SAP LES操作指導(dǎo)書(財務(wù)核算員)

1、操作指導(dǎo)書崗位業(yè)務(wù)操作時間操作路徑和方法警示線及查看方法索賠標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)稽核1CO成本費用結(jié)轉(zhuǎn)（財務(wù)核算）每月26號業(yè)務(wù)期間結(jié)束后GO成本費用結(jié)轉(zhuǎn)處理事務(wù)碼：路徑：會計-控制-成本要素會計-實際記帳-KALC帶FI統(tǒng)馭1. 選擇輸入成本控制范圍L001或者公司代碼8820輸入期間和會計年度，2. 選擇測試運行選項，執(zhí)行3. 查看憑證若運行結(jié)果無誤，則取消測試運行，正式運行。ADr: YYYYY （舊成本中心）Cr成本費用科目BDr: 成本費用科目 Cr:YYYYY（新成本中心）警示：分初級成本要素和次級成本要素分?jǐn)偝跫壋杀疽胤謹(jǐn)偸聞?wù)碼：KB11N次級成本要素分?jǐn)偸聞?wù)碼：KB15N查看方法：記錄憑

2、證號查看會計憑證。2對外報表（財務(wù)核算）月度會計期間結(jié)束后資產(chǎn)負(fù)債表：1. 輸入公司代碼：8820，財務(wù)報表版本：8820，報表年度，報表期間，比較年度，比較期間，在清單輸入欄選中標(biāo)準(zhǔn)清單，在特殊評估頁中資產(chǎn)負(fù)債表類型選擇32. 單擊運行，如果要輸出保存，在系統(tǒng)菜單下選擇保存存為電子表格，設(shè)定輸出路徑即可損益表：1. 輸入會計年度，公司代碼，期間，單擊運行即可管理費用明細(xì)表同上。會計報表補充指標(biāo)同上。警示：SAP中月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)利潤核算等均為系統(tǒng)自動完成，所以不產(chǎn)生任何結(jié)轉(zhuǎn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本及稅的憑證。報表隨時可以查看，可以根據(jù)報表數(shù)據(jù)情況進(jìn)行及時有效的調(diào)整平衡和控制3憑證輸入，一般記帳（所有崗

3、位）會計業(yè)務(wù)發(fā)生時點憑證輸入處理事務(wù)碼：FB50路徑：財務(wù)會計-總分類帳-憑證輸入憑證1. 輸入憑證日期，憑證類型，公司代碼：8820，記帳日期，記帳期間，貨幣/匯率（RMB），參照：12345，記帳碼：借方40，貸方502. 科目選擇，金額錄入3. 保存，憑證生成警示：憑證錄入時注意科目選擇的正確性，金額輸入的正確性，借貸方是否相等，記帳碼的選擇是否正確查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界面或者在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查看即可4憑證查看審核.（所有崗位）需要對某一張憑證進(jìn)行查看或?qū)徍藭r憑證查看處理事務(wù)碼：FB031. 輸入憑證號碼，回車執(zhí)行憑證更改處理事務(wù)碼：FB022.輸入憑證號碼，回車執(zhí)

4、行5憑證反沖（所有崗位）審核會計發(fā)現(xiàn)某筆憑證錯誤或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行反沖時憑證反沖處理事務(wù)碼：FB08（未與清帳相關(guān)的沖銷處理）1. 錄入：憑證號碼，公司代碼：8820，會計年度，沖銷原因選擇2. 執(zhí)行，沖銷憑證自動產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記帳。憑證反沖處理事務(wù)碼：FBRA（與清帳相關(guān)的沖銷處理）1. 錄入：憑證號碼，公司代碼：8820，會計年度，沖銷原因選擇2. 選擇重置并沖銷執(zhí)行，沖銷憑證自動產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記警示：沖銷憑證時需要由主管會計進(jìn)行確認(rèn)后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界面或者在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查看即可6會計憑證打印（所有人員）隨時1. 選擇樹狀結(jié)構(gòu)憑證打印2. 公司代碼與會計年度為系統(tǒng)默認(rèn)，也可手工更改3. 輸入記帳日期，憑證號碼，創(chuàng)建者等選擇打印條件，執(zhí)行警示：按業(yè)務(wù)實時產(chǎn)生憑證，憑證量非常大，應(yīng)該考慮是否打印憑證。附頁1：事業(yè)部操作常見問題查詢方式及處理方法 序號出現(xiàn)問題產(chǎn)生原因和解決方法1在創(chuàng)建發(fā)貨訂單時，庫存不足，提示一次性發(fā)送不可能產(chǎn)生原因：該庫存地點或總非限制庫存不夠；解決方法：點擊“繼續(xù)”或“其它地點”，更改庫存地點或減少發(fā)貨數(shù)量或繼續(xù)保存該訂單(可執(zhí)行該訂單的部分交貨)2創(chuàng)建訂單后，點擊保存時，應(yīng)自動產(chǎn)生交貨單的訂單類型