預(yù)算單位零余額賬戶開戶申請表

1、附件1預(yù)算單位零余額賬戶開戶申請表年 月 日申請單位（公章）單位全稱單位性質(zhì)單位代碼聯(lián)系電話地 址郵 編法人代表財務(wù)負責(zé)人會 計出 納賬戶名稱賬戶類別開戶行全稱核算內(nèi)容 （用途）開戶原因財務(wù)負責(zé)人： 經(jīng)辦人： 注：1、本表一式三份，預(yù)算單位一份，主管部門一份，財政部門一份； 2、“單位代碼”指由技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的9位數(shù)標準編碼； 3、“賬戶類別”指基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶四種。附件2預(yù)算單位零余額賬戶開戶匯總申請表主管部門： 年 月 日主管部門編號：序號預(yù)算單位名稱開戶銀行（網(wǎng)點）財務(wù)負責(zé)人會計出納聯(lián)系電話郵編單位地址1234567891011121314主管部門縣

2、財政局審核意見財務(wù)專用章財務(wù)負責(zé)人經(jīng)辦人業(yè)務(wù)科室審核主管局長意見附件3預(yù)算單位用款計劃表資金性質(zhì)： 年 月 日 單位：元預(yù)算單位支出功能分類科目項目名稱用款計劃申請額度備注編碼名稱合計財政直接支付財政授權(quán) 支付編碼名稱類款項小計工資支出貨物、服務(wù)采購支出工程采購支出其他支出附件4財政授權(quán)支付額度匯總通知單 日期： 年 月 日 人民銀行： 資金性質(zhì)：現(xiàn)將 月份的財政授權(quán)支付額度匯總通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)清算資金。 單位：元預(yù)算單位支出功能分類科目授 權(quán) 額 度編 碼名 稱編 碼名 稱類款項合 計縣財政局國庫收付中心縣財政局國庫科簽 章負責(zé)人月 日經(jīng)辦人月 日簽 章負責(zé)人月 日經(jīng)辦人月 日

3、附件5財政授權(quán)支付額度到賬通知單 ： 你單位 月份的財政授權(quán)支付額度已經(jīng)縣財政局核準，特予通知。 年 月 日 銀行（蓋章） 單位編碼： 零余額賬戶賬號： 單位：元支出功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項目名稱財政授權(quán)支付額度備注類款項本通知一式二聯(lián)，第一聯(lián)預(yù)算單位作財政授權(quán)支付額度到賬通知；第二聯(lián)代理銀行備查。附件6預(yù)算單位其他資金直接支付用款計劃表 年 月預(yù)算單位編碼： 單位名稱: 代理銀行: 單位：元支出功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項目名稱財政直接支付計劃類款項合計工資支出貨物服務(wù)采購支出工程采購支出其他支出簽章: 審核人: 經(jīng)辦人:附件7財政直接支付申請書預(yù)算單位名稱： 申請書

4、編號：預(yù)算單位編碼: 申請日期: 單位：元序號支出功能分類科目項目名稱支出經(jīng)濟分類科目資金性質(zhì)支出內(nèi)容收款人申請金額用途采購合同編號備注類款項名稱類款名稱全稱賬號開戶銀行附件8財政直接支付憑證 年 月 日 單位：元付款人全 稱收款人全 稱賬 號賬 號開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預(yù)算單位用 途支出內(nèi)容支出功能分類科目項目名稱支出經(jīng)濟分類科目票據(jù)類型結(jié)算號支付憑證號附件9財政直接支付匯總清算額度通知單 編號：支付日期： 年 月 日 單位：元付款人全 稱收款人全 稱賬 號賬 號開戶銀行開戶銀行部門支出功能分類科目清算額度編碼名稱編碼名稱類款項合 計上述清算額度的財政直接支付憑證

5、號：縣財政局國庫收付中心縣財政局國庫科人民銀行簽 章負責(zé)人 月 日經(jīng)辦人 月 日簽 章負責(zé)人 月 日經(jīng)辦人 月 日復(fù)核員： 記賬員：附件10財政直接支付入賬通知單 資金性質(zhì)：預(yù)算單位：預(yù)算單位編碼： 單位：元支出功能分類科目收款人全稱支付事項摘要金額備注編碼名稱類款項以上事項，已由縣財政局國庫收付中心直接支付，請據(jù)以及時入賬， 銀行（蓋章） 年 月 日本通知一式三聯(lián)：第一聯(lián)，基層預(yù)算單位作記賬憑證；第二聯(lián)，國庫收付中心備查；第三聯(lián)，銀行備查。附件11科目調(diào)整申請書 年 月 日 編號： 單位：元預(yù)算單位名稱預(yù)算單位編號資金性質(zhì)原經(jīng)費支出科目申請調(diào)整支出科目申請調(diào)整金額申請調(diào)整理由功能分類科目經(jīng)濟

6、分類科目功能分類科目經(jīng)濟分類科目預(yù)算單位縣財政局業(yè)務(wù)科室財務(wù)專用章財務(wù)負責(zé)人經(jīng)辦人審核人負責(zé)人本申請書一式四聯(lián)：第一聯(lián)，申請單位財務(wù)部門作記賬憑證；第二聯(lián)，財政業(yè)務(wù)科室備查；第三聯(lián)，國庫收付中心備查；第四聯(lián)，代理銀行作記賬依據(jù)。附件12財政授權(quán)支付憑證 年 月 日 單位：元付款人全 稱收款人全 稱賬 號賬 號開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預(yù)算單位用 途支出內(nèi)容支出功能分類科目項目名稱支出經(jīng)濟分類科目票據(jù)類型結(jié)算號支付令號支付憑證號 財務(wù)負責(zé)人： 會計： 出納：附件13財政支出日報表（資金性質(zhì)） 年 月 日 代理銀行（簽章） 第 頁共 頁 單位：元預(yù)算單位支出功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項目名稱本日支出數(shù)合計財政直接支付財政授權(quán)支付編碼名稱類款項小計工資貨物服務(wù)采購工程采購其他附件14財政支出月報表（資金性質(zhì)） 年 月 代理銀行（簽章） 第 頁共 頁