K3標準版V12[1]1全面預(yù)算解決方案

1、K/3標準版標準版12.1全面預(yù)算解決方案全面預(yù)算解決方案P2 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)場景n解決方案解決方案n應(yīng)用價值應(yīng)用價值n銷售對象與方法銷售對象與方法提綱提綱P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司經(jīng)濟環(huán)境需要全面預(yù)算管理經(jīng)濟環(huán)境需要全面預(yù)算管理金融風(fēng)暴的綜合影響原材料成本越來越高人民幣升值競爭全球化人工成本越來越高融資成本過高中小型中小型企業(yè)企業(yè)必須強化企業(yè)抗風(fēng)險能力必須強化企業(yè)成本控制能力面對日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境面對日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境, ,企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，全面預(yù)算系統(tǒng)要

2、將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤、資金漏洞！全面預(yù)算系統(tǒng)要將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤、資金漏洞！P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司銷售：銷售：1、價格沒有控制，銷售員隨意報價，低、價格沒有控制，銷售員隨意報價，低價銷售降低利潤，毛利率忽高忽低。價銷售降低利潤，毛利率忽高忽低。2、信用管理滯后。賒銷與壞賬過多，造、信用管理滯后。賒銷與壞賬過多，造成資金損失。成資金損失。CEO?企業(yè)業(yè)務(wù)管理的需求企業(yè)業(yè)務(wù)管理的需求生產(chǎn)：生產(chǎn)：1、無法精準控制投料。異常損耗時常發(fā)、無法精準控制投料。異常損耗時常發(fā)生。生產(chǎn)過程中存在投料浪費現(xiàn)象。生。生產(chǎn)過程中存在投料浪費現(xiàn)象。2、生產(chǎn)進度

3、難以監(jiān)控，訂單延遲交付時、生產(chǎn)進度難以監(jiān)控，訂單延遲交付時有發(fā)生。有發(fā)生。采購：采購：1、盲目或超計劃采購。依靠個人經(jīng)驗，、盲目或超計劃采購。依靠個人經(jīng)驗，經(jīng)常發(fā)生采購物料過多導(dǎo)致積壓的情況。經(jīng)常發(fā)生采購物料過多導(dǎo)致積壓的情況。2、采購價格和成本無法控制，導(dǎo)致資金、采購價格和成本無法控制，導(dǎo)致資金上的浪費。上的浪費。庫存：庫存：1、呆滯料和即使庫存無法隨時統(tǒng)計。、呆滯料和即使庫存無法隨時統(tǒng)計。2、難以按規(guī)定周期盤點物料，存在資產(chǎn)、難以按規(guī)定周期盤點物料，存在資產(chǎn)流失。流失。3、庫存物料使用難以統(tǒng)計，物料積壓過、庫存物料使用難以統(tǒng)計，物料積壓過期等形成大量浪費。期等形成大量浪費。財務(wù)：財務(wù)：1、

4、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無法嚴格控制不、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無法嚴格控制不合理支出。合理支出。2、費用申報無法確認其合理性，資金使、費用申報無法確認其合理性，資金使用上的浪費無法統(tǒng)計和追查原因。用上的浪費無法統(tǒng)計和追查原因。HR：1、崗位職責(zé)不清，員工。、崗位職責(zé)不清，員工。2、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計規(guī)范，容易產(chǎn)生、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計規(guī)范，容易產(chǎn)生職業(yè)舞弊。職業(yè)舞弊。P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司社會熱點社會熱點:全面預(yù)算全面預(yù)算中國全面預(yù)算市場將進入“井噴期”！ 國內(nèi)首部針對全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報告正式公布，報告稱未來五年國內(nèi)首部針對全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報告正式

5、公布，報告稱未來五年是全面預(yù)算管理軟件市場的井噴期，國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場將增長是全面預(yù)算管理軟件市場的井噴期，國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場將增長300%300%，預(yù)，預(yù)計計20132013年市場規(guī)模將達到年市場規(guī)模將達到295.41295.41億億元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于ERPERP的第二的第二大市場規(guī)模的管理軟件；同時，調(diào)研報告前瞻性指出，大市場規(guī)模的管理軟件；同時，調(diào)研報告前瞻性指出，ERPERP、審計和全面預(yù)算的融、審計和全面預(yù)算的融合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢。合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢。 八成八成CFO認為監(jiān)管控認為監(jiān)管控制是

6、預(yù)算管理軟件最制是預(yù)算管理軟件最核心應(yīng)用核心應(yīng)用 ！企業(yè)的全面預(yù)算管理意識正在覺醒！凡事預(yù)則立！企業(yè)的全面預(yù)算管理意識正在覺醒！凡事預(yù)則立！P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算管理在國外運用普遍全面預(yù)算管理在國外運用普遍全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法。現(xiàn)已成為大型工商企業(yè)的標準作業(yè)程序。 管理學(xué)教授戴維.奧利 對美國對美國400400家大型公司的調(diào)查結(jié)果家大型公司的調(diào)查結(jié)果 資料來源：杰羅爾德.L.齊默爾曼決策與控制會計P7 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司我國大中型企業(yè)全面預(yù)算管理應(yīng)用我

7、國大中型企業(yè)全面預(yù)算管理應(yīng)用資料來源：全面預(yù)算不是計劃和預(yù)算的簡單轉(zhuǎn)換，中國財經(jīng)報P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算管理應(yīng)用難點全面預(yù)算管理應(yīng)用難點n全面預(yù)算涉及企業(yè)方方面面，預(yù)算體系如何建立全面預(yù)算涉及企業(yè)方方面面，預(yù)算體系如何建立？n全面預(yù)算編制困難：銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、全面預(yù)算編制困難：銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、資金、成本等各項預(yù)算相互關(guān)聯(lián)！資金、成本等各項預(yù)算相互關(guān)聯(lián)！n預(yù)算數(shù)據(jù)與企業(yè)戰(zhàn)略目標脫節(jié)！預(yù)算數(shù)據(jù)與企業(yè)戰(zhàn)略目標脫節(jié)！n最大難點：全面預(yù)算如何控制實際業(yè)務(wù)？最大難點：全面預(yù)算如何控制實際業(yè)務(wù)？n預(yù)算執(zhí)行分析依賴財務(wù)核算系統(tǒng)，少了分析維度預(yù)算執(zhí)行

8、分析依賴財務(wù)核算系統(tǒng)，少了分析維度！有沒有工具？有沒有工具？P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)場景n解決方案解決方案n應(yīng)用價值應(yīng)用價值n銷售對象與方法銷售對象與方法提綱提綱P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算解決方案全面預(yù)算解決方案公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈、計劃管理主管供應(yīng)鏈、計劃管理主管財務(wù)、物流、計劃各業(yè)務(wù)人員財務(wù)、物流、計劃各業(yè)務(wù)人員關(guān)鍵場景：關(guān)鍵場景： 公司戰(zhàn)略管理制定公司戰(zhàn)略，根據(jù)公司目標制定中長期預(yù)算指標。長期預(yù)算與短期預(yù)算各業(yè)務(wù)部門在公司戰(zhàn)略指導(dǎo)下，編制工作計劃，制定短期業(yè)務(wù)預(yù)算。實時檢查

9、短期預(yù)算對公司目標、長期預(yù)算的支持。集成的全面預(yù)算編制各項預(yù)算集成編制，與ERP計劃系統(tǒng)集成，整合銷售、采購、庫存、費用、成本、資金等各項業(yè)務(wù)預(yù)算。實時靈活的預(yù)算控制 深入銷售、采購、費用管理、資金管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提供靈活的預(yù)算控制。關(guān)鍵特性關(guān)鍵特性/客戶價值：客戶價值：1、幫助企業(yè)建立全面預(yù)算體系，落實企業(yè)戰(zhàn)略目標。2、以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)控制業(yè)務(wù)全過程，真正的事中控制，加強業(yè)務(wù)監(jiān)控。3、精細化的全面預(yù)算，使企業(yè)業(yè)務(wù)管理透明化。P11 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算系統(tǒng)框架全面預(yù)算系統(tǒng)框架BOS、門、門戶戶預(yù)算預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行企業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)算預(yù)算基礎(chǔ)基礎(chǔ)資

10、料資料預(yù)算方案預(yù)算方案戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標預(yù)預(yù)算算檢檢查查業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程過程控制控制預(yù)算科目預(yù)算科目控制平臺控制平臺編制方法編制方法銷售預(yù)算銷售預(yù)算庫存計劃庫存計劃產(chǎn)品預(yù)測產(chǎn)品預(yù)測物料需求計劃物料需求計劃費用費用預(yù)算預(yù)算制造費用制造費用預(yù)算預(yù)算銷售計劃銷售計劃采購申請采購申請庫存預(yù)算庫存預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算采購預(yù)算預(yù)算項目預(yù)算項目資金資金預(yù)算預(yù)算費用費用報銷報銷控制控制資金資金收支收支控制控制績效績效考核考核分析分析費用報銷費用報銷預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算多維分析預(yù)算多維分析預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流長期長期預(yù)算預(yù)算預(yù)算編制模板預(yù)算編制模板預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算財務(wù)報

11、表預(yù)算財務(wù)報表集團預(yù)算編制集團預(yù)算編制管理費用管理費用預(yù)算預(yù)算營業(yè)費用營業(yè)費用預(yù)算預(yù)算財務(wù)費用財務(wù)費用預(yù)算預(yù)算其他支出其他支出預(yù)算預(yù)算其他收入其他收入預(yù)算預(yù)算銷售收款銷售收款預(yù)算預(yù)算其他收款其他收款預(yù)算預(yù)算融資融資預(yù)算預(yù)算采購付款采購付款預(yù)算預(yù)算其他付款其他付款預(yù)算預(yù)算投資預(yù)算投資預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司全面預(yù)算系統(tǒng)整體流程圖全面預(yù)算系統(tǒng)整體流程圖P13 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算銷售計劃銷售預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算銷售收款預(yù)算采購付款預(yù)算制造費用預(yù)算銷售費用預(yù)算預(yù)算成本計

12、算預(yù)算財務(wù)報表是否明細產(chǎn)品預(yù)測MRP計算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算手工編制庫存預(yù)算明細計劃匯總計劃業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制預(yù)算控制控制策略設(shè)置銷售訂單控制采購訂單控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算科目預(yù)算科目編制方法編制方法控制平臺控制平臺銷售成本預(yù)算n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)礎(chǔ)n預(yù)算周期、編制維度預(yù)算周期、編制維度可自定義可自定義n由銷售、計劃由銷售、計劃 、生產(chǎn)、生產(chǎn)到采購、成本，與資到采購、成本，與資金、費用等業(yè)務(wù)全過金、費用等業(yè)務(wù)全過程集成程集成n業(yè)務(wù)計劃與業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)計劃與業(yè)務(wù)預(yù)算并行并行n卓越的預(yù)算控制平臺卓越的預(yù)算控制平臺，基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)，基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)算控制與執(zhí)行

13、分析算控制與執(zhí)行分析P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司費用預(yù)算費用預(yù)算費用項目費用項目費用付款預(yù)算 其他付款預(yù)算預(yù)算成本計算預(yù)算財務(wù)報表費用報銷費用報銷報銷單工作流報銷單工作流預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算科目預(yù)算科目編制方法編制方法控制平臺控制平臺預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)，預(yù)算周期、編制礎(chǔ)，預(yù)算周期、編制維度可自定義；維度可自定義；n與費用管理、網(wǎng)上報與費用管理、網(wǎng)上報銷集成，多維度費用銷集成，多維度費用控制：費用項目、部控制：費用項目、部門、職員、預(yù)算科目門、職員、預(yù)算科目及其他自定義維度；及其他自定義維度；n實時的預(yù)算執(zhí)行分析實時

14、的預(yù)算執(zhí)行分析與考核；與考核；n與資金預(yù)算集成，實與資金預(yù)算集成，實現(xiàn)費用、資金的雙重現(xiàn)費用、資金的雙重控制；控制；人工費用預(yù)算人工費用預(yù)算折舊費用預(yù)算折舊費用預(yù)算管理費用預(yù)算管理費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算制造費用預(yù)算制造費用預(yù)算費用預(yù)算費用預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制預(yù)算控制差旅費報銷差旅費報銷控制：費用項目控制：預(yù)算科目控制：部門職員其他相關(guān)預(yù)算其他相關(guān)預(yù)算P15 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司費用預(yù)算控制流程費用預(yù)算控制流程費用預(yù)算費用預(yù)算P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司資金預(yù)算資金預(yù)算銷售收款預(yù)算執(zhí)

15、行分析其他收款預(yù)算執(zhí)行分析采購付款控制與執(zhí)行分析其他付款控制與執(zhí)行分析資金收支情況表費用預(yù)算費用預(yù)算費用付款預(yù)算費用付款預(yù)算是否是否付現(xiàn)付現(xiàn)付現(xiàn)預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算科目預(yù)算科目編制方法編制方法控制平臺控制平臺投融資預(yù)算投融資預(yù)算n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)礎(chǔ),預(yù)算周期、編制維預(yù)算周期、編制維度可自定義；度可自定義；n與銷售、采購、費用與銷售、采購、費用等預(yù)算系統(tǒng)，及應(yīng)收等預(yù)算系統(tǒng)，及應(yīng)收、應(yīng)付模塊集成，準、應(yīng)付模塊集成，準確編制資金預(yù)算；確編制資金預(yù)算；n可獨立于其他業(yè)務(wù)系可獨立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單獨運用，編制靈統(tǒng)單獨運用，編制靈活；活；n基于資金業(yè)務(wù)單據(jù)的基于資金業(yè)務(wù)單據(jù)的實時控制與

16、執(zhí)行分析實時控制與執(zhí)行分析。資金預(yù)算編制資金預(yù)算編制業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制預(yù)算控制信用條件信用條件計算計算銷售收款預(yù)算銷售收款預(yù)算銷售預(yù)算銷售預(yù)算應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款信用條件信用條件計算計算采購付款預(yù)算采購付款預(yù)算采購預(yù)算采購預(yù)算應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款其他收款預(yù)算其他收款預(yù)算其他收入預(yù)算其他收入預(yù)算其他付款預(yù)算其他付款預(yù)算其他支出預(yù)算其他支出預(yù)算P17 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算管理（中長期預(yù)算）預(yù)算管理（中長期預(yù)算）預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算查詢預(yù)算查詢、分析、分析、評價評價集團預(yù)算集團預(yù)算管理管理預(yù)算控制預(yù)算控制表式預(yù)算編制表式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制預(yù)算

17、編制審批預(yù)算編制審批預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整總賬科目預(yù)算控制總賬科目預(yù)算控制科目執(zhí)行分析科目執(zhí)行分析預(yù)算目標檢查預(yù)算目標檢查自定義預(yù)算報表自定義預(yù)算報表預(yù)算體系發(fā)放預(yù)算體系發(fā)放集團審批流程集團審批流程集團組織架構(gòu)集團組織架構(gòu)n集成企業(yè)戰(zhàn)略目集成企業(yè)戰(zhàn)略目標管理、業(yè)務(wù)預(yù)標管理、業(yè)務(wù)預(yù)算，承上啟下；算，承上啟下；n與費用預(yù)算、資與費用預(yù)算、資金預(yù)算集成，支金預(yù)算集成，支持由上至下、由持由上至下、由下至上預(yù)算編制下至上預(yù)算編制過程；過程；n提供預(yù)算財務(wù)報提供預(yù)算財務(wù)報表及預(yù)算財務(wù)分表及預(yù)算財務(wù)分析；析；n滿足集團財務(wù)預(yù)滿足集團財務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)需求算業(yè)務(wù)需求長期預(yù)算長期預(yù)算企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、目

18、標企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、目標合并合并分解分解業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算費用預(yù)算費用預(yù)算資金預(yù)算資金預(yù)算業(yè)務(wù)控制業(yè)務(wù)控制檢查檢查分解分解P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務(wù)監(jiān)控業(yè)務(wù)監(jiān)控-1、銷售與收款、銷售與收款收款收款銷售銷售銷售計劃銷售計劃收款計劃收款計劃收款預(yù)算收款預(yù)算收款通知單收款通知單銷售預(yù)算銷售預(yù)算銷售訂單銷售訂單信用信用價格價格銷售預(yù)測銷售預(yù)測信用管理n客戶信用政策客戶信用政策n信用控制信用控制n信用分析信用分析n嚴格控制信用規(guī)模價格管理n銷售價格政策銷售價格政策n銷售折扣政策銷售折扣政策n最低限價預(yù)警最低限價預(yù)警n防止低價銷售收款管理n賬齡分析賬齡分析n到期債權(quán)預(yù)警到

19、期債權(quán)預(yù)警n壞賬分析壞賬分析n加速資金回籠控制控制控制控制推導(dǎo)推導(dǎo)P19 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司三大監(jiān)控三大監(jiān)控-2、采購與付款、采購與付款付款付款采購采購采購計劃采購計劃付款計劃付款計劃付款預(yù)算付款預(yù)算付款申請單付款申請單采購預(yù)算采購預(yù)算采購訂單采購訂單供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估價格價格MPRMPR計劃計劃需求管理n物料需求計劃物料需求計劃n批量采購策略批量采購策略n訂貨點控制策略訂貨點控制策略n科學(xué)控制采購源頭價格管理n采購價格體系采購價格體系n歷史價格查詢歷史價格查詢n最高限價預(yù)警最高限價預(yù)警n有效降低采購成本付款管理n應(yīng)付款預(yù)測應(yīng)付款預(yù)測n到期債務(wù)預(yù)警到期債務(wù)

20、預(yù)警n付款分析付款分析n確定最優(yōu)付款時間推導(dǎo)推導(dǎo)P20 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司三大監(jiān)控三大監(jiān)控-3、費用報銷與付款、費用報銷與付款付款付款費用報銷費用報銷費用預(yù)算費用預(yù)算費用報銷費用報銷費用管理n詳盡的費用預(yù)算詳盡的費用預(yù)算n多級審批保證費用多級審批保證費用預(yù)算合理性預(yù)算合理性n對企業(yè)費用合理統(tǒng)籌報銷管理n報銷全過程跟蹤報銷全過程跟蹤n費用合理性評估費用合理性評估n防止不合理費用支出付款管理n借款受到預(yù)算監(jiān)控借款受到預(yù)算監(jiān)控n還款及時性分析還款及時性分析n借款到期預(yù)警借款到期預(yù)警n確保資金的合理利用付款付款付款預(yù)算付款預(yù)算費用預(yù)算費用預(yù)算費用報銷費用報銷借款借款

21、付款預(yù)算付款預(yù)算1 1先報先報銷后付銷后付款款2 2先借先借款后報款后報銷銷推導(dǎo)推導(dǎo)推導(dǎo)推導(dǎo)控制控制控制控制推導(dǎo)推導(dǎo)核銷核銷控制控制控制控制P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司競爭分析競爭分析比較項目K/3用友SAP說明業(yè)務(wù)全過程的預(yù)算管理系統(tǒng)用友U870有僅基于科目層級的預(yù)算系統(tǒng)。SAP預(yù)算編制與ERP計劃系統(tǒng)有一定集成。深入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實時控制SAP預(yù)算數(shù)據(jù)通過標準成本等體系有一定控制功能。靈活的控制平臺，按不同管理目標實現(xiàn)多維控制。U870基于預(yù)算科目的控制，控制策略單一。與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成性SAP與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有一定集成，獲利分析模塊與預(yù)算數(shù)據(jù)集成性高系統(tǒng)靈活性、易

22、用性K/3預(yù)算系統(tǒng)支持月度、季度、年度、專項等多種預(yù)算方法，各類相關(guān)預(yù)算間相互推導(dǎo)，編制方法、控制維度用戶可配置性強集團預(yù)算業(yè)務(wù)處理K/3僅提供基于科目級的集團預(yù)算數(shù)據(jù)合并。U9、SAP有基于多組織架構(gòu)預(yù)算系統(tǒng)的責(zé)任體系。注：表示完全具備該功能，表示部分具備該功能，表示不具備該功能。P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)場景n解決方案解決方案n應(yīng)用價值應(yīng)用價值n銷售對象與方法銷售對象與方法提綱提綱P23 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 預(yù)算科目n 要素項目n 預(yù)算科目對應(yīng)平臺n 預(yù)算控制策略平臺

23、n 從財務(wù)規(guī)劃的角度，預(yù)算科目貫穿資源預(yù)算與編制；n要素項目貫穿多個子系統(tǒng)，為費用預(yù)算、費用執(zhí)行、費用控制提供判斷依據(jù)關(guān)鍵要點關(guān)鍵要點客戶價值客戶價值P24 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司靈活的預(yù)算方案靈活的預(yù)算方案n 預(yù)算方案的設(shè)置n 明細方案與跨期方案n 預(yù)算方案狀態(tài)n 預(yù)算方案控制n保證各個部門所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一。n靈活的預(yù)算方案期間設(shè)置，支持多期間口徑、項目投資等專項預(yù)算。n可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。關(guān)鍵要點關(guān)鍵要點客戶價值客戶價值P25 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司清晰、集成的預(yù)算編制清

24、晰、集成的預(yù)算編制n預(yù)算編制過程n 選擇預(yù)算方案n 設(shè)定匯率類型n 選擇原單或通過與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成計算生成n 預(yù)算編制可按預(yù)制模板預(yù)，也可根據(jù)不同業(yè)務(wù)的需求，自定義編制維度。n 各項業(yè)務(wù)預(yù)算間、與ERP系統(tǒng)集成，靈活編制。n預(yù)算編制過程中，提供各種邏輯取數(shù)，增加相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的合理性?？梢赃x擇編制、完編和執(zhí)行狀態(tài)的預(yù)算方案，不可以選擇跨期預(yù)算方案，編制狀態(tài)的預(yù)算方案形成的預(yù)算為正常編制，否則為追加調(diào)整，開始日期和結(jié)束日期為所選方案攜帶，不可以修改。匯率類型選自匯率體系，只能選擇預(yù)算匯率類型。匯率根據(jù)匯率類型+方案結(jié)束日期+幣別自動攜帶為預(yù)算編制的部門和預(yù)算編制的業(yè)務(wù)員可以通過選擇自動攜帶

25、銷售明細計劃內(nèi)容通過F7選擇基礎(chǔ)資料.客戶關(guān)鍵要點關(guān)鍵要點客戶價值客戶價值P26 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司智能的預(yù)算分析智能的預(yù)算分析n 預(yù)算執(zhí)行分析n 銷售預(yù)算執(zhí)行分析n 生產(chǎn)成本執(zhí)行分析n 采購預(yù)算執(zhí)行分析n長短期預(yù)算符合檢查n系統(tǒng)提供了各項預(yù)算的執(zhí)行分析功能，可以幫助企業(yè)進行績效考核和為以后的預(yù)算編制提供信息。n預(yù)算檢查功能是長期預(yù)算與明細預(yù)算的接口，確保企業(yè)的實際工作以戰(zhàn)略目標位核心和方向。 關(guān)鍵要點關(guān)鍵要點客戶價值客戶價值P27 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司強大的預(yù)算控制強大的預(yù)算控制n 預(yù)算控制策略平臺n 預(yù)算控制平臺界面n

26、多維度的預(yù)算控制設(shè)置。n為企業(yè)的管理層服務(wù)，通過系統(tǒng)的約束和監(jiān)控，以預(yù)防機制來達到企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營的規(guī)范性，可以防范經(jīng)營風(fēng)險，幫助企業(yè)降低管理成本，健康發(fā)展。 關(guān)鍵要點關(guān)鍵要點客戶價值客戶價值P28 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司強大的預(yù)算控制強大的預(yù)算控制n 費用預(yù)算執(zhí)行n報銷費用進行預(yù)算控制n 根據(jù)預(yù)算進行費用控制，以幫助企業(yè)合理執(zhí)行費用預(yù)算。n 降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益。關(guān)鍵要點關(guān)鍵要點客戶價值客戶價值P29 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)場景n解決方案解決方案n應(yīng)用價值應(yīng)用價值n銷售對象與方法銷售對象與方法提綱提綱P30 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n 目標客