崎林出納崗位說明書

1、崗位職責(zé)說明書一、基本資料崗位名稱出 納崗位人數(shù)1人填寫日期201110所屬部門財務(wù)部工資級別工資形式月薪制崗位類別職 員直屬上級財務(wù)部長職位等級擬定人岑國輝審核人批準(zhǔn)人二、職位概要: 嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保障公司的利益。三、職位關(guān)系圖直接上級：1人出納財務(wù)部長直接下級：0人間接下級：0人四、工作目標(biāo)1現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率達(dá)100%；2賬簿核算的準(zhǔn)確率100%3憑證填制準(zhǔn)確率100%4工資發(fā)放準(zhǔn)確率100%5辦理變更登記及時率100%6違規(guī)次數(shù)為07服務(wù)滿意度率達(dá)95%以上；8嚴(yán)重工作差錯率為0、公司財產(chǎn)安全事故為0。說明：工作目標(biāo)的要求只有高不能

2、低于標(biāo)準(zhǔn)，即是績考參考依據(jù)之一。五、崗位職責(zé)職責(zé)一職責(zé)表述：日常業(yè)務(wù)1負(fù)責(zé)日常貨款及其它收入現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)收納、保管，確保安全與完整；2負(fù)責(zé)提取日常備用金，根據(jù)審核無誤的單據(jù)辦理日常費用報銷及借款并編制相關(guān)憑證；3負(fù)責(zé)日常付款支票及供應(yīng)商貨款支票的開發(fā)及送相關(guān)人員審批、蓋章；4負(fù)責(zé)登記日常業(yè)務(wù)發(fā)生之現(xiàn)金、銀行存款日記賬；5負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金日常盤點，做到日清月結(jié)、賬實相符6負(fù)責(zé)公司各部門對外所有費用匯款業(yè)務(wù)。7負(fù)責(zé)支票等相關(guān)票據(jù)之申請、購買，按購買、使用、結(jié)存制作備忘錄并登記；8負(fù)責(zé)每日編制公司現(xiàn)金、銀行存款日報表；9期末負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金盤點，會計監(jiān)盤，并編制現(xiàn)金盤點表；10期末負(fù)責(zé)與會計核對

3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬余額；11期末結(jié)賬后在次月5個工作日內(nèi)向銀行索要銀行對賬單逐筆核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表12審核銷售部每日每張出貨單據(jù)及出貨金額并簽名發(fā)貨；13負(fù)責(zé)各銀行資料年審、變更及開戶、銷戶手續(xù)；14負(fù)責(zé)公司員工每月的工資發(fā)放和工資單；15負(fù)責(zé)每天跟銀行對公賬戶資金短缺補(bǔ)倉及資金調(diào)配；職責(zé)二職責(zé)表述：保管工作1負(fù)責(zé)公司貨幣資金的完整與安全；2負(fù)責(zé)保險柜鑰匙、密碼的保管3負(fù)責(zé)保管公司各類空白票據(jù)并設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記備記忘錄，根據(jù)標(biāo)據(jù)管理使用規(guī)定核銷票據(jù)；4負(fù)責(zé)保管公司有關(guān)證件及資料職責(zé)三職責(zé)表述：其它1每月輔助核實郭祥飛總經(jīng)理私人產(chǎn)業(yè)租金的準(zhǔn)確性，檢查是否到位及監(jiān)管；2完成上級交待的其

4、它工作。說明：隨著工作需要，隨時增減工作內(nèi)容。六、崗位權(quán)限序號項 目權(quán)重權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1對現(xiàn)金收付的核對權(quán)；20%2對銀行收付的確認(rèn)權(quán)；15%3對違反報銷管理制度和現(xiàn)金管理制度的開支有拒付權(quán)；15%4相關(guān)信息與資源的獲取權(quán)及其它部門的協(xié)同權(quán)；10%5有權(quán)催收個人借出備用金或催辦報銷手續(xù)，催促借持支票人及時報銷10%6有權(quán)要求相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的參考數(shù)據(jù)及報表； 10%7對內(nèi)、對外關(guān)系維護(hù)與和諧性5%8對本部門工作及公司管理的建議權(quán)5%說明：權(quán)限隨著崗位變動與變更。七、責(zé)任與義務(wù)1、對財務(wù)部出納整體工作事務(wù)負(fù)責(zé)3、對本身的工作秩序、紀(jì)律行為、整體面貌負(fù)責(zé)2、對財務(wù)部整體出納計劃的合

5、理性負(fù)責(zé)4、職務(wù)說明書界定的工作負(fù)直接責(zé)任八、工作聯(lián)系內(nèi)部關(guān)系示意圖財務(wù)部長行政部出納采購部銷售后倉庫售后生產(chǎn)部銷售部外部聯(lián)系銀行、各供應(yīng)商、各相關(guān)政府部門八、任職資格基本條件年齡： 22-45歲工作經(jīng)驗： 2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)驗 性別： 女專業(yè)背景： 計算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)類、財務(wù)會計類戶籍： 不限外語水平： 一般健康狀況： 良好計 算 機(jī)： 熟練財務(wù)軟件熟悉學(xué)歷要求： 中專以上其他要求： 良好的溝通協(xié)作能力基本能力要求：1較低2一般3較高4高5很高計劃與執(zhí)行能力1 2 3 4 5分析思考能力1 2 3 4 5時間管理能力1 2 3 4 5風(fēng)險控制和預(yù)防能力1 2 3 4 5溝通表達(dá)影響力1

6、2 3 4 5工作服從能力1 2 3 4 5專業(yè)知識技能要求：1、財務(wù)會計專業(yè)，電腦操作熟練4、熟悉國家有關(guān)財務(wù)、會計政策和實務(wù)2、對財務(wù)軟件系統(tǒng)了解5、取得財會方面初級以上職業(yè)資格3、精通財會專業(yè)會計知識和實務(wù)，熟悉會計核算6、收支的數(shù)據(jù)敏感與核算能力其它知識技能1：能熟練編寫財務(wù)部出納相關(guān)文件；2：熟悉財務(wù)部門出納的流程及運作；素質(zhì)要求：講原則、不謀私利，高度的敬業(yè)精神、責(zé)任心強(qiáng)；較強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)能力； 九、工作環(huán)境1工作場所及環(huán)境：辦公室內(nèi)工作，環(huán)境舒適2工作時間：每天工作8小時，每周休息1天 ，有時要加班3危險性：無危險，無職業(yè)病危害十、工資結(jié)構(gòu)十一、績效考核績效考核詳見人力資源績效考核管理制度，及人事行政部績效考核360、KPI指標(biāo)。十二、崗位發(fā)展規(guī)劃可相互輪換的崗位：銷售會計、總賬會計、成本會計、外貿(mào)會計、財務(wù)經(jīng)理（總監(jiān)）可晉升的崗位：財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理（總監(jiān)）十三、其它事項崗位特點工作細(xì)致、對數(shù)據(jù)敏感、服務(wù)意識強(qiáng)。