出納工作方案_1

1、出納工作方案出納工作方案1 20xx年，將是公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)進展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝， 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案： 一、做好正常出納

2、核算工作 根據(jù)財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加高校習的力度，加強自己的財務業(yè)務力量，以適應工作的需求。 二、更加仔細負責的做好自己的本職工作 在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。 三、做好本職工作 同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防

3、止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。 四、做好應對突發(fā)大事的應急工作 在詳細的工作中，防范突發(fā)應急大事是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了主動的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。 五、財務人員必需按崗位責任制堅持原則 秉公辦事，做出表率。嚴格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行掌握。 六、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 作為基層工，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿足新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努

4、力學習業(yè)務學問，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。 最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。 出納工作方案2 路要一點點走，方案也需要一步步來，在20xx年之際新的工作開頭了，同樣在工作之前要預備的就是工作方案，一份具體的工作方案對于工作的幫忙非常巨大。 一、提升自我 作為出納要能夠快準狠，做到工作的要點，擔憂的是紕漏擔憂由于自我的一點小問題導致自我犯了錯。為了還能夠做好工作，我在工作之余會需要出納相關(guān)的學問要點，由于時間長了許多東西都已經(jīng)在腦子里消退，只剩下一個淡淡的印象，沒有了多少記憶，想要工作好就要把握好，所以

5、基礎(chǔ)還是必需好抓牢，我也明白理論和實際有差距，可是一切的基礎(chǔ)都建立在有理論在有理論的基礎(chǔ)上。為了學習我給自我定了每周兩小時的學習時間，就是一周至少要找到兩個小時來學習，不管是否由于加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自我就必需要嚴格要求嚴格防范，做好自我，給自我定的要求就要準時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠，必需要做到精準可行。 二、對待工作 借鑒過去的閱歷我發(fā)覺自我在工作中存在一個毛病就是不夠仔細，用意犯老毛病，就是工作一段時間假如沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢，開頭工作不夠集中精力，為了做好工作，我打算從今刻開頭，對待自我工作要做到，擺正心態(tài)，不管是不是了解

6、明白，或者已經(jīng)嫻熟把握的工作都必需要時刻留意，時刻.工作，不能放松不能放過任何工作問題，做好工作完成自我的任務是我要完成的事情，每一天都應當如此，每一天早上要早到公司工作，晚上應當完成工作做好總結(jié)之后在下半，由于每一天的工作都需要仔細反思和討論有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方，所以我部門有任何的疏忽，必需要時刻.一點就是仔細努力全身心投入到工作中。 三、提高效率 在工作中效率很重要，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實，然后在每一天的工作中做好相應的調(diào)整，

7、做好相應的轉(zhuǎn)變，不斷的提升自我的工作，轉(zhuǎn)變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。 我們出納雖然工作任務明確可是要做到快精準需要長時間的積累長時間的磨礪和熬煉，就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間，轉(zhuǎn)變工作的方式調(diào)整工作。對于方案也會跟隨時間轉(zhuǎn)變調(diào)整。 出納工作方案3 出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價

8、證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。 我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作： 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會

9、計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。 5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。 三、做好資金預算工作，加強成本掌握：預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。 1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和

10、分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。 3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。 四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 出納工作方案4 轉(zhuǎn)瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校高校生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，綻開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部

11、做出納，從不熟識到漸漸學習、了解和適應。此刻我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟識，也信任自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多.閱歷。下面我就這一段時間的工作做一下總結(jié)： 一、出納的日常工作 1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法精準、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作必需要仔細細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。 2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬

12、相符，發(fā)覺差錯準時查清更正。最終將原始憑證準時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。 3、嚴格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度帶給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資挺直關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要準時且細心謹慎。 4、負責妥當保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 二、與出納相關(guān)的其他工作 1、嚴格根據(jù)會計檔案有關(guān)規(guī)定，準時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。 2、嚴格根據(jù)國家及規(guī)定章程，準時做好外幣結(jié)匯工作，并根據(jù)會計有關(guān)制度登記外幣賬目。 3、仔細完成單位領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 三、

13、在崗期間的自我要求 1、仔細學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。 2、常常了解各部門的經(jīng)費需要狀況和用法狀況，協(xié)作各部門合理用法好各項資金。 3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際。用新的學問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學問，使自身綜合潛力不斷得到提高。 4、努力鉆研業(yè)務學問，專心參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加工作潛力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。 5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納

14、人員務必養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要留意保守機密，要竭力為本單位誠心工作。 四、工作過程中存在的問題 1、只干工作，不擅長總結(jié)，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思索，逐步到達事半功倍的效果。 2、忙于應付事務性工作多，深化探討、思索、認仔細真的討論條件及財務管理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。 3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。 基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作方案如下： 1、在詳情方面完善自己，

15、嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，仔細盡責的完成日?；竟ぷ鳌?2、我將加強學習，在理念、理論和學問等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導和同事增加分析問題、解決問題的潛力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。 3、我將進一步增加工作的制造性，擅長在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打破長期構(gòu)成的心理定勢和思維定勢，依據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。 4、期望領(lǐng)導能給我們帶給更多的學習機會。 沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，但是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的熟悉和

16、了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責重大，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能把握。更重要的一點，做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。 出納工作方案5 一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作方案，20xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標準，這有利于一年工作綻開。 一、加強平安意識 出納工作平安非常重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自我把握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏，每一天都在與

17、金錢溝通，所平安意識就不許要加強避開自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了。 為了加強工作，首先就是轉(zhuǎn)變自我的工作習慣，以前工作將來工作速度，做事不夠細心，簡單犯錯，在今后工作中必需要做到仔細工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候，要反復核算，一遍簡潔統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避開出現(xiàn)問題。 加強自身建設，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清晰其中的規(guī)定，避開自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。 時刻具備危險意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要討論犯錯的可能，避開在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自我的監(jiān)控，保證在工作的時候不會由于麻痹大意而犯下大錯。 對于

18、外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結(jié)，避開在工作的過程中遺漏，避開犯下錯誤，時刻.自我的工作選擇，做好自我的工作，時刻檢查。 同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避開犯錯，就算犯錯也能夠準時的調(diào)整。 二、提升出納工作水平 犯錯有時候是自我馬虎大意，也有自我本領(lǐng)不足的緣由，出納工作不是簡潔的工作，關(guān)乎重大，所以必需要重視，必需要仔細對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學海無涯，出納工作需要把握的還厚許多，想要做好，想要不犯錯，需要學習的還有很多，需要努力的也有許多，所以呢？學習是必不行少的，僅有學的多才能做的好。 利用下班之后的時間在公司學習，練習，把自我的本領(lǐng)提高。當然閉

19、門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的方法發(fā)，所以在工作中，不耽擱同事工作的，請教同事，幫忙。 主動學習，才能獲得更多，對于出納工作我自我也非常喜愛，所以提升工作也是自我所愿意的。 三、做好工作管理 想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務，做好工作支配，把每次工作簡潔提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，打算在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必需量的工作，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結(jié)束才是休息時間。 出納工作方案6 20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財

20、務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練 首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作

21、。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)

22、揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案： 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用

23、手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。 5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習 結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。 三、做好資金預算工作，加強成本掌握 預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。 1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預

24、算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。 3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無方案開支必需專項審批。 四、個人建議措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 出納工作方案7 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的

25、工作。 1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納賜予報銷。 五、員工工資的發(fā)放。 a現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并留意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支. 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯