公司2021年度經(jīng)營計(jì)劃模板

1、2021年度經(jīng)營計(jì)劃目錄前言經(jīng)營背景及思路31、 外部經(jīng)營環(huán)境分析32、 微觀環(huán)境分析33、 內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析44、 SWOT分析55、 經(jīng)營目標(biāo)與思路5第一篇財(cái)務(wù)目標(biāo)-經(jīng)營計(jì)劃61、 經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)62、 現(xiàn)金流量指標(biāo)6第二篇客戶目標(biāo)-銷售計(jì)劃71、 分月銷售計(jì)劃72、 重要品類或產(chǎn)品銷售節(jié)點(diǎn)錯(cuò)誤!未定義書簽。3、 市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃74、 市場(chǎng)措施8第三篇客戶目標(biāo)-客戶開發(fā)計(jì)劃91、 新客戶開發(fā)92、 中標(biāo)率提升錯(cuò)誤!未定義書簽。第四篇客戶目標(biāo)-客戶滿意度提升計(jì)劃10第五篇內(nèi)部管理目標(biāo)-市場(chǎng)營銷體系建設(shè)11第六篇內(nèi)部管理目標(biāo)-產(chǎn)品開發(fā)與管理計(jì)劃121、 品類規(guī)劃122、 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃123、 供

2、應(yīng)商開發(fā)與管理13第七篇內(nèi)部管理目標(biāo)-管理體系建設(shè)計(jì)劃141、 流程管理體系142、 質(zhì)量管理體系143、 IT系統(tǒng)14第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-政府公關(guān)計(jì)劃161、 政府公關(guān)目標(biāo)162、 政府公關(guān)計(jì)劃16第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-資源計(jì)劃171、 人力資源172、 企業(yè)文化17第十篇專項(xiàng)計(jì)劃181、 專項(xiàng)任務(wù)182、 專項(xiàng)任務(wù)183、 專項(xiàng)任務(wù)184、 專項(xiàng)任務(wù)195、 專項(xiàng)任務(wù)19前言經(jīng)營背景及思路一、外部經(jīng)營環(huán)境分析(1)政治環(huán)境說明：描述國家在特種空調(diào)行業(yè)方面的法律法規(guī)、政策方針對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響(2)經(jīng)濟(jì)環(huán)境說明：主要描述國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)因素對(duì)特種空調(diào)和XX公司所產(chǎn)生的影響

3、(3)社會(huì)環(huán)境說明：主要描述社會(huì)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響(4)技術(shù)環(huán)境說明：主要描述特種空調(diào)相關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響(5)特種空調(diào)市場(chǎng)面臨的問題說明：主要描述特種空調(diào)市場(chǎng)特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響(6)特種空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)說明：主要描述特種空調(diào)行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響二、微觀環(huán)境分析(1)經(jīng)濟(jì)環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響(2)社會(huì)環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響(3)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境說明：主要描述XX公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響,包括替代品競(jìng)爭(zhēng)

4、者、潛在競(jìng)爭(zhēng)者(4)消費(fèi)者特征說明：主要描述XX公司所面臨的客戶群特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響三、內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析(1)價(jià)值鏈與組織說明：主要描述XX公司企業(yè)價(jià)值鏈管理和組織架構(gòu)特點(diǎn)及其對(duì)公司經(jīng)營運(yùn)作的影響(2)企業(yè)文化說明：主要描述XX公司企業(yè)文化現(xiàn)狀對(duì)公司經(jīng)營運(yùn)作的影響(3)運(yùn)營管理產(chǎn)品開發(fā)說明：主要描述產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)(如核電、石化等行業(yè))說明：主要描述現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向新增業(yè)務(wù)(如機(jī)場(chǎng)空調(diào)、ICT等行業(yè))說明：主要描述新增業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向(4)核心資源說明：主要描述核心人才、品牌資產(chǎn)、客戶資產(chǎn)、合作伙伴等

5、核心資源的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向(5)核心能力說明：主要描述核心能力的發(fā)展現(xiàn)狀和改進(jìn)方向四、SWOT分析綜合以上分析以及總結(jié)XX公司三年的發(fā)展?fàn)顩r，XX公司的總體經(jīng)營環(huán)境如下：(1)優(yōu)勢(shì)說明：主要描述核XX公司相對(duì)于同行或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)(2)劣勢(shì)說明：主要描述核XX公司相對(duì)于同行或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)(3)機(jī)會(huì)說明：主要描述核XX公司所面臨的發(fā)展機(jī)遇(4)風(fēng)險(xiǎn)說明：主要描述核XX公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)五、經(jīng)營目標(biāo)與思路(1)經(jīng)營目標(biāo)說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析及董事會(huì)提出的經(jīng)營指標(biāo)，描述XX公司年度經(jīng)營目標(biāo)，從銷售額、利潤等方面衡量(2)經(jīng)營策略說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出經(jīng)營策略，包括經(jīng)

6、營原則、方向、思路等19 / 19第一篇財(cái)務(wù)目標(biāo)-經(jīng)營計(jì)劃一、經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)(1)按品類劃分單位：萬元人民幣產(chǎn)品大類銷售凈額銷售毛利合計(jì)(2)按區(qū)域劃分現(xiàn)金流量指標(biāo)單位：萬元人民幣地區(qū)銷售凈額銷售毛利合計(jì)項(xiàng)目期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額公司凈現(xiàn)金流量經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~金額(萬)說明：暫時(shí)僅界定期初和期末的現(xiàn)金流量，條件成熟后須界定季度現(xiàn)金流量第二篇客戶目標(biāo)一銷售計(jì)劃分月銷售計(jì)劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷售凈額銷售凈額占比銷售毛利銷售毛利占比說明：按月份細(xì)化銷售額和銷售毛利指標(biāo)市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃（

7、單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)合計(jì)說明：對(duì)市場(chǎng)各塊工作的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估三、市場(chǎng)措施2011年市場(chǎng)策略總體思路是:任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間說明：提出市場(chǎng)工作總體策略和具體措施第三篇客戶目標(biāo)-客戶開發(fā)計(jì)劃新客戶開發(fā)(1)新客戶開發(fā)目標(biāo)(規(guī)劃2013-2015年)地區(qū)2012年客戶總數(shù)2013年2014年2015年2013年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2012年前客戶在2013年持續(xù)購買數(shù)2013年客戶總數(shù)2014年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2013年前客戶在2014年持續(xù)購買數(shù)2014年客戶總數(shù)2015年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2014年前客戶在2015年持續(xù)購買數(shù)2015年客

8、戶總數(shù)合計(jì)說明：對(duì)新客戶發(fā)展數(shù)量進(jìn)行界定(2)新客戶發(fā)展計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：針對(duì)新客戶發(fā)展目標(biāo)提出發(fā)展計(jì)劃第四篇客戶目標(biāo)-客戶滿意度提升計(jì)劃客戶滿意度提升目標(biāo):任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：正對(duì)客戶滿意度提升目標(biāo)提出計(jì)劃第五篇內(nèi)部管理目標(biāo)-市場(chǎng)營銷體系建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：提出市場(chǎng)營銷體系建設(shè)措施第六篇內(nèi)部管理目標(biāo)-產(chǎn)品開發(fā)與管理計(jì)劃品類規(guī)劃(1)品類規(guī)劃體系目標(biāo)性品類常規(guī)性品類補(bǔ)充性品類合計(jì)說明：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營情況在原有品類規(guī)劃體系基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化(2)各品類銷售額大類銷售額銷售毛利銷售凈額合計(jì)說明：根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和品類規(guī)劃對(duì)各品

9、類的銷售額等指標(biāo)進(jìn)行制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱主要內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目類型項(xiàng)目類別說明：基于上面的品類規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃三、供應(yīng)商開發(fā)與管理(1)供應(yīng)商開發(fā)與管理目標(biāo)(2)供應(yīng)商開發(fā)與管理計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：針對(duì)供應(yīng)商開發(fā)和管理能力提升提出計(jì)劃第七篇內(nèi)部管理目標(biāo)-管理體系建設(shè)計(jì)劃流程管理體系(1)流程管理體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015流程目標(biāo)人員規(guī)劃(2)流程管理體系建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出流程建設(shè)計(jì)劃質(zhì)量管理體系(1)質(zhì)量管理體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015質(zhì)量目標(biāo)(2)質(zhì)量管理體系建設(shè)計(jì)

10、劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出質(zhì)量管理體系建設(shè)計(jì)劃三、IT系統(tǒng)(1)IT系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015IT目標(biāo)人員規(guī)劃(2)IT系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出IT系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-政府公關(guān)計(jì)劃政府公關(guān)目標(biāo)政府公關(guān)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)國家和地區(qū)政府政策提出政府公關(guān)目標(biāo)或公關(guān)能力提升計(jì)劃第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-資源計(jì)劃人力資源任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出人力資源管理體系建設(shè)計(jì)劃二、企業(yè)文化任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃三、團(tuán)隊(duì)建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃，包括團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃等第十篇專項(xiàng)計(jì)劃一、專項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)(2)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需