原料的供給。根據(jù)全國(guó)資 源情況和本公司采取的采購(gòu)策略，原材料供應(yīng)不成問(wèn)題。4.2.1 原料的來(lái)源皖西是我國(guó)油茶籽主產(chǎn)區(qū)之一， 野生油茶樹(shù)種植面積約 20 多萬(wàn)畝， 加之近幾年國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 大別山區(qū)及其周邊地區(qū)茶油樹(shù)的生長(zhǎng) 面積已近 200 多萬(wàn)畝，年總產(chǎn)量可達(dá) 2 萬(wàn)多噸，野生油茶籽采購(gòu)是目前我公司原料的主要來(lái)源。4.2.2 采購(gòu)方式4.2.2.1 直接采購(gòu)公司派人帶車(chē)到山茶籽主產(chǎn)區(qū)直接向農(nóng)戶(hù)采購(gòu)， 這種采購(gòu)方式流動(dòng) 靈活、應(yīng)變，直接上門(mén)，適應(yīng)山區(qū)農(nóng)戶(hù)出售產(chǎn)品的現(xiàn)

22、狀，給農(nóng)戶(hù)帶來(lái)便 利，深受農(nóng)戶(hù)的歡迎。4.2.2.2 訂單采購(gòu)在收購(gòu)季節(jié)前同產(chǎn)地農(nóng)戶(hù)簽訂收購(gòu)定單， 保護(hù)價(jià)收購(gòu)，解決農(nóng)戶(hù)“賣(mài) 不出”的后顧之憂(yōu)，確保農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)收益，有利于企業(yè)的收購(gòu)量落實(shí)與 完成。4.2.2.3 設(shè)點(diǎn)采購(gòu) 在山區(qū)農(nóng)村村落和農(nóng)村農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品集散地定點(diǎn)收購(gòu)，明確標(biāo)價(jià)，驗(yàn)質(zhì) 論價(jià)，這種采購(gòu)方式，能集中人力、物力，收購(gòu)量大，時(shí)效快，易管理， 隨行就市，采購(gòu)成本低，是目前公司采取的主要采購(gòu)手段之一。4.2.2.4 委托采購(gòu) 委托農(nóng)戶(hù)就地采購(gòu)，運(yùn)輸大戶(hù)采購(gòu)，農(nóng)貿(mào)經(jīng)營(yíng)戶(hù)及其加工作坊代購(gòu) 等多種形式，這種采購(gòu)有面廣、量大、快捷等特點(diǎn)，減少企業(yè)的人力物 力，是企業(yè)自身采購(gòu)的重要補(bǔ)充。4.3 遠(yuǎn)期山茶

23、油產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和步驟 我公司是一家以本地自然資源為生產(chǎn)原料進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工的企 業(yè)，走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路是我公司既定目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展 方向利農(nóng)、利企，并能做大、做強(qiáng)，能提高產(chǎn)業(yè)化的整體經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)有的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)高投入低產(chǎn)出，皖西的農(nóng)業(yè)出路在于調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，皖 西農(nóng)民的脫貧致富從戰(zhàn)略上說(shuō)，需要產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)，隨著我公司擴(kuò)建項(xiàng)目 的建成，企業(yè)的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益將進(jìn) 一步提高，并終將為我縣乃至皖西的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮巨大作用。4.3.1 訂單農(nóng)業(yè)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略， 2004 年我公司將首先在本縣山區(qū)實(shí)施訂單農(nóng) 業(yè)試點(diǎn)，并結(jié)合我縣山區(qū)的實(shí)際情況，于 2005 年全面鋪開(kāi)

24、，計(jì)劃實(shí)施 訂單種植戶(hù) 1 萬(wàn)戶(hù)，種植面積 2 萬(wàn)畝。并采取循序漸進(jìn)的方式，率先把 現(xiàn)已是我公司訂單采購(gòu)戶(hù)向訂單種植戶(hù)過(guò)渡。 對(duì)于貧困農(nóng)戶(hù)公司給予相 應(yīng)的經(jīng)濟(jì)扶持，對(duì)所有農(nóng)戶(hù)給予科技幫助和種植技術(shù)支持，派技術(shù)員免 費(fèi)上門(mén)給種植戶(hù)予以種植技術(shù)指導(dǎo)， 鼓勵(lì)并支持廣大農(nóng)戶(hù)調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)，要求種植戶(hù)在保護(hù)好現(xiàn)有的野生自然資源的前提下，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)油茶 樹(shù)的種植面積， 引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)從現(xiàn)在的種植傳統(tǒng)農(nóng)植物向種植經(jīng)濟(jì)農(nóng)植物轉(zhuǎn) 型，并用訂單合同的形式，保護(hù)價(jià)收購(gòu)種植戶(hù)的山茶籽，解決種植戶(hù)油 茶籽出售難的后顧之憂(yōu)， 確保種植戶(hù)增產(chǎn)增收， 確保種植戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益。4.3.2 “公司加農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)模式隨著公司產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快

25、， “公司加農(nóng)戶(hù)”的模式勢(shì)在必行， “公司 加農(nóng)戶(hù)”區(qū)別與訂單農(nóng)業(yè)的松散經(jīng)濟(jì)結(jié)合，是一種較為緊密的經(jīng)濟(jì)結(jié)合 體，農(nóng)戶(hù)將成為公司產(chǎn)業(yè)化中的一個(gè)有機(jī)組成部分，這既可解決農(nóng)戶(hù)承 包的土地資源利用問(wèn)題，又能解決農(nóng)民種植產(chǎn)出的農(nóng)特產(chǎn)品的銷(xiāo)路問(wèn) 題，也能把大批的農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)員工，是從根本上解決農(nóng) 村、農(nóng)民問(wèn)題的好途徑。 “公司加農(nóng)戶(hù)”可使農(nóng)民與企業(yè)之間形成，使兩者之間的利益息息相關(guān)，同危共榮。農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)是在公司的計(jì)劃安排 和技術(shù)指導(dǎo)下進(jìn)行的，農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)出收益也可作為股份投入公司，融入公 司總體，壯大企業(yè)實(shí)力。4.3.3 種植基地的建立根據(jù)公司發(fā)展規(guī)化， 2006 年公司將采用 “公司加農(nóng)戶(hù)” 的

26、模式在山 區(qū)農(nóng)戶(hù)自愿的前提下， 科學(xué)論證，總體規(guī)化，計(jì)劃準(zhǔn)備吸收 3 萬(wàn)戶(hù)農(nóng)戶(hù)， 約 10 余萬(wàn)農(nóng)民加公司產(chǎn)業(yè)體，以皖西現(xiàn)有的荒山、荒地為主，種植油 茶樹(shù) 5 萬(wàn)畝，維護(hù)原野生油茶樹(shù) 5 萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)年產(chǎn)出油茶籽 4000 噸， 價(jià)值近 2000 萬(wàn)元，使廣大農(nóng)戶(hù)從中受益，增收致富，同時(shí)也為公司原 材料市場(chǎng)開(kāi)辟?gòu)V闊的來(lái)源，為企業(yè)的常年生產(chǎn)加工提供堅(jiān)實(shí)的原料保 證，是真正意義上的“雙贏(yíng)” 。4.3.3.1 種植實(shí)驗(yàn)基地 種植實(shí)驗(yàn)基地的建設(shè)，能對(duì)優(yōu)良油茶樹(shù)品質(zhì)的培育、引進(jìn)、改良、 推廣，對(duì)油茶籽的產(chǎn)量、品質(zhì)等方面提供科學(xué)依據(jù)，并能用一整套適合 本地油茶樹(shù)生長(zhǎng)特點(diǎn)的成熟種植技術(shù)，指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程，發(fā)揮科技

27、是第一 生產(chǎn)力的巨大作用。公司擬定于 2007 年同農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)業(yè)大學(xué)、新華科研所等科研單 位一道進(jìn)行科學(xué)論證，并在本縣建立油茶樹(shù)種植實(shí)驗(yàn)基地，與科研協(xié)作 單位共同研發(fā)、共同管理。4.3.3.2 種植基地種植基地的建立是農(nóng)特產(chǎn)品深加工企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上的大步驟、 大目 標(biāo)，是產(chǎn)業(yè)企業(yè)的成熟標(biāo)志，是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)。企業(yè)擁有與生產(chǎn) 能力相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)基地的條約化生產(chǎn)，可以確保企業(yè)生產(chǎn)原料的供給， 降低企業(yè)的原料成本，提高原料的品質(zhì)，增加企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 種植基地的建設(shè)將給企業(yè)帶來(lái)巨大的產(chǎn)業(yè)效益。隨著公司的加快發(fā)展， 2008 年公司將在已建的 “公司加農(nóng)戶(hù)” 產(chǎn)業(yè) 化模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行權(quán)益轉(zhuǎn)型，

28、并把種植農(nóng)民工向產(chǎn)業(yè)化工人轉(zhuǎn)型，建 立起真正意義上企業(yè)擁有的種植基地，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)一體化，發(fā)揮整體產(chǎn) 業(yè)的規(guī)模效益。第五章 環(huán)境保護(hù)與消防5.1 環(huán)境保護(hù)5.1.1 環(huán)保項(xiàng)目我公司涉及環(huán)保的項(xiàng)目?jī)H為廢水、 廢氣，廢水為生產(chǎn)和生活兩部分， 目前日排放量不到一噸，擴(kuò)建后也不到兩噸，廢氣主要為鍋爐廢氣，目 前僅有一臺(tái)工業(yè)鍋爐，擴(kuò)建后也僅為兩臺(tái)鍋爐。5.1.2 “兩廢”處理 廢水：污水與雨水分流，實(shí)施生產(chǎn)、生活污水封閉化、無(wú)害化，修 建污水凈化池，實(shí)行自然凈化，使污水能達(dá)標(biāo)排放。廢氣：安裝鍋爐灰塵凈化裝置，實(shí)現(xiàn)廢氣的凈化排放。5.2 消防 消防是安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，我公司也十分重視。目前公司嚴(yán)格消 防設(shè)

29、計(jì)，配置消防器材，預(yù)留消防水源。實(shí)行消防安全責(zé)任制，由總經(jīng) 總統(tǒng)一負(fù)責(zé)，層層簽訂消防安全責(zé)任狀，強(qiáng)化目標(biāo)管理和年終考核，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全。擴(kuò)建后，我公司將一如繼往，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)消 防、安全制度第六章經(jīng)營(yíng)組織6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置公司機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：人員配置情況見(jiàn)附表6.2質(zhì)量管理質(zhì)量管理責(zé)任體系結(jié)構(gòu)如下:6.3帀場(chǎng)管理市場(chǎng)銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)如下:市場(chǎng)部營(yíng)銷(xiāo)策劃部人力資源部銷(xiāo)售經(jīng)理業(yè)務(wù)員超 市 經(jīng)銷(xiāo)商 專(zhuān)賣(mài)店6.4技術(shù)來(lái)源及人員培訓(xùn)6.4.1 技術(shù)來(lái)源我公司與農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)院、省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)、輕工大學(xué)食 品學(xué)院建立了常年的山茶油技術(shù)合作關(guān)系。茶皂素提取、制片、膠囊技 術(shù)來(lái)源于工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院， 技術(shù)

30、聯(lián)系負(fù)責(zé)人為制藥工程系的馮乙已博 士。6.4.2 人員培訓(xùn)我公司現(xiàn)有職工 56 名，其中聘請(qǐng)華東地區(qū)行業(yè)專(zhuān)家 4 名，企業(yè)生 產(chǎn)技術(shù)骨干 12 名，具有大專(zhuān)以上學(xué)歷人員 18 名。項(xiàng)目擴(kuò)建后，公司將 不拘一格吸納一批高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，加強(qiáng)人員的培訓(xùn)。6.4.2.1 培訓(xùn)對(duì)象公司二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、有關(guān)管理人員和技術(shù)骨干。6.4.2.2 培訓(xùn)方式根據(jù)工作性質(zhì)與崗位，分類(lèi)施教。培訓(xùn)形式有外聘專(zhuān)家授課，送員 外出脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，引進(jìn)專(zhuān)門(mén)人才帶班等。努力提高人員素質(zhì)。6.5 工藝技術(shù)流程該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，系在目前生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的，有一 定的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐效果，其工藝流程如下：野嶺山茶油生產(chǎn)工藝及

31、附產(chǎn)品加工流程圖物 理 壓 榨八脫精煉茶皂素生產(chǎn)第七章 擴(kuò)建規(guī)模與投資估算7.1 擴(kuò)建規(guī)模項(xiàng)目總投資 1900萬(wàn)元，已形成投資 500 萬(wàn)元，形成投資部分生產(chǎn) 能力年產(chǎn)山茶油 1000 噸。本次擴(kuò)建后，預(yù)計(jì)增加生產(chǎn)能力年產(chǎn)綠茶油 500 噸、年產(chǎn)浸出茶油 500 噸、年產(chǎn)茶皂素 800 噸，需追加投資 1400 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 1000 萬(wàn)元，用于建造房屋建筑物和購(gòu)置機(jī) 器設(shè)備；流動(dòng)資金投資 400 萬(wàn)元，用于原料采購(gòu)和庫(kù)存商品的周轉(zhuǎn)資金。7.2 投資估算7.2.1 估算依據(jù)建筑工程根據(jù)本區(qū)現(xiàn)行物價(jià)水平和省 年工程決算單價(jià)進(jìn)行估 算。設(shè)備工程根據(jù)有關(guān)制造廠(chǎng)家報(bào)價(jià)清單和本地設(shè)備安裝工程

32、預(yù)算定額 進(jìn)行估算。7.2.2 估算投資額土地購(gòu)置費(fèi)用萬(wàn)元建筑工程建設(shè) （13 項(xiàng) ）276萬(wàn)元設(shè)備安裝工程 （11 項(xiàng) ）504萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)用及前期經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元流動(dòng)資金 400萬(wàn)元合 計(jì) 1400 萬(wàn)元分年投資計(jì)劃： 2004 年為土地購(gòu)置費(fèi)用、 建筑工程和部分設(shè)備安裝 工程、前期經(jīng)費(fèi)投資額 800 萬(wàn)元， 2005 年為設(shè)備投資和流動(dòng)資金投資600 萬(wàn)元。擴(kuò)建項(xiàng)目 （ 固定資產(chǎn) ）投資估算見(jiàn)附表7.3 資金籌措方案 根據(jù)企業(yè)自籌資金能力、銀行貸款意向，以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與資金 投向，初步擬定籌資方案為：企業(yè)通過(guò)盈余積累和增資擴(kuò)股等方式自籌 資金 400 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行扶貧貸款 1000萬(wàn)元。第八章 效益分析8.1 財(cái)務(wù)效益8.1.1 測(cè)算說(shuō)明 參數(shù)取值參考了省華銀茶油有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃 、有關(guān)行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。方法采用建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)。項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，其中建設(shè)期