用友T6結賬及反結賬操作步驟

1、用友T6結賬及反結賬操作步驟月末結賬財務系統(tǒng)1、總賬:【審核、記賬憑證】財務會計-總賬-憑證-審核憑證。財務會計-總賬-憑證-記賬。2、固定資產(chǎn)：【固定資產(chǎn)結賬】財務會計-固定資產(chǎn)-處理-月末結賬供應鏈系統(tǒng)3、銷售管理：【審核單據(jù)】供應鏈-銷售管理-業(yè)務-發(fā)貨-批量處理-批審-全 選-確認?！句N售月末結賬】供應鏈-銷售管理-業(yè)務-銷售月末結賬。孫秦處是當箭會卄月會計月起贈日期截止呂期昱西結醛I12011-01-012011-01-31星22011-02-012011-02-26432011-03-012D1L-O3-31是42D11-DV012011-04-3052011-05-012011-

2、05-31星620U-0&-012011-O&-3OT2011-07-012011-07-31星82011-08-012011-08-31j2011-09-012011-09-30 否 1 一 1102011-10012011-10-311L2011-11-012DU-L1-3O12.2011-12-012011-12-31幫助月茶皓味職消皓底IrWnH11. Fmk”E"=”一T如黑應收按單據(jù)日期怕賑誚售如黒本月宵耒復核 前垸票H茶結味后，遠些耒復孩的岌倉應收就不 ;懈單據(jù)日»7,隊應收枚咸按業(yè)毋日期4、庫存管理：【審核單據(jù)】入庫、出庫、略【單據(jù)記賬】供應

3、鏈T存貨核算T業(yè)務核算T正常單據(jù)記賬【月末結賬】供應鏈T庫存管理T業(yè)務處理T對賬、月末結賬。蠟東日卵678101T122OH-OI-OI20H-02-012011-04-0120U-05-0120U 06-0120lt-0r-0l SOlr-W-Ol2OU-OS-OILOL1-D3-31 2011-02-28 £011-00-31 20U-CH-3C Z0 LI-Ki-31 3011=06-30 2011-07-31J ajuronSOLJ-DS-30£013-10-0120U-1H01 3011-13-30201W2-01 3011-12-31是旦P皋是是是是是舌二驟二J

4、W1 |XI生結雜處理5、存貨核算：【期末處理】供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-期末處理。涓期末處理M手工干3®廠結招S華辟詢不溝礬宮動生戌岀庫佛單«皺 M褪I/鹹JC職喟【月末結賬】供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-月末結賬6、總賬結賬：【對賬、結賬】財務會計-總賬-期末-對賬財務會計總賬期末結賬（結賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告（6.其他系統(tǒng)結賬狀態(tài)）的提示來結賬。工11年胸月工作報告*/W嘛咼邯門廉干德毘滋與位匝石垃乘賭平防SMi與宀人住釆葉平仙總喘與頂目味干律扎5聿冃工作呈共也姚凳證共BS7事歸曇淀除児洗：霍瀝共6打奏虱錄4-6.是匕#統(tǒng)皓低忙慧廬H其匕累覽卓.q墳巳給瞬T1廠SXM

5、*：|上-圭肛洎1、【總賬系統(tǒng)反結賬】財務會計T總賬T期末T結賬T選擇反結月份f Shift+Ctrl+F6宀輸入密碼確認即可。L開始結瞰核對賬暉月度工作報告；完成結瞰月份呈舌結嘛2011.01Y2011.02T2011.03Y2011.04Y201J.05Y2011.06Y2011.07Y2011 (J5Y201l.(J92011.102011.11SOU 12待結賬月份：初11年曲月連：c 1）已噩皓咪的月份不能再埴制憑證.（2）還有耒記賬疑征的月扮不能結!I.（3）每月對嚥正確后才能皓賬.C4）年底結賬時先進行數(shù)據(jù)備份后再結賬.下一步取消2、【總賬系統(tǒng)恢復記賬】 財務會計-總賬-期末-對

6、賬- Ctrl+H+H-憑證-恢復記賬前狀態(tài)w財務會計 f總賬憑證恢復記匪前狀態(tài)B填刑憑證 B出納簽字 顯主胃簽字 樂審核憑證 詆査詢憑證 杲打印憑證 里科目匯自 皇摘宴匯總表 雖現(xiàn)金瀟量憑證査詢 亂記賬顯常用憑證丿亠3、【存貨核算反結賬】供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-月末結賬-取消結賬。注：反結8月份時，登陸日期為9月份。4、【期末處理反結】供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-期末處理-已期 末處理倉庫-全選-確認。注：反結期末處理時。登陸日期為當月最后一天5、【庫存管理反結賬】供應鏈庫存管理業(yè)務處理月末結賬取消結賬芻計月份起始日期結束日期己經(jīng)結賬22011-01-01 2011-01-312011-

7、02-01 2011-02-292011-03-01 2011-03-312011-04-01 2011-CW-302011-05-01 2011-06-312011-06-01 2011-06-302011-0T-O1'2011-07-312011-09-01 2011-09-302011-10-01 2011-10-312011-11-01 2011-11-302011-12-01 2011-12-316、【銷售管理反結賬】供應鏈-銷售管理-業(yè)務-銷售月末結賬-取 消結賬。幫助|會計月起躺日期戯止曰期足否結賬13)11-01-012011-01-31< 一£2011-02-01E0L1 -龍戈&是32Q11-Q3-012Q11-03-31是42011-04-01201H04-30是52O11-O5-OL2011-06-31星£2011-08-012011-06-30星72011-07hDL2011-07-31<82011-08-012011-0B-31g2011-09-012011-09-3010Z011-10-0120L1-10-31112011-11-