會計憑證LSMW導(dǎo)入操作手冊

1、1 登錄界面執(zhí)行事務(wù)代碼LSMW顯示如下界面：輸入項目（project）、子項目（subproject）和對象（object），點擊創(chuàng)建按鈕（）輸入相應(yīng)的描述，點擊執(zhí)行按鈕或F8（）進(jìn)入分步操作界面，項目（project）、子項目（subproject）可以選擇系統(tǒng)內(nèi)已有的，對象（object）需要新增。2 操作界面維護(hù)對象屬性（Maintain Object Attributes）選擇標(biāo)準(zhǔn)批量直接導(dǎo)入（standard batch/direct input），并且在對象（object）中維護(hù)“0100-財務(wù)單據(jù)”，在方法（method）中維護(hù)“0000”，點擊保存（），后退。維護(hù)源結(jié)構(gòu)（Ma

2、intain Source Structures）點擊創(chuàng)建（）定義憑證抬頭源結(jié)構(gòu)，見下圖：選中憑證抬頭源結(jié)構(gòu)，點擊創(chuàng)建（）定義憑證行項目源結(jié)構(gòu)，見下圖：選擇較低層次（lower level）：點擊確認(rèn)（），完成源結(jié)構(gòu)維護(hù)：點擊保存（），并退出。維護(hù)源字段（Maintain Source Fields）由于財務(wù)會計憑證的導(dǎo)入不是通過錄屏方式導(dǎo)入，所以源結(jié)構(gòu)的字段需要用戶自行維護(hù)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)選擇導(dǎo)入會計憑證需要的字段。通過以下方式查找字段點擊上圖中的對象預(yù)覽（object overview）出現(xiàn)下圖：選擇列表（list）或表格（table）顯示會計憑證的字段，包括憑證抬頭字段（表BKPF

3、）和行項目字段(表BSEG)：對于顯示結(jié)果也可以保存為EXCEL（路徑：系統(tǒng)列表保存本地文件），由于系統(tǒng)中的表字段很多，并且從翻譯為中文的字面意思也不容易確定具體的字段內(nèi)容，為了方便查詢到所需要的字段，可以在憑證錄入界面（事務(wù)代碼F-02）使用F1查看需要的字段名，然后在上圖中或保存為EXCEL中查詢該字段信息，維護(hù)源字段需要的信息有字段名、類型、長度、描述。收集完需要的字段后執(zhí)行“”。分別選中會計憑證抬頭和會計憑證行項目，點擊內(nèi)容（）維護(hù)需要的相應(yīng)的憑證抬頭字段和行項目字段。l 會計憑證抬頭字段：l 會計憑證行項目字段：根據(jù)所導(dǎo)入憑證內(nèi)容需要可以增加如WBS、訂單、特別標(biāo)識等字段。由于導(dǎo)入會

4、計憑證時需要導(dǎo)入一個抬頭和多個行項目。所以在外部文件和系統(tǒng)中需要給出憑證抬頭和行項目的標(biāo)識。Ø 定義憑證抬頭標(biāo)識選中會計憑證抬頭（DOCUMENTHEAD）,點擊創(chuàng)建按鈕（）定義標(biāo)識字段：輸入抬頭標(biāo)識字段名、字段描述、長度和字段值，確認(rèn)。Ø 定義憑證行項目標(biāo)識選中會計憑證行項目（DOCUMENTITEM）,點擊創(chuàng)建按鈕（）定義標(biāo)識字段：輸入行項目標(biāo)識字段名、字段描述、長度和字段值，確認(rèn)。點擊保存（），并退出。注：憑證抬頭和行項目中都需要手工加入“KEY”字段，作為系統(tǒng)導(dǎo)入時管理抬頭和行項目數(shù)據(jù)的依據(jù)。2.4維護(hù)結(jié)構(gòu)聯(lián)系（Maintain Structure Relation

5、s）將定義的源結(jié)構(gòu)（憑證抬頭和憑證行項目）與系統(tǒng)中的表結(jié)構(gòu)進(jìn)行關(guān)聯(lián)將上圖中的“BGR00”、“BBKPF”與源結(jié)構(gòu)“DOCUMENTHEAD”關(guān)聯(lián)；“BBSEG”與源結(jié)構(gòu)“DOCUMENTITEM”關(guān)聯(lián)。選中“BGR00”，點擊，選擇“DOCUMENTHEAD”進(jìn)行關(guān)聯(lián)：“BBKPF”和“BBSEG”的關(guān)聯(lián)方法相同。關(guān)聯(lián)結(jié)果如下：2.5維護(hù)字段映射和轉(zhuǎn)化規(guī)則（Maintain Field Mapping and Conversion Rules）將維護(hù)的源字段與系統(tǒng)內(nèi)憑證表字段進(jìn)行對應(yīng)設(shè)置。將維護(hù)的源字段與系統(tǒng)內(nèi)憑證表字段進(jìn)行的方法有兩種。一種是選擇某一系統(tǒng)中的字段，然后點擊與源結(jié)構(gòu)字段對應(yīng)；

6、第二種為點擊“ExtrasAuto-Field Mapping”由系統(tǒng)根據(jù)源字段與系統(tǒng)字段的名稱自動對應(yīng)，如下圖：選擇“NO Confirmation”。對應(yīng)結(jié)果如下圖：對應(yīng)完成后，點擊保存（），并退出。2.6維護(hù)字段值、轉(zhuǎn)換、自定義事務(wù)（Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines）該步驟不操作，直接跳過。2.7指定文件（Specify Files）在執(zhí)行此步操作前，需要用戶先制作好導(dǎo)入用的外部TXT文件，用戶可以先在EXCEL文件中整理，整理好后復(fù)制到TXT文本中。Excel中整理時需將抬頭和行項目分兩個sheet整理

7、。形成兩份TXT文檔制作外部文件后，執(zhí)行“2.7指定文件（Specify Files）”操作。選中上圖的“Legacy Data”,點擊創(chuàng)建按鈕（）；或者雙擊“Legacy Data”：第一個選項下一個導(dǎo)入文件只能被一個structure使用，第二個選項下則可以被多個structure使用。按照上圖選中內(nèi)容維護(hù)即可，維護(hù)完成后如下圖：對應(yīng)完成后，點擊保存（），并退出。2.8分配文件（Assign Files）將“2.7指定文件（Specify Files）”中指定的文件分配給源結(jié)構(gòu)（抬頭和行項目）：分別選中上圖中“FIDOCHEARDER”和“FIDOCLINEITEMS”,點擊分配文件，分配

8、結(jié)果如下圖：點擊保存（），并退出。2.9讀取數(shù)據(jù)（Read Data）讀取上傳文件中的數(shù)據(jù)，按系統(tǒng)提示操作即可。退出執(zhí)行下一步。2.10顯示讀取的數(shù)據(jù)（Display Read Data）顯示文件中的數(shù)據(jù)，可檢查源字段與文件中的字段對應(yīng)是否正確。雙擊某一行可顯示具體數(shù)據(jù)，檢查對應(yīng)關(guān)系。退出執(zhí)行下一步。2.11轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)（Convert Data）查看可以導(dǎo)入系統(tǒng)中的條目數(shù)，如果在“2.5維護(hù)字段映射和轉(zhuǎn)化規(guī)則”步驟中源字段與系統(tǒng)字段對應(yīng)有問題，則在此處會報錯。點擊執(zhí)行：沒有報錯，退出執(zhí)行下一步。2.12顯示轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)（Display Converted Data）顯示導(dǎo)入系統(tǒng)字段內(nèi)的數(shù)據(jù)，可檢查源字段與系統(tǒng)字段的對應(yīng)關(guān)系。雙擊某一行可查看導(dǎo)入系統(tǒng)中的字段和內(nèi)容：沒有報錯，退出執(zhí)行下一步。2.13生成批輸入會話（Start Direct Input Program）將文件中的導(dǎo)入內(nèi)容生成批處理會話。選擇“Program RFBIBL00”。傳輸類型選擇“B”,點擊執(zhí)行，如果文件內(nèi)容有錯誤，或者不規(guī)范，則會提示錯誤信息，用戶需要根據(jù)具體的錯誤信息查明原因，一般會提示“會計科目不存在”、“記賬碼和SG標(biāo)識不匹配”等一些制證時常出現(xiàn)的問題，