暢捷網(wǎng)銀操作手冊

1、目錄1概要22場景說明23使用前準備24參數(shù)設置34.1選項參數(shù)34.2查詢列表115對公業(yè)務135.1對公支付單136對私業(yè)務156.1對私支付單151 概要暢捷網(wǎng)銀基于國內(nèi)最大的管理軟件運營商用友的ERP系統(tǒng)，將企業(yè)管理業(yè)務和企業(yè)金融業(yè)務完美融合，為國內(nèi)首款打通企業(yè)業(yè)務管理與企業(yè)代收代付管理的平臺， 替企業(yè)打造全新的“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務+財務+金融”管理模式，從而幫助所有有夢想的企業(yè)打通商業(yè)任督二脈，快速實現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)。優(yōu)勢：n 財務管理與銀行業(yè)務的無縫連接，與業(yè)務系統(tǒng)集成，減少工作量，提高財務人員的工作效率。n 有效整合銀企雙方的系統(tǒng)資源，從而帶給企業(yè)安全、簡易、實時、個性化的網(wǎng)上銀行服務。n

2、較銀企直聯(lián)相比，幫企業(yè)避免了開通手續(xù)復雜，費用昂貴，日常維護調(diào)試費用高等問題。 2 場景說明1、 企業(yè)財務人員進行支付單據(jù)（對公支付單或?qū)λ街Ц秵危╀浫牍ぷ?。如果系統(tǒng)與用友U8+系統(tǒng)相連，對公支付單支持參照付款單或者采購普通發(fā)票生成支付單；對私支付單支持參照薪資/報銷單生成支付單；系統(tǒng)也支持不參照ERP系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)，直接手工錄入支付單，具體設置請參考參數(shù)設置中“支付必有來源選項卡”。2、財務經(jīng)理審核，提交支付。系統(tǒng)支持自定義支付單據(jù)審批流，根據(jù)企業(yè)自身管理特點，企業(yè)可以自定義設置審批流。3、Ukey驗密，點擊“提交支付”按鈕，輸入Ukey密碼，進行確認。4、提交支付指令，通過查盤操作確認支付

3、狀態(tài)，系統(tǒng)顯示支付成功且下載回單。5、根據(jù)到賬時效，可以選擇三種到賬方式：實時支付：同行及跨行均及時到賬；標準支付：每日15：30之前，2小時內(nèi)到帳；15：30之后，次日上午9點到帳；定時支付：填寫“付款日期”及“付款時間”，系統(tǒng)按照此時間到賬。6、支付成功，下載回單，單據(jù)生成憑證。7、企業(yè)支付費用統(tǒng)計，暢捷支付與企業(yè)進行交易費用對賬。3 使用前準備首先，請安裝u8產(chǎn)品，分配人員權限。其次，安裝暢捷網(wǎng)銀插件，具體參照暢捷網(wǎng)銀安裝手冊然后，根據(jù)u8系統(tǒng)分配的權限，進入系統(tǒng)操作。4 參數(shù)設置4.1選項參數(shù)參數(shù)設置1 界面進入。位置：【財務會計】【暢捷網(wǎng)銀】【選項參數(shù)】進入如下界面：2、 操作界面如

4、下圖3、 參數(shù)說明：支付必有來源：填寫支付單據(jù)是否必須參照ERP系統(tǒng)的單據(jù)。是否啟用制單Ukey：點擊選中表示啟用制單Ukey，當前操作員與Ukey必須相符，操作員才可以做制單操作；操作員與Ukey對應設置請參考Ukey配置設置單據(jù)。商戶代碼（必填）：在商戶提交注冊資料后，由暢捷支付分配給商戶，商戶填寫，用于作為識別商戶的唯一標識。有來源的支付單是否生成憑證：手工錄入的支付單成功后系統(tǒng)可生成憑證。系統(tǒng)默認有來源的支付單據(jù)不生成憑證。對于在途支付單，系統(tǒng)默認一個虛擬帳戶，做憑證處理。4、 Ukey驗證設置選擇需要Ukey驗密的菜單名稱，雙擊菜單名稱對應的“選擇”選項空白處，選擇“Y”表示選中，在

5、之后打開相應菜單后，系統(tǒng)會彈出Ukey驗密界面，如下圖所示：選中需要驗密的菜單，在該菜單保存時，系統(tǒng)會提示，需要Ukey驗密，如下圖所示： 在Ukey界面顯示，需要點擊“確認”按鈕，來實現(xiàn)菜單操作。聯(lián)行號檔案錄入聯(lián)行號就是一個地區(qū)銀行的唯一識別標志。用于人民銀行所組織的大額支付系統(tǒng)小額支付系統(tǒng)城市商業(yè)銀行銀行匯票系統(tǒng)全國支票影像系統(tǒng)（含一些城市的同城票據(jù)自動清分系統(tǒng)）等跨區(qū)域支付結算業(yè)務。由12位組成：3位銀行代碼+4位城市代碼+4位銀行編號+1位校驗位。聯(lián)行號檔案輸入的聯(lián)行號統(tǒng)一顯示查詢界面，如下：Ukey配置對應的key操作與指定用戶一致，制單和支付是兩個key，有些企業(yè)不啟用。一個key

6、就可以。Key屬性：分為兩種制單和支付。“制單”填制單據(jù)保存是否需要驅(qū)動Ukey?！爸Ц丁敝惶顚懼Ц秵螕?jù)保存的時候要校驗Ukey。業(yè)務類型檔案在填寫對公支付單或者對私支付單時，需要填寫“業(yè)務類型選項”短信參數(shù)設置開戶行基本信息所謂開戶行，就是指辦理開戶手續(xù)的營業(yè)網(wǎng)點。一個企業(yè)只能在銀行有一個基本賬戶，但可以在不同銀行有多個一般賬戶，基本賬戶可以提取現(xiàn)金，又可以辦理轉(zhuǎn)帳和匯款，一般賬戶只能辦理轉(zhuǎn)帳或匯款結算業(yè)務，不能提取現(xiàn)金。企業(yè)支付業(yè)務從此開戶行進行支付。支付額度設置支付額度設置：設置支付額度限額，超出限額系統(tǒng)會提示。 有無最大額度限制？收款單位賬號系統(tǒng)需要提前錄入收款單位賬號信息。在做對公支

7、付業(yè)務向上游付款時，需要參考此賬號信息進行付款。收款人賬號系統(tǒng)需要提前錄入收款單位賬號信息。在做對公私付業(yè)務向個人付款時，需要參考此賬號。路徑：選項參數(shù)-收款人賬號說明：錄入企業(yè)需要支付的收款人賬號信息；點擊表頭“增加”按鈕，新增收款人賬號信息。操作：“收款人名稱”點擊參照按鈕，選擇需要付款的人員姓名。收款賬戶名：填寫收款人的名字收款銀行：雙擊選項框，彈出備選按鈕，選擇收款銀行。如下圖：填寫以下必填項目：收款賬戶名、收款銀行、所在省、所在市、賬號、收款方銀行全稱、是否默認賬號、狀態(tài)。憑證模板設置對公支付單或?qū)λ街Ц秵紊蓱{證，需要首先生成憑證模板。操作說明：點擊“增加”按鈕，新增憑證模板。4.

8、2查詢列表開戶行基本信息列表單擊查詢按鈕，可以查詢開戶行基本信息。收款單位賬號列表單擊查詢按鈕，查詢收款單位賬號列表。收款人賬號列表單擊查詢按鈕，查詢收款人賬號信息。憑證模板設置列表單擊查詢按鈕，查詢憑證模板。支付額度設置列表單擊查詢按鈕，查詢各企業(yè)的支付列表。5 對公業(yè)務5.1對公支付單對公支付單用于企業(yè)對外付款，用于企業(yè)交易的客戶和供應商的對公支付業(yè)務。支付流程如下：路徑：暢捷網(wǎng)銀-對公業(yè)務-對公支付單說明：企業(yè)在做對公支付業(yè)務時，需打開此單據(jù)進行操作。操作：雙擊打開對公支付單 新增單據(jù)：點擊“增加”按鈕。參照單據(jù)：先點擊“增加”按鈕，再點擊“參照”按鈕，彈出如下對話框，系統(tǒng)支持參照付款單

9、或者采購普通發(fā)票生成對公支付單。填寫表頭：以參照付款單生成對公支付單為例：點擊“付款單”按鈕，彈出待處理“付款單”，如下圖所示：系統(tǒng)支持對多個付款單做支付處理。選中待處理單據(jù)，點擊“確定”按鈕。業(yè)務類型：雙擊，彈出業(yè)務類型選中框，如下圖所示：選中“有參照的對公支付”，點擊“確定”按鈕，如下圖所示：點擊“審核”按鈕，完成對公支付單操作。6 對私業(yè)務6.1對私支付單對私支付單用于企業(yè)對個人付款，包括給員工發(fā)工資，發(fā)福利，以及向上游供應商的個人賬戶付款。操作界面如下：1、 新增對私支付單點擊“增加”按鈕，新增空白對私支付單2、 參照u8單據(jù)生成支付單點擊“參照”按鈕，系統(tǒng)支持參照“報銷單”或者“工資發(fā)放單”生成對私支付單據(jù)。3、 填寫單據(jù)表頭Ø 單據(jù)編號和單據(jù)日期：新增支付單，系統(tǒng)自動填寫。Ø 付款賬號信息填寫：系統(tǒng)默認自動提取企業(yè)的付款賬號、付款單位全稱、付款銀行全稱信息。Ø 支付時效：系統(tǒng)根據(jù)到賬時效，可以選擇三種到賬方式：實時支付：同行及跨行均及時到賬；標準支付：每日15：30之前，2小時內(nèi)到帳；15：30之后，次日上午9點到帳；定時支付：填寫“付款日期”及“付款時間”，系統(tǒng)按照此時