電大財(cái)務(wù)報(bào)表分析-資產(chǎn)運(yùn)用效率分析同仁堂報(bào)表

1、同仁堂2006-2008年會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表單位：元時(shí)間2008-12-31流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,180,364,784.08交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)69,244,761.10應(yīng)收賬款330,891,674.76預(yù)付款項(xiàng)26,862,949.54其他應(yīng)收款13,183,545.84應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)收利息應(yīng)收股利存貨1,780,483,653.92其中:消耗性生物資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,401,031,369.24非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資48,176,699.49投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)986,603,644.10在建工程2,505

2、,784.62工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)99,077,947.02開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)25,975.62長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4,387,271.63遞延所得稅資產(chǎn)8,263,764.41其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,149,041,086.89資產(chǎn)總計(jì)4,550,072,456.13流動(dòng)負(fù)債：短期借款173,000,000.00交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款492,744,625.70應(yīng)收款項(xiàng)35,193,897.22應(yīng)付職工薪酬26,284,367.28應(yīng)交稅費(fèi)-4,850,932.18應(yīng)付利息應(yīng)付股利159,250.00其他應(yīng)付款119,586,530.19應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到

3、期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)842,117,738.21非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款399,799.18專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債1,984,275.00其他非流動(dòng)負(fù)債27,583,520.45非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)29,967,594.63負(fù)債合計(jì)872,085,332.84所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本(或股本)520,826,278.00資本公積796,604,792.22盈余公積265,756,785.80減:庫(kù)存股未分配利潤(rùn)1,292,671,265.17少數(shù)股東權(quán)益823,239,615.69外幣報(bào)表折算價(jià)差-21,111,613.59非正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收益調(diào)整所

4、有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)3,677,987,123.29負(fù)債和所有者(或股東權(quán)益)合計(jì)4,550,072,456.13利潤(rùn)表 時(shí) 間2008年度一、營(yíng)業(yè)收入 2,939,049,511.33 減:營(yíng)業(yè)成本1,721,837,973.25營(yíng)業(yè)稅金及附加34,154,774.40銷售費(fèi)用507,281,852.14管理費(fèi)用242,857,097.99堪探費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用4,784,178.98資產(chǎn)減值損失21,665,414.66加:公允價(jià)值變動(dòng)凈收益投資收益1,623,741.06其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資權(quán)益1,623,741.06二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 408,091,960

5、.97 加:補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入8,914,332.92減:營(yíng)業(yè)外支出1,074,354.23其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失397,335.84三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 415,931,939.66 減：所得稅費(fèi)用65,294,600.07 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 350,637,339.59 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)258,946,471.84少數(shù)股東損益91,690,867.75五、每股收益（一）基本每股收益0.50 （二）稀釋每股收益0.50 現(xiàn)金流量表報(bào)表日期一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額

6、向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)

7、金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付

8、利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)少數(shù)股東損益未確認(rèn)的投資損失資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用的減少預(yù)提費(fèi)用的增加處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失固定資產(chǎn)報(bào)廢損失公允價(jià)值變動(dòng)損失遞延收益增加（減：減少）預(yù)計(jì)負(fù)債財(cái)務(wù)費(fèi)

9、用投資損失遞延所得稅資產(chǎn)減少遞延所得稅負(fù)債增加存貨的減少經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)現(xiàn)金的期末余額現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額2008-12-31 2,594,577,685-16,539,52418,447,0692,629,564,2771,023,757,663-419,907,532374,690,02

10、5388,419,1252,206,774,345422,789,932 -800,0001,049,711-16,009,614-17,859,32540,486,926510,000-2,369,716-43,366,642-25,507,317 2,749,000-173,000,000-175,749,000173,000,000102,623,962-2,387,407278,011,369-102,262,369 -5,412,040 289,608,207890,756,5771,180,364,784  350,637

11、,340-21,665,41596,629,5333,732,4251,482,923-451,03149,242-4,784,179-1,623,741-2,602,805-1,984,275-262,522,727140,001,44472,992,011-422,789,932 - 1,180,364,784890,756,577-289,608,207資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：同仁堂 2007-12-31金額單位：元資產(chǎn)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年末數(shù)貨幣資金889,309,064.86短期借款173,000,000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)235,585,9

12、29.75應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款339,918,440.25應(yīng)付賬款405,975,777.05預(yù)付款項(xiàng)24,317,308.65預(yù)收款項(xiàng)67,587,264.82應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬24,688,872.40應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)22,319,507.80其他應(yīng)收款16,582,129.99應(yīng)付利息存貨1,501,477,547.58應(yīng)付股利128,867.35一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款98,641,033.16其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,007,190,421.08其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì).58 可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期借款持有至到期投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期應(yīng)付款

13、500,930.08長(zhǎng)期股權(quán)投資49,571,450.02專項(xiàng)應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債固定資產(chǎn)1,072,326,840.50遞延所得稅負(fù)債 在建工程6,321,407.03其他非流動(dòng)負(fù)債21,487,669.05工程物資非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)21,988,599.13固定資產(chǎn)清理負(fù)債合計(jì)814,329,930.71生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）434,021,898.00油氣資產(chǎn)資本公積900,886,967.33無(wú)形資產(chǎn)51,814,539.41減：庫(kù)存股開(kāi)發(fā)支出盈余公積244,276,497.98商譽(yù)未分配利潤(rùn)1,085,590,031.58長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,790,940.96外幣報(bào)表折算差

14、額-13,015,078.71遞延所得稅資產(chǎn)5,660,959.16歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2,660,760,316.18其他非流動(dòng)資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益719,586,311.27非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,187,486,137.08所有者權(quán)益合計(jì)3,380,346,627.45資產(chǎn)總計(jì)4,194,676,558.16負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,194,676,558.16利潤(rùn)表 金額單位：元時(shí)間2007年度一、營(yíng)業(yè)收入2,702,850,939.13減：營(yíng)業(yè)成本1,613,257,135.37 營(yíng)業(yè)稅金及附加32,846,111.10 銷售費(fèi)用445,017,231.70 管理費(fèi)用218,379,561

15、.60 財(cái)務(wù)費(fèi)用10,244,655.73 資產(chǎn)減值損失19,015,897.41加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列）2,798,950.61 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益2,834,434.56二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）366,889,296.74加：營(yíng)業(yè)外收入12,642,026.68減：營(yíng)業(yè)外支出2,935,870.58 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失1,031,331.73三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）378,595,452.84減：所得稅費(fèi)用63,994,916.19四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）312,600,536.65

16、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)232,891,142.55少數(shù)股東損益79,709,394.10同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前是實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)五、每股收益（一）基本每股收益0.54（二）稀釋每股收益現(xiàn)金流量表報(bào)表日期一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付

17、的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付

18、的現(xiàn)金凈額支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末

19、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)少數(shù)股東損益未確認(rèn)的投資損失資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用的減少預(yù)提費(fèi)用的增加處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失固定資產(chǎn)報(bào)廢損失公允價(jià)值變動(dòng)損失遞延收益增加（減：減少）預(yù)計(jì)負(fù)債財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失遞延所得稅資產(chǎn)減少遞延所得稅負(fù)債增加存貨的減少經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定

20、資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)現(xiàn)金的期末余額現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額2007-12-31 2,259,345,781000000000012,043,66315,465,6422,286,855,0861,106,072,76600000392,783,995331,744,725335,232,7942,165,834,280121,020,805 4,321,3021,354,786538,321600,00014,385,635021,200,04343,686,48800721,844-059,936,342-

21、38,736,299 226,418,8190243,000,00000469,418,819313,000,000119,165,772026,500,960458,666,73210,752,087 -9,525,276 83,511,317805,797,748889,309,065  232,891,14379,709,394019,015,897106,368,0663,294,401849,31200767,692244,00200010,244,656-2,899,155579,8150-127,489,947-54,125,45

22、7-148,429,0130-0121,020,805 000 889,309,065805,797,7480083,511,317資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：同仁堂 2006-12-31金額單位：萬(wàn)元資產(chǎn)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年末數(shù)貨幣資金80,579.80短期借款24,300.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)8,023.89應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款26,849.30應(yīng)付賬款34,291.30預(yù)付款項(xiàng)2,236.37預(yù)收款項(xiàng)9,682.30應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬6,351.85應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)2,021.45其他應(yīng)收款1,593.97應(yīng)付利息存貨138,133.00應(yīng)付股利3.09

23、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款6,816.12其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)257,416.33其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)83466.11 可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期借款持有至到期投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期應(yīng)付款50.83長(zhǎng)期股權(quán)投資2,328.43專項(xiàng)應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債固定資產(chǎn)113,241.00遞延所得稅負(fù)債 在建工程2,877.06其他非流動(dòng)負(fù)債2,774.16工程物資非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2,824.99固定資產(chǎn)清理負(fù)債合計(jì)86,291.10生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）43,402.20油氣資產(chǎn)資本公積80,704.30無(wú)形資產(chǎn)5,703.30減：庫(kù)存股開(kāi)發(fā)支

24、出盈余公積22,590.10商譽(yù)未分配利潤(rùn)93,617.70長(zhǎng)期待攤費(fèi)用12.80外幣報(bào)表折算差額-114.94遞延所得稅資產(chǎn)624.08歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)240,199.00其他非流動(dòng)資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益55,712.90非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)124,786.67所有者權(quán)益合計(jì)295,911.90資產(chǎn)總計(jì)382,203.00負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)382,203.00利潤(rùn)表 金額單位：萬(wàn)元時(shí)間2006年度一、營(yíng)業(yè)收入240,906.00減：營(yíng)業(yè)成本143,015.00 營(yíng)業(yè)稅金及附加3,694.01 銷售費(fèi)用39,192.10 管理費(fèi)用21,854.10 財(cái)務(wù)費(fèi)用899.63 資產(chǎn)減值損失4,378

25、.35加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列）128.64 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益54.38二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）28,001.45加：營(yíng)業(yè)外收入1,339.25減：營(yíng)業(yè)外支出344.02 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失49.12三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）28,996.68減：所得稅費(fèi)用5,644.28四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）23,352.40歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)15,642.20少數(shù)股東損益7,710.20同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前是實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)五、每股收益（一）基本每股收益0.36（二）稀釋每股收益現(xiàn)

26、金流量表報(bào)表日期一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有

27、關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)