U9_FI_全面預(yù)算_1基礎(chǔ)設(shè)置

1、2009 UFIDA Software Corporation全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件U9-全面預(yù)算V2.52009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)原型業(yè)務(wù)原型預(yù)算管理整體流程預(yù)算管理整體流程2009 UFIDA Software Corporation應(yīng)用流程應(yīng)用流程Unit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計預(yù)算樣表設(shè)計Unit3-Unit3-預(yù)算編制預(yù)算編制Unit4-Unit4-預(yù)算批復(fù)預(yù)算批復(fù)Unit5-Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行Unit6-Unit6-預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整Unit7-Unit7-預(yù)算分析預(yù)算分

2、析2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算目的預(yù)算目的 預(yù)算目的，或稱預(yù)算賬套，表示一整套預(yù)算體系，用以區(qū)別預(yù)算組織、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算樣表、預(yù)算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)等等； 必須是頂級預(yù)算組織創(chuàng)建預(yù)算目的。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算組織預(yù)算組織 當(dāng)前預(yù)算目的下的參與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的預(yù)算組織； 為預(yù)算組織=是的組織在當(dāng)前預(yù)算目的下定義預(yù)算上下級關(guān)系

3、； 當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級關(guān)系可以與基礎(chǔ)設(shè)置中的設(shè)置不同，也可以與其他預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級關(guān)系不同。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算組織預(yù)算組織2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算期間預(yù)算期間 維護(hù)預(yù)算年度狀態(tài)和預(yù)算期間狀態(tài)； 支持當(dāng)前預(yù)算組織與上級預(yù)算組織的期間類型和預(yù)算日歷引用不同，如集團(tuán)按季預(yù)算，股份公

4、司按月預(yù)算，或集團(tuán)和股份公司屬于不同行業(yè)預(yù)算日歷不同； 支持預(yù)算日歷與賬簿日歷不同。某些行業(yè)特性企業(yè)按業(yè)務(wù)期間預(yù)算，但仍按會計準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)自然日歷做賬簿核算；如制糖業(yè)，按榨季預(yù)算(上年度的11.1本年的10.31)，按自然日歷做賬簿核算。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算期間預(yù)算期間 維護(hù)預(yù)算期間狀態(tài)：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算期間預(yù)算期間 維護(hù)與上級預(yù)算組織的預(yù)算期間映射：2009 UFIDA Software Corporatio

5、nUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算期間預(yù)算期間 維護(hù)預(yù)算期間與賬簿日歷映射：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算維度預(yù)算維度 編制預(yù)算時用以明確預(yù)算數(shù)據(jù)的口徑，如按地區(qū)的銷售收入預(yù)算：華東區(qū)銷售額、華北區(qū)銷售額； 這里的預(yù)算維度為廣義的預(yù)算維度，包括系統(tǒng)預(yù)置的系統(tǒng)維度，用戶根據(jù)需要添加自定義維度； 所有系統(tǒng)預(yù)置維度和用戶自定義維度構(gòu)成了當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算維度結(jié)構(gòu)；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算維度預(yù)算維度 預(yù)算維度列表

6、：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算維度預(yù)算維度 預(yù)算維度卡片：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算假設(shè)預(yù)算假設(shè) 編制預(yù)算時的預(yù)算政策、環(huán)境以及假設(shè)前提； 如各種比率：賒銷比率、應(yīng)收賬款回款比率；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 若預(yù)算需要進(jìn)行相應(yīng)控制，則必須指定控制周期、當(dāng)期控制或累計控制方式、允許特批以及超預(yù)算額度比例等等，這些控制要求在U

7、9系統(tǒng)中體現(xiàn)為預(yù)算控制方案。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 控制符：控制符： ：執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算 ：執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 超預(yù)算額度比例：超預(yù)算額度比例： 檢查算法：執(zhí)行數(shù)于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 超預(yù)算額度比例：超預(yù)算額

8、度比例： 場景一：2008年因受全球金融危機(jī)影響，銷售額大幅下降，董事會決定2008年費(fèi)用最多執(zhí)行原預(yù)算數(shù)的60%； 如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)1010萬，超預(yù)算額度比例萬，超預(yù)算額度比例60%60%，則費(fèi)用最多執(zhí)行，則費(fèi)用最多執(zhí)行1010萬萬 * * 60%60% = = 6 6萬萬2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許累計控制：允許累計控制：如：費(fèi)用預(yù)算和如：費(fèi)用預(yù)算和2010-12010-1季費(fèi)用報銷如下：季費(fèi)用報銷如下：2009 UFIDA Software CorporationUn

9、it1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許累計控制：允許累計控制： 場景一：當(dāng)期控制；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許累計控制：允許累計控制： 場景二：累計控制；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許特批：允許特批： 場景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)

10、設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許特批：允許特批： 場景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；2009 UFIDA Software Corporation請購單請購單采購訂單采購訂單采購發(fā)票采購發(fā)票請款單請款單付款單付款單執(zhí)行環(huán)節(jié)：付款執(zhí)行環(huán)節(jié)：付款采購應(yīng)付保留采購應(yīng)付保留執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行預(yù)算采購預(yù)算采購預(yù)算編制編制Unit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許預(yù)算保留：允許預(yù)算保留： 場景一：采購流程：請購采購收貨發(fā)票請款付款；2009 UFIDA Software Corporation費(fèi)用申請單費(fèi)用申請單費(fèi)用報銷單費(fèi)用報銷單執(zhí)行環(huán)節(jié)

11、：報銷執(zhí)行環(huán)節(jié)：報銷費(fèi)用保留費(fèi)用保留執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行預(yù)算費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算編制預(yù)算編制Unit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 允許預(yù)算保留：允許預(yù)算保留： 場景二：費(fèi)用報銷流程：費(fèi)用申請費(fèi)用報銷；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算控制方案預(yù)算控制方案 預(yù)算控制期間：預(yù)算控制期間： 場景：按月編制預(yù)算，按季控制預(yù)算；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo) 表示預(yù)算的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容，如銷售收入、費(fèi)用、利潤等； 預(yù)算指

12、標(biāo)與相關(guān)維度值的具體組合，稱為預(yù)算對象； 預(yù)算指標(biāo)的計量單位、預(yù)算控制方案屬性作為預(yù)算對象的默認(rèn)值，在預(yù)算對象可改，最終以預(yù)算對象的屬性有效。欄目欄目說明說明數(shù)值型是：數(shù)值型指標(biāo)；否：文本型指標(biāo)；指標(biāo)類型數(shù)值型指標(biāo)分類：金額：金額指標(biāo)，必須有幣種組合，有預(yù)算幣種金額和預(yù)算本幣金額屬性，如銷售收入；單價：單價指標(biāo)，必須有幣種組合，如單位成本；數(shù)量：數(shù)量指標(biāo)，如產(chǎn)量；數(shù)值：數(shù)值指標(biāo)，如費(fèi)用率；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)欄目欄目說明說明指標(biāo)性質(zhì)發(fā)生量指標(biāo)：如銷售額、費(fèi)用預(yù)算；存量指標(biāo)：如應(yīng)收賬款余額等；

13、計算屬性+：向上級指標(biāo)匯總時為加法運(yùn)算，如固定資產(chǎn)原值；-：向上級指標(biāo)匯總時為減法運(yùn)算，如累計折舊；!：不參與向上級匯總；計量單位數(shù)量指標(biāo)時指定計量單位；預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行時，都將以此計量單位為準(zhǔn)。預(yù)算控制方案若當(dāng)前預(yù)算指標(biāo)相關(guān)的預(yù)算對象需要預(yù)算控制，指定預(yù)算控制方案，按預(yù)算控制方案檔定義的控制策略執(zhí)行控制。上下級匯總是：可以向上級預(yù)算對象匯總，如銷售收入預(yù)算；否：不能向上級預(yù)算對象匯總，如單位成本預(yù)算；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo) 預(yù)算指標(biāo)下發(fā)：將預(yù)算指標(biāo)下發(fā)給下級預(yù)算組織。預(yù)算指標(biāo)下發(fā)：將預(yù)算指

14、標(biāo)下發(fā)給下級預(yù)算組織。2009 UFIDA Software CorporationV2.5V2.5新增預(yù)算指標(biāo)應(yīng)用范圍新增預(yù)算指標(biāo)應(yīng)用范圍 預(yù)算預(yù)算指標(biāo)，可指定應(yīng)用自定義維度的范圍，后續(xù)樣表設(shè)計、預(yù)算對象產(chǎn)指標(biāo)，可指定應(yīng)用自定義維度的范圍，后續(xù)樣表設(shè)計、預(yù)算對象產(chǎn)生時，只能應(yīng)用范圍內(nèi)的自定義維度。生時，只能應(yīng)用范圍內(nèi)的自定義維度。2009 UFIDA Software Corporation預(yù)算對象清理預(yù)算對象清理 預(yù)算樣表刪除時，并不刪除數(shù)據(jù)庫中的預(yù)算對象， 系統(tǒng)提供了手工清除預(yù)算對象的功能。 被有效預(yù)算表引用的預(yù)算對象，存在預(yù)算數(shù)據(jù)的預(yù)算對象不可清除2009 UFIDA Software

15、 Corporation預(yù)算控制方案生效時點預(yù)算控制方案生效時點 預(yù)算指標(biāo)上可指定預(yù)算控制方案。 預(yù)算表啟用生成預(yù)算對象時，自動把指標(biāo)上指定的控制方案帶到預(yù)算對象上，真正起作用的是預(yù)算對象上的預(yù)算控制方案。 如果先啟用了預(yù)算表，后增加預(yù)算控制方案，需要增加到預(yù)算對象上才可能起作用；預(yù)算對象可批量增加控制方案。 U9的預(yù)算控制方式只有控制或不控制，掛接了控制方案則控制，不掛接則不控制。 預(yù)算指標(biāo)通過預(yù)算模板與業(yè)務(wù)單據(jù)關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)單據(jù)操作時系統(tǒng)直接寫預(yù)算執(zhí)行數(shù)，但是否做預(yù)算控制，受預(yù)算對象上的控制方案決定。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置

16、基礎(chǔ)設(shè)置- -指標(biāo)公式指標(biāo)公式 某些指標(biāo)的預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)可以有以下幾種來源或?qū)徍岁P(guān)系：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -指標(biāo)公式指標(biāo)公式2009 UFIDA Software Corporationv2.5v2.5新加功能新加功能-公式影響范圍公式影響范圍 指標(biāo)公式增加影響范圍，可為上下級分別指定不同的公式關(guān)系。2009 UFIDA Software Corporationv2.5v2.5新加功能新加功能-公式修改后重算公式修改后重算 指標(biāo)公式功能區(qū)【相關(guān)功能】，增加“重算預(yù)算數(shù)”“重算執(zhí) 行數(shù)”功能，調(diào)用后，將重算所有

17、引用到此指標(biāo)公式的編制中的預(yù)算表。已經(jīng)核準(zhǔn)、批復(fù)的預(yù)算數(shù)據(jù)不受影響。2009 UFIDA Software Corporation指標(biāo)公式優(yōu)先級指標(biāo)公式優(yōu)先級U9預(yù)算系統(tǒng)中設(shè)計到的指標(biāo)公式有幾類： 1、由于設(shè)置了指標(biāo)間的匯總、加減關(guān)系，自動產(chǎn)生的系統(tǒng)公式； 2、有目的地對末級指標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)公式； 3、對于執(zhí)行數(shù)，可以設(shè)置執(zhí)行數(shù)公式，也可設(shè)置執(zhí)行數(shù)函數(shù)；上述3種公式同時存在時，預(yù)算表計算時會優(yōu)先取匹配度最高的，匹配度相同時按照行號取行號考前的。實施過程中一般只設(shè)一種。 4、Excel表上，也可以借助Excel本身的公式設(shè)置指標(biāo)間的關(guān)系。Excel上的公式相當(dāng)于UI計算工具，不影響后臺，優(yōu)先級也低

18、于系統(tǒng)公式。使用Excel公式時注意，web編制單的預(yù)算數(shù)據(jù)不受影響，預(yù)算調(diào)整也必須借助Excel來調(diào)整。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算目錄預(yù)算目錄 創(chuàng)建預(yù)算目錄：創(chuàng)建預(yù)算目錄：即需要編制的預(yù)算表清單。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算目錄預(yù)算目錄 樣表掛接：為預(yù)算目錄掛接預(yù)算樣表：樣表掛接：為預(yù)算目錄掛接預(yù)算樣表：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算目錄預(yù)算目

19、錄 細(xì)分預(yù)算：預(yù)算樣表若有參數(shù)維度，細(xì)分預(yù)算樣表：細(xì)分預(yù)算：預(yù)算樣表若有參數(shù)維度，細(xì)分預(yù)算樣表：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -預(yù)算目錄預(yù)算目錄 目錄下發(fā)：預(yù)算表細(xì)分后，將細(xì)分預(yù)算表下發(fā)給下級預(yù)算主體：目錄下發(fā)：預(yù)算表細(xì)分后，將細(xì)分預(yù)算表下發(fā)給下級預(yù)算主體：2009 UFIDA Software Corporation預(yù)算預(yù)算期間擴(kuò)展期間擴(kuò)展-V2.5新功能新功能 企業(yè)的預(yù)算體系相對固定，預(yù)算期間是隨時間變化的，通過期間擴(kuò)展，匹配不同預(yù)算期間的預(yù)算表。應(yīng)用場景 預(yù)算體系通過預(yù)算樣表設(shè)計實現(xiàn)，樣表上匹配基準(zhǔn)期間 期間擴(kuò)展后，系統(tǒng)產(chǎn)生下個期間的預(yù)算樣表； 下期間預(yù)算樣表下發(fā)使用前，可做調(diào)整關(guān)鍵特性 分離了預(yù)算期間與預(yù)算樣表的綁定關(guān)系，完善全面預(yù)算的數(shù)據(jù)模板，使預(yù)算模型更加合理，更加符合客戶需要應(yīng)用價值2009 UFIDA Software Corporation樣表管理方案樣表管理方案-V2.5新功能新