項(xiàng)目資金計(jì)劃表(詳細(xì)版)

1、開(kāi)開(kāi)運(yùn)運(yùn)福福里里A1A1區(qū)區(qū)資資金金需需求求計(jì)計(jì)劃劃公司名稱：*地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有責(zé)任限公司內(nèi)容2017年2018年1月2月序號(hào)現(xiàn)金流出項(xiàng)目詳細(xì)說(shuō)明費(fèi)用核對(duì)支出支出支出1土土地地費(fèi)費(fèi)用用1、地上物拆遷補(bǔ)償費(fèi)用汽汽車車零零部部件件廠廠拆拆遷遷補(bǔ)補(bǔ)償償費(fèi)費(fèi)用用為為：40004000萬(wàn)萬(wàn)元元4,000.004,000.004,000.00小計(jì)4,000.004,000.004,000.00-2前期費(fèi)用1、三通一平-（1）、臨電工程費(fèi)合同已簽訂，費(fèi)用為：30萬(wàn)元，抵房30.0030.0030.00（2）、臨水工程費(fèi)與水務(wù)集團(tuán)咨詢，框架結(jié)構(gòu)：7.6元/m2，費(fèi)用為：40.45萬(wàn)元40.4540.45（3）、挖填

2、土、清障及平整場(chǎng)地、道路費(fèi)用合同已簽訂，合同價(jià)為：80.66萬(wàn)元，結(jié)算價(jià)為：76.47萬(wàn)元76.4776.4776.472、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)合合同同已已簽簽訂訂，設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位為為：上上海海邁邁恩恩，合合同同價(jià)價(jià)為為：80.3580.35萬(wàn)萬(wàn)，建建議議支支付付：5 5元元/m/m2, ,費(fèi)費(fèi)用用為為：26.6126.61萬(wàn)萬(wàn)元元，可可考考慮慮抵抵房房26.6126.613、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)（含管網(wǎng)、電子報(bào)批）合合同同已已簽簽訂訂，地地庫(kù)庫(kù)和和公公寓寓：1818元元/m/m2, ,商商業(yè)業(yè)：1313元元/m/m2；電電子子報(bào)報(bào)批批：0.70.7元元/m/m2；綜綜合合管管網(wǎng)網(wǎng)：1 1元元/m/m2；此此

3、項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)：99.3699.36萬(wàn)萬(wàn)元元99.3699.3649.684、精裝設(shè)計(jì)費(fèi)10.0010.007.005、招投標(biāo)咨詢費(fèi)合合同同已已簽簽訂訂，3 3元元/m/m2，費(fèi)費(fèi)用用為為：15.9715.97萬(wàn)萬(wàn)元元15.9715.976、監(jiān)理費(fèi)與與監(jiān)監(jiān)理理公公司司溝溝通通，2.42.4元元/m/m2，費(fèi)費(fèi)用用為為：12.7712.77萬(wàn)萬(wàn)元元，監(jiān)監(jiān)理理資資料料費(fèi)費(fèi)用用在在管管理理費(fèi)費(fèi)中中考考慮慮12.7712.777、施工圖審圖費(fèi)（含人防、防雷）合合同同已已簽簽訂訂，1.11.1元元/m/m2，費(fèi)費(fèi)用用為為：5.865.86萬(wàn)萬(wàn)元元5.865.865.868、地勘費(fèi)用合合同同已已簽簽

4、訂訂，剩剩余余尾尾款款為為1.31.3萬(wàn)萬(wàn)元元1.301.301.309、建設(shè)工程規(guī)劃許可證-（1）、規(guī)劃許可證辦理費(fèi)用證件已辦理完成，公示費(fèi)：1.8萬(wàn)元，農(nóng)民工工商保險(xiǎn)：8.01萬(wàn)元（此保險(xiǎn)費(fèi)用第一次總包撥款扣回）9.819.819.81（2）、工程規(guī)劃坐標(biāo)定位（放線）合同已簽訂，定位：3278元/棟，高程：1500元/個(gè)，費(fèi)用為：1.94萬(wàn)元1.941.941.6110、施工許可證-（1）、施工許可辦理費(fèi)用證件已辦理完成，規(guī)劃許可證辦理費(fèi)用共計(jì)：15萬(wàn)元15.0015.0015.00（2）、熱計(jì)量費(fèi)用與宇光能源咨詢，10元/m2，費(fèi)用為：53.23元，熱表自行采購(gòu)安裝53.2353.231

5、1、銷預(yù)售許可證-（1）、產(chǎn)權(quán)測(cè)繪與產(chǎn)權(quán)測(cè)繪單位咨詢，0.8元/m2，費(fèi)用為：4.26萬(wàn)元4.264.26（2）、物業(yè)維修基金支出物維按125元/m2計(jì)算，每套按43.88m2預(yù)估，費(fèi)用為：605萬(wàn)元605.00605.00（3）、物業(yè)維修基金收回每月月初存款，次月月末前即可回收-605.00-605.0012、驗(yàn)收-（1）、工程規(guī)劃核實(shí)測(cè)量（驗(yàn)線）建設(shè)工程核算：3600元/棟，建筑工程核驗(yàn)驗(yàn)點(diǎn)：800元/點(diǎn)，驗(yàn)側(cè)平面位置：1260元/邊，驗(yàn)測(cè)高程高度：1140元/高，規(guī)劃面積測(cè)量：0.36元/m2，費(fèi)用為：4.56萬(wàn)元4.564.56（2）、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)與室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)單位咨詢，1750元/點(diǎn)

6、，1000平一個(gè)點(diǎn)，費(fèi)用為：9.45萬(wàn)元9.459.45（3）、四表檢測(cè)與開(kāi)發(fā)溝通，協(xié)調(diào)費(fèi)：2萬(wàn)元2.002.00（4）、環(huán)評(píng)驗(yàn)收與環(huán)評(píng)驗(yàn)收單位咨詢，0.45元/m20.5元/m2，暫按0.5元/m2，費(fèi)用為：2.66萬(wàn)元2.662.66（5）、防雷檢測(cè)與防雷驗(yàn)收單位咨詢，0.6元/m2，費(fèi)用為：3.19萬(wàn)元3.193.19（6）、國(guó)土測(cè)繪與國(guó)土驗(yàn)收單位咨詢，地下0.37元/m2，地上600元/證，費(fèi)用為：0.28萬(wàn)元0.280.28（7）、產(chǎn)權(quán)初始登記與產(chǎn)權(quán)初始登記單位咨詢，550元/戶，費(fèi)用為：52.75萬(wàn)元52.7552.75（8）、滅籍契稅評(píng)估額5%，預(yù)估90120萬(wàn)元，暫按105萬(wàn)計(jì)

7、算105.00105.00105.00（9）、產(chǎn)權(quán)滅籍登記費(fèi)商業(yè)550元/戶，住宅80元，暫按商業(yè)5戶，住宅80戶計(jì)算，費(fèi)用為：0.92萬(wàn)元0.920.92（10）、地下出讓金補(bǔ)交90.0890.08（11）、地下出讓金契稅4.504.50小計(jì)678.42678.4224.81113.94162.983建安費(fèi)用1 1、甲甲供供材材-（1）、管樁合同已簽訂，PHC400AB樁：68米價(jià)格為：109元/米，共計(jì)10000米，費(fèi)用為：101萬(wàn)元；914米價(jià)格為：101元/m，共計(jì)2500米，費(fèi)用為：27.25萬(wàn)元，此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：128.25萬(wàn)元128.25128.2564.1364.13（2）、鋼筋

8、成本核算價(jià)，3900元/t，地庫(kù)鋼筋：1200.11t，A1-1鋼筋：1541.41t，A1-2鋼筋：1567.5t，A1-S-1#鋼筋：41.57t，A1-S-2#鋼筋：61.04t，費(fèi)用為：1720.54萬(wàn)元1,720.541,720.54（3）、商砼成本核算價(jià)，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元/m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3，C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3，C60P6：540元/m3，地庫(kù)

9、砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼：9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，費(fèi)用為：1166.59萬(wàn)元1,166.591,166.59（4）、砌塊成本核算價(jià)，煤矸石：200元/m3，共計(jì)：10440m3，費(fèi)用為：208.8萬(wàn)元208.80208.80（5）、苯板成本核算價(jià)，高分子凝能保溫板：600元/m3，共計(jì)：2437m3，費(fèi)用為：146.22萬(wàn)元146.32146.32（6）、強(qiáng)電配箱柜合同已簽訂，共計(jì)1184只，費(fèi)用為：194.25萬(wàn)元，抵房194.25194.25（7）、弱電配箱柜合同已簽訂，費(fèi)用暫定價(jià)為

10、：5萬(wàn)元，抵房5.005.00（8）、電線電纜成本核算價(jià)，電纜共計(jì)：14585米，電線共計(jì)：415635米，費(fèi)用為：229萬(wàn)元229.00229.002前期費(fèi)用（9）、開(kāi)關(guān)插座成本核算價(jià)，開(kāi)關(guān)共計(jì)：2903，插座共計(jì)：5214個(gè)，費(fèi)用為：3.7萬(wàn)元3.703.70（10）、采暖支管成本核算價(jià)，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886個(gè)，費(fèi)用為：15.04萬(wàn)元15.0415.04（11）、地?zé)峁艹杀竞怂銉r(jià)，采用PE-RTS5.0，共計(jì)：147400米，2.1元/米，費(fèi)用為：30.95萬(wàn)元30.9530.95（12）、自來(lái)水立管干管成本核算價(jià)，立管干管采用鋼塑復(fù)合管，管材：3858

11、米，管件：1973個(gè)，費(fèi)用為33.77萬(wàn)元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018個(gè)，費(fèi)用為：3.5萬(wàn)元，此項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)：37.27萬(wàn)元37.2737.27（13）、室內(nèi)下水管成本核算價(jià)，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866個(gè)，費(fèi)用為：21.56萬(wàn)元21.5621.56（14）、室內(nèi)外雨水管-（15）、室外雨水外網(wǎng)管材成本核算價(jià)，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，費(fèi)用為：2.81萬(wàn)元2.812.81（16）、室外污水外網(wǎng)管材成本核算價(jià)，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，費(fèi)用為：0.52萬(wàn)元；DN400：234米，89元/米，費(fèi)用

12、為：2.08萬(wàn)元；此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：2.6萬(wàn)元2.602.60（17）、室外給水外網(wǎng)管材成本核算價(jià)，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，費(fèi)用為：1.05萬(wàn)元1.051.052 2、總總包包-（1）、正負(fù)零完成（地庫(kù)完）工程總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：8%，費(fèi)用為：461.6萬(wàn)元(-8.01)461.60461.60（2）、1至7層進(jìn)度款工程總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：17%，費(fèi)用為：980.8萬(wàn)元980.80980.80（3）、8至14層進(jìn)度款工程總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：14%，費(fèi)用為：807.7萬(wàn)元807.70807.70（4）、9至21層進(jìn)度款工程

13、總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：14%，費(fèi)用為：807.7萬(wàn)元807.70807.70（5）、主體封閉（砌筑完）工程總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：11%，費(fèi)用為：634.7萬(wàn)元634.70634.70（6）、室內(nèi)外裝飾裝修（達(dá)到交付標(biāo)準(zhǔn)）工程總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：16%，費(fèi)用為：923.2萬(wàn)元923.20923.20（7）、竣工結(jié)算工程總造價(jià)：5769.6萬(wàn)，此次付款比例：20%，費(fèi)用為：1153.9萬(wàn)元1,153.901,153.903 3、分分包包-（1）、電梯供貨合同已簽訂，費(fèi)用為：140.5萬(wàn)元140.50140.5014.05（2）、電梯技術(shù)指導(dǎo)合同已簽

14、訂，費(fèi)用為：18萬(wàn)元18.0018.00（3）、樁基礎(chǔ)施工合同已簽訂，費(fèi)用為：37.07萬(wàn)元，抵白金車位15萬(wàn)元37.0737.07（4）、樁檢測(cè)合同已簽訂，靜載20根（4根免費(fèi)），1300元/根，費(fèi)用為2.08萬(wàn)元：；低應(yīng)變330根（10根免費(fèi)），10元/根，費(fèi)用為：0.32萬(wàn)元；此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：2.4萬(wàn)元2.402.40（5）、降水施工項(xiàng)目部組織施工，按64口計(jì)算，10米深，降水5個(gè)月，費(fèi)用為：19.9萬(wàn)元19.9019.908.325.58（6）、人防工程合同已簽訂，A區(qū)地庫(kù)總造價(jià)115萬(wàn)，按人防面積比計(jì)算，A1區(qū)人防費(fèi)用：49.75萬(wàn)元；49.7549.753建安費(fèi)用（7）、A2區(qū)非人防

15、改人防（8）、斷橋鋁窗成本核算價(jià)，窗面積為：7932m2，單價(jià)為：575元/m2，費(fèi)用為：455.54萬(wàn)元；門(mén)連窗面積為：361.29m2，單價(jià)為：850元/m2，費(fèi)用為：30.71萬(wàn)元；鷹嘴、窗臺(tái)及鋼化玻璃費(fèi)用為：19.35萬(wàn)元；此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：505.6萬(wàn)元505.60505.60（9）、外墻石材成本核算價(jià)，面積為：3925.81m2，單價(jià)為：680元/m2，費(fèi)用為：266.95萬(wàn)元266.95266.95（10）、外墻真石漆施工成本核算價(jià)，面積為：16769.1m2，單價(jià)為：85元/m2，費(fèi)用為：164.58萬(wàn)元164.58164.58（11）、入戶門(mén)和保溫門(mén)成本核算價(jià)，入戶門(mén)樘數(shù)為：93

16、0樘，單價(jià)為：1050元/樘，費(fèi)用為：97.65萬(wàn)元；保溫門(mén)面積為：58.75m2，單價(jià)為720元/m2，費(fèi)用為：4.23萬(wàn)元；此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：101.88萬(wàn)元101.88101.88（12）、防火門(mén)窗成本核算價(jià)，甲級(jí)防火門(mén)面積為：32.36m2，單價(jià)為：420元/m2，費(fèi)用為：1.36萬(wàn)元；乙級(jí)防火門(mén)面積為：477.8m2，單價(jià)為：410元/m2，費(fèi)用為：19.59萬(wàn)元；丙級(jí)防火門(mén)面積為：821.88m2，單價(jià)為：378元/m2，費(fèi)用為：31.07萬(wàn)元；此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：52.02萬(wàn)元52.0252.02（13）、公共區(qū)域裝修-（14）、雨棚-（15）、防火卷簾門(mén)成本核算價(jià)，面積為：97.2m2，

17、單價(jià)為：450元/m2，費(fèi)用為：4.37萬(wàn)元4.374.37（16）、地庫(kù)硬化地面、大白、劃線及標(biāo)志標(biāo)識(shí)-（17）、機(jī)械停車-（18）、電梯安裝成本核算價(jià)，61500元/臺(tái)，費(fèi)用為：49.2萬(wàn)元49.2049.20（19）、消防電氣部分成本核算價(jià)，參照A2區(qū)消防合同預(yù)估：240萬(wàn)元240.00240.00（20）、室內(nèi)消防（含通風(fēng)及噴淋系統(tǒng)）成本核算價(jià)，109元/m2，費(fèi)用為：580.4萬(wàn)元580.40580.40小計(jì)11,915.9511,915.9514.0572.4569.714室外工程費(fèi)用1 1、供供電電-（1）、電力外網(wǎng)工程費(fèi)合同已簽訂，費(fèi)用為400萬(wàn)元400.00400.00（2）

18、、一戶一表費(fèi)合同已簽訂，共計(jì)1830只，費(fèi)用為33.35萬(wàn)元，含安裝33.3533.352 2、供供水水成本核算價(jià)，2.4元/m2，費(fèi)用為：12.62萬(wàn)元12.6212.623 3、排排水水 （雨雨、污污水水） 成本核算價(jià)，5.1元/m2，費(fèi)用為：27萬(wàn)元27.0027.004 4、供供熱熱 -（1）、熱源費(fèi)（并網(wǎng)費(fèi)） 與宇光能源咨詢，50元/m2，費(fèi)用為：266.14萬(wàn)元266.14266.14（2）、供熱外網(wǎng)費(fèi) （二次網(wǎng)） 成本核算價(jià)，8.59元/m2，費(fèi)用為：45.68萬(wàn)元45.6845.68（3）、熱表安裝檢測(cè)成本核算價(jià)，住宅365元/塊，共計(jì)930戶，費(fèi)用為：34萬(wàn)元；商業(yè)610元/

19、塊，共計(jì)29戶，費(fèi)用為：1.77萬(wàn)元；集抄器4臺(tái)，3500元/塊，費(fèi)用為：1.4萬(wàn)元；安裝檢測(cè)費(fèi)用為：13萬(wàn)元。此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)：50.2萬(wàn)元50.2050.203建安費(fèi)用5 5、電電視視成本核算價(jià)，根據(jù)A2區(qū)合同預(yù)估：47.22萬(wàn)元47.2247.226 6、智智能能化化 成本核算價(jià)，根據(jù)A2區(qū)合同預(yù)估：136萬(wàn)元136.00136.007 7、環(huán)環(huán)境境工工程程按400元/m2預(yù)估，景觀面積約為：10000m2,費(fèi)用為:400萬(wàn)元400.00400.00小計(jì)1,418.211,418.21-5銷售費(fèi)用1 1、營(yíng)營(yíng)銷銷設(shè)設(shè)施施建建造造費(fèi)費(fèi)2.002.002 2、銷銷售售管管理理人人員員費(fèi)費(fèi)用用14

20、2.00142.003.203.203 3、銷銷售售傭傭金金172.00172.004 4、項(xiàng)項(xiàng)目目推推廣廣活活動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用617.00617.0012.0018.005 5、樣樣板板間間軟軟裝裝布布置置費(fèi)費(fèi)用用80.0080.0080.00小計(jì)1,013.001,013.00-15.20101.206管理費(fèi)用1 1、管管理理人人員員工工資資284.00284.0010.0010.002 2、辦辦公公、生生活活費(fèi)費(fèi)用用6.006.000.250.253 3、項(xiàng)項(xiàng)目目核核定定費(fèi)費(fèi)用用本項(xiàng)目最后一期，所有相關(guān)驗(yàn)收部位均要溝通，人防辦提前驗(yàn)收溝通費(fèi)用：5萬(wàn)元；規(guī)劃驗(yàn)收溝通費(fèi)用：10萬(wàn)元；產(chǎn)權(quán)辦理溝通

21、費(fèi)用：5萬(wàn)元；質(zhì)檢站部門(mén)溝通費(fèi)用：3萬(wàn)元；住建局信訪辦溝通費(fèi)用：3萬(wàn)元；其他相關(guān)部門(mén)溝通費(fèi)用：5萬(wàn)元；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的其他費(fèi)用：29萬(wàn)元60.0060.004 4、公公司司管管理理人人員員費(fèi)費(fèi)用用100.00100.004.004.005 5、辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用50.0050.002.002.00小計(jì)500.00500.00-16.2516.257不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用1 1、不不可可預(yù)預(yù)見(jiàn)見(jiàn)費(fèi)費(fèi)用用-（1）、原靜壓樁質(zhì)量不合格重新施工根據(jù)已經(jīng)完成樁數(shù)量，預(yù)估20萬(wàn)元20.00-（2）、開(kāi)運(yùn)廣場(chǎng)施工土方倒運(yùn)按10000m3考慮，運(yùn)出：34元/m3，運(yùn)回：34/m3，費(fèi)用為：68萬(wàn)元68.00-（3）、其他-

22、小計(jì)-8后期管理費(fèi)用1 1、新新物物業(yè)業(yè)介介入入費(fèi)費(fèi)用用100.00100.002 2、新新建建住住宅宅采采暖暖費(fèi)費(fèi)38.0038.003 3、空空置置房房源源物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)36.0036.00小計(jì)174.00174.00-9兩稅一費(fèi)及附加1 1、增增值值稅稅5,111.53-2 2、城城市市維維護(hù)護(hù)建建設(shè)設(shè)稅稅+ +教教育育費(fèi)費(fèi)附附加加613.38-3 3、印印花花稅稅35.54-4室外工程費(fèi)用小計(jì)2,438.68-10土土地地增增值值稅稅1 1、土土地地增增值值稅稅2,438.68-小計(jì)2,438.68-1111合計(jì)24,576.9419,699.584,038.86217.84350.14

23、12銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃及及回回款款1 1、銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)估估52,805.0052,805.002 2、銷銷售售回回款款預(yù)預(yù)估估-52,805.00-52,805.0013資資金金流流分分析析4,038.86217.84350.149兩稅一費(fèi)及附加3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出-40.4526.6129.819.943.0015.973.833.8353.234.2666.0022.0028.0022.0017.0011.0011.0010.0010.0014.0014.002

24、2.0022.00-66.00-22.00-28.00-22.00-17.00-11.00-11.00-10.00-10.00-14.00-14.00-22.00開(kāi)開(kāi)運(yùn)運(yùn)福福里里A1A1區(qū)區(qū)資資金金需需求求計(jì)計(jì)劃劃90.084.50180.8129.614.2669.83-44.0059.23-6.00-1.17-6.00-1.00-4.00-17.94-300.00350.00400.00380.00180.00110.54150.00400.00170.00170.00140.00136.5983.5262.6462.6414.63102.4222.9015.0430.9537.2721.

25、562.812.601.05461.60980.80807.70807.70634.7098.3528.109.0022.0715.002.401.201.201.201.201.2019.9019.909.9550.56151.68115.2110.1950.945.204.9224.00232.16174.1223.27301.20503.601,262.801,532.001,247.68333.081,026.83644.65-148.91384.63477.41203.2570.0012.6227.0045.6823.616.8068.00-23.61-6.8027.0058.307

26、0.00-68.00-0.501.504.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.3015.806.507.806.504.802.702.702.802.803.603.607.807.8015.0035.0060.0035.0015.0015.0040.0020.005.005.0015.6315.6315.6315.6315.6315.6319.8040.8064.3055.1025.8027.1050.8029.1012.0012.0022.7322.7323.5323.5327.7327.7312.001

27、2.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.000.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.253.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.008.004.004.004.004.004.002.003.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.003.002.002.0018.2519.2518.2518.2518.2518.25

28、18.2518.2518.2518.2522.2518.2518.2522.2518.2518.25-242.13390.86590.411,429.591,532.051,352.26402.931,100.01727.20100.2543.9840.98194.69430.41609.32249.224,500.001,500.001,875.001,500.001,125.00750.00750.00568.50565.50942.50942.501,508.001,508.00-120.00-40.00-2,300.00-790.00-967.50-770.00-1,122.50-83

29、9.25-882.75-935.50-889.00-1,855.25-1,495.25242.13390.86590.411,309.591,492.05-947.74-387.07132.51-42.80-1,022.25-795.28-841.78-740.82-458.59-1,245.93-1,246.037月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出-9.943.831.280.3320.0018.0023.0021.006.006.006.008.0016.0017.0024.002

30、4.0015.0015.0020.0021.00-22.00-20.00-18.00-23.00-21.00-6.00-6.00-6.00-8.00-16.00-17.00-24.00-24.00-15.00-15.00-20.00開(kāi)開(kāi)運(yùn)運(yùn)福福里里A1A1區(qū)區(qū)資資金金需需求求計(jì)計(jì)劃劃4.569.452.002.663.190.2852.750.927.45-2.0013.082.66-11.17-9.943.288.001.007.2853.67-9.00-5.001.0029.26194.255.00206.103.70923.201,153.909.00101.12101.12101.12

31、186.8780.0949.3720.3820.3826.0110.4010.413.061.3119.607.3817.3048.0048.00120.00174.12396.33527.91151.34264.55923.20253.221,153.90-330.0033.35266.1435.1415.0623.6161.20280.00120.00-266.14303.61-483.3561.20-35.14-15.06-4.304.304.304.304.304.303.423.423.423.423.423.423.423.423.423.427.807.806.506.504.5

32、04.504.934.934.934.934.934.934.934.934.934.9315.6315.6315.6315.6315.6315.6312.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8827.7327.7326.4326.4324.4324.4321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2312.0012.0012.0012.0012.0012.000.250.250.250.250.250.258.008.0012.005.008.008.008.004.004.004.004.004.004.00