《創(chuàng)生財務(wù)管理系統(tǒng)》操作指南

1、1界面基本操作介紹1創(chuàng)生財務(wù)管理系統(tǒng)操作指南_A41.1 系統(tǒng)界面11.2 操作流程21.2.1 首次使用帳套21.2.2 帳套啟用后31.3 基本操彳介紹31.3.1 回車移動光標(biāo)31.3.2 快捷鍵31.3.3 自定義打印設(shè)置42 基本流程步驟操作說明72.1 第一步：新建帳套72.2 第二步：建立好科目表82.3 第三步：期初建帳102.4 第四步：憑證制單112.5 第五步：憑證審核132.6 第六步：憑證記帳1427第七步：期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置152.8 第八步：期末轉(zhuǎn)帳172.9 第九步：再憑證記帳182.10 第十步：自定義報表的編輯18211第H一步：自定義報表的輸出252.12 第十

2、二步：帳簿的查詢和輸出272.13 第十三步：期末結(jié)帳273 常見問題解答283.1 帳套名稱可以修改嗎？2832科目代碼在帳套啟用后可以增加嗎？283.3 新建了一個帳套發(fā)現(xiàn)有些功能菜單是灰色的.進(jìn)不入.為什么？283.4 可以做數(shù)量金額帳嗎？2835可以跨月錄入憑證嗎？293.6 出納的日記帳可以轉(zhuǎn)為憑證嗎？3037財務(wù)軟件有與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口嗎？303.8 為什么在做期末轉(zhuǎn)帳后損益報表（或收入支出報表）的收入和支出項為空?303.9 在出多欄帳時，由于科目比較多造成打印不下，如何處置？31310有兩個帳套，自定義報表相近，可將一個帳套中已經(jīng)設(shè)置好的報表拷到另一個帳套中嗎?313.11

3、在做了日記帳轉(zhuǎn)憑證后發(fā)現(xiàn)有錯，可以取消日記帳轉(zhuǎn)憑證嗎？31312每個月末必須要做“期末轉(zhuǎn)帳”嗎？323.13 可以做現(xiàn)金流表嗎？32314可以更改科目類別的名稱？32財務(wù)管理系統(tǒng)1界面基本操作介紹1界面基本操作介紹1.1 系統(tǒng)界面操作員成功登錄后，即進(jìn)入系統(tǒng)的主界面，如下圖:在主界面上，頂部是系統(tǒng)菜單，中部是按鈕式菜單，兩個菜單具有相同的功能，用戶可以通過頂部菜單或中部菜單來選擇所操作的功能。如果菜單顯示為灰色，即表示登錄的操作員沒有該功能的操作權(quán)限，要修改操作員的權(quán)限，只有通過有“操作員管理”功能權(quán)限的操作員登錄后，到“系統(tǒng)管理”功能中的“操作員管理”子功能中進(jìn)行修改。具體修改操作方法詳見用

4、戶操作手冊或電子幫助文檔中4.1.4操作員管理。61.2 操作流程1.2.1 首次使用帳套新建了帳套，首先要進(jìn)行帳套初始化，設(shè)置好帳套屬性、建立基礎(chǔ)信息、科目代碼后，再進(jìn)行期初建帳和帳套啟設(shè)幕帳）建立基礎(chǔ)信息<Ie1.2.2帳套啟用后（修改）憑證”-“審核憑證”-“憑證記帳”帳套啟用后，即可進(jìn)入帳務(wù)系統(tǒng)的正常使用。流程從“錄入記帳后即可查閱總帳和明細(xì)帳簿及科目余額，可以輸出報表【輸出JT4II-1.3基本操作介紹1.3.1 回車移動光標(biāo)在本軟件系統(tǒng)中，所有界面操作中，從上一個編輯項目到下一編輯項目的移動，均是通過按“回車鍵”實現(xiàn)，在錄入單據(jù)的表格中從左邊的一列往右移動一列，也是通過按“回

5、車鍵”實現(xiàn)。在錄入單據(jù)過程中，基本上可以不用鼠標(biāo)，只通過鍵盤來完成整個操作。1.3.2 快捷鍵在本軟件系統(tǒng)中，所有界面的工具條操作中，充分采用了快捷或熱鍵的操作方式，如在操作工具條上的操作按鈕右邊有一個沒有下劃線的字母，如按鈕：“新增N”，這樣的按鈕功能可通過“Ctrl+N”來實現(xiàn)。在本軟件系統(tǒng)中，所有界面的錄入操作中，也充分采用了快捷鍵的操作方式，如在編輯錄入項目的右邊有一個有下劃線的字母，如在錄入項目右邊有一下劃線的字母：旦，這樣的用戶可以通過“Alt+B"來實現(xiàn)光標(biāo)的定位。1.3.3 自定義打印設(shè)置本系統(tǒng)的打印輸出，除了標(biāo)準(zhǔn)的打印格式外，其它的打印都可以由用戶自由設(shè)置其打印格式

6、，包括紙張、標(biāo)題、表頭表尾、字體、行高、打印項目選擇、小計合計等。以下以會計科目表打印輸出為例說明進(jìn)行打印自定義設(shè)置的方法。按“打印”按鈕進(jìn)入打印預(yù)覽界面，如下圖：I -打印支向F飆同打印r播司打印打印范圍F全部打EDr遑?fù)翊蛴 頁到 更保存饋量恢復(fù)默認(rèn)值二.磁定.已二|取消N奈計科目裝權(quán)白堡圳TT相2F-I-''產(chǎn)向-JI"-H'FQK工齒，上M封四墩nmm忖HULM漏0cemaano.(uL10HF國9mCiDCriaW3中三TU"廠”a巾5qgri(i<E中行l(wèi)uraiXE帕霍不a-曲e鼻產(chǎn)）IX1|口皿PDDEUwn索百存tr-宦行修

7、寺產(chǎn)i)cdlam0OD.(6S日行LI3L電國"11.mDDDDX：D.CHLLIE，礁也占修*產(chǎn)D.CfljOlCO0DOD.(£itLHL«F9.mD<untl閘l.IXLII班工立中我11'醇產(chǎn)o30.1'Ig事產(chǎn)國4m0gngL而行產(chǎn)市國中溟J?»11(0£WfiL34LD0Z江不覆岸-g總T二1Do|DDOnidDEECDL特修均月!爭產(chǎn)i)c<|aaiCDO11LS3LE1土皆產(chǎn)揖三產(chǎn).印DjDD0IDD.EHL事"拼IM修,產(chǎn)a.onboo0期o.aL國L也9(Jfl|On國LiOUD.OD

8、L£l肌蚓帆tttr-11*1001時w0帥eoD.ooI2I3L丹和IW膏0信a5o|n«iDBngL2131界網(wǎng)t措于情aai|mm0fp0(fl12I5L配付工翳吏口信idd|d國DH：duL£1機(jī)電擊劃游S公債也劉flCO0KID.ldL在上圖中，因為系統(tǒng)默認(rèn)的打印紙張是A4,縱向打印，由于項目總寬度超過A4紙的寬度，所以打印不完。要改變打印紙張、打印欄目、標(biāo)題、字體等設(shè)置，按鼠標(biāo)右鍵可進(jìn)入打印設(shè)置界面，如下圖：打印設(shè)置設(shè)置I打印佬1匯息欄I頁而擻粽打臼字悔諛置標(biāo)題字體設(shè)置打印正文的宇修頁面牌位：班Q.1亳米,邊距1厘米）左邊距i右邊距i上邊曲|i下速距1

9、低寬忸翼抵長12ml打印機(jī)|整個打印設(shè)置，包括五個頁面：設(shè)置、打印欄、匯總欄、頁面、徽標(biāo)。1、設(shè)置頁：在“設(shè)置”頁面中，用戶可以設(shè)置標(biāo)題字打印方向、打印正方字體、頁面邊距、全部或部份打?。◤哪囊豁摰侥囊豁摚┑雀袷健Ｈ缫O(shè)置紙張，可以按界面上的“打印機(jī)”按鈕，即進(jìn)入系統(tǒng)的打印機(jī)設(shè)置，即可以修改紙張設(shè)置。2、打印欄：在“打印欄”設(shè)置中，用戶可以選擇要打印的欄目，不需要打印的欄目不打勾。如下圖:打印設(shè)置兇設(shè)置 攤唯|匯總欄|頁面|徽粽|目目向nnm:朗朗©du曲欄和科方&年上上科輔參額額俁存設(shè)置恢復(fù)鰥A值|匚二翻是工二胃取汨&3、匯總欄頁：在“匯總欄”設(shè)置中，用戶可以設(shè)置，

10、需要匯總的欄目。如下圖:4、頁面：在“頁面”設(shè)置中，用戶可以設(shè)置打印頁面的一些屬性，包括是否打印頁小計和頁合計及表線，主標(biāo)題距表格線高度、行高、標(biāo)題及表表頭表尾名稱。如下圖：5、徽標(biāo)：在本設(shè)置頁中，用戶可以設(shè)置打印的單位徽標(biāo)及名稱。如下圖:在以上所有的打印設(shè)置后，如果要保存設(shè)置，按“保存設(shè)置”按鈕即可，這樣下次進(jìn)入打印預(yù)覽后就自動調(diào)出已經(jīng)保存的打印設(shè)置。按“確定”按鈕即退出打印設(shè)置界面。隨即打印預(yù)覽界面即見到打印設(shè)置后結(jié)果，按界面上方工具條上打印機(jī)圖標(biāo)，即開始打印輸出。在打印機(jī)圖標(biāo)的左邊還有兩個圖標(biāo)按鈕，一個將結(jié)果輸出到Excel格式，另一個是輸出到Txt文本格式.另外，在保存設(shè)置前，如果要改

11、變打印欄的寬度，可以在打印進(jìn)入預(yù)覽前，先改變欄目的寬度，預(yù)覽時即跟著改變。財務(wù)管理系統(tǒng)2基本流程步驟操作說明2基本流程步驟操作說明以下將按軟件的實際使用過程中各步驟來詳細(xì)說明操作方法。2.1 第一步：新建帳套本軟件安裝后，系統(tǒng)自帶有一個演示帳套，不過演示帳套是商業(yè)行業(yè)的財務(wù)帳套，用戶在學(xué)習(xí)階段可以用演示帳套來練習(xí)。當(dāng)要正式做自己單位的帳時，一般都要另外新建一個帳套。本軟件中有兩個地方可以進(jìn)入新帳套的功能，一個是在開始登錄，系統(tǒng)出現(xiàn)登錄界面時，登錄界面的右上方有一個按鈕“新建帳套”，另一個地方就是，在進(jìn)入任何一個帳套后，在“系統(tǒng)管理”中有一個子功能“帳套管理”，進(jìn)入些功能有“新建”的功能按鈕。這

12、兩個地方，不論哪一個，都可以建一個新的帳套，操作方法一樣。下面以從操作員登錄界面上“新建帳套”按鈕進(jìn)入新建帳套功能的方式來詳細(xì)說明如何新建一個用戶自己正式用的帳套。1、啟動程序后首先即進(jìn)入操作員登錄界面，如下圖：2、按以上界面右上角的“新建帳套”按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入新建帳套的界面，如下圖:新建帳套功能的界面有三頁，第一頁“基礎(chǔ)資料”如上圖，有帳套名稱、數(shù)據(jù)庫名、會計制度三項內(nèi)容，用戶首先要填入帳套名稱，帳套名稱由用戶自己定義，數(shù)據(jù)庫名系統(tǒng)自動產(chǎn)生，會計制度由用戶根據(jù)本單位財務(wù)帳套的情況選擇（通過鼠標(biāo)點右邊小黑三角后選擇），系統(tǒng)中內(nèi)置了多種會計制度（有商品流通企業(yè)會計、工業(yè)企業(yè)會計、事業(yè)單位會計、機(jī)

13、關(guān)單位會計等會計制度）的一級會計科目，選擇了某一會計制度建立帳套后，一級會計科目即是所選擇的會計制度的會計科目，用戶再根據(jù)實際情況加入各明細(xì)科目后即可建立好會計科目。填好了帳套名稱、選擇了會計制度后，用鼠標(biāo)第二頁“編碼規(guī)則”，如下圖：在本界面中可以設(shè)置新建帳套的科目編碼規(guī)則，科目總級數(shù)：最大可以設(shè)置為6級；一級科目：根據(jù)新的會計制度其長度除了機(jī)關(guān)單位會計和事業(yè)單位會計制度固定是3位長外，其它的會af制度均固定是4位長；二級科目至六級科目可以根據(jù)需要設(shè)置成2至4位長度。如界面上設(shè)置的，表示帳套的科目總級數(shù)是4級，一級科目是4位長度，二級至4級均為3位長，這樣每個一級科目下的二級子科目最多只能有9

14、99個，如果設(shè)置成2位長，則只能有99個子科目。在設(shè)置時，用戶只要用鼠標(biāo)點其數(shù)字框右邊的上下小小黑三角，則其數(shù)字就會改變。當(dāng)?shù)谝豁摗盎A(chǔ)資料”和第二頁“編碼規(guī)則”都選擇好后，第三頁可以暫時不用管，就可以按“確定”按鈕，稍候系統(tǒng)即提示新建帳套完畢（如果有什么意外出錯，則系統(tǒng)會有其它提示），然后按“退出”按鈕退回到操作登錄的界面，這時界面左邊的帳套名稱列表中就會多出了剛才新的帳套，這時如果要進(jìn)入新建的帳套，只要光標(biāo)選擇中新建的帳套后，在操作員密碼框中輸入“sys”后按“確定”按鈕就可以進(jìn)入了系統(tǒng)主界面了。注意：新建的帳套，系統(tǒng)用戶“sys”的權(quán)限，可能還沒完全設(shè)置好，可以通過“操作員管理”功能進(jìn)行

15、設(shè)置。2.2 第二步：建立好科目表一個新建的帳套的科目表只有系統(tǒng)默認(rèn)的一級科目，一般任何一個財務(wù)帳套都有二級以上的科目，所以在正式做帳（錄入憑證）前都要先根據(jù)實際情況加上二級以上的科目。通過“基礎(chǔ)設(shè)置”模塊中的“會計科目”功能來設(shè)置科目表，進(jìn)入“會計科目”功能后，界面如下：在以上界面中，按科目大類分資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、支出五頁。本例中帳套是商業(yè)流通企業(yè)會計帳套，科目表的編碼規(guī)則是4333,即是科目最多有四級，一級長度是4位，其它二至四級都是3位。具體如何新增、修改、刪除科目，操作方法如下：1、新增科目：要新增一級科目，先選擇科目大類（用鼠標(biāo)點選資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、支出五頁中的所要建科目

16、所屬的一頁），按界面頂部“新增A”按鈕。如要新增二級或二級以上科目，請先選擇其上級科目（用鼠標(biāo)點選，其底色變深藍(lán)色即可），然后按“新增A”按鈕。系統(tǒng)會彈出一新增科目的界面，如下圖：界面上方顯示的科目格式是“4333”，表示本帳套的科目最多可以設(shè)置4級，且第一級是4位，第二級是3位，第三級是3位，第四級也是3位。在科目代碼的設(shè)置中必須符合本格式。A、輸入科目代碼：如果要新建的科目是一級科目，要選擇上以上界面右上角的“一級科目8”（通過鼠標(biāo)打上鉤）選擇項，然后再輸入科目代碼和名稱等其它信息，一級科目的編碼方案，長度要按新建帳套時設(shè)置的長度，具體要按有關(guān)會計制度規(guī)定。如果是新建一個二級科目，則進(jìn)入本

17、界面時，科目代碼的輸入框中已經(jīng)有了一個默認(rèn)的代碼，后按回車光標(biāo)自動跳到下一個項目“科目名稱”，如上圖中，要新增“銀行存款”的一個明細(xì)科目，科目代碼是1002004,“科目名稱”欄中系統(tǒng)預(yù)先默認(rèn)上級科目名稱，用戶只要在其后加上“-XX銀行”即可，如本例中科目名稱可以是：“銀行存款一工行”，輸入完科目名稱后按回車，“助記符”即由“科目名稱”自動生成，可以修改。B、設(shè)置余額方向和科目類別：如果是一級科目，要根據(jù)實際情況設(shè)置科目余額方向和科目類別。如果是二級以上科目，其余額方向和科目類別是與其上級科目相同的，系統(tǒng)自動默認(rèn)下來。C、設(shè)置輔助核算項目：如果是銀行存款要進(jìn)行銀行對帳，必須要在“輔助核算”中選

18、擇“銀行”，如果要進(jìn)行“數(shù)量”核算必須要選擇“輔助核算”中的“數(shù)量”，同時界面上會顯示出“數(shù)量單位”的錄入框，錄入數(shù)量單位。如果按“項目”或“部門”核算的科目，要選擇上“項目”或“部門”選項，項目和部門代碼在“基礎(chǔ)信息”功能中設(shè)置。D、設(shè)置帳簿：默認(rèn)明細(xì)帳都選擇，如果有多欄帳，必須要選上“多欄帳”。按“存盤”按鈕，系統(tǒng)即可保存新增加的科目代碼，繼續(xù)新增另一個科目代碼。2、修改科目：首先在科目表中通過光標(biāo)選擇要修改的科目，按“修改”按鈕，系統(tǒng)即彈出一修改科目的界面（與新增科目代碼界面一樣），即可修改除科目代碼以外的其它屬性。修改完畢，按“存盤”按鈕即可。3、刪除科目：首先在科目表中通過光標(biāo)選擇要

19、刪除的科目，按“刪除”按鈕，系統(tǒng)即彈出一確認(rèn)提示框，按“是（Y）”即可刪除，系統(tǒng)只能刪除沒有下級科目的而且還沒有發(fā)生憑證業(yè)務(wù)的科目代碼。4、打印科目表：按“打印”按鈕，即彈出一界面，可按科目級別選擇打印輸出科目表的部份或全部的科目代碼。進(jìn)入打印預(yù)覽后，用戶可以自由設(shè)置打印格式，設(shè)置方法參考“1.3.3自定義打印設(shè)置”部份。注意：1、對于某些要按部門或項目核算的科目，如何設(shè)置其明細(xì)科目？如“管理費”中的明細(xì)科目，可以在“管理費”下面按管理費的核算來設(shè)置明細(xì)科目，如果是按部門核算，則可以按部門建立其明細(xì)科目。其它科目也類似。2、帳套啟用后還可以增加新的科目。2.3 第三步：期初建帳帳套在啟用前，必

20、須進(jìn)行期初建帳，錄入各科目的年初余額?？颇看a設(shè)置好后，可進(jìn)行期初建帳。進(jìn)入本功能界面如下圖：操作方法：通過光標(biāo)選擇界面左邊的科目定位表中的一級或二級科目，右邊科目列表即只顯示出該科目下的所有明細(xì)科目，再通過光標(biāo)（或雙擊）選擇要進(jìn)行期初設(shè)置的科目代碼，按“期初設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)即彈出一期初設(shè)置界面,錄入期初值，如果是有數(shù)量核算的科目，還可以錄入期初數(shù)量余額，按項目或部門核算核算的科目，輸入期初，系統(tǒng)10財務(wù)管理系統(tǒng)2基本流程步驟操作說明會彈出一項目或部門列表，根據(jù)項目或部門分別輸入。按“確定”按鈕即可。期初建帳設(shè)置完畢后，可按“試算平衡”按鈕檢查期初建帳是否試算平衡，如果試算平衡，期初建帳無誤即

21、可按“帳套啟用”按鈕進(jìn)行帳套啟用（或直接按“帳套啟用”按鈕，系統(tǒng)首先進(jìn)行“試算平衡”處理，如果試算平衡才進(jìn)行帳套啟用處理），系統(tǒng)即彈出一帳套啟用界面如下圖：選擇啟用會計期間后，按“確定”按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)行帳套啟用處理，處理結(jié)束即可退出期初設(shè)置功能，進(jìn)入軟件的正常使用。按“打印”按鈕可以打印輸出期初建帳表。進(jìn)入打印預(yù)覽后，用戶可以自由設(shè)置打印格式，設(shè)置方法參考“3.2.3自定義打印設(shè)置”部份。注意：期初建帳時，建議從一年的一月份開始建帳，這樣期初余額要用本年度的期初余額（也就是上年度的期末余額），當(dāng)然也可以不從一月份開始建帳，但是在以后本年度中所有會計報表中的“年累計”就不是真正的年累計，而只是從

22、建帳月份起的累計。2.4 第四步：憑證制單從主菜單“憑證管理”模塊選擇進(jìn)入“憑證制單”功能，本功能用于憑證制單，可以錄入、修改會計憑證。界面如下圖:ii財務(wù)管理系統(tǒng)2基本流程步驟操作說明操作方法（盡量通過回車維和快捷維來操作，少用鼠標(biāo)）：1、錄入憑證：一般情況下，進(jìn)入本界面，光標(biāo)即停在“日期”項目上，即可錄入一張新的憑證，憑證字默認(rèn)是“記”字，不能修改，憑證號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，按會計期間從1號開始自動往后編。錄入附件張數(shù)，按回車，光標(biāo)即自動定位到憑證分錄表中的摘要欄。1）輸入摘要：摘要可以直接錄入或通過其助記代碼（拼音簡碼）錄入，可以模糊輸入助記代碼，按回車系統(tǒng)會顯示出相關(guān)摘要選擇界面，選擇后返

23、回，按回車光標(biāo)自動跳到下一個欄目“科目代碼”。2）科目代碼的錄入：可以通過直接輸入其科目代碼或簡拼助記符錄入，科目名稱根據(jù)科目代碼自動顯示，科目代碼或助記符長記不住，也可以只輸入其前幾位代碼后按回車，系統(tǒng)即根據(jù)輸入的前幾位代碼顯示出科目選擇列表，如“銀行存款”下有好幾個明細(xì)科目，要記“銀行存款”的科目代碼“1002”，應(yīng)該比較容易，所以只要打入“1002”則其所有的明細(xì)科目都會顯示出來，再通過光標(biāo)選擇所要的科目代碼后按回車即可。3）借貸方金額錄入：當(dāng)光標(biāo)在“借方金額”或“貸方金額”欄時直接錄入，或通過按“F3”快捷鍵自動平衡借貸方金額。4）結(jié)算方式和結(jié)算號：如果是銀行存款科目（在科目設(shè)置中設(shè)為

24、“銀行”的科目），當(dāng)輸入完借貨方金額后，光標(biāo)自動定位到“結(jié)算方式”，即可錄入結(jié)算方式和結(jié)算號。5）核算項目或部門：如果是按項目或部門核算的科目（在科目設(shè)置中設(shè)為按“項目”或“部門”核算的科目），當(dāng)輸入完借貨方金額后，系統(tǒng)會自動彈出一選擇項目或部門的界面，選擇相應(yīng)的項目或部門后按回車返回。6）數(shù)量核算：如果是要進(jìn)行數(shù)量核算的科目（在科目設(shè)置中設(shè)為有“數(shù)量”核算的科目），在錄入借方金額或貸方金額后，光標(biāo)會自動跳到界面下方的單價和數(shù)量錄入框，錄入單價和數(shù)量后，按回車光標(biāo)又自動跳到分錄表中，可以繼續(xù)錄入下一憑證分錄。7）現(xiàn)流分配：在憑證制單中，如果有“現(xiàn)流”輔助核算的會計科目（在科目設(shè)置中設(shè)為有“現(xiàn)流

25、”核算的科目），先光標(biāo)選擇憑證中要編輯現(xiàn)流金額分配記錄的分錄行，再按界面上方“現(xiàn)流”按鈕，進(jìn)行編輯現(xiàn)流金額分配記錄。如下圖：進(jìn)入現(xiàn)流分配界面后，可以按“新增”、“修改”、“刪除”按鈕對現(xiàn)流記錄進(jìn)行編輯。編輯完現(xiàn)流分配記錄后，按“返回”按鈕返回到憑證制單界面。在憑證錄入過程中可以通過界面上方“插行”、“刪行”按鈕對憑證分錄進(jìn)行編輯，摘要可按F9復(fù)制。分錄錄完后，按“存盤”按鈕存盤，存盤前系統(tǒng)會自動檢查憑證的合法性，沒通過檢查系統(tǒng)不會存盤。2、修改憑證：進(jìn)入本界面后，按“修改”按鈕，系統(tǒng)即彈出一選擇憑證的界面，通過光標(biāo)或鼠標(biāo)選擇要修改的憑證，按“確定”返回到“憑證制單”界面，即可修改，操作方法與“

26、錄入憑證”一樣。也可通過工具條上的“前一號”和“后一號”按鈕進(jìn)行選擇要修改的憑證，已經(jīng)審核的憑證不能修改，如果有必要，只有通過“反審核”功能，將“審核”取消后再修改。3、刪除憑證：只有未審核的憑證可刪除。按“修改”按鈕，系統(tǒng)即彈出一選擇憑證的界面，通過光標(biāo)或鼠標(biāo)選擇要刪除的憑證，按“確定”返回到“憑證制單”界面，再按“刪憑證”按鈕即可。4、科目代碼維護(hù)：在憑證錄入修改中，如要新增科目代碼，可通過按“科目表”按鈕，系統(tǒng)彈出一界面，按彈出界面中的“新增”按鈕即可新增科目，完畢后可返回憑證錄入修改界面。5、憑證打?。涸阡浫牖蛐薷膽{證的過程中，均可以按“打印”按鈕進(jìn)入打印預(yù)覽，如下圖：記林憑證W葡iK

27、.卓軍網(wǎng)寄上4WIU皿M告xha.gif220mm 寬，110mm 高。按上圖上方工具條中的打印機(jī)圖標(biāo)，即可打印輸出。打印紙張大小規(guī)格:2.5 第五步：憑證審核憑證制單后，要經(jīng)過憑證審核后才能記帳，本功能用于審核或反審核當(dāng)前會計期間的會計憑證，不能審核非當(dāng)前會計期間的憑證，界面如下圖。操作方法：可按單張或批量審核憑證。1、單張審核：通過光標(biāo)選擇要審核的憑證（如果要審核的憑證不在當(dāng)前列表中，可以改變查詢條件，查詢出要審核的憑證），按“單張審核”按鈕，或用鼠標(biāo)雙擊要審核的憑證，即彈出一憑證界面，審核完畢，按“審核通過”按鈕即可通過審核，在憑證審核界面中，可以按“下一號”按鈕即顯示出下一號憑證，所有

28、審核完畢，再按“退出”返回到原界面。2、批量審核：按“批量審核”按鈕，即彈出一界面，輸入要審核的憑證的憑證號范圍，然后按“確定”按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)行批量審核憑證。3、取消審核：可取消本會計期間已審核過了的憑證審核，首先通過選擇上界面右上方“已審核”選擇框，再按“查詢”按鈕查詢出要“取消審核”的憑證，按“反審核”按鈕即可。2.6 第六步：憑證記帳憑證審核完后就可以記帳了。從“憑證管理”模塊進(jìn)入本功能，本功能將當(dāng)前會計期間所有經(jīng)過審核的憑證進(jìn)行記帳，包括總帳和明細(xì)帳。進(jìn)入本界面按“記帳”按鈕，系統(tǒng)即開始進(jìn)行記帳，記帳結(jié)束，系統(tǒng)會有結(jié)果提示是“成功”或“失敗”。界面如下圖。憑證記悵會講期間：奈&

29、年WI用憑證號從：|口|號至加°注意:1、系統(tǒng)允許多次進(jìn)行“記帳”，只有“記帳”后總帳簿、明細(xì)帳簿、多欄帳簿才有數(shù)據(jù)。如果記帳后，又錄入新憑證，就必須重新進(jìn)行“記帳”，帳簿的數(shù)據(jù)才能更新。2、如果有期末轉(zhuǎn)帳憑證，應(yīng)該先將本期所有憑證錄入、審核并記帳后，再生成期末轉(zhuǎn)帳憑證，再進(jìn)行一次記帳,這樣帳簿的數(shù)據(jù)才正確。2.7 第七步：期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置一般都有期末轉(zhuǎn)帳，要將一部份損益科目（如：收入和支出科目）本期的發(fā)生轉(zhuǎn)入權(quán)益科目（如：本年利潤）中,這樣就必須先設(shè)置好期末轉(zhuǎn)帳的憑證。從“基礎(chǔ)設(shè)置”模塊的進(jìn)入“期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置”功能，本功能用于設(shè)置期末轉(zhuǎn)帳憑證，先設(shè)置轉(zhuǎn)帳說明，后設(shè)置轉(zhuǎn)帳明細(xì)。一個轉(zhuǎn)帳說明

30、對應(yīng)若干行轉(zhuǎn)帳明細(xì)。界面如下圖：操作方法：1、新增轉(zhuǎn)帳說明：按界面上方工具條上的“新增說明”按鈕，即彈出一“新增轉(zhuǎn)帳說明"界面，可新增一轉(zhuǎn)帳說明。選擇轉(zhuǎn)帳類型，填入轉(zhuǎn)帳說明，按“確定”按鈕即可。如下圖：272、修改轉(zhuǎn)帳說明：先用鼠標(biāo)在“轉(zhuǎn)帳說明”列表中選擇一轉(zhuǎn)帳說明，后按“修改說明”按鈕，系統(tǒng)即彈出一修改轉(zhuǎn)帳說明界面，修改完畢，按“確定”按鈕即可。3、刪除轉(zhuǎn)帳說明：先用鼠標(biāo)在“轉(zhuǎn)帳說明”列表中選擇一轉(zhuǎn)帳說明，后按“刪除說明"按鈕，系統(tǒng)即彈出一確認(rèn)提示框，按“是（Y）”按鈕，系統(tǒng)即刪除所選擇的轉(zhuǎn)帳說明及其明細(xì)記錄。4、新增轉(zhuǎn)帳明細(xì)：先用鼠標(biāo)在“轉(zhuǎn)帳說明”列表中選擇一轉(zhuǎn)帳說明，

31、后按“添加明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)即彈出一“新增轉(zhuǎn)帳明細(xì)”界面，界面如下圖：填入摘要說明，選擇時間是“本月”或“本年”，選擇轉(zhuǎn)帳基數(shù)（就是在轉(zhuǎn)帳時要從轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)帳出的基數(shù)）、轉(zhuǎn)出科目（就是轉(zhuǎn)帳時實際轉(zhuǎn)出帳的科目）、轉(zhuǎn)入科目（就是轉(zhuǎn)帳時實際轉(zhuǎn)入的科目）的科目名稱，可以通過其右邊的按鈕“”（系統(tǒng)會彈出科目表）來選擇，再選擇取數(shù)是“期末余額”或“期初余額”或“本期發(fā)生”，設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)比例是多少。所有項目設(shè)置完成后，按“確定”按鈕，即在已有轉(zhuǎn)帳明細(xì)最后新增一行轉(zhuǎn)帳明細(xì)。也可先選擇一轉(zhuǎn)帳說明，再選擇欲在其后插入轉(zhuǎn)帳明細(xì)的轉(zhuǎn)帳明細(xì)行，然后按“插入明細(xì)”按鈕即可在其后新增一轉(zhuǎn)帳明細(xì)。注意：一般情況下，轉(zhuǎn)帳基數(shù)和轉(zhuǎn)出科目

32、是相同的，特殊情況可以不同。如上圖中的轉(zhuǎn)帳明細(xì)，實際轉(zhuǎn)帳時，就是將本月的科目為“4101商品銷售收入”的科目的本月余額，100%（就是全部）轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)入科目“3131本年利潤”科目中。如果轉(zhuǎn)出科目有明細(xì)科目，可以只要建一個一級科目的轉(zhuǎn)帳明細(xì)就行了，不必按其明細(xì)科目建立多個明細(xì)科目的轉(zhuǎn)帳明細(xì)，具體地說，如上圖中“4101商品銷售收入”科目下有好幾個明細(xì)科目，如果是按其明細(xì)科目來建立轉(zhuǎn)帳明細(xì)則有好幾個轉(zhuǎn)帳明細(xì)（有幾個明細(xì)科目就要建立幾個轉(zhuǎn)帳明細(xì)，太麻煩了），如果按最高級科目建立轉(zhuǎn)帳明細(xì)，則有一行轉(zhuǎn)帳明細(xì)（簡單省事）。5、修改轉(zhuǎn)帳明細(xì)：光標(biāo)選擇一轉(zhuǎn)帳明細(xì)，按“修改明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)即彈出一“修改轉(zhuǎn)帳明細(xì)

33、”界面，修改完畢，按“確定”按鈕即可。6、刪除轉(zhuǎn)帳明細(xì)：光標(biāo)選擇一轉(zhuǎn)帳明細(xì)，按“刪除明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)即彈出一確認(rèn)提示框，按“是（Y）”按鈕,系統(tǒng)即刪除所選擇的轉(zhuǎn)帳明細(xì)記錄。注意：本步驟在科目沒有改變的情況，一般設(shè)置好后就可以不用再動，不是每個月都要進(jìn)行“期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置”2.8 第八步：期末轉(zhuǎn)帳在本月的所有手工憑證都錄入完畢，并審核和記帳后，還有一項重要的工作就是“期末轉(zhuǎn)帳”。只有做完期末轉(zhuǎn)帳并進(jìn)行再記帳后，帳簿的數(shù)據(jù)才正確。在作“期末轉(zhuǎn)帳”前必須先做好期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置，本功能用于根據(jù)“轉(zhuǎn)帳說明”生成轉(zhuǎn)帳憑證。界面如下圖。售啕：一行何比舊先感一措瓊味提證.操作方法：首先通過鼠標(biāo)選擇“轉(zhuǎn)帳說明”列表中所

34、要轉(zhuǎn)帳的轉(zhuǎn)帳說明，按“生成憑證”按鈕，即彈出轉(zhuǎn)帳生成的憑證，可以在生成的憑證中進(jìn)行修改后存盤即可。這里生成憑證的界面與“憑證制單”中的界面一樣。2.9 第九步：再憑證記帳,這樣，帳簿中的數(shù)據(jù)才一些正確。接下來才可以出報在完成了第八步后，必須再進(jìn)行一次第六步“憑證記帳”表和帳簿。2.10 第十步：自定義報表的編輯本功能可以由用戶自定義自己所需要的財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入支出表等。由“帳簿報表”模塊進(jìn)入“自定義報表”功能，首先系統(tǒng)顯示出選擇報表的界面，如下圖：在演示帳套或新建的帳套中都有上圖中顯示的三個報表，不過這只是一個樣板，用戶可以在其基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善為自己的真正的報表（為什么用戶

35、還要“完善”后才能為自己的真正的報表，因為用戶真正使用的帳套中的科目可能有那么幾個科目不同，那么報表的設(shè)置就可能不一樣，不過一般都大同小異）。1、新增報表：如果要新增一個報表，按“新增A”按鈕，系統(tǒng)會彈出一個界面，只要輸入報表名稱后按界面上的“確定”按鈕即可，界面如下圖：2、修改報表名稱：首先光標(biāo)要修改的報表，按“修改”按鈕，系統(tǒng)即彈出一界面（與報表新增界面一樣），即可以修改報表的名稱，修改完畢，按“確定”返回。3、刪除報表：首先光標(biāo)選擇要刪除的報表名稱行，按“刪除”按鈕，系統(tǒng)會彈出一確認(rèn)提示，按“是（Y）”即刪除，否則不刪除。返回到報表選擇界面O”按鈕，即進(jìn)入4、編輯報表：要編輯設(shè)置報表，先

36、通過鼠標(biāo)在上圖界面上選擇一個要編輯的報表，按“打開報表編輯界面，如下圖：|E'甘是工產(chǎn).品&孰費戶£益系一問一文伸！拖青下咖精辟二慟西闔R¥I肝1資產(chǎn)負(fù)僚烹1唯出學(xué)忤白府竹：元油產(chǎn)上質(zhì)MStAM艮明是而耳方盧區(qū)廿次*耨帔阿利T克r.赳女侵rLjttmjioi.i)力tUTlML劉KJF匕46產(chǎn).”2:口口1©圮習(xí)損斡3立七F怛4洵忙昨扛49土世“江lt3L.力其f岫frw如Etf.2L31.9J”1叫上出，制的1口6向忖1*63由#A阿T謔也供青爭牛丁和會E1我也出口吸9耒忖制Ef54I里一31311313L5"更id科總1耳世*完敕55

37、fl!坤刊TMJ1整世端#%虬2泮凡何F7出;1，12a:跖,-PL*)R：TM格卜，割內(nèi)情5T鏟11,n'Ki.fl露爾LRL的jj界面上有主菜單文件、報表編輯、報表平衡、幫助功能。本界面的操作模式有“編輯模式”和“數(shù)據(jù)模式”，進(jìn)入本界面系統(tǒng)默認(rèn)為“編輯模式”，在“編輯模式”下用戶可以編輯修改自定義報表的設(shè)置及表體內(nèi)容，在“數(shù)據(jù)模式”下系統(tǒng)即顯示出指定會計期間的報表數(shù)據(jù)，并可以打印輸出。報表編輯包括：復(fù)合表頭設(shè)置、表頭表尾設(shè)置、表列設(shè)置、插入一列、刪除一列、插入一行、刪除一行、列復(fù)制、公式向?qū)Чδ?。新建一報表，系統(tǒng)默認(rèn)是8歹U,用戶可以根據(jù)實際對新建的報表編輯到自己需要的格式。以下分

38、別說明報表編輯的各個功能的操作方法。1）、復(fù)合表頭設(shè)置：本功能可以設(shè)置報表的兩層復(fù)合表頭，選擇“報表編輯”主菜單下的“復(fù)合表頭設(shè)置”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即彈出界面，如下圖：操作方法：首先按“新增”按鈕，界面左邊的“復(fù)合表頭列”表中增加一復(fù)合表頭行，復(fù)合表頭行以“head1加序號表示。然后設(shè)置“表頭起始列”和“表頭截止列”，輸入“表頭顯示名稱”（復(fù)合表頭的上層名稱），按“確定”按鈕即可，當(dāng)所有復(fù)合表頭列設(shè)置完成后，按“退出”按鈕退出，返回到報表編輯主界面，系統(tǒng)即自動顯示出復(fù)合表頭。如果設(shè)置后要修改，當(dāng)進(jìn)入本界面后，首先光標(biāo)選擇要修改的復(fù)合表頭行，

39、再修改其“表頭起始列”、“表頭截止列”和“表頭顯示名稱”，選擇復(fù)合表頭列，按“刪除”按鈕也可刪除復(fù)合表頭。按“退出”按鈕返回到報表編輯界面，復(fù)合表頭即可刷新顯示出來。2）、表頭表尾設(shè)置：本功能用于設(shè)置報表的表頭表尾。界面如下圖:選擇“報表編輯”主菜單下的“表頭表尾設(shè)置”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），操作方法：報表標(biāo)題、表頭標(biāo)題可以直接輸入，報表標(biāo)題的字體和字號，可以通過界面右上角的“字體設(shè)置F”按鈕來設(shè)置。特別注意，如果在報表標(biāo)題中有“年月日”時間，可以用“Y%M%D”表示，“Y”表示“年份”“M”表示“月份”，“D”表示當(dāng)前月末日，也就是說，在報表標(biāo)題或表

40、頭標(biāo)題中只要有“Y”在“數(shù)據(jù)模式”下將顯示為年份，有“M”在“數(shù)據(jù)模式”下將顯示為月份，有“D”在“數(shù)據(jù)模式”下將顯示為當(dāng)前月份的末日。設(shè)置完在退出前要按“確定”按鈕。3）、表列設(shè)置：本功能用于設(shè)置報表的表列屬性。選擇“報表編輯”主菜單下的“表列設(shè)置”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即彈出界面，如下圖：操作方法：如果界面上顯示的列號不是所要編輯的列號，首先通過鼠標(biāo)點列號右邊的上下小三角形選擇要編輯的列號，再輸入列名，設(shè)置表列內(nèi)容的排列方式（是居左、居中、居右），通過“字體設(shè)置”設(shè)置表列及表列內(nèi)容的字體及字號，按“確定”按鈕即可，按“退出”按鈕退出表列屬性設(shè)

41、置界面。4）、插入一列：本功能用于在當(dāng)前編輯的報表中插入一列。選擇“報表編輯”主菜單下的“插入一列”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即自動在所選擇的位置插入一列。5）、刪除一列：本功能用于在當(dāng)前編輯的報表中刪除一列。首先光標(biāo)選擇要刪除的表列，選擇“報表編輯”主菜單下的“刪除一列”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)會彈出一確認(rèn)提示，按“是（Y）”按鈕，即可刪除所選擇的表列，否則不刪除。返回到報表編輯主界面。6）、插入一行：本功能用于在當(dāng)前編輯的報表中插入一行。選擇“報表編輯”主菜單下的“插入一行”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)

42、右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即彈出一界面，選擇是在當(dāng)前行前面還是后面插入一行或多行。7）、刪除一行：本功能用于在當(dāng)前編輯的報表中刪除一行。首先光標(biāo)選擇要刪除的表列，選擇“報表編輯”主菜單下的“刪除一行”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即可刪除所選擇的表行。8）、列復(fù)制：本功能用于在當(dāng)前編輯的報表中把指定列的內(nèi)容復(fù)制到另一列中。首先光標(biāo)選擇要復(fù)制的表列，選擇“報表編輯”主菜單下的“列復(fù)制”子菜單功能（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即彈出一界面，在界面中指定要復(fù)制到的列號，按“確定”即可。界面如下圖：9）、改變列寬度

43、：將光標(biāo)指到要改變寬度的列的表頭右邊的豎線，當(dāng)光標(biāo)變成雙豎線時，按住鼠標(biāo)左鍵左右拉動即可，當(dāng)保存設(shè)置后，下次打開即保持已經(jīng)修改成的寬度。10）、報表內(nèi)固定內(nèi)容的編輯：報表內(nèi)容分為兩種，一種是固定的，就是在編輯時和報表時顯示一模一樣的內(nèi)容，如下圖中第一列、第二列、第五列、第六列中的內(nèi)容，這幾列在報表編輯和輸出時都是一樣的；另一種就是公式，如下圖中第三列、第四列、第七列、第八列，這幾列都是公式，在編輯前是公式，前面有一等號“="，在報表輸出時即變?yōu)閿?shù)字。前一種固定內(nèi)容的編輯非常簡單，你想在報表中哪個單元格填入什么內(nèi)容，就首先通過鼠標(biāo)點一下該單元格，然后再在界面右上方“X”號的右邊的編輯框

44、內(nèi)輸入內(nèi)容，然后按按鈕即可。注意：由于考慮到報表中的公式容易弄錯，所以系統(tǒng)不允許直接在報表表格上修改編輯單元格內(nèi)容，但系統(tǒng)通過按右鍵顯示的菜單對單元格提供了“剪切”、“復(fù)制”和“清除”的功能。10）、報表內(nèi)取數(shù)公式的編輯：本功能用于編輯輸入報表的帳上取數(shù)或表間取數(shù)公式。首先在報表編輯主界面上，光標(biāo)選擇要編輯的單元，然后再選擇“報表編輯”主菜單下的“公式向?qū)А弊硬藛喂δ芑蚪缑嫔戏健肮紽”按鈕（在報表上點鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報表編輯的功能菜單），系統(tǒng)即彈出公式向?qū)Ы缑?，如下圖：操作方法：公式向?qū)Ы缑嫔嫌腥齻€頁面，分別是“帳上取數(shù)1”、“表間取數(shù)2”和“現(xiàn)金流量表3”，“帳上取數(shù)1”頁面，主要是

45、通過帳上取某一會計科目的“期初金額、期末金額、發(fā)生金額、累計發(fā)生金額”等數(shù)據(jù)，“表間取數(shù)2”頁面，主要是取當(dāng)前報表或其它報表上某一單元的數(shù)據(jù)?！艾F(xiàn)金流量表3”頁面，用于取現(xiàn)金流量分配金額。（1）帳上取數(shù)（共六步）A、首先選擇到“帳上取數(shù)1”頁面，光標(biāo)（點一下要選擇的取數(shù)類型）選擇“取數(shù)類型”，可選擇的帳上取數(shù)類型有：金額帳：期初借方余額、期初貸方余額、。、年初借方余額、年初貸方余額預(yù)算數(shù)數(shù)量帳：期初借方余額、期初貸方余額、。、年初借方余額、年初貸方余額B、選擇了取數(shù)類型后，再通過“查F”按鈕，系統(tǒng)會彈出一會計科目選擇表，選擇所要取數(shù)的科目代碼，按選擇科目代碼表界面左上角的“選擇”按鈕返回到公式

46、向?qū)Ы缑?。C、指定會計年度和會計期間，“會計年度”可以選擇：本年、上年、前年；“會計期間”可以選擇：本期、上期、本季。D、選擇約束條件，約束條件有三個：按帳上實際取、負(fù)數(shù)取零正數(shù)按實取、正數(shù)取零負(fù)數(shù)取正。這個條件主要用于針對一些科目，如“應(yīng)收款”科目，會計制度要求在報表中只能取其明細(xì)科目為正的合計，不能取負(fù)數(shù)，如果明細(xì)科目上有負(fù)數(shù)，則將應(yīng)收款明細(xì)科目為負(fù)的取正數(shù)加到“預(yù)收款”科目單元中，這樣可以通過約束條件來設(shè)置取數(shù)公式，在“應(yīng)收款”單元按“負(fù)數(shù)取零正數(shù)按實取”的約束條件取數(shù)，然后在“預(yù)收款”相應(yīng)單元上加上按“正數(shù)取零負(fù)數(shù)取正”的約束條件取“應(yīng)收款”的帳上數(shù)。對“應(yīng)付款”和“預(yù)付款”科目也是這

47、樣處理。E、然后按“填入公式”按鈕，公式即顯示在界面上方的公式欄。系統(tǒng)允許一個單元的取數(shù)公式由幾個科目代碼的取數(shù)公式相加或相減。當(dāng)公式欄已經(jīng)填入一個公式后，如果再要填入一個，則應(yīng)先通過界面上方運算符按鈕：（）*/+-選擇相應(yīng)的運算符，如果要與一個常數(shù)進(jìn)行運算，則在選擇填入了運算符后，按“常數(shù)”按鈕輸入一個常數(shù)。如果填錯了公式，可以按“清除公式”按鈕清除重來。F、公式填入完畢后，按“確定”按鈕返回到報表編輯主界面，所編輯的公式即填入到界面右上方的編輯框中，再按按鈕表示確認(rèn)，即填入編輯報表的前面進(jìn)入公式界面前所選擇的相應(yīng)欄中。根據(jù)以上的操作方法，如要取科目“現(xiàn)金”（科目代碼是：1001）的年初數(shù)，

48、結(jié)果就是：=CJD（NN,1001,8）（2）表間取數(shù)：在什么地方會用到表間取數(shù)？有兩種情況會用到表間取數(shù)，一種是在當(dāng)前編輯的表內(nèi)的合計欄，如前面所編輯的“資產(chǎn)負(fù)債表”中最后一行的“資產(chǎn)合計”和“負(fù)債合計”兩欄，這時就可以用“表間取數(shù)”來解決；另一種情況是，要取另外一個表中的數(shù)，這時也可以通過“表間取數(shù)”來達(dá)到。操作方法如下：A、進(jìn)入公式向?qū)Ы缑婧?，首先選擇到“表間取數(shù)”頁面，如下圖：B、光標(biāo)選擇“報表名稱”，如果是取當(dāng)前表中合計欄公式，必須選擇報表名稱為“當(dāng)前編輯的報表”（用鼠標(biāo)點一下），指定會計年度為本年、會計期間為本期、起始行（就是算合計的起始行）、截止行（算合計的終止行）和列號（算合計

49、的列），如下圖中所示：如要在上表中的第三列(年初數(shù))的第30行填一個合計公式，假設(shè)要從第一行加到第29行，并且中間沒有小計，則起始行應(yīng)該設(shè)置為1,截止行設(shè)置為29,列號設(shè)置為3,這樣公式就是：=BBN(NN,999,1,29,3)，這里要注意，如果在第3列的第1行到29行的中間第15行(是第1行到第14行的合計，它的取數(shù)公式是：=BBN(NN,999,1,14,3)和第29行(是第16行到第28行的合計，它的取數(shù)公式是：=BBN(NN,999,16,28,3)有小計，則不能這樣，最后的合計應(yīng)該取兩個小計之合，即它的公式是：=BBN(NN,999,15,15,3)+BBN(NN,999,28,2

50、8,3)，或者也可以是：=BBN(NN,999,1,14,3)+BBN(NN,999,16,28,3)。這其中的道理很簡單，其實就是不要合計重復(fù)了。C、然后按“填入公式”按鈕，公式即顯示在界面上方的公式欄。允許一個單元的取數(shù)公式由幾個表間取數(shù)公式相加或相減或乘除一個常數(shù)。注意:1、單元的行列號，以鼠標(biāo)點擊單元(單元的底色變?yōu)樘m色)，界面上方“公式F”按鈕左邊的文本框中顯示的為準(zhǔn)。2、如果在“表間取數(shù)”中是選擇取非當(dāng)前編輯的報表的數(shù)，則在實際取數(shù)(生成報表)時，被取數(shù)的報表必須先于本表生成數(shù)據(jù)報表并已經(jīng)保存。否則取不到。例如：資產(chǎn)負(fù)債表分成兩個表，如果要在后一個表(續(xù)表)中要取前一個表中的資產(chǎn)部

51、份合計數(shù)，則第一個表必須先生成數(shù)據(jù)，然后在界面報表上按右維彈出的菜單中選擇“保存”這樣在第二個表生成時才能取到第一個表中的合計數(shù)。(3)現(xiàn)金流量表：首先選擇到“現(xiàn)金流量表”頁面，按“查F”按鈕選擇“現(xiàn)流項目”，指定會計年度、會計期間，然后按“填入公式”按鈕，公式即顯示在界面上方的公式欄。允許一個單元的取數(shù)公式由幾個取數(shù)公式相加或相減或乘除一個常數(shù)。界面如下圖： 按鈕確認(rèn)，公式即填入當(dāng)填完公式后，按“確定”按鈕，即退出公式界面，返回到報表編輯界面，然后按報表單元中。注意：填入報表單元格后，取數(shù)函數(shù)前面有一“=”號，表示這是公式，如果沒有前面的“=”號即表示是一般的文字內(nèi)容。2.11 第H一步：自

52、定義報表的輸出定義好報表后，一般情況下如果科目沒有改變，可以不用修改。在每個月完成第九步后，就可以出報表了。從“帳簿報表”模塊進(jìn)入“自定義報表”功能，界面與第十步一樣，如下圖：進(jìn)入以上界面后，首先通過鼠標(biāo)選擇一個要輸出的報表，本例選擇了 “資產(chǎn)負(fù)債表” 入以下界面：,按“打開O”按鈕，即進(jìn)然后通過鼠標(biāo)選擇要輸出報表的會計期間，再通過鼠標(biāo)將報表的模式選擇為“數(shù)據(jù)模式”，這里在界面的狀態(tài)條上會看到系統(tǒng)正在取數(shù)的進(jìn)度條在滾動，稍候取數(shù)完成，即可看到在報表中原來是公式的單元格內(nèi)容現(xiàn)在變成了數(shù)字，這時再界面上方工具條上的小打印機(jī)圖標(biāo)，即進(jìn)入報表的打印預(yù)覽界面，如下圖：斐聲負(fù)債表匕自事世：元受尸七技m初落

53、員玩R所有會餐日歡年做斯秉慰曜.幅K忌L二口口口沌口0,000.00理視掉行存款2ipDno.oDJL.ULJ.OU時擺得47疼斯怛蜃3底佳蟀孜超iooca.doldrD0Q.OI庭也季據(jù)4帝收蟀霜4g應(yīng)收葉茶3其他應(yīng)歸歙E015wajooIQ.DDO.Q111可匚贓唯金0國付工貿(mào)51我找洋律顏7店中a制貫留仲竹味芹圭女福蜜53而出出匚眼步3付利福K向g-更我1口片畔"5511席撐普用而n他日出書1ET內(nèi)TI期的長4版希5Tm13同待朝二他上,支出U即待游警用15so再按預(yù)覽界面上方的打印按鈕（打印機(jī)圖標(biāo)）就可打印輸出報表。按打印按鈕左邊第一個按鈕可以按文本格式輸出，按打印按鈕左邊第

54、二個按鈕可以按Excel格式輸出，方便用戶將報表修改用于其它用途。2.12 第十二步：帳簿的查詢和輸出可以輸出的帳簿有：總分類帳、明細(xì)帳、科目余額表、多欄帳及數(shù)量金額（有按數(shù)量核算的科目才有）帳。這些功能的使用都很簡單，如果不明白具體看一下電子幫助即可。帳簿的查詢打印輸出隨時都可以，但注意，錄入憑證后并不是馬上就在帳簿上反映出，必須要等憑證記帳后才行。另外帳簿的打印輸出，建年底結(jié)帳后再打印，打印的格式和紙張大小，在用戶操作手冊上有說明。2.13 第十三步：期末結(jié)帳當(dāng)本月的前面所有步驟都完成后，如果認(rèn)為沒有什么錯誤，可以進(jìn)行“期末結(jié)帳”。經(jīng)過“期末結(jié)帳”后當(dāng)前會計期間即進(jìn)入到下一個月。從“系統(tǒng)管理”模塊進(jìn)入“期末結(jié)帳”功能，界面如下圖：斯耒結(jié)悵結(jié)帳只能結(jié)當(dāng)前會計期間（年月口碟當(dāng)前會討期間（年月）的所有憑證均已輸入，而